収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Motorola Solutions Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
2019年度の四半期において、売上総利益率は約50％前後で安定して推移しており、収益性において一定の基準を維持していることが示唆される。一方、営業利益率は当初若干の変動はあるものの、20％前後で推移し、営業段階での収益性も一定の範囲内に収まっていることがわかる。純利益率も同様に10％台から15％台で推移しており、総じて安定した収益性を持つ企業であることが確認できる。
2020年度には、売上総利益率はほぼ50％前後で推移し、やや低下傾向も見られるものの、概ね安定している。一方、営業利益率は18％台から20％台の範囲で推移しており、2020年度を通じて一定の収益性を維持していることが示される。純利益率についても、年間を通じて10％台から15％台の範囲で変動し、収益性は堅調に推移している。特に、2020年の後半には利益率の向上傾向が見られる。
2021年度には、売上総利益率は46％から50％にかけて変動し、若干の低下と回復を繰り返しているが、全体としては50％前後で推移している。営業利益率はおよそ18％から22％の範囲で拡大し、特に2021年末に向けて増加傾向にある。純利益率も11％から17％と幅広い範囲で推移し、特に2021年第4四半期に高値を付けていることが特筆される。
2022年度に入ると、売上総利益率は46.41％から50.53％の範囲で推移し、前年よりやや高めの水準を維持している。営業利益率も同様に18.23％から24.37％で改善傾向を示し、特に2022年後半にかけて高水準を維持している。純利益率は14％台から17％台で推移し、全体的に堅調な収益性を保っていることが示される。
2023年度に入ると、売上総利益率は47％から50％超まで上昇し、最高で50.53％に達している。営業利益率も22％を超え、今後の継続的な利益拡大の可能性を示唆している。純利益率も13％台から17％台にかけて安定しており、収益性の向上傾向が顕著となっている。この期間を通じて、企業の収益性は改善の兆しを見せていると解釈できる。
資本利益率(ROE)は、2022年第2四半期に一時的に揺らぎがあったものの、その後2023年にかけて高水準に回復しており、特に2023年後半に大きく上昇し、新たな収益性の向上を示唆している。また、総資産利益率(ROA)は、2019年から2023年にかけて安定しており、10％台後半から13％台前半の範囲で推移し、資産効率性についても良好な状況が続いている。全体として、収益性と資産効率の両面で堅実なパフォーマンスを維持していることが理解される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Motorola Solutions Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | 1,339) | 1,192) | 1,455) | 1,280) | 1,189) | 1,046) | 1,351) | 1,031) | 990) | 857) | 1,183) | 1,045) | 952) | 860) | 1,146) | 909) | 766) | 787) | 1,220) | 1,007) | 931) | 773) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,628) | 2,389) | 2,848) | 2,556) | 2,403) | 2,171) | 2,707) | 2,373) | 2,140) | 1,892) | 2,320) | 2,107) | 1,971) | 1,773) | 2,273) | 1,868) | 1,618) | 1,655) | 2,376) | 1,994) | 1,860) | 1,657) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 50.53% | 50.18% | 49.81% | 49.47% | 47.82% | 47.05% | 46.41% | 46.54% | 48.17% | 48.70% | 49.44% | 49.27% | 49.04% | 48.87% | 48.66% | 48.98% | 49.46% | 50.03% | 49.84% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q2 2024
+ 売上総利益率Q1 2024
+ 売上総利益率Q4 2023
+ 売上総利益率Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (1,339 + 1,192 + 1,455 + 1,280)
÷ (2,628 + 2,389 + 2,848 + 2,556)
= 50.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高について
- 2019年から2023年にかけて、売上高は継続的に増加傾向を示している。特に、2021年以降の四半期では、売上高が大きく伸びており、2023年第4四半期には2,828百万米ドルに達している。これにより、同社の販売規模は大幅に拡大していると評価できる。
- 売上総利益について
- 売上総利益は、対応する売上高の増加に合わせて増加している。2020年から2023年にかけて、売上総利益率は概ね横ばいかやや増加しており、特に2023年第4四半期には約1,455百万米ドルに達している。売上総利益率はおおむね50％前後を維持しており、収益性の改善や安定性が示唆される。
- 売上総利益率の推移と分析
- 売上総利益率は、2019年から約50％前後で安定しているが、2022年第4四半期以降にはやや上昇傾向を示し、2023年第3四半期には50.18％に達している。これは、売上高の増加とともに、コスト管理の改善や高付加価値商品の比率増加に起因する可能性がある。
- 総括
- 全体として、売上高および売上総利益は、2020年以降顕著な成長を見せており、収益性も安定している。これらの指標から、四半期ごとの売上と利益の拡大とともに、収益性の向上や経営効率の改善が進んでいると考えられる。今後も継続的な成長と収益性の維持が期待されるが、売上総利益率の動向には注意を払う必要がある。
営業利益率
Motorola Solutions Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 644) | 519) | 738) | 639) | 518) | 399) | 691) | 373) | 358) | 239) | 548) | 451) | 370) | 298) | 554) | 352) | 218) | 259) | 590) | 413) | 349) | 229) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,628) | 2,389) | 2,848) | 2,556) | 2,403) | 2,171) | 2,707) | 2,373) | 2,140) | 1,892) | 2,320) | 2,107) | 1,971) | 1,773) | 2,273) | 1,868) | 1,618) | 1,655) | 2,376) | 1,994) | 1,860) | 1,657) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 24.37% | 23.68% | 22.99% | 22.84% | 20.52% | 19.39% | 18.23% | 17.40% | 18.87% | 19.40% | 20.40% | 20.59% | 19.96% | 18.88% | 18.65% | 18.88% | 19.36% | 20.43% | 20.05% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (644 + 519 + 738 + 639)
÷ (2,628 + 2,389 + 2,848 + 2,556)
= 24.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移について
- 分析期間を通じて、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2020年第2四半期以降、売上高は顕著な伸びを見せており、2023年度には過去最高値に近づいている。これにより、会社は長期的な成長を維持していると判断できる。一方、2020年第1四半期には一時的な減少も見られ、外部要因や市場の変動の影響も考えられる。
- 営業利益の動き
- 営業利益は2019年から2023年にかけて増加傾向を示している。それに伴い、2021年度以降の四半期では特に高い水準を維持しており、2023年度にはピークに近い利益水準に達している。これにより、収益性の向上と経費管理の改善があったことが示唆される。特に2023年第2四半期以降、利益の伸びが顕著であり、事業の収益力が強化されていると考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2020年以降、平均して20%前後で推移しており、安定性が確認できる。2023年度には22%以上に達し、収益性の向上を示している。営業利益率の向上は、売上高の増加だけでなく、コスト効率の改善や高付加価値商品の拡大などの施策によるものと推測される。また、2022年度後半から2023年度にかけての利益率の向上は、事業の収益構造が一層強化されたことを示す重要な指標である。
- 総評
- 総じて、同社は売上高と営業利益の継続的な成長を遂げており、収益性の向上も確認できる。特に2021年度以降は堅調な利益率の推移と売上高の拡大が見られ、事業の収益性と規模の両面で良好なパフォーマンスを維持している。今後もこれらの動向が持続するか、外部環境の変化に注視しながら、追加の成長余地やリスク要因を継続的に評価していく必要がある。
純利益率
Motorola Solutions Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 443) | (39) | 596) | 464) | 371) | 278) | 589) | 279) | 228) | 267) | 401) | 307) | 293) | 244) | 412) | 205) | 135) | 197) | 243) | 267) | 207) | 151) | |||||||
| 売り上げ 高 | 2,628) | 2,389) | 2,848) | 2,556) | 2,403) | 2,171) | 2,707) | 2,373) | 2,140) | 1,892) | 2,320) | 2,107) | 1,971) | 1,773) | 2,273) | 1,868) | 1,618) | 1,655) | 2,376) | 1,994) | 1,860) | 1,657) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 14.05% | 13.65% | 17.13% | 17.30% | 15.71% | 14.63% | 14.96% | 13.47% | 14.22% | 15.30% | 15.24% | 15.46% | 14.64% | 13.22% | 12.80% | 10.38% | 11.02% | 11.59% | 11.01% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
純利益率 = 100
× (Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ (売り上げ 高Q2 2024
+ 売り上げ 高Q1 2024
+ 売り上げ 高Q4 2023
+ 売り上げ 高Q3 2023)
= 100 × (443 + -39 + 596 + 464)
÷ (2,628 + 2,389 + 2,848 + 2,556)
= 14.05%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の動向
- 2019年から2024年にかけて、売上高は一貫して増加傾向にある。特に、2021年以降は大幅な伸びを示し、2023年の最高値に近づいている。これにより、市場の需要拡大や販売活動の強化が推察される。
- 純利益の推移とその変動
- 当期純利益は、2019年には比較的安定しており、2020年にかけて増加傾向を示すものの、2024年には一時的に赤字に転じている。特に、2023年4Qにおいて大きな純利益を記録した後、2024年に入ると損失を計上している。これは、コスト増大や特定の非経常項目の影響と推測される。
- 利益率の推移
- 純利益率は2019年頃には不明であるが、その後の測定期間では概ね10%台から17%台へと上昇局面を示す。特に2021年において高い利益率を記録し、その後も堅調に推移している。2024年の一時的な損失に伴い、利益率も低下する見込みの可能性がある。
- パターンと洞察
- 売上高の向上が純利益の増加と同期しており、収益拡大に成功していると考えられる。ただし、2024年に損失を計上したことは、コスト圧力や市場環境の変化、または投資負担の増大と関連している可能性がある。利益率の高水準維持はコスト管理や製品ポートフォリオの最適化を示唆している。
- 結論
- 全体的に、売上高と純利益率の継続的な向上により、財務状況は堅調であった。ただし、2024年においては損失発生により経営環境に変化が生じている可能性も示唆されるため、今後の収益性の回復に向けた施策が重要となる。
自己資本利益率 (ROE)
Motorola Solutions Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 443) | (39) | 596) | 464) | 371) | 278) | 589) | 279) | 228) | 267) | 401) | 307) | 293) | 244) | 412) | 205) | 135) | 197) | 243) | 267) | 207) | 151) | |||||||
| Total Motorola Solutions, Inc. 株主資本(赤字) | 802) | 521) | 724) | 362) | 337) | 234) | 116) | (408) | (443) | (316) | (40) | (263) | (358) | (496) | (558) | (756) | (830) | (948) | (700) | (1,101) | (970) | (1,108) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 182.54% | 267.18% | 236.05% | 470.17% | 450.15% | 587.18% | 1,175.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
ROE = 100
× (Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ Total Motorola Solutions, Inc. 株主資本(赤字)
= 100 × (443 + -39 + 596 + 464)
÷ 802 = 182.54%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の動向
- 分析期間において、当期純利益は全体的に上昇傾向にあることが示されている。2019年の初頭は安定的な利益を示し、その後2020年にかけて利益の増加とともにピークに達した。その後、一時的な減少を経て、2021年以降には再び大きな増加に転じており、2022年度末には最高値に近い利益を記録している。2023年には純利益が再び増加しているものの、2023年度第3四半期はマイナスを記録しており、経営環境の変動が影響している可能性が示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年から2021年にかけて負の値で推移し、赤字状態が続いていた。しかしながら、2022年度以降、正の値に転じ、株主資本の回復傾向が顕著となっている。特に2023年度には株主資本が大きく増加し、財務の改善が確認できる。その結果、2023年度には株主資本がプラスに転じたことで、財務の健全性が改善されたと考えられる。
- ROEの傾向
- ROEは記録された期間の中で非常に高い値を示している。2022年度には各四半期で200％を超える値を示し、資本の効率的な運用を反映している。これは、株主資本の大幅な増加に伴う収益性の向上を示すものである。ただし、2023年の第3四半期においてROEは一時的に大幅に低下し、その後回復している。高いROEは、資本構造の改善とともに収益性の向上を示す一方で、変動が大きいことも留意する必要がある。
- 総合的な評価
- 全体として、同社は財務状況を改善させており、純利益の増加や株主資本の回復が顕著である。2022年度以降の収益性の向上は、会社の業績改善と株主の利益に寄与していると評価できる。ただし、2023年の一時的な純損失やROEの変動は、外部要因や経営環境の変化に注意を払う必要があることを示唆している。今後も業績の安定性と持続的な成長に注目すべきである。
総資産利益率 (ROA)
Motorola Solutions Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/06/29 | 2024/03/30 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/07/01 | 2023/04/01 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | 2019/12/31 | 2019/09/28 | 2019/06/29 | 2019/03/30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失) | 443) | (39) | 596) | 464) | 371) | 278) | 589) | 279) | 228) | 267) | 401) | 307) | 293) | 244) | 412) | 205) | 135) | 197) | 243) | 267) | 207) | 151) | |||||||
| 総資産 | 13,345) | 13,326) | 13,336) | 12,436) | 12,252) | 12,353) | 12,814) | 11,625) | 11,672) | 11,649) | 12,189) | 11,422) | 11,131) | 10,423) | 10,876) | 10,361) | 10,374) | 10,716) | 10,642) | 10,373) | 9,974) | 9,993) | |||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.97% | 10.45% | 12.81% | 13.69% | 12.38% | 11.12% | 10.64% | 10.11% | 10.31% | 10.89% | 10.21% | 11.00% | 10.37% | 9.56% | 8.73% | 7.53% | 8.12% | 8.53% | 8.16% | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
1 Q2 2024 計算
ROA = 100
× (Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ Motorola Solutions, Inc.に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 総資産
= 100 × (443 + -39 + 596 + 464)
÷ 13,345 = 10.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向
- 2019年から2021年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向にあり、特に2021年にかけて著しい成長を示している。一方、2022年後半から2023年にかけては純利益が大きく変動し、2023年四半期の一部では赤字を計上している。この赤字は、2023年9月末および2024年3月末においても継続しており、利益水準の停滞または悪化の兆しを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて緩やかに増加傾向を維持している。特に、2022年以降の数四半期では総資産が増加しており、この期間において資産を積み上げていることが伺える。ただし、2021年の水準に比べて2023年以降はやや横ばいの動きも見られ、資産規模の伸びは沈静化している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2019年末以降、四半期ごとに変動しながらも全体として上昇傾向にあり、2021年後半には10%以上の高水準を維持している。特に2021年10月以降、12%以上に達しており、資産に対する収益性が向上していることが示唆される。ただし、2023年には一部の四半期で11%を下回る場面も見られ、利益率の変動が存在している。総じて、資産運用の効率性は向上していると考えられるが、利益の変動には注意が必要である。