価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
National Oilwell Varco Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2011年から2013年にかけては大きな増加傾向が見られず、危機的状況や不確定要素による影響が考えられる。2013年に一時的なピークを記録し、その後の2014年には減少に転じているが、2015年には再び減少している。総じて、当期の収益活動におけるキャッシュ生成能力は、やや不安定な状況にあると判断される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2011年から2013年にかけて大幅に増加し、2013年には過去最高の水準に達している。これに続き、2014年と2015年にはやや低下しているものの、依然として高水準を維持しており、資本支出や投資活動を差し引いた後もキャッシュフローの健全性を示している。全体として、企業の投資余力や株主への還元能力が安定していることが示唆される。
価格対 FCFE 比率現在の
National Oilwell Varco Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Schlumberger Ltd. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
National Oilwell Varco Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 National Oilwell Varco Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2015 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2011年から2015年にかけて、初期の86.23米ドルから2012年に68.1米ドルと下落した後、その後の年度で若干の回復を見せながらも、2015年には29.3米ドルまで低下している。この傾向は、企業の市場評価が概ね下落傾向にあることを示唆している。
- 一株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）の変動
- 一株当たりFCFEは、2011年の2.99米ドルから2012年に大きく6.27米ドルへと増加、その後は2013年に6.36米ドルとほぼ安定した水準を維持した後、2014年に4.5米ドルに減少、2015年には4.37米ドルと、更にやや低下している。収益性の一側面として、FCFEの一貫した高水準は企業のキャッシュフロー創出能力の向上や安定を示唆している可能性があるが、2014年以降の減少は注意を要する。
- P/FCFE（株価収益比率）の動向
- P/FCFEは2011年の28.83から2012年には10.87に大きく低下し、その後2013年に12.01、2014年に12.26と横ばいの状態を経て、2015年には6.71へと再び低下している。この指数の低下は、市場が企業のFCFEに対してより慎重または悲観的な見方をしている可能性を示しており、企業の株価がFCFEに比して相対的に低迷していることを反映していると考えられる。