貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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National Oilwell Varco Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 負債の推移と構成
- 総負債は2011年から2014年にかけて顕著に増加し、ピークは2014年に12790百万米ドルに達している。一方、2015年には大きく減少し、10265百万米ドルにとどまった。流動負債も同様に増加傾向を示しており、2014年の7374百万米ドルから2015年には4249百万米ドルへと減少している。特に未払い負債と未払負債の変動が大きく、未払負債は2014年に3518百万米ドルに増加したが、2015年には2284百万米ドルに減少している。長期借入金（当期部分除く）も規模を拡大し、2014年に3928百万米ドルを記録した後、2015年にはそれよりも少ない3928百万米ドルになっているが、増加傾向にある。これらの傾向は、企業の資金調達や負債管理の戦略変化を示唆している可能性がある。特に、大きな負債増加後の縮小は財務リスクの軽減を狙った動きと考えられる。
- 純資産と株主資本の動向
- 株主資本合計は、2011年の17619百万米ドルから2014年には20692百万米ドルに増加しているが、2015年には16383百万米ドルへと減少している。これは、総資本の増加とともに、その他の包括利益累計額の大幅なマイナス（-1553百万米ドル）に起因しているとみられる。剰余金も2013年には約13323百万米ドルに達したが、その後はやや縮小し、2015年には9927百万米ドルとなった。会社株主資本は総じて増加から減少へと転じており、非支配持分も低水準ながら一定の変動を示している。これらの動きは、企業の利益変動や包括利益の構造変化の影響を反映していると推測される。
- 資産の総額と構成
- 総資産は2011年の25515百万米ドルから2014年の33562百万米ドルに増加した後、2015年には26725百万米ドルと顕著に減少している。これに伴い、資産構造の変化や負債とのバランス調整が進行している可能性がある。特に負債の増減が資産総額の推移に大きく影響しており、負債の縮小は、財務状況の改善を意図した動きだったと考えられる。