収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Cisco Systems Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は2019年10月以降、安定した範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。おおむね63%台で推移し、2024年以降もわずかに上昇傾向にあることから、収益性の維持または改善が図られていると考えられる。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は2019年以降、概ね27%前後で推移しており、一時的に2024年にかけて若干低下した期間もあるが、再び上昇している。特に2023年以降、20%台前半まで低下した期間も見られるが、その後改善の兆しを見せている。この変動は収益性の変動を反映していると解釈できる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2019年以降、21%から23%台の範囲で推移している。2024年にかけて一時的に低下した期間もあるが、概ね安定している。直近のデータでは20%をやや超える水準に戻りつつあり、収益性の改善が進行していることを示している。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2019年から2021年にかけて徐々に低下し、2022年にかけて20%台後半に下落、その後2023年には再び30%前後へ回復している。これは株主資本に対する収益性の改善を示しており、資本効率の向上が進んでいることを示唆している。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- ROAは2019年以降、一時的に13%台まで上昇した後、2024年には8%台へと低下している。資産全体に対する収益性は多くの期間でやや低下傾向にあり、資産効率のやや悪化を反映していると考えられるが、全体的には安定している範囲内にある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Cisco Systems Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | 9,278) | 9,111) | 9,121) | 8,781) | 8,273) | 8,217) | 9,557) | 9,748) | 9,232) | 8,427) | 8,346) | 8,025) | 8,121) | 8,049) | 8,053) | 8,344) | 8,185) | 7,784) | 7,581) | 7,684) | 7,771) | 7,764) | 8,464) | 8,574) | 8,173) | 7,773) | 8,146) | ||||||||
| 収入 | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | 12,154) | 11,983) | 12,005) | 13,159) | 13,428) | 12,958) | 12,446) | 13,072) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 65.24% | 65.13% | 64.92% | 64.73% | 64.65% | 64.22% | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | 64.26% | 64.41% | 63.97% | 63.44% | 62.94% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 46.68% | 46.63% | 46.52% | 46.21% | 45.96% | 45.59% | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | 38.23% | 38.19% | 38.11% | 37.95% | 37.82% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 64.24% | 64.09% | 64.13% | 64.41% | 64.01% | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | 63.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.07% | 22.41% | 23.02% | 23.60% | 23.38% | 23.36% | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | 31.40% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 11.27% | 12.44% | 13.20% | 13.75% | 15.97% | 16.39% | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | 15.76% | 16.22% | 15.72% | 15.12% | 14.16% | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q3 2025
+ 売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024)
÷ (収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024)
= 100 × (9,278 + 9,111 + 9,121 + 8,781)
÷ (14,149 + 13,991 + 13,841 + 13,642)
= 65.24%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移と傾向
- 全期間を通じて、売上総利益率はおおむね安定して推移していることが観察される。ただし、数値の変動としては一定の範囲内にとどまり、64%前後で推移している。特に、2022年以降にはやや上昇の傾向が見られ、2024年および2025年の予測値では64.9%を超える水準に達している。これは、利益率の向上やコスト構造の改善を示唆している可能性がある。全般的には、売上総利益率が安定しつつ、わずかに向上していることから、収益性の改善が進んでいると考えられる。
- 収入の推移と傾向
- 収入は期間を追うごとに増加傾向にあり、特に2020年から2023年にかけて顕著な伸びを示している。2020年の開始時点では約12,000百万米ドルであったが、2023年には約14,000百万米ドルに達している。期間中の変動はあるものの、長期的には収入の増加が見られることから、事業規模と売上高の拡大傾向が継続していると評価できる。特に、2021年以降の伸び率が高まっており、市場シェアの拡大や新規事業の貢献といった要素も考慮される。
- 総利益率の動き
- 売上総利益率については、特定の数値が欠損している箇所もあるが、全体としては62％台から65％台の範囲内で安定した推移を示している。2022年以降にはやや上昇傾向が見られ、2024年・2025年の予想値では65%以上に達している。これは、コスト管理の効率化や製品・サービスの付加価値向上により、利益率の向上に成功している可能性が示唆される。この傾向は、収益の質の向上や利益率の改善を支える要素となっている。
営業利益率
Cisco Systems Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 3,202) | 3,113) | 2,358) | 2,618) | 2,191) | 3,096) | 4,276) | 4,253) | 3,946) | 3,292) | 3,540) | 3,434) | 3,610) | 3,487) | 3,438) | 3,575) | 3,465) | 3,223) | 2,570) | 3,247) | 3,414) | 3,380) | 3,579) | 3,690) | 3,513) | 3,211) | 3,805) | ||||||||
| 収入 | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | 12,154) | 11,983) | 12,005) | 13,159) | 13,428) | 12,958) | 12,446) | 13,072) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 20.30% | 18.98% | 19.37% | 22.64% | 24.95% | 27.21% | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | 27.63% | 27.81% | 27.47% | 26.91% | 27.39% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 31.87% | 31.81% | 31.76% | 31.51% | 31.27% | 30.98% | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | 24.15% | 24.52% | 24.48% | 24.71% | 24.57% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 43.14% | 42.27% | 42.05% | 42.11% | 41.23% | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | 30.19% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.77% | 5.70% | 5.64% | 5.89% | 5.39% | 5.54% | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | 2.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 6.09% | 7.42% | 8.23% | 8.08% | 9.72% | 9.40% | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | 2.57% | 3.23% | 3.17% | 3.05% | 2.78% | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ (収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024)
= 100 × (3,202 + 3,113 + 2,358 + 2,618)
÷ (14,149 + 13,991 + 13,841 + 13,642)
= 20.30%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全体として、売上高は2018年の水準から比較的堅調に推移しているものの、2020年後半以降はやや安定的な傾向を示している。特に、2022年以降の四半期にかけて売上高は増加傾向が見られ、多くの期間で過去最大値に近づいていることから、市場や事業の拡大が継続的に進んでいると考えられる。
- 営業利益の動向
- 営業利益は一定の範囲内で推移しており、2018年から2023年にかけて波動はあるものの、大きな減少や劇的な改善は見られない。2023年以降、各四半期で比較的高い営業利益を維持しており、2022年の好調な売上高に伴い営業利益も堅調に推移していることが示されている。ただし、2024年にかけて一部の四半期では減少傾向も見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は約25%から27%の範囲で安定して推移している。特に、2020年以降は平均的に26%前後の範囲で推移し、一定の収益性を維持していることがうかがえる。2024年にかけては、一時的に26%を下回る四半期もあるが、全体としては堅調な収益性を保持している。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、売上高の増加と営業利益の安定的な推移が見てとれることから、同社は堅実な成長を維持していると評価できる。売上高の拡大に対して営業利益も大きく変動することなく推移しており、収益性の維持に成功していることが示唆される。今後も、売上高の増加とともに収益性の維持・向上を図る戦略が重要となるだろう。
純利益率
Cisco Systems Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| 収入 | 14,149) | 13,991) | 13,841) | 13,642) | 12,702) | 12,791) | 14,668) | 15,203) | 14,571) | 13,592) | 13,632) | 13,102) | 12,835) | 12,720) | 12,900) | 13,126) | 12,803) | 11,960) | 11,929) | 12,154) | 11,983) | 12,005) | 13,159) | 13,428) | 12,958) | 12,446) | 13,072) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 17.60% | 16.96% | 17.73% | 19.18% | 21.88% | 23.49% | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | 22.75% | 21.32% | 21.44% | 21.15% | 22.39% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.30% | 24.30% | 24.30% | 23.97% | 26.44% | 26.31% | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | 20.91% | 21.33% | 21.35% | 21.49% | 21.24% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 40.89% | 40.72% | 40.73% | 40.29% | 39.01% | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | 27.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 4.36% | 4.32% | 4.00% | 3.63% | 2.92% | 2.03% | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | 5.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 5.34% | 6.94% | 7.55% | 7.69% | 8.88% | 7.92% | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | 2.52% | 2.72% | 2.58% | 2.37% | 2.05% | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ (収入Q3 2025
+ 収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024)
= 100 × (2,491 + 2,428 + 2,711 + 2,162)
÷ (14,149 + 13,991 + 13,841 + 13,642)
= 17.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全体として、該当期間において売上高は増加傾向を示している。特に2021年以降には、2020年と比較して安定的に増加しており、2023年には約15,271百万米ドルに達している。これは、市場の拡大や販売活動の強化が寄与した可能性がある。
- 純利益率の動向
- 純利益率は、2019年後半から2023年にかけて一貫して高い水準を維持している。特に2022年と2023年には平均して約22%前後で推移しており、収益性の改善と効率的なコスト管理が示唆される。2024年初にはやや下落する局面も見られるが、依然として競争力のある水準にある。
- 手取り利益の変化
- 手取り利益は、2018年から2020年にかけて波動を示した後、2021年以降は概ね増加傾向にある。特に2021年及び2022年には過去最高値に近づき、一時的に3,958百万米ドルを記録した。これは売上高の増加や効率的なコスト管理により、最終的な利益も改善されたことを反映していると考えられる。
- 収入の長期的変動
- 収入は全期間を通じて増加基調にあり、2023年には約14,149百万米ドルに到達している。2020年にはやや横ばいまたは横ばいに近い推移ながらも、2021年以降には成長を続けていることから、市場の拡大と販売チャネルの強化により収益性が向上していることが読み取れる。
- その他の所見
- 売上高と純利益率の相関関係から、会社は収益性の維持と拡大に成功していると考えられる。一方で、売上高の伸びに対し手取り利益の変動は諸要素が関与している可能性もあり、今後のコスト構造や市場環境の変化に注視する必要がある。全体として、同期間にわたり着実な成長と収益性の保持が見られる。
自己資本利益率 (ROE)
Cisco Systems Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| 総資本 | 45,935) | 45,530) | 45,277) | 45,457) | 45,768) | 46,251) | 45,210) | 44,353) | 42,295) | 41,474) | 40,272) | 39,773) | 40,400) | 39,496) | 42,701) | 41,275) | 40,205) | 39,121) | 38,157) | 37,920) | 35,708) | 35,533) | 34,423) | 33,571) | 36,804) | 40,789) | 43,848) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.32% | 20.18% | 20.75% | 22.70% | 26.47% | 29.06% | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | 29.57% | 30.20% | 31.11% | 31.95% | 34.62% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 150.81% | 145.66% | 144.03% | 164.59% | 152.84% | 135.31% | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | 87.87% | 80.83% | 72.96% | 64.25% | 61.06% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 29.83% | 29.93% | 28.54% | 28.82% | 29.20% | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | 19.11% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 18.04% | 23.16% | 24.16% | 21.28% | 20.59% | 23.80% | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | 7.91% | 8.63% | 8.43% | 8.12% | 7.64% | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 総資本
= 100 × (2,491 + 2,428 + 2,711 + 2,162)
÷ 45,935 = 21.32%
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- 売上高、手取りの動向
- 売上高（手取り）は、2018年10月から2025年4月までの期間を通じて、一定の変動を示している。特に、2023年にかけての売上高は上昇の傾向にあり、2023年4月以降にかけてピークに近い水準を記録している。一方、2024年以降にはやや減少傾向も見られるが、全体的には高い水準を保ちつつ推移している。これにより、同期間において業績の拡大とその後の安定的な収益維持を示唆している。
- 総資本の推移と財務規模
- 総資本は、2018年から2025年にかけて増加傾向にある。特に、2021年以降、総資本は一層拡大し、2023年には4,57,68百万米ドルまで増加している。この動きは、資産規模の拡大とともに、企業の活動範囲や投資規模の拡大を示唆している。2024年以降の総資本も安定的に推移しており、財務基盤の強化が進んでいると考えられる。
- ROE（自己資本利益率）の推移と解釈
- ROEは、2019年以降は一貫して高い水準を維持しており、特に2021年には約29.94%という高水準を記録している。これにより、企業は株主資本に対して高い収益性を実現していることが示唆される。一方、2024年以降にはROEは20%台にやや低下し、20％未満に落ち着いているが、それでもなお効率的な資本活用を維持していると解釈できる。全体としては、収益性は一定の高水準を保ちつつ、時折変動していることが読み取れる。
- 総合的な分析
- 全体的に、売上高の拡大を背景に総資本も増加しており、企業の規模拡大と財務状況の強化が認められる。収益性を示すROEも高水準を維持しており、投資回収や株主還元面でも良好な状況と考えられる。ただし、売上やROEには変動も見られ、外部環境や企業の戦略的調整による影響を考慮する必要がある。今後も、収益性と資産規模のバランスを確保しながら、安定的な成長を続けることが予想される。
総資産利益率 (ROA)
Cisco Systems Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/04/26 | 2025/01/25 | 2024/10/26 | 2024/07/27 | 2024/04/27 | 2024/01/27 | 2023/10/28 | 2023/07/29 | 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/23 | 2020/10/24 | 2020/07/25 | 2020/04/25 | 2020/01/25 | 2019/10/26 | 2019/07/27 | 2019/04/27 | 2019/01/26 | 2018/10/27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | 2,491) | 2,428) | 2,711) | 2,162) | 1,886) | 2,634) | 3,638) | 3,958) | 3,212) | 2,773) | 2,670) | 2,815) | 3,044) | 2,973) | 2,980) | 3,009) | 2,863) | 2,545) | 2,174) | 2,636) | 2,774) | 2,878) | 2,926) | 2,206) | 3,044) | 2,822) | 3,549) | ||||||||
| 総資産 | 119,782) | 121,375) | 123,333) | 124,413) | 122,998) | 101,174) | 98,782) | 101,852) | 97,529) | 95,840) | 93,054) | 94,002) | 92,797) | 94,262) | 95,981) | 97,497) | 93,896) | 95,601) | 95,003) | 94,853) | 91,394) | 90,426) | 92,492) | 97,793) | 97,287) | 102,462) | 105,429) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.17% | 7.57% | 7.62% | 8.29% | 9.85% | 13.29% | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | 11.82% | 11.80% | 12.22% | 11.89% | 11.88% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 29.95% | 29.37% | 27.94% | 25.68% | 30.75% | 29.75% | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | 17.73% | 18.41% | 17.86% | 16.89% | 16.32% | — | — | — | ||||||||
| Arista Networks Inc. | — | 19.67% | 20.86% | 20.31% | 20.74% | 21.18% | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | 13.39% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.00% | 4.80% | 4.47% | 3.91% | 3.20% | 2.22% | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | 3.88% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Super Micro Computer Inc. | 10.72% | 14.85% | 13.09% | 11.73% | 11.84% | 13.55% | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | 4.39% | 4.57% | 4.67% | 4.64% | 4.27% | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (手取りQ3 2025
+ 手取りQ2 2025
+ 手取りQ1 2025
+ 手取りQ4 2024)
÷ 総資産
= 100 × (2,491 + 2,428 + 2,711 + 2,162)
÷ 119,782 = 8.17%
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- 売上高の推移
- データからは、手取り（純利益）が2018年の水準から一時的に低下した後、2020年から2022年にかけて徐々に増加し、その後また変動していることが示されている。一方、2023年以降には再び増加傾向が見られる。これにより、収益性の回復と拡大の傾向が推察される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2018年から2021年にかけて一定の変動を経ており、特に2022年頃にかけて大きく増加していることが観察される。2022年以降は総資産の規模が拡大し続けているが、その推移は比較的安定しているとみなされる。
- 収益性指標（ROA）の比較
- ROA（総資産利益率）の値は、2019年後半から2022年にかけて一定範囲内で推移しつつ、2021年にピークに達し、その後やや低下したことが示されている。特に2023年に入ってからは、ROAがより高い水準にあることから、資産効率の向上をうかがわせる。ただし、2024年以降のデータではROAが再び変動しており、収益率の安定には注意が必要と考えられる。
- 全体的な傾向まとめ
- 総資産の拡大とともに、純利益も2020年以降増加傾向が見られることから、資産の増加に伴う収益性の向上傾向が確認できる。ROAの変動は外部環境や経営施策の影響を受けている可能性があり、特に2021年のピーク後にやや低下傾向にあるが、2023年には再び高水準を示している。一方で、総資産の拡大とともに利益指標が安定しつつあることが示唆され、財務の健全性と効率性の改善を示すと考えられる。