株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
National Oilwell Varco Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 会社に帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02/19 | — | = | 29.30 | ÷ | -2.05 | -2.05 | = | -769 | ÷ | 375,800,956 | |
| 2015/02/17 | 9.03 | = | 55.13 | ÷ | 6.10 | 6.10 | = | 2,502 | ÷ | 409,935,076 | |
| 2014/02/14 | 14.07 | = | 76.42 | ÷ | 5.43 | 5.43 | = | 2,327 | ÷ | 428,526,178 | |
| 2013/02/22 | 11.66 | = | 68.10 | ÷ | 5.84 | 5.84 | = | 2,491 | ÷ | 426,639,780 | |
| 2012/02/23 | 18.35 | = | 86.23 | ÷ | 4.70 | 4.70 | = | 1,994 | ÷ | 424,224,491 | |
| 2011/02/23 | 20.05 | = | 79.39 | ÷ | 3.96 | 3.96 | = | 1,667 | ÷ | 421,070,856 | |
| 2010/02/26 | 12.38 | = | 43.47 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 1,469 | ÷ | 418,452,756 | |
| 2009/03/02 | 5.13 | = | 23.97 | ÷ | 4.68 | 4.68 | = | 1,952 | ÷ | 417,375,125 | |
| 2008/02/29 | 16.63 | = | 62.30 | ÷ | 3.75 | 3.75 | = | 1,337 | ÷ | 356,988,724 | |
| 2007/02/27 | 17.43 | = | 33.91 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 684 | ÷ | 351,607,276 | |
| 2006/03/06 | 36.44 | = | 29.92 | ÷ | 0.82 | 0.82 | = | 287 | ÷ | 349,441,532 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 National Oilwell Varco Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 総括的な傾向
- 期間全体では、株価は高いボラティリティの中で変動する一方、EPSは長期的に上昇傾向を示し、2015年まで堅調な成長を続けた。2016年にはEPSがマイナスに転じ、P/Eは2016年データが欠落して算出不能となっている。初期のP/Eは高水準で推移した後、2009年には大幅に低下し、その後は回復と再低下を繰り返して、2015年には再び低位へ落ち着いた。
- 株価の動向
- 2006/03/06の29.92 USDから2008/02/29の62.3 USDへ上昇後、2009/03/02には23.97 USDへ急落し、金融危機の影響を受けた。その後、2010年には43.47 USD、2011年には79.39 USD、2012年には86.23 USDとピークに向けて回復し、2013年には68.1 USD、2014年には76.42 USD、2015年には55.13 USDと変動した。2016/02/19には29.3 USDへ低下しており、長期的には初期値を下回る水準へ落ち込んだ。
- EPSの動向
- 2006/03/06の0.82 USDから、2007/02/27の1.95、2008/02/29の3.75、2009/03/02の4.68と着実に増加していき、2010/02/26の3.51を一時的に下回る局面を挟みつつ、2011/02/23の3.96、2012/02/23の4.7、2013/02/22の5.84、2014/02/14の5.43、2015/02/17の6.1へと徐々に上昇した。2016/02/19には-2.05となり、赤字に転じた。
- P/Eの動向
- 2006/03/06の36.44から2009/03/02の5.13へ大幅に低下し、その後2010/02/26の12.38、2011/02/23の20.05、2012/02/23の18.35と回復。2013/02/22は11.66、2014/02/14は14.07、2015/02/17は9.03と推移しており、2016年はEPSが負となるためP/Eが算出不能となっている。
- 相関と洞察
- EPSの長期的な成長は株価の継続的な上昇と必ずしも一致していない点が観察される。2006年から2012年にかけてEPSが着実に増加する一方で、株価は2011年をピークにその後は変動的で、2016年には初期水準を下回る水準に低下している。市場評価は2009年のショック後に大きく縮小し、その後の回復局面でも株価は再び下落する局面を経験している。P/Eは高水準から大きく落ち込み、その後も一時的な回復と再低下を繰り返している。2016年はEPSのネガティブ化によりP/Eが算出不能となっており、評価指標としての信頼性が低下している。欠損データの存在とネガティブな利益は、比較分析を行う際に補完指標の活用や別の評価手法の検討を要することを示唆する。
競合他社との比較
National Oilwell Varco Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 2016/02/19 | — | 39.75 |
| 2015/02/17 | 9.03 | 19.21 |
| 2014/02/14 | 14.07 | 17.01 |
| 2013/02/22 | 11.66 | 18.88 |
| 2012/02/23 | 18.35 | 20.32 |
| 2011/02/23 | 20.05 | 28.49 |
| 2010/02/26 | 12.38 | 23.70 |
| 2009/03/02 | 5.13 | 9.36 |
| 2008/02/29 | 16.63 | 19.64 |
| 2007/02/27 | 17.43 | 20.12 |
| 2006/03/06 | 36.44 | 31.70 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
National Oilwell Varco Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
| National Oilwell Varco Inc. | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2016/02/19 | — | 33.85 |
| 2015/02/17 | 9.03 | 11.97 |
| 2014/02/14 | 14.07 | 11.81 |
| 2013/02/22 | 11.66 | 9.43 |
| 2012/02/23 | 18.35 | 9.63 |
| 2011/02/23 | 20.05 | 13.24 |
| 2010/02/26 | 12.38 | 15.83 |
| 2009/03/02 | 5.13 | 9.90 |
| 2008/02/29 | 16.63 | 11.66 |
| 2007/02/27 | 17.43 | 9.76 |
| 2006/03/06 | 36.44 | 9.78 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).