貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cisco Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26), 10-K (報告日: 2019-07-27), 10-Q (報告日: 2019-04-27), 10-Q (報告日: 2019-01-26), 10-Q (報告日: 2018-10-27).
- 傾向と変化の概要
- 短期借入金は、2018年10月から2024年10月にかけて極端な変動を示している。特に2024年の間に大幅な増加が見られ、2024年4月には最大値の1億1934万米ドルに達しているが、その後また減少に転じている。一方、買掛金は一貫して比較的安定しているが、2024年にやや増加の傾向が観察される。未払いの法人税は、2020年から2021年にかけて増加し、その後は上下動を繰り返しながら全体的に増加傾向にある。特に2022年以降には顕著な増加が見られ、2023年には一定程度の高値を示している。未払報酬は、全期間を通じて増減を伴いながらも、全体的に上昇トレンドで推移し、2023年にピークを迎えている。繰延収益は長期的に増加傾向にあり、2024年にかけて堅調に推移している。その他の流動負債は変動が激しく、2024年にはピークに達していることから、流動負債全体の増加に寄与している。流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2024年のデータで著しい増加を示し、過去の水準を大きく上回っている。長期借入金と長期負債も同様に、2024年にかけて大幅に増加しており、資本構成の変化を示唆している。総負債は、2018年から2024年にかけて大きく増加し、負債比率の上昇を反映している。資本面では、普通株式および追加払込資本金は全期間を通じて堅調に増加傾向にある一方、利益剰余金は一時的にマイナスに沈む期間もあるものの、2021年以降は再び増加している。総資本は一定の増加傾向を示し、2024年に向けて安定した上昇を続けている。
- 分析のまとめ
- 全体として、負債の増加が目立ち、特に2024年にかけての急激な増加は財務構造の変化を伴っている。資本の拡大とともに負債も増加していることから、財務レバレッジは高まっている可能性がある。一方で、利益剰余金の回復や資本の堅調な増加は、長期的な財務の安定性を示す兆候であると考えられる。長期負債の増加により、資金調達手段の多様化や資金コストの変動が懸念されるが、流動負債の増加は短期的な支払い義務の増大を意味し、資金繰りの圧迫要因となり得る。今後の財務運営においては、負債の適正な管理と資本の安定的な拡充が重要となる。全期間を通じての負債と資本のバランスを注視しつつ、キャッシュフローや収益性の改善も合わせて評価する必要がある。これらの動向は、企業の財務戦略や市場環境の変化に影響を受けている可能性を示唆している。