貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Cisco Systems Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-26), 10-Q (報告日: 2025-04-26), 10-Q (報告日: 2025-01-25), 10-Q (報告日: 2024-10-26), 10-K (報告日: 2024-07-27), 10-Q (報告日: 2024-04-27), 10-Q (報告日: 2024-01-27), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-K (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-Q (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-K (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-Q (報告日: 2021-01-23), 10-Q (報告日: 2020-10-24), 10-K (報告日: 2020-07-25), 10-Q (報告日: 2020-04-25), 10-Q (報告日: 2020-01-25), 10-Q (報告日: 2019-10-26).
- 総負債および資本の推移
- 分析期間全体を通じて、総負債と資本の合計額は増加傾向にあり、特に2024年以降に著しい増加が見られる。2023年度までは比較的安定して推移していたが、2024年度に入り、総負債・資本の合計が顕著に拡大している。これにより、資本と負債の両方の増加に伴い、企業の総規模が拡大していると推測される。
- 短期借入金の傾向
- 短期借入金は、2020年度以降大きく変動している。2020年度には一時的に増加し、その後で減少傾向を示したが、2024年には再び急増し、2024年10月には11,391百万米ドルに達している。これは、短期資金調達の増加または流動性調整を目的とした資金運用の変化を示唆している。
- 流動負債および未払法人税の動向
- 流動負債は全期間を通じて高水準を維持し、一部で増減を繰り返している。特に2024年には流動負債額が増加している傾向にあり、短期負債の増加に同期している。未払法人税についても、2020年から2024年にかけて増加し、高い水準を維持。これは、税負債の増加や税務関連のリスク管理の変化を示す可能性がある。
- 長期負債の動向
- 長期負債は、2020年以降安定した水準で推移していたが、2024年度に大きく増加している。特に2024年には、37122百万米ドルと過去最高水準に達し、資本構造の負担増加を示唆している。長期負債の増加は、資金調達の拡大や投資活動の活発化を反映していると考えられる。
- 純資産と利益剰余金の動向
- 純資産合計は、2020年に比べて全体的に増加しており、特に2023年度以降には利益剰余金の増加とともに拡大している。利益剰余金は2021年以降上昇を示し、2023年には2,761百万米ドルに到達したが、その後やや減少したものの、依然として正の値を保持している。これにより、累積赤字からの改善傾向が継続していることが示される。
- 自己資本の増加と財務構造
- 普通株式及び追加払込資本の増加は緩やかに進行し、全期間を通じて上昇している。総資本も同様に増加し続けており、2024年には46843百万米ドルに達している。これは、発行済み株式の増加や、利益剰余金の蓄積を反映し、財務基盤の強化と成長戦略の推進を示している。
- 総負債の推移と財務リスク
- 総負債は全体的に増加しており、2024年には高水準に達している。特に、長期負債が増加したことにより、企業のレバレッジ比率は上昇していると考えられる。これに伴い、財務リスクの増大も示唆されるが、一方で資金調達活動による積極的な投資や成長戦略の反映とも解釈できる。
- まとめ
- この期間において、企業は総資産規模の拡大とともに負債構造の充実を図っていることが読み取れる。特に2024年以降、長期負債と総負債の増加が顕著であることから、資産拡大に伴う資金調達活動が積極的に行われていると推測される。一方、純資産や利益剰余金も増加し、経済的な安定性の改善につながっていると考えられる。ただし、負債比率の上昇は財務リスクの高まりも示唆しており、今後の資金運用とリスク管理に重視が必要である。