ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Comcast Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2024年まで、負債資本比率は概ね安定しており、2021年に一時的に低下した後、2022年以降はほぼ同水準を維持している。これは、負債と資本のバランスが大きく変化していないことを示唆している。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この比率は、2022年にピークの1.26を記録した後、2023年と2024年にかけてやや低下している。オペレーティング・リース負債を含む場合でも、負債と資本の関係は大きく変動していないが、リース負債の影響がやや増減していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、おおむね0.5前後で推移しており、2020年には0.53、2021年には0.50、2022年以降は0.54で安定している。資本に対する負債の割合において大きな変動は見られない。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- リース負債を含めた比率も、2022年をピークに0.56に達した後、2023年・2024年に0.55-0.56の範囲内で推移しており、バランスは大きく変動していない。
- 負債総資産比率
- この比率は、2020年には0.38だったものが、2021年に0.34に低下し、その後は0.37前後で安定して推移している。資産に対する負債の割合は比較的一定していることが見て取れる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2020年には0.40であったが、2021年にやや低下した後、2022年から2024年にかけては0.39-0.40の範囲内で推移している。リース負債を含めた負債比率も変動は限定的である。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、2020年には3.03、その後2021年に2.87へ低下した後、2022年から2024年にかけてやや上昇し、最終的に3.11でほぼ安定している。これは企業の負債レベルの変動を表し、総じて高いレバレッジが維持されていることを示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年から2021年にかけて大幅に上昇し（4.07から5.46へ）、2022年に一時的に低下した後、2023年に6.01と高水準に達し、2024年も5.52で維持されている。これは、利息の支払能力が比較的良好であることを示している。
- 固定料金カバー率
- 2020年には3.47、2021年には4.48と高まった後、2022年には2.82と低下したが、その後2023年に4.87と再び回復し、2024年には4.5付近で一定に保たれている。全体としては、一定以上の収益力を持つ安定したキャッシュフローを持つことがうかがえる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Comcast Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 負債の非経常部分 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 総負債 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= 99,093 ÷ 85,560 = 1.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの総負債は、全体的に上昇傾向にある。特に、2021年に一旦減少した後、2022年以降は再び増加に転じており、2024年には99093百万米ドルに達している。この動きは、負債の増加が継続していることを示している。特に、2021年の負債減少は一時的な調整と考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年に90323百万米ドルであり、その後上昇傾向を示すが、2022年に一度減少し、2023年の82703百万米ドルまで低下している。その後、2024年に再び増加し85560百万米ドルとなった。これは、株主資本の一時的な減少と回復を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年に1.15と高く、その後2021年に0.99と低下したが、その後は1.17付近で安定して推移している。これは、総負債と株主資本の相対的な変化を示しており、特に2021年に比率が低下したことは負債比率の改善を示唆している。2022年以降は、ほぼ一定の水準で推移していることから、財務構造の調整が完了している可能性がある。
- 総括
- 全般的に見て、総負債の増加に伴い株主資本も増加傾向にあるが、負債資本比率は2021年に一時的に低下し、その後安定して推移している。これは財務の健全性が一定水準で維持されていることを示している。負債と自己資本のバランスは比較的一定であり、資本構造の調整が進められていることが観察される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Comcast Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 負債の非経常部分 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 総負債 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= 105,413 ÷ 85,560 = 1.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は概ね横ばいに推移しているが、年々若干の変動が見られる。特に2021年に負債額は減少し、その後2022年以降再び増加傾向に転じている。2024年末時点では、総負債は1070億米ドル台に達しており、安定した負債水準を維持していると評価できる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年に約903億米ドルで開始し、その後の推移では2021年に大きく増加して960億米ドルに達した。しかし、2022年に大きく減少し、約809億米ドルとなった後、2023年と2024年にはやや回復傾向を示している。総じて、株主資本は変動がありつつも、一定の水準で推移していることが示唆される。
- 負債資本比率の分析
- 負債資本比率は2020年の1.2から2021年に一時的に低下し、1.06となったが、その後2022年には1.26に上昇し、再び2023年と2024年には1.25および1.23とやや低下している。これにより、負債と資本のバランスが年によって変動していることが分かるが、全体としては負債が資本に対して相対的に高い水準を維持しているとみて取れる。
- 総合的な評価
- 総負債は安定した水準を維持しており、株主資本とともに主要な財務指標に大きな変動は見られない。一方、負債資本比率の変動は、資本効率や財務レバレッジの調整の影響を反映している可能性があり、企業の財務戦略の見直しや資本構成の変動に注目する必要がある。全体として、財務状況は比較的安定しているものの、負債比率の変動に留意しつつ継続的なモニタリングが望ましいと考えられる。
総資本に対する負債比率
Comcast Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 負債の非経常部分 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 総負債 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 総資本金 | 184,653) | 179,793) | 175,754) | 190,942) | 194,083) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 99,093 ÷ 184,653 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一旦増加し、その後若干の変動を経て、最終的に2024年には99093百万米ドルとなっている。2020年のピークには103760百万米ドルであり、2021年には大きく減少したが、その後おおむね横ばいの範囲で推移している。これにより、負債水準は比較的安定していると推察できる。
- 総資本金について
- 総資本金は2020年の194083百万米ドルをピークに、2022年に一時的に177754百万米ドルへ減少したが、その後2023年および2024年にかけて増加している。2024年の総資本金は184653百万米ドルとなっている。これにより、資本の変動はやや緩やかなものであり、一定の資本拡大傾向が示されている。
- 総資本に対する負債比率について
- この比率は2020年から2024年まで概ね0.5から0.54の範囲内で推移しており、特に2021年と2022年に0.5と0.54の間で安定している。総負債と総資本金の変動に伴い、比率は比較的安定しており、財務のレバレッジは一定の範囲内で維持されていることが示唆される。全体的に、財務構造は安定的であり、資本と負債のバランスを一定の水準で調整していることが推察される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Comcast Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 負債の非経常部分 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 総負債 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 190,973) | 186,379) | 182,536) | 198,181) | 198,541) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 105,413 ÷ 190,973 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債の推移については、2020年から2024年までおおむね安定した水準で推移していることが示されている。2021年には負債額がやや減少した後、2022年には再び増加し、その後はほぼ横ばいの状態が続いていると見られる。
総資本金は、2020年には約198.5億ドルであったが、2022年に一時的に約182.5億ドルに減少し、その後2023年、2024年と増加している。特に2023年以降の増加は顕著であり、資本金の拡大傾向が見て取れる。
総資本に対する負債比率は、2020年から2024年までの期間で0.52から0.56の範囲内に推移しており、比較的安定している。2021年と2023年には比率が0.52、0.56となっており、負債比率の変動は緩やかであるが、資本と負債のバランスはほぼ一定の範囲内に収まっていると評価できる。
総合的に見て、負債額は全体的に安定しており、資本も増加傾向にあることから、企業の財務状況は堅実であると推測される。ただし、負債比率の範囲内での変動は若干の調整を示唆しており、財務構造のバランスを維持しつつ成長を続けている状況であると言える。
負債総資産比率
Comcast Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 負債の非経常部分 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 総負債 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 総資産 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 99,093 ÷ 266,211 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的な減少を示した後、再び増加傾向にある。特に、2021年に大きく減少し、その後は緩やかに増加していることから、負債管理戦略の調整や資金調達の変動が影響している可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2021年にわたり若干の増加を示したが、2022年に顕著に減少し、その後はやや回復している。2022年の減少は資産の縮小や資産構成の見直しがあった可能性を示唆している。一方、2023年から2024年にかけては微増傾向にある。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年に0.38と比較的高めであったが、2021年には0.34まで低下しており、資産に対する負債割合が減少していることを示す。2022年以降は0.37付近で推移しており、総負債と総資産の変動に伴う安定した比率となっている。これにより、負債と資産のバランスが一定の水準で管理されていることが推察される。
- 総合的な見解
- これらの傾向から、当該企業は負債および資産のバランス管理に努めており、資産縮小と負債削減を図った後、経営戦略の見直しにより再び資産と負債を増加させる方向にあると考えられる。また、負債比率の安定傾向は、財務リスクをコントロールしつつ資金調達を行っていることを示すものである。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Comcast Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 負債の現在の部分 | 4,907) | 2,069) | 1,743) | 2,132) | 3,146) | |
| 負債の非経常部分 | 94,186) | 95,021) | 93,068) | 92,718) | 100,614) | |
| 総負債 | 99,093) | 97,090) | 94,811) | 94,850) | 103,760) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の流動負債に含まれる) | 751) | 748) | 675) | 766) | 718) | |
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | 5,569) | 5,838) | 6,107) | 6,473) | 3,740) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 105,413) | 103,676) | 101,593) | 102,089) | 108,218) | |
| 総資産 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 105,413 ÷ 266,211 = 0.40
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね横ばいの傾向を示しており、2020年の108,218百万米ドルから2024年には105,413百万米ドルへやや減少しています。ただし、2023年には一時的に増加し、2024年に再び減少に転じています。これは、負債水準の安定または微調整を示唆しており、財務戦略の一環として負債管理が行われている可能性があります。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の273,869百万米ドルと比較して、2022年に一時的に減少し、2,572,75百万米ドルに落ち込みました。その後、2023年と2024年にはそれぞれ264,811百万米ドル、266,211百万米ドルと漸増傾向を示しており、全体的には資産規模は維持またはやや拡大していると考えられます。これにより、資産の増減は比較的小幅であり、資産規模の安定性が示唆されます。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2020年の0.4から2021年と2023年も同じく0.39から0.4の範囲内で推移しており、全体として一定の水準を保っています。これは、総資産に対する負債の割合に大きな変動がなく、財務レバレッジの安定性を保っていることを示しています。継続的に適切な財務バランスを維持していると考えられます。
財務レバレッジ比率
Comcast Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 266,211) | 264,811) | 257,275) | 275,905) | 273,869) | |
| Comcast Corporationの株主資本合計 | 85,560) | 82,703) | 80,943) | 96,092) | 90,323) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Comcast Corporationの株主資本合計
= 266,211 ÷ 85,560 = 3.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて比較的横ばいの傾向を示しており、2022年に一時的に減少した後、再び増加しています。2022年の純資産減少はその年度の特定の経済環境や財務戦略の変更を反映している可能性がありますが、全体的には安定した資産基盤を維持しています。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2021年にかけて増加し、1月に約96,000百万米ドルに達したものの、その後2022年に約81,000百万米ドルまで減少しています。2023年以降は若干の回復傾向を示し、2024年には約85,560百万米ドルとなっています。この動きは配当や利益配分、自己株買い、もしくは純資産の見直しなどの要因を反映している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は2020年から2021年にかけてやや低下し、その後2022年には再び上昇しています。2023年と2024年には若干の変動を見せつつも、概ね3.0前後で推移しており、資本構造の変化や負債レベルの調整を示唆しています。これにより、会社が資金調達において一定のバランスを保ちながら、リスクと収益の最適化を図っていると考えられます。
- 総合的な評価
- 総資産は安定的で推移し、株主資本は一定の変動を示しているものの2024年に再び回復基調にあります。財務レバレッジ比率もおおむね一定範囲内で推移し、過度な負債依存を避けつつ資本構造を調整している傾向が見られます。これらのデータから、財務の健全性は一定の水準を維持しており、経営方針においてリスク管理と資本維持が意識されていると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Comcast Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (315) | (281) | (445) | (326) | 167) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,796) | 5,371) | 4,359) | 5,260) | 3,364) | |
| もっとその： 利息 | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 22,807) | 24,565) | 13,180) | 23,374) | 18,653) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 22,807 ÷ 4,134 = 5.52
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- 利益の推移と変動
- 2020年から2022年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一時的に減少し、2022年には13,180百万米ドルに低下した。その後、2023年には再び上昇し、24,565百万米ドルを記録したが、2024年にはやや減少して28,807百万米ドルとなった。この変動は、市場環境や事業運営の一時的な影響を反映している可能性がある。
- 利息の傾向
- 利息の支出は概ね安定しており、2020年の4,588百万米ドルから2024年の4,134百万米ドルへと若干の減少が見られる。これにより、負債に対するコスト削減や借入構造の改善が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ(利息・税引前利益に対する利息の比率)
- この比率は、2020年の4.07から2021年の5.46に大幅に上昇し、2022年に3.38と低下した。その後、2023年には6.01と高水準に回復し、2024年には5.52とやや低下している。これらの動きは、利益の変動に伴う支払い能力の変化を反映していると考えられる。特に、2023年には比率が高まっており、利益が利息支払いに対して十分にカバーされている状態を示している。
固定料金カバー率
Comcast Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 | 16,192) | 15,388) | 5,370) | 14,159) | 10,534) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (315) | (281) | (445) | (326) | 167) | |
| もっとその： 所得税費用 | 2,796) | 5,371) | 4,359) | 5,260) | 3,364) | |
| もっとその： 利息 | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 22,807) | 24,565) | 13,180) | 23,374) | 18,653) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,100) | |
| 固定費・税引前利益 | 24,007) | 25,765) | 14,380) | 24,574) | 19,753) | |
| 利息 | 4,134) | 4,087) | 3,896) | 4,281) | 4,588) | |
| オペレーティングリース費用 | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,200) | 1,100) | |
| 定額料金 | 5,334) | 5,287) | 5,096) | 5,481) | 5,688) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 24,007 ÷ 5,334 = 4.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は変動傾向を示している。2020年には約1億9775万ドルであったものが、2021年には約2億4574万ドルへ増加し、2022年には約1億4380万ドルへ大きく減少した。2023年には再び約2億5765万ドルへ増加し、2024年には約2億4007万ドルでやや減少している。これらの動きは、収益またはコスト管理の変動を反映している可能性がある
- 定額料金の推移
- 定額料金に関しては、2020年の約5688万ドルから2021年には約5481万ドルに減少、その後2022年には約5096万ドルへさらに低下した。2023年には約5287万ドルへ増加し、2024年には約5334万ドルへやや回復している。この傾向は、定額料金収入が一時的に減少したが、その後緩やかな回復を示していることを示唆している。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2020年の3.47から2021年に4.48へ上昇し、その後2022年には2.82へ大きく減少している。2023年には再び4.87と高水準に回復し、2024年には4.5にわずかに低下している。これらの変動は、固定料金に対する収益カバレッジの変化を反映しており、一時的に低下した期間は収益の低迷もしくはコストの上昇を示唆する可能性がある。ただし、全体的には比較的高いカバレッジ率を維持していることから、収益源は一定の安定性を保っていると考えられる。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の動きから、固定費・税引前利益は変動を経験しつつも、総じて収益とコストのバランスを保ちつつ推移していることが示される。定額料金の収入は一時的に低下したが、その後の回復傾向にある。固定料金カバー率も一時的な減少を経て高水準に回復しており、収益の安定性に寄与していると考えられる。今後は、これらの指標の動向に注視し、コスト管理や収益多様化の取り組みが継続されることが望ましいと評価できる。