貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Motorola Solutions Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30).
- 総負債の推移と負債比率の変動
- 資料期間において総負債は全体的に上昇傾向を示しており、2024年3月末にかけて1兆3345百万米ドルに達している。負債構成のうち、流動負債は2023年12月以降に増加が顕著であり、特に2024年の四半期において約5736百万米ドルに達している。一方、長期負債も増加傾向にあり、2024年3月末には約5743百万米ドルとなっている。総負債に占める流動負債の割合が高めに推移していることから、短期的な資金負担の重要性が示唆される。負債比率の変動については、総負債／自己資本比率が2024年に向かって高まる傾向にあり、企業の資本構成のリスクが増加している可能性がある。
- 自己資本の変動と株主資本の状況
- 自己資本は、2019年の-1108百万米ドルから2023年9月には拡大し、最終的に2024年3月時点で約817百万米ドルのプラスに転じている。特に、剰余金や追加資本金の増加が自己資本の押し上げに寄与している。2023年以降の自己資本の増加は、企業の財務体質の改善を示すものである。一方、過去には株主資本が大きなマイナス状態にあった時期もあり、財務の安定化に向けた取り組みが進行中であると考えられる。資本構成の改善に伴い、株主価値の向上が期待される。
- 資産・負債構成の安定性と流動性状況
- 長期的な資産と負債の構成を見ると、長期借入金や非流動負債は増加傾向にある一方、非流動負債と流動負債の比率は一定の範囲内に収まっており、資産の長期化と負債の長期化が並行して進行していることがわかる。流動負債については2024年にかけて増加を続けており、特に支払い義務の集中が懸念される。一方、未払負債と契約負債は、相互に影響しつつも総じて一定範囲内で推移しており、資金繰りや支払いリスクの慎重な管理が必要である。
- 収益性および資本効率の指標
- 資料の範囲内では、純資産の増加とともに自己資本比率の改善傾向が見られるが、詳細な収益性指標は提示されていない。ただし、資本の増加と負債の増加を考慮すると、財務体質の改善とともに、資本効率の向上に努める必要性が存在する。株主資本の拡大は企業の長期的な成長戦略に資することが期待されるが、負債の増加に伴うリスクも意識した運用が求められる。
- 総合的考察
- 全体として、企業は財務構造の改善とともに自己資本を回復させており、流動資産と負債のバランスに注意を払いながら、長期的な資本戦略を進めているとみられる。負債の増加は短期的な資金調達の必要性を反映している可能性があるものの、自己資本の拡大によりリスクの緩和も進んでいる。今後は負債と資本のバランスを適切に管理しながら、負債比率の適正化や資本効率の向上を図ることが重要となる。