収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、収益率
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 売上総利益率の推移について
- 2011年から2014年にかけて、売上総利益率はおおむね安定しており、30.68%から26.64%、24%、27.09%と一時的な変動はあるものの、平均的な収益性は比較的良好であった。一方、2015年には大きく20.76%へと低下しており、収益性の改善が見られなかった。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2011年から2014年にかけて20%台後半から17%台まで緩やかに減少したが、2014年には再び16.85%へとやや回復を示した。しかし、2015年には-2.64%と大きなマイナスに転じており、営業効率の悪化とともに経営環境の悪化が見て取れる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2011年から2014年にかけて10%台前半から11.67%まで変動したが、2015年には-5.21%へと大きく悪化している。これは純利益の減少または純損失が増加したことを示し、収益性の著しい悪化を反映している。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- 2011年から2014年にかけてROEは11.32%から12.31%にやや増加したものの、その後2015年には-4.69%に転じており、株主資本に対する収益性が大きく低下したことが示されている。この変化は、純利益の悪化に連動したと推測される。
- 総資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2011年から2014年にかけて7%前後で推移していたが、2015年には-2.88%と大きくマイナスに転じている。資産全体の収益性の著しい低下を示しており、資産運用の効率性の悪化が窺える。
- 全体の概要
- これらのデータから、2011年から2014年にかけては一定の収益性を維持していたが、2015年には主要な財務指標の多くで大きな悪化を示している。特に、利益率の低下、マイナスに転じたROEとROAは、経営状況や市場環境の悪化を反映している可能性がある。総じて、企業の収益性・効率性の低下傾向が見て取れるため、経営改善や市場状況の変化への対応の必要性が示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
National Oilwell Varco Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2011年から2014年にかけて、売上高は着実に増加しており、2014年には最大値の21440百万米ドルに達した。しかし、2015年には大きく減少し、14757百万米ドルとなっている。この傾向は、過去4年間の成長の後に、2015年に著しい縮小を示していることを示している。
- 粗利益の動向
- 粗利益も2011年から2014年にかけて上昇を続けており、2014年には5809百万米ドルに達したが、その後2015年には3063百万米ドルに大きく減少している。売上高の減少に伴い、粗利益も同様の傾向を示しており、事業規模の縮小があったと推察される。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2011年の30.68%から2013年までやや低下し、2013年には24%を記録した。2014年には回復し27.09%となったが、2015年には20.76%に大きく低下している。この推移は、収益性の一時的な改善を示す期間の後に、2015年に収益性の低下が顕著になったことを示唆している。
- 総合的な分析
- 総じて、当該期間において売上高と粗利益は2014年まで増加傾向にあったが、2015年に大きく減少している。この減少は、売上総利益率の大幅な低下とも一致しており、市場環境または事業の収益性に負の影響を与える要因があった可能性が考えられる。今後の見通しとしては、過去の増加期間と比較して収益性の回復が必要であり、コスト管理や市場戦略の見直しが重要となるだろう。
営業利益率
National Oilwell Varco Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2011年から2014年まで、収入は増加傾向にあり、2012年に約200億米ドル、2013年には約229億米ドルと高い水準を記録した。その後、2014年にやや減少したものの、2015年には約147億米ドルへ大きく減少している。全体としては、2012年から2014年にかけての増加と、その後の大幅な減少が見られる。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2011年から2014年まで堅調に増加し、2014年には約3.61億米ドルに達した。しかし、2015年には一転して約-3.9億米ドルの損失となっており、利益から損失へと大きく転じている。これにより、前年度までの収益性の向上が崩れたことが示唆される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2011年から2014年にかけて比較的安定しており、2012年に約17.75%、2013年に約15%、2014年に約16.85%と推移している。2015年には-2.64%と大きなマイナスに転じており、収益性の悪化を反映している。これにより、収入の減少とともに収益性も悪化したことが明らかとなっている。
- 総合的な評価
- 2012年から2014年にかけては収入および営業利益が増加し、財務状況は比較的良好であった。一方、2015年には収入の急減とともに営業利益も大幅な損失に転じており、収益性の悪化と経営の困難さが窺える。これらの変動は、外部環境の変化や事業戦略の見直しが必要となる可能性を示唆している。
純利益率
National Oilwell Varco Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
純利益率 = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2011年から2014年にかけて、会社の当期純利益は一貫して増加傾向にあり、2014年には2502百万米ドルに達している。しかしながら、2015年には大幅な減少が見られ、純利益は-769百万米ドルとなり、損失に転じている。この変化は、同期間の収益低下および純利益率の悪化に寄与している。
- 収入の動向
- 収入は2011年の14658百万米ドルから2014年の21440百万米ドルにかけて増加していたが、2015年には14757百万米ドルまで減少し、約31%の落ち込みとなっている。収益のピークは2014年に達しており、その後の下降傾向が顕著である。
- 純利益率の変動
- 純利益率は2011年の13.6%から2014年の11.67%まで減少傾向にあり、2013年と比較しても若干低下している。2015年には-5.21%まで悪化し、収益性の大幅な低下とともに収益構造の悪化を示している。これは収入の減少と損失の拡大が影響していると考えられる。
- 総合的な所見
- この期間において、収益と純利益は一時的には増加したものの、2015年には大きく後退し、収益性の低下と損失拡大が見て取れる。これらの動向は、外部または内部の経営環境の変化、あるいは業界の構造的な問題に起因する可能性がある。今後は、収益減少の要因と損失の拡大要因についての詳細な分析が求められる。
自己資本利益率 (ROE)
National Oilwell Varco Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 会社株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
ROE = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 会社株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移について
- 2011年から2014年までの期間では、当期純利益は一貫して増加または堅調な推移を示しており、2011年の1994百万米ドルから2014年の2502百万米ドルへと増加しています。しかし、2015年には大きな赤字に転じ、マイナス769百万米ドルとなっており、財務状況に悪化が見られます。この変動は、企業の収益性に関する重要な変化を示している可能性があるため、経営環境や事業活動の変化についての詳細な分析が必要です。
- 株主資本の動向について
- 株主資本合計は、2011年の17619百万米ドルから2014年の20692百万米ドルまで増加傾向を示しています。2012年と2013年には特に上昇しており、企業の財務体質の強化が図られたとみられます。ただし、2015年には16383百万米ドルに低下しており、株主資本も減少しています。これは、当期純利益の損失に伴う資本の減少が影響していると考えられます。
- 株主資本利益率（ROE）の推移について
- ROEは、2011年から2014年まで一貫して10％台後半から12％前半の範囲内で推移し、比較的安定した収益性を示していました。特に2012年には12.31％と高い水準を記録しています。しかし、2015年には-4.69％に大きく落ち込み、全体的な収益性の悪化とともに株主資本の減少も反映しています。これにより、企業の資本効率の低下が懸念されます。
総資産利益率 (ROA)
National Oilwell Varco Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
ROA = 100 × 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2011年から2014年にかけては、当期純利益は比較的安定して増加傾向にあり、2011年の1994百万米ドルから2014年には2502百万米ドルに達している。しかしながら、2015年には大きく減少し、-769百万米ドルの損失を計上している。この大幅な赤字は、同年度における財務状況に顕著な影響を与える可能性がある。
- 総資産の動向
- 総資産は2011年に比べて2013年まで着実に増加し、2013年の34812百万米ドルをピークとしている。その後、2014年には一時的に減少し、最後の2015年には26725百万米ドルまで縮小している。これは、資産の増減が企業の規模や資産運用の変化に伴うものと推測される。
- ROA（総資産利益率）の変化
- ROAは2011年から2014年にかけては一定の水準を保ち、7.82％から7.45％にわずかに減少しているが、比較的安定している。一方、2015年には-2.88％と著しく悪化しており、総資産に対する純利益の効率性が著しく低下していることが示されている。特に純利益の損失とともにこの指標の低下は、企業の収益性の悪化を反映している。