Stock Analysis on Net
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National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2016年8月3日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

National Oilwell Varco Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2015/12/31 -4.69% = -2.88% × 1.63
2014/12/31 12.09% = 7.45% × 1.62
2013/12/31 10.47% = 6.68% × 1.57
2012/12/31 12.31% = 7.91% × 1.56
2011/12/31 11.32% = 7.82% × 1.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

2015年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

National Oilwell Varco Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2015/12/31 -4.69% = -5.21% × 0.55 × 1.63
2014/12/31 12.09% = 11.67% × 0.64 × 1.62
2013/12/31 10.47% = 10.18% × 0.66 × 1.57
2012/12/31 12.31% = 12.43% × 0.64 × 1.56
2011/12/31 11.32% = 13.60% × 0.57 × 1.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

2015年度の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

National Oilwell Varco Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2015/12/31 -4.69% = — × — × -3.31% × 0.55 × 1.63
2014/12/31 12.09% = 0.71 × 0.97 × 17.01% × 0.64 × 1.62
2013/12/31 10.47% = 0.70 × 0.97 × 15.11% × 0.66 × 1.57
2012/12/31 12.31% = 0.71 × 0.99 × 17.77% × 0.64 × 1.56
2011/12/31 11.32% = 0.68 × 0.99 × 20.27% × 0.57 × 1.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

National Oilwell Varco Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2015/12/31 -2.88% = -5.21% × 0.55
2014/12/31 7.45% = 11.67% × 0.64
2013/12/31 6.68% = 10.18% × 0.66
2012/12/31 7.91% = 12.43% × 0.64
2011/12/31 7.82% = 13.60% × 0.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

2015年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

National Oilwell Varco Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2015/12/31 -2.88% = — × — × -3.31% × 0.55
2014/12/31 7.45% = 0.71 × 0.97 × 17.01% × 0.64
2013/12/31 6.68% = 0.70 × 0.97 × 15.11% × 0.66
2012/12/31 7.91% = 0.71 × 0.99 × 17.77% × 0.64
2011/12/31 7.82% = 0.68 × 0.99 × 20.27% × 0.57

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).

当期純利益率の分解

National Oilwell Varco Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2015/12/31 -5.21% = — × — × -3.31%
2014/12/31 11.67% = 0.71 × 0.97 × 17.01%
2013/12/31 10.18% = 0.70 × 0.97 × 15.11%
2012/12/31 12.43% = 0.71 × 0.99 × 17.77%
2011/12/31 13.60% = 0.68 × 0.99 × 20.27%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).