企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
National Oilwell Varco Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 当期純利益の動向
- 2011年から2014年にかけて、当期純利益は持続的に増加傾向にあり、ピークを2012年の約2,491百万米ドルに記録している。2015年には大きくマイナスに転じ、-769百万米ドルとなり、収益性の大きな変動が示された。
- 税引前利益（EBT）の変化
- 税引前利益は2011年から2014年にかけて順調に推移し、各年で増加している。2015年には-589百万米ドルに落ち込み、前年からの増加が逆転したことを示している。これにより、税引前利益のパターンが純利益と類似しており、収益性の低下が収益基盤の動揺を引き起こしたことが窺える。
- 営業利益（EBIT）の趨勢
- EBITも2011年から2014年にかけて緩やかに増加した後、2015年に-486百万米ドルへと大きく低下した。EBITの動向は純利益と対応しており、経営の利益水準が2015年に悪化したことを示している。
- EBITDAの推移
- EBITDAは2011年から2014年にわたり、増加傾向を維持しており、特に2014年の4,377百万米ドルが最高値となっている。2015年には大きく減少し、2,61百万米ドルに落ち込んだ。これにより、営業活動のキャッシュ創出力の低下やコスト増加が反映されたと考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2011年から2014年にかけては収益性が向上し、企業の業績拡大がみられた。一方、2015年には財務指標全般で著しい悪化を示し、最終的には純利益だけでなく、EBT、EBIT、EBITDAにおいても深刻なマイナスに転じたことから、経営状況の悪化または外部要因による大きな障害があったと推測される。これらの変動は、収益力の変動を理解し、今後のリスク管理や業績回復のための詳細な分析が必要となることを示唆している。
企業価値 EBITDA 比率現在の
National Oilwell Varco Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Schlumberger Ltd. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
National Oilwell Varco Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 企業価値の推移
- 2011年から2014年までは企業価値（EV）は比較的安定しており、2012年に一時的に減少した後、2013年には回復傾向が見られた。一方、2015年には大きく減少し、2011年の約4割の水準にまで落ち込んでいる。この動きは、同期間の市場環境や企業の経営状況の変動を反映している可能性がある。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは2011年から2014年まで微増の傾向を示し、特に2012年と2013年にわずかに増加している。ただし、2015年には著しい減少を示し、2014年の水準からはほぼ全ての値が失われている。このデータは、収益性の悪化並びに経済環境の悪化や企業の収益構造の変動を示唆している。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2011年から2014年にかけては平均より低い範囲（約6.93から9.57）で推移しており、企業の評価と収益性は比較的安定していたと考えられる。しかし、2015年には極端な上昇を示し、49.57に跳ね上がっている。これは、EBITDAの著しい減少がEVの減少速度よりも大きいため、比率が異常に高くなったことを示している。この変動は、2015年の財務状況の急激な悪化を反映している。