貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cisco Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-01-24), 10-Q (報告日: 2025-10-25), 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
短期借入金は、2019年10月から2021年10月にかけて、約4,000百万米ドルから506百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2022年1月には2,502百万米ドルまで増加し、2024年1月には11,891百万米ドルとピークに達しました。2024年10月には8,719百万米ドルに減少し、2025年10月には8,362百万米ドルとなっています。この変動は、資金調達戦略や短期的な資金ニーズの変化を示唆しています。
買掛金は、概ね2,000百万米ドルから2,700百万米ドルの間で推移しています。2020年1月から2021年7月にかけては減少傾向が見られましたが、その後は比較的安定しています。2023年10月には1,848百万米ドルと最低値を記録しましたが、2025年10月には2,762百万米ドルに増加しています。これは、サプライチェーン管理や支払い条件の変化を反映している可能性があります。
未払いの法人税は、2019年10月から2022年7月にかけて増加傾向にあり、2022年10月には2,200百万米ドルに達しました。その後、2023年10月には1,876百万米ドルまで減少し、2025年10月には1,950百万米ドルとなっています。税務戦略や税制変更の影響が考えられます。
未払報酬は、一貫して増加傾向にあります。2019年10月の2,735百万米ドルから、2025年10月には3,494百万米ドルに増加しています。これは、従業員数の増加や給与水準の上昇を示唆している可能性があります。
繰延収益は、継続的に増加しています。2019年10月の10,646百万米ドルから、2025年10月には16,199百万米ドルに増加しています。これは、前受金が増加していることを示しており、将来の収益増加の可能性を示唆しています。
その他の流動負債は、概ね4,400百万米ドルから5,600百万米ドルの間で推移しています。2024年1月には5,334百万米ドルとピークに達し、その後は減少傾向にあります。
流動負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年10月の24,597百万米ドルから、2025年10月には36,786百万米ドルに増加しています。これは、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
長期借入金(当期部分を除く)は、2019年10月から2021年7月にかけて減少傾向にありましたが、その後は増加傾向にあります。2024年1月には20,102百万米ドルとピークに達し、その後は減少しています。長期的な資金調達戦略の変化を示唆しています。
未払いの法人税は、2019年10月から2022年7月にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向にあります。2023年10月には3,390百万米ドルまで減少し、2025年10月には2,124百万米ドルとなっています。税務戦略や税制変更の影響が考えられます。
繰延収益は、継続的に増加しています。2019年10月の7,956百万米ドルから、2025年10月には12,204百万米ドルに増加しています。これは、前受金が増加していることを示しており、将来の収益増加の可能性を示唆しています。
その他の長期負債は、概ね2,000百万米ドルから3,200百万米ドルの間で推移しています。2025年10月には3,167百万米ドルとなっています。
長期負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年10月の33,472百万米ドルから、2025年10月には38,862百万米ドルに増加しています。これは、長期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
総負債は、全体的に増加傾向にあります。2019年10月の58,069百万米ドルから、2025年10月には123,371百万米ドルに増加しています。これは、財務レバレッジの増加を示唆しており、財務リスクの増加につながる可能性があります。
総資本は、一貫して増加しています。2019年10月の34,423百万米ドルから、2025年10月には47,723百万米ドルに増加しています。これは、事業の成長と利益の蓄積を示唆しています。
総負債と資本の合計は、総負債の増加に伴い、全体的に増加しています。これは、企業の財務規模が拡大していることを示しています。