貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Apple Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-28), 10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-Q (報告日: 2022-06-25), 10-Q (報告日: 2022-03-26), 10-Q (報告日: 2021-12-25), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-Q (報告日: 2021-06-26), 10-Q (報告日: 2021-03-27), 10-Q (報告日: 2020-12-26), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28).
負債および資本の構成において、中長期的な構造的変化が確認される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体として増加傾向にあり、2019年末の1,021億ドルから2024年後半には最大1,763億ドルまで拡大している。特に買掛金とその他の流動負債がこの傾向を牽引しており、短期的な債務管理の規模が拡大していることがわかる。また、繰延収益は55億ドルから93億ドルへと緩やかかつ一貫して増加しており、将来の収益源となる契約やサービスの基盤が着実に拡大している。
- 非流動負債の推移
- 非流動負債は減少傾向にある。特にタームド債の非流動部分は、930億ドルから744億ドルへと段階的に減少しており、長期的な債務圧縮が進んでいる。その他の非流動負債も、一時的な変動はあるものの、長期的には減少または横ばいの傾向を示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本の内部構成には顕著な乖離が見られる。普通株式および追加払込資本金は、459億ドルから995億ドルへと一貫して増加している。対照的に、利益剰余金は激しく変動し、多くの期間で大幅なマイナスを記録している。これは、純利益を上回る規模の自己株式取得などの株主還元策が積極的に執行された結果であると分析される。
総負債と株主資本の合計は3,000億ドルから3,800億ドルの範囲で推移しており、全体的な資産規模は維持されている。しかし、その内部では長期債務の削減と、資本金への積み増しおよび剰余金の取り崩しによる資本構成の最適化が同時並行的に行われている。