普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
National Oilwell Varco Inc.、現在の評価比率
| National Oilwell Varco Inc. | SLB N.V. | ||
|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||
| 現在の株価 (P) | $32.66 | ||
| 発行済普通株式数 | 377,631,319 | ||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-2.04 | ||
| 1株当たり営業利益 | $-1.03 | ||
| 1株当たり売上高 | $39.08 | ||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $43.38 | ||
| バリュエーション・レシオ | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.84 | 2.01 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 0.75 | 2.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2011年から2014年にかけて、株価純利益率は一時的に上昇した後、2014年にピークに達し、2015年のデータが欠損していることから、その後の動向は不明である。全体的には、2012年の低水準から2014年にかけて改善傾向を示しているが、余裕のある利益感から、投資家にとっての割高感・割安感の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2011年から2014年にかけて、営業利益率は上下動しているものの、2012年に最も低く、その後2013年にやや回復した。2014年には再び低下していることから、収益性の変動が見られるが、全体的には収益性の改善余地があることを示している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2011年には2.5の高水準であったP/S比率は、年を追うごとに減少し、2015年には0.75と大きく低下している。これは、売上高に対する株価の評価が縮小していることを示し、投資家の期待が相対的に低下した可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 類似して、P/BV比率も2011年の2.08から段階的に低下し、2015年には0.67にまで下落した。これにより、純資産に対する株価の評価が相対的に低下していることを示し、資産価値の市場評価に対して慎重な見方が強まっている可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
National Oilwell Varco Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 375,800,956 | 409,935,076 | 428,526,178 | 426,639,780 | 424,224,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 会社に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (769) | 2,502) | 2,327) | 2,491) | 1,994) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -2.05 | 6.10 | 5.43 | 5.84 | 4.70 | |
| 株価1, 3 | 29.30 | 55.13 | 76.42 | 68.10 | 86.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | 9.03 | 14.07 | 11.66 | 18.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
EPS = 会社に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -769,000,000 ÷ 375,800,956 = -2.05
3 National Oilwell Varco Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 29.30 ÷ -2.05 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2011年の86.23米ドルから2015年の29.3米ドルへと、全体的に大きく低下している。2012年に一時的に下落した後、若干回復したものの、その後再度下降傾向が続いている。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2011年の4.7米ドルから2012年に5.84米ドルへ増加し、その後2013年に若干低下して5.43米ドルとなるも、2014年には再び上昇し6.1米ドルを記録した。2015年には赤字に転じ、-2.05米ドルとなった。EPSの変動は収益性の不安定さを示唆している。
- P/E比率
- P/E比率は2011年の18.35から2012年の11.66へと低下し、2013年に14.07に上昇した後、2014年に9.03まで下降している。これらの変動は市場の評価や投資家の期待の変動を反映している可能性がある。2015年のデータは記載されていないため、その後の動向は不明である。
営業利益率 (P/OP)
National Oilwell Varco Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 375,800,956 | 409,935,076 | 428,526,178 | 426,639,780 | 424,224,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (390) | 3,613) | 3,423) | 3,557) | 2,937) | |
| 1株当たり営業利益2 | -1.04 | 8.81 | 7.99 | 8.34 | 6.92 | |
| 株価1, 3 | 29.30 | 55.13 | 76.42 | 68.10 | 86.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | 6.26 | 9.57 | 8.17 | 12.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -390,000,000 ÷ 375,800,956 = -1.04
3 National Oilwell Varco Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 29.30 ÷ -1.04 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2011年から2014年までにかけて株価は変動しながらも比較的安定した範囲に収まっていた。しかし、2015年には著しい下落が見られ、株価はほぼ半減している。これにより、市場の評価が低下している可能性が示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 2011年から2014年にかけて、1株当たり営業利益は全体として堅調に推移している。特に、2012年に若干の増加を見せ、その後も一定の水準を維持しながら微調整を続けていた。2015年にはマイナスに転じており、利益の大きな減少または損失を示唆している。
- P/OP比率
- この比率は2011年の12.46から2014年には6.26まで低下している。これにより、市場は会社の将来的な収益性や評価に対して慎重な見方をしている可能性がある。特に、2012年から2014年にかけての低下は、市場の見通しの悪化や業績の低迷を反映していると考えられる。2015年にはデータが欠損しているため、追加の情報理解が必要である。
株価収益率 (P/S)
National Oilwell Varco Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 375,800,956 | 409,935,076 | 428,526,178 | 426,639,780 | 424,224,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | 14,757) | 21,440) | 22,869) | 20,041) | 14,658) | |
| 1株当たり売上高2 | 39.27 | 52.30 | 53.37 | 46.97 | 34.55 | |
| 株価1, 3 | 29.30 | 55.13 | 76.42 | 68.10 | 86.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 0.75 | 1.05 | 1.43 | 1.45 | 2.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 14,757,000,000 ÷ 375,800,956 = 39.27
3 National Oilwell Varco Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 29.30 ÷ 39.27 = 0.75
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2011年の86.23ドルをピークに、その後一貫して下落傾向にあり、2015年には29.3ドルにまで減少している。この動きは、市場の評価が時間とともに低下したことを示唆しており、業界全体または同社固有の要因の影響を受けている可能性がある。
- 1株当たり売上高
- 1株当たりの売上高は、2011年の34.55ドルから2013年に53.37ドルまで上昇した後、2014年に若干減少したものの、その後2015年には39.27ドルに落ち着いている。この推移は一時的な売上高の増加を示しつつも、全体的には横ばいまたは微減の傾向を示している。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は、2011年の2.5から2012年以降一貫して減少し、2015年には0.75にまで下落している。これは株価に対して売上高が相対的に低く評価されていることを示し、市場の投資家が同社の将来性や収益性に対し慎重になっている可能性がある。
株価純資産比率 (P/BV)
National Oilwell Varco Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 375,800,956 | 409,935,076 | 428,526,178 | 426,639,780 | 424,224,491 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 会社株主資本合計 (数百万単位) | 16,383) | 20,692) | 22,230) | 20,239) | 17,619) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 43.59 | 50.48 | 51.88 | 47.44 | 41.53 | |
| 株価1, 3 | 29.30 | 55.13 | 76.42 | 68.10 | 86.23 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 0.67 | 1.09 | 1.47 | 1.44 | 2.08 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2015 計算
BVPS = 会社株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= 16,383,000,000 ÷ 375,800,956 = 43.59
3 National Oilwell Varco Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2015 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 29.30 ÷ 43.59 = 0.67
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な株価の傾向
- 2011年から2015年にかけて、株価は一時的な上昇と下降を経て、最終的には大きく下落した。具体的には、2011年には86.23ドルだった株価が、2015年には29.3ドルに低下している。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- 一株当たり簿価は、2011年の41.53ドルから2013年まで着実に増加し、2013年には51.88ドルに達した。その後、2014年には若干下落し、2015年には43.59ドルまで減少している。これは、資産価値の変動または純資産の変動を反映していると考えられる。
- 株価と簿価の比較比率（P/BV）の変化
- P/BV比率は、2011年の2.08から2012年に1.44へ大きく低下し、その後2013年には1.47に再び上昇したが、2014年には1.09にまで下落し、2015年には0.67と著しく低下している。全体的には、株価の下落とともにP/BVも減少しており、株価が資産価値に対して割安となる傾向が強まっている。
- 総合評価
- この期間を通じて、株価は大幅な下落を示し、特に2015年には約三分の一に下落している。一方、簿価は一時的に増加したものの、最終的には株価の低迷に伴い低下している。P/BV比率の低下は、投資家がこの企業の資産価値に対して慎重な見方をしていることを示唆している。ただし、これらの指標だけでは企業の財務状況や業績の詳細な評価は難しく、追加の収益性や成長性の指標との併用が望ましいと考えられる。