流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
National Oilwell Varco Inc.、流動性比率
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.78 | 2.19 | 2.46 | 2.78 | 2.24 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.18 | 1.08 | 1.25 | 1.35 | 1.26 | |
| 現金流動性比率 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
- 流動性比率
- 2011年から2015年にかけて、流動性比率は一時的に上昇した後、2014年に若干低下したものの、その後再び上昇傾向を示し、最終的には2015年に2.78と高水準を維持している。このことから、短期的な支払能力は全体として安定していると評価できる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、基本的に2012年に最も高くなり、その後はやや低下しているものの、2015年には1.18に回復し、2011年の値（1.26）と比較して大きな変動は見られない。これは、現金や流動性の高い資産の管理が一定の水準で維持されていることを示している。
- 現金流動性比率
- この比率は、2011年の0.65から段階的に低下し、2014年、2015年ともにほぼ0.49前後で推移している。これは、現金や現金同等物の比率が低下傾向にあることを示し、短期的な現金保有量が少しずつ減少していることを示唆している。ただし、依然として一定の流動性が保たれていると考えられる。
- 総合所見
- 全体として、流動性管理には一定の継続性と安定性が見られる。流動性比率の上昇傾向は短期的な支払能力の強化を示唆し、一方で現金比率の低下は流動性資産の構造に変化があった可能性を示す。これらの指標は、財務の流動性に関して全体的には良好な状態を維持しながらも、現金の比率低下に伴う流動性リスクについての注視が必要であることを示している。
流動流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 11,801) | 16,162) | 16,423) | 15,678) | 12,110) | |
| 流動負債 | 4,249) | 7,374) | 6,678) | 5,649) | 5,416) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.78 | 2.19 | 2.46 | 2.78 | 2.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 11,801 ÷ 4,249 = 2.78
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2011年から2013年にかけて一定の増加傾向が見られ、その後2014年にはわずかに減少したものの、2015年には再び増加し、2012年から2015年にかけては総じて堅調な推移を示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2011年から2014年にかけて持続的に増加し、2015年には大きく減少している。特に2014年にかけて負債の増加が目立ち、その後の減少が顕著である。これにより、短期的な負債管理の変化が示唆される。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2011年の2.24から2012年の2.78への上昇を経て、2013年にはやや低下し、その後2014年に再び低下した後、2015年には再び高水準の2.78に回復している。この変動パターンは、短期的な流動性管理の変動を反映しており、2015年には流動資産と流動負債のバランスが改善し、流動性の健全性が向上している可能性を示している。
- 総合的な評価
- 期間を通じて流動資産は増減を繰り返しながらも大きな変動はなく、流動負債の増減に伴い流動性比率が変動していることから、短期的な資金繰りの調整や負債の管理状況に一定の変動があったと考えられる。2015年には流動性比率が高水準に回復しており、短期的な財務の健全性が改善していると評価できる。
迅速な流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,080) | 3,536) | 3,436) | 3,319) | 3,535) | |
| 売掛金、純額 | 2,926) | 4,416) | 4,896) | 4,320) | 3,291) | |
| クイックアセットの合計 | 5,006) | 7,952) | 8,332) | 7,639) | 6,826) | |
| 流動負債 | 4,249) | 7,374) | 6,678) | 5,649) | 5,416) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.18 | 1.08 | 1.25 | 1.35 | 1.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 5,006 ÷ 4,249 = 1.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2011年から2014年にかけて一貫して増加傾向にあり、2014年には過去最高の8332百万米ドルを記録している。一方、2015年には約36％減の5006百万米ドルに減少しており、流動性資産の圧縮が見られる。
- 流動負債
- 流動負債は2011年から2014年にかけて増加し、最も高い7374百万米ドルに達した後、2015年に約42％減少して4249百万米ドルとなっている。これにより流動負債の圧縮が観察される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2011年の1.26から2012年に一時的に上昇し1.35を示した後、2013年にはやや低下し1.25へと減少。この後、2014年に大きく低下し1.08まで下がったが、2015年には再び1.18に回復している。これにより、短期の支払い能力は2014年時点でやや逼迫していたが、その後の調整を経て一定程度改善されていることが示唆される。
現金流動性比率
National Oilwell Varco Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 2,080) | 3,536) | 3,436) | 3,319) | 3,535) | |
| 現金資産総額 | 2,080) | 3,536) | 3,436) | 3,319) | 3,535) | |
| 流動負債 | 4,249) | 7,374) | 6,678) | 5,649) | 5,416) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| SLB N.V. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31).
1 2015 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,080 ÷ 4,249 = 0.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2011年から2014年まで、現金資産総額は一定の範囲で推移し、2015年には大きく減少している。特に2015年の減少は約1,400百万米ドルの下落となっており、資金流動性の悪化または資金の流出が示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2011年から2014年にかけて増加傾向にあり、2014年には7,374百万米ドルとピークを迎えている。その後、2015年には約2,000百万米ドルの大きな減少が見られ、負債圧力の緩和が示されている可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2011年の0.65から2014年の0.48まで低下し、2015年にはわずかに0.49に回復している。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆しており、流動性の改善が限定的であることも示している。特に、比率の低下は短期資金繰りの懸念材料となる可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、期間を通じて流動負債は増加する一方、現金資産は変動し、2015年には大幅に減少している。現金流動性比率も低下傾向にあり、短期資金繰りの課題が浮き彫りとなっている。これらの動向は、資金調達や資金管理の改善が必要であることを示しており、将来の流動性リスクを考慮した戦略的対応が求められる。