ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Netflix Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債比率の推移
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率および総資本に対する負債比率は継続的に減少しており、オペレーティング・リース負債を含めた指標においても同様の傾向が見られる。これにより、企業の負債負担が相対的に軽減されてきたことが示唆される。特に、負債資本比率は2020年の1.47から2024年には0.63に低下しており、資本構成の安全性が向上していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率と負債総資産比率
- これらの比率も低下傾向にあり、負債の総資産に対する比率が2020年の0.42から2024年の0.29に減少していることから、資産に対する負債の割合が縮小していることがわかる。負債負担の軽減は、財務の安定性の改善を示すものである。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.55から2024年には2.17に低下しており、借入による資本の増幅効果が弱まっていることを示している。この動きは、資金調達の積極性が控えめになった可能性や、財務リスクの軽減を意識した経営戦略の反映と考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年の5.17から2024年には14.87に著しく上昇しており、利払い能力が大幅に強化されていることを示す。これは、利益やキャッシュフローの増加により、利息支払いに対する柔軟性が高まったことを反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 同じく、2020年の3.65から2024年には8.2へと向上し、固定費に対して利益がより堅固に支えられていることが見て取れる。これにより、経営の安定性と耐久性の向上が推察される。
- 総合的な分析
- これらの指標から判断すると、期間を通じて財務構造はより健全化し、負債比率の低減とともに、利益によるカバー能力の強化が確認できる。企業は財務リスクの軽減と資金運用の効率化を進め、財務的堅実性を高めていることが窺える。ただし、負債の絶対額や資本の詳細についての情報が必要であり、さらなる詳細分析を行うには追加データも考慮すべきである。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Netflix Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | 499,878) | |
| 長期借入金 | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | 15,809,095) | |
| 総負債 | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | 16,308,973) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 15,582,804 ÷ 24,743,567 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債に関する分析
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけての負債の減少は、財務の健全化や負債圧縮の試みを示唆している。一方、2023年から2024年にかけて負債が再び増加し、総額は最も高い水準に近づいている。
- 株主資本に関する分析
- 株主資本は2020年から2022年にかけて着実に増加しており、2022年には約2,077億ドルに達している。その後、若干の横ばい傾向を見せながらも、2024年には約2,474億ドルに増加し、資本の増加傾向が継続している。これは、収益の蓄積や資本政策の一環としての資本拡充を示していると考えられる。
- 負債資本比率に関する分析
- 負債資本比率は2020年の1.47から2024年には0.63まで低下しており、全体的に財務の安全性や自己資本比率の向上が進んでいることを示している。特に、比率の低下は負債に対する依存度の低減や財務体質の改善を反映している。2022年以降、比率の低下は継続しており、財務リスクの軽減が進んでいると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Netflix Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | 499,878) | |
| 長期借入金 | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | 15,809,095) | |
| 総負債 | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | 16,308,973) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に含まれる) | 428,482) | 383,312) | 355,985) | 315,189) | 256,222) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 1,983,688) | 2,046,801) | 2,222,503) | 2,408,486) | 1,945,631) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,994,974) | 16,973,374) | 16,931,564) | 18,116,570) | 18,510,826) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 17,994,974 ÷ 24,743,567 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債額は一時的に減少傾向を示した後、再び増加に転じている。2020年には約185億米ドルであった負債総額は、2022年には約169億米ドルまで減少し、その後2024年には約180億米ドルまで増加している。特に2022年以降の負債増加は、負債水準の回復を示唆している。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2020年の約110億米ドルから着実に増加し、2024年には約247億米ドルに達している。これにより、企業の純資産が年々膨らんでおり、資本の増強傾向が見て取れる。特に2021年から2022年にかけての著しい増加は、稼得利益や資本積み増しの効果によるものと推測される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2020年の1.67から段階的に低下し、2024年には0.73となっている。この減少は、負債の割合が縮小し、自己資本に対する負債の比重が減少していることを示す。負債資本比率の低下は、財務の安定性の向上やリスク低減のための財務構造の改善を示唆している。
総資本に対する負債比率
Netflix Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | 499,878) | |
| 長期借入金 | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | 15,809,095) | |
| 総負債 | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | 16,308,973) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 総資本金 | 40,326,371) | 35,131,574) | 35,130,477) | 31,242,143) | 27,374,213) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 15,582,804 ÷ 40,326,371 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は減少し続けているが、2023年から2024年にかけて再び増加している。この傾向は、短期間では負債の増加と減少の変動を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の2,737億ドルから2024年には約4,032億ドルへと増加しており、長期的には資本金の拡大が継続していることが読み取れる。2021年から2022年にかけての大幅な増加を経て、一定の増加ペースを保っている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.6から2024年には0.39にまで低下している。期間を通じて負債比率は継続的に減少しており、財務の健全性が向上していることを示唆している。特に2021年以降の比率の低下は、負債の相対的な縮小または資本の拡大により、財務の安定性の改善を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Netflix Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | 499,878) | |
| 長期借入金 | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | 15,809,095) | |
| 総負債 | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | 16,308,973) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に含まれる) | 428,482) | 383,312) | 355,985) | 315,189) | 256,222) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 1,983,688) | 2,046,801) | 2,222,503) | 2,408,486) | 1,945,631) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,994,974) | 16,973,374) | 16,931,564) | 18,116,570) | 18,510,826) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 42,738,541) | 37,561,687) | 37,708,965) | 33,965,818) | 29,576,066) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 17,994,974 ÷ 42,738,541 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて総負債は一旦減少し、2023年には最も低い水準となった後、2024年に再び増加している。特に2020年から2022年までの期間にかけて負債が減少傾向にあったが、その後の2024年には約8,000百万米ドルの増加が見られる。これは、負債負担の増加により資本構造の変化が示唆される。
- 総資本金の変動について
- 2020年から2024年にかけて総資本金は継続的に増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、この期間に資本拡充や資金調達が進んだことを示している。2024年には377億ドルを超える規模に達し、総資本金の拡大傾向が顕著である。
- 負債比率の変動と示唆
- 総負債に対する資本の比率は、2020年の0.63から段階的に減少し、2022年以降はおおむね0.45前後で安定している。2024年には0.42となり、負債比率が低下していることから、資本に対する負債の割合が減少し、財務の健全性が改善している可能性が示唆される。ただし、負債の増加も見られるため、総負債と資本のバランスを継続的に注視する必要がある。
負債総資産比率
Netflix Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | 499,878) | |
| 長期借入金 | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | 15,809,095) | |
| 総負債 | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | 16,308,973) | |
| 総資産 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 15,582,804 ÷ 53,630,374 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は、2020年から2023年にかけて減少傾向を示し、2022年に最も低い水準に達した後、2024年に再び増加に転じている。2020年の1,630万ドルから2023年には約1,454万ドルまで減少し、その後2024年には約1,558万ドルに増加していることから、負債レベルには一定の変動が見られる。特に2022年以降の負債増加は、資本構造の変化や投資活動の一環と推測される。
- 総資産の推移
- 総資産は、2020年の39億2803万ドルから2024年の53億6303万ドルへと着実に増加している。各年度においても増加傾向が継続し、資産規模の拡大が確認できる。特に2021年から2022年にかけて著しい増加が見られ、その後も安定した増加を維持していることは、事業の拡大や投資活動の増大を反映していると考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2020年の0.42から2024年の0.29まで低下している。この比率の低下は、総資産に対する負債の割合が縮小していることを示しており、財務の健全性が向上している可能性を示唆している。負債依存度の低下は、財務リスクの軽減や自己資本比率の向上と関連していると推察される。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Netflix Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | 499,878) | |
| 長期借入金 | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | 15,809,095) | |
| 総負債 | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | 16,308,973) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に含まれる) | 428,482) | 383,312) | 355,985) | 315,189) | 256,222) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 1,983,688) | 2,046,801) | 2,222,503) | 2,408,486) | 1,945,631) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 17,994,974) | 16,973,374) | 16,931,564) | 18,116,570) | 18,510,826) | |
| 総資産 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 17,994,974 ÷ 53,630,374 = 0.34
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- 総負債の推移と傾向について
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は一連の変動を示している。2020年には約1億8510万米ドルであった負債は、その後一時的に減少し、2021年には約1億8116万米ドルに低下している。しかしながら、その後再び増加に転じ、2022年以降は約1億6931万米ドルで推移している。2024年には約1億7995万米ドルまで増加していることから、負債は概ね横ばいまたは緩やかに増加している傾向が見られる。
- 総資産の成長と変動
- 総資産は2020年の約3,928万米ドルから始まり、その後継続的に増加し続け、2024年には約5億3630万米ドルに達している。特に2021年から2024年にかけての増加速度が顕著で、これは資産規模が拡大していることを示す。総資産の増加は、資産運用や企業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の推移と解釈
- 負債総額比率は2020年の約0.47から、段階的に低下し、2024年には約0.34となっている。これは、総資産に対する負債の比率が減少していることを示しており、財務の健全性が向上する傾向を示唆している可能性がある。負債比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを意味し、財務リスクの軽減や自己資本比率の向上に寄与している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Netflix Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | 39,280,359) | |
| 株主資本 | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | 11,065,240) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 53,630,374 ÷ 24,743,567 = 2.17
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一貫して増加している。特に2022年から2024年にかけては、約5,363億米ドルに達し、堅調な資産拡大が見られる。この傾向は、企業の資産規模が拡大していることを示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に成長しており、2020年の1兆1065億米ドルから2024年には約2兆4743億米ドルへと増加している。特に2021年から2022年にかけて大幅な増加を見せており、業績や内部留保の積み上げにより資本基盤が強化されたことが推察される。しかし、2023年には若干の減少が見られるものの、2024年には再び増加している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年の3.55から2024年の2.17まで段階的に低下している。これは、総資産に対する株主資本の比率が増加していることを反映しており、企業がより自己資本を重視した財務構造へと移行していることを示唆している。レバレッジの低下は、借入依存度の低減や財務の安定性の向上と関連付けられる可能性が高い。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Netflix Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,254,026) | 797,415) | 772,005) | 723,875) | 437,954) | |
| もっとその： 利息 | 718,733) | 699,826) | 706,212) | 765,620) | 767,499) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,684,390) | 6,905,231) | 5,970,141) | 6,605,723) | 3,966,848) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 10,684,390 ÷ 718,733 = 14.87
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- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2020年から2024年にかけて、EBITは一貫して増加傾向にあり、特に2024年には約10,684,390千米ドルに達している。この増加は、収益性の向上やコスト管理の改善を反映している可能性があり、経営の効率化とともに利益の拡大を示唆している。特に、2023年と2024年の伸びは著しいものがあり、将来的な成長の持続性を示唆している。
- 利息
- 利息費用は、2020年から2024年までの期間で比較的安定して推移し、2024年には718,733千米ドルとなっている。これは、借入コストや負債構造に大きな変動がないことを示している。一方で、利息は収益に比べて小規模であり、財務コストの負担は一定の範囲内にとどまっていることが読み取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年の5.17から2024年には14.87に上昇している。これは、利息の支払能力の改善を意味しており、EBITの増加により、利息支払いに対する余裕が拡大していることを示している。全体として、財務の健全性が向上しており、借入に依存した財務構造からのリスク低減を示している。特に、2024年にはこの比率が著しく高いため、企業の支払能力に対する信頼性が向上していると考えられる。
固定料金カバー率
Netflix Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | 2,761,395) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,254,026) | 797,415) | 772,005) | 723,875) | 437,954) | |
| もっとその： 利息 | 718,733) | 699,826) | 706,212) | 765,620) | 767,499) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 10,684,390) | 6,905,231) | 5,970,141) | 6,605,723) | 3,966,848) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 665,973) | 638,678) | 608,428) | 542,570) | 440,511) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,350,363) | 7,543,909) | 6,578,569) | 7,148,293) | 4,407,359) | |
| 利息 | 718,733) | 699,826) | 706,212) | 765,620) | 767,499) | |
| オペレーティングリース費用 | 665,973) | 638,678) | 608,428) | 542,570) | 440,511) | |
| 定額料金 | 1,384,706) | 1,338,504) | 1,314,640) | 1,308,190) | 1,208,010) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,350,363 ÷ 1,384,706 = 8.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益について
- 2020年から2024年にかけて、固定費および税引前利益は大きく増加している。特に2023年以降においては、年度ごとの値が著しく上昇しており、これにより企業の運営コストや収益規模が拡大していることが示唆される。これらの増加は、事業拡大や投資活動の活発化に伴うものと考えられる。特に2024年には、年度のピークに達しており、財務的な規模拡大が顕著である。
- 定額料金について
- 定額料金は2020年の1,208,010千米ドルから2024年には1,384,706千米ドルへと増加している。これは、定額料金収入の増加を示しており、定期的な収入源の拡大を反映していると考えられる。連続的な増加傾向にあり、市場の需要拡大や料金体系の改善、利用者数の増加に起因すると予測される。
- 固定料金カバー率について
- この比率は2020年の3.65から2024年の8.2へと顕著に上昇している。これは、固定コストを定額料金がより高い割合でカバーできるようになったことを示し、収益の安定性や収益性の向上を示唆している。一般的に、この比率の上昇は収益源の堅牢化とコスト管理の改善を意味し、経営の効率性向上の兆しと解釈できる。