長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 固定資産回転率
- 2011年から2015年にかけて、固定資産回転率は継続的に減少している傾向が見られる。特に2015年には4.72と、5年前の水準に比べてかなり低下しており、資産の効率的な利用が鈍化している可能性を示唆している。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2011年から2013年にかけて緩やかに増加し、2013年には0.66に達した後、2014年は横ばい、2015年には再び低下しており、資産の効率性の変動を反映している。特に2015年の低下は、資産の有効活用が難しくなっていることを示す。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2011年の0.83から2014年の1.04にかけて上昇し、その後2015年には0.9に軽減している。この傾向は、自己資本を用いた資産の回転効率が改善したことを示しているが、2015年には若干の減少に転じている。
固定資産回転率
National Oilwell Varco Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 過去五年間にわたる収入は、2011年の約1億4658万ドルから2014年の約2億1440万ドルまで増加し、その後2015年に約1億4757万ドルへと大きく減少しています。特に2014年にピークを迎え、その後の収入減少は全体の業績低迷を示唆しています。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は2011年の約2445万ドルから2014年には3362万ドルに増加していますが、2015年には3124万ドルに減少しています。これは資産の蓄積と縮小の動きが交互に見られるもので、設備投資の増減や資産売却が影響している可能性があります。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は2011年の6から2012年には6.81に上昇し、その後緩やかに下降し、2014年には6.38となりました。2015年には4.72と大きく低下しており、資産に対しての収益性の低下や運用効率の悪化を反映していると考えられます。特に2015年の著しい低下は、資産の効率的利用に課題が生じている可能性を示しています。
総資産回転率
National Oilwell Varco Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2011年から2014年にかけて、収入は着実に増加し、2012年と2013年にかけて最高値を記録した後、2014年に若干減少している。しかしながら、2015年には大幅に減少し、2011年の水準を下回る結果となっている。
- 総資産の動向
- 総資産は2011年から2013年にかけて増加傾向を示し、2013年にはピークに達した。その後、2014年に若干縮小し、2015年には大きく減少している。これにより、資産規模は2013年の高水準から2015年には約19%減少している。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2011年から2013年にかけて改善し、0.57から0.66へ向上した。これは資産に対する収入の効率が増加したことを示している。一方、2014年には横ばいまたは若干低下し、2015年には0.55まで下落している。これにより、資産の効率性は2013年をピークに低下に転じていると考えられる。
- 総合的な考察
- 総じて、収入は2012年から2013年にかけて好調に推移し、その後は2014年に一時的に横ばいまたは微減、2015年には顕著に減少している。総資産も同様にピークを2013年に迎え、その後縮小傾向にある。総資産回転率の下降は、収入の伸び鈍化にともなって資産効率の低下を示唆しており、全体として事業規模と収益効率の両面で縮小局面にある可能性がある。
自己資本回転率
National Oilwell Varco Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 会社株主資本合計 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ 会社株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 全体的に見て、収入は2011年から2014年にかけて増加傾向を示し、2014年に最高値の21,440百万米ドルに達している。その後、2015年には大きく減少し、14,757百万米ドルとなっている。この動きは、一定期間の成長とその後の急減を反映していると考えられる。
- 会社株主資本合計の動向
- 株主資本は、2011年から2013年にかけて堅調に増加し、2万2千百万米ドル台に達した後、2014年に若干の調整を経て、2015年には16,383百万米ドルに減少している。この傾向は、収入の減少と一致しており、資本の縮小を示唆している可能性がある。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2011年の0.83から2013年の1.03まで上昇し、その後2014年には1.04とピークに達した。ただし、2015年には0.9へと低下している。これは、資本効率が2013年から2014年にかけて向上したものの、2015年に再び低下したことを示している。特に、収入の落ち込みに伴う資本の効率低下を反映していると考えられる。