貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cisco Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-04-25), 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
負債構造において、2024年第1四半期を境に顕著な拡大が見られる。
- 借入金の変動
- 短期借入金は、2023年末まで数千百万米ドル規模で変動していたが、2024年1月以降に急増し、11,000百万米ドルを超える水準で推移している。長期借入金についても、2023年まで減少傾向にあったが、2024年1月以降に20,000百万米ドル前後まで急激に増加した。これにより、総負債は2024年以降、70,000百万米ドルを上回る水準に上昇している。
- 営業負債の推移
- 流動および非流動の両項目における繰延収益は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。流動繰延収益は約10,600百万米ドルから約16,400百万米ドルへ、非流動繰延収益は約8,000百万米ドルから約12,000百万米ドルへと拡大しており、将来的な収益認識が見込まれる契約ベースのビジネスが成長していることが示唆される。
自己資本は長期的に拡大しており、財務基盤の強化が認められる。
- 資本構成の変化
- 普通株式および追加払込資本金は、40,321百万米ドルから48,950百万米ドルへと着実に増加している。利益剰余金は、初期の累積赤字状態から回復し、2021年以降は正の値で推移している。これにより、総資本は34,423百万米ドルから48,861百万米ドルまで増強された。
バランスシート全体の規模は大幅な拡張傾向にある。
- 総資産および負債の規模
- 総負債と資本の合計額は、2019年時点の約92,000百万米ドルから、2026年4月時点では約125,000百万米ドルへと拡大した。この拡大の主因は、2024年以降の借入金の急増および継続的な資本の積み上げにある。また、買掛金や未払報酬などの流動負債も緩やかに増加しており、事業規模の拡大に伴う運転資本の増加が読み取れる。