貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Dell Technologies Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-05-01), 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-Q (報告日: 2025-10-31), 10-Q (報告日: 2025-08-01), 10-Q (報告日: 2025-05-02), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-Q (報告日: 2024-11-01), 10-Q (報告日: 2024-08-02), 10-Q (報告日: 2024-05-03), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-Q (報告日: 2023-11-03), 10-Q (報告日: 2023-08-04), 10-Q (報告日: 2023-05-05), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-Q (報告日: 2022-10-28), 10-Q (報告日: 2022-07-29), 10-Q (報告日: 2022-04-29), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-Q (報告日: 2021-10-29), 10-Q (報告日: 2021-07-30), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-K (報告日: 2021-01-29), 10-Q (報告日: 2020-10-30), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-05-01).
負債構造の推移について分析する。
- 長期債務の削減傾向
- 長期借入金は、分析期間の初期における483億米ドルから段階的に減少しており、直近では236億米ドル前後で推移している。これにより、長期的な債務負担の軽減が進んだことが認められる。
- 流動負債の急増
- 流動負債は、中盤まで500億米ドル前後で推移していたが、直近の四半期において急激に増加し、746億米ドルに達している。特に買掛金が453億米ドルまで拡大しており、短期的な支払義務が大幅に増加しているパターンが見て取れる。
自己資本および収益性の推移について分析する。
- 利益剰余金の劇的な改善
- 利益剰余金は、初期の168億米ドルの累積赤字から一転し、最終的に63億米ドルの黒字へと転換した。これは、期間を通じて継続的に利益を積み上げ、財務基盤の健全性を回復させたことを示している。
- 自己株式取得による影響
- 自己株式の取得額が-3億米ドルから-161億米ドルへと大幅に増加している。この積極的な自己株式取得が、利益剰余金の改善にもかかわらず、自己資本合計をマイナス圏（-14億米ドル）に留めている主要な要因となっている。
総体的な財務バランスの変化について分析する。
- 総負債の変動サイクル
- 総負債は、一度は811億米ドルまで減少したが、直近では再び1163億米ドルまで上昇している。この変動は、長期借入金の削減という傾向がある一方で、それを上回るペースで買掛金などの流動負債が増加したことによるものである。
- 資本構成の変容
- 負債の構成が長期的な借入から、買掛金を中心とする短期的な営業債務へとシフトしており、資金調達および決済の構造に変化が生じていることが示唆される。