ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Netflix Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察される。負債資本比率は、2021年の0.97から2025年には0.54まで一貫して低下している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、2021年の1.14から2025年の0.64まで減少傾向にある。
- 負債構成
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.49から2025年には0.35まで低下している。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、2021年の0.53から2025年には0.39まで減少している。負債総資産比率も、2021年の0.35から2025年には0.26まで一貫して低下している。オペレーティングリース負債を含む負債総額比率も、2021年の0.41から2025年には0.31まで減少している。これらの指標は、全体的に負債水準が改善していることを示唆している。
財務レバレッジ比率は、2021年の2.81から2025年には2.09まで低下している。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性がある。
- 支払い能力
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の8.63から2025年には17.38まで大幅に改善している。固定料金カバー率も、2021年の5.46から2025年には9.55まで増加している。これらの指標は、利息や固定費を支払う能力が向上していることを示している。
全体として、これらの財務指標は、負債水準の低下と支払い能力の向上を示しており、財務健全性が改善していることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Netflix Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 998,865) | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | |
| 長期借入金 | 13,463,971) | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | |
| 総負債 | 14,462,836) | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | |
| 株主資本 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| Comcast Corp. | 1.02 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 14,462,836 ÷ 26,615,488 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年末の153億9289万5千ドルから、2022年末には143億5307万6千ドルへと減少しました。その後、2023年末には145億4326万1千ドルに若干増加し、2024年末には155億8280万4千ドルへと再び増加しました。2025年末には144億6283万6千ドルに減少しています。全体として、期間中に変動が見られますが、2021年と2025年の値を比較すると、ほぼ同水準にあります。
株主資本は、2021年末の158億4924万8千ドルから、2022年末には207億7740万1千ドルへと大幅に増加しました。2023年末には205億8831万3千ドルに若干減少し、2024年末には247億4356万7千ドルへと再び増加しました。2025年末には266億1548万8千ドルに増加し、調査期間全体を通して一貫して増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の0.97から、2022年末には0.69へと大幅に低下しました。2023年末には0.71に若干上昇し、2024年末には0.63に再び低下しました。2025年末には0.54に低下し、全体として、負債資本比率は一貫して低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。
株主資本の増加と負債資本比率の低下は、財務状況の改善を示唆しています。株主資本の増加は、収益の増加または株式の発行によるものであり、負債資本比率の低下は、負債の削減または株主資本の増加によるものです。これらの指標は、財務の健全性が向上していることを示唆しています。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Netflix Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 998,865) | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | |
| 長期借入金 | 13,463,971) | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | |
| 総負債 | 14,462,836) | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に含まれる) | 460,475) | 428,482) | 383,312) | 355,985) | 315,189) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 2,052,526) | 1,983,688) | 2,046,801) | 2,222,503) | 2,408,486) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,975,837) | 17,994,974) | 16,973,374) | 16,931,564) | 18,116,570) | |
| 株主資本 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| Comcast Corp. | 1.08 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | |
| Trade Desk Inc. | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | |
| Walt Disney Co. | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 16,975,837 ÷ 26,615,488 = 0.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。
- 総負債
- 総負債は、2021年末の1811万6570千米ドルから、2022年末には1693万1564千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には1697万3374千米ドルと小幅な増加を見せましたが、2024年末には1799万4974千米ドルと再び増加しました。2025年末には1697万5837千米ドルと、2022年末の水準に近づいています。全体として、負債水準は変動しながらも、2021年と比較して2025年には減少傾向にあります。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年末の1584万9248千米ドルから、2022年末には2077万7401千米ドルへと大幅に増加しました。2023年末には2058万8313千米ドルと若干の減少が見られましたが、2024年末には2474万3567千米ドルと再び増加し、2025年末には2661万5488千米ドルと最高値を更新しました。株主資本は一貫して増加傾向にあり、財務基盤の強化を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の1.14から、2022年末には0.81へと大幅に低下しました。2023年末には0.82と若干の上昇が見られましたが、2024年末には0.73、2025年末には0.64と一貫して低下しています。負債資本比率の低下は、財務レバレッジの減少と、相対的に株主資本の増加を示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。
これらの指標を総合的に見ると、過去5年間で、負債水準は変動しながらも全体的には減少傾向にあり、株主資本は一貫して増加し、負債資本比率は低下していることがわかります。これらの変化は、財務健全性の改善と、より安定した財務構造への移行を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Netflix Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 998,865) | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | |
| 長期借入金 | 13,463,971) | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | |
| 総負債 | 14,462,836) | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | |
| 株主資本 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| 総資本金 | 41,078,324) | 40,326,371) | 35,131,574) | 35,130,477) | 31,242,143) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 14,462,836 ÷ 41,078,324 = 0.35
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。
- 総負債
- 総負債は、2021年末の153億9289万5千ドルから、2022年末には143億5307万6千ドルへと減少しました。その後、2023年末には145億4326万1千ドルに若干増加し、2024年末には155億8280万4千ドルへと再び増加しました。2025年末には144億6283万6千ドルに減少し、全体として変動の傾向が見られます。
- 総資本金
- 総資本金は、2021年末の312億4214万3千ドルから、2022年末には351億3047万7千ドルへと増加しました。2023年末には351億3157万4千ドルとほぼ横ばいを維持し、2024年末には403億2637万1千ドルへと大幅に増加しました。2025年末には410億7832万4千ドルに増加し、一貫して増加傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.49から、2022年末には0.41へと低下しました。2023年末にも0.41を維持し、2024年末には0.39に低下しました。2025年末には0.35に低下し、継続的に低下傾向にあります。これは、総資本金に対する負債の割合が減少していることを示唆しています。
総資本金は増加傾向にある一方、総負債は変動しており、負債比率は一貫して低下しています。この傾向は、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆している可能性があります。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Netflix Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 998,865) | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | |
| 長期借入金 | 13,463,971) | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | |
| 総負債 | 14,462,836) | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に含まれる) | 460,475) | 428,482) | 383,312) | 355,985) | 315,189) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 2,052,526) | 1,983,688) | 2,046,801) | 2,222,503) | 2,408,486) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,975,837) | 17,994,974) | 16,973,374) | 16,931,564) | 18,116,570) | |
| 株主資本 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 43,591,325) | 42,738,541) | 37,561,687) | 37,708,965) | 33,965,818) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| Comcast Corp. | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | |
| Trade Desk Inc. | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | |
| Walt Disney Co. | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 16,975,837 ÷ 43,591,325 = 0.39
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2021年の1811万6570千米ドルから2022年には1693万1564千米ドルに減少しました。その後、2023年には1697万3374千米ドルと若干増加しましたが、2024年には1799万4974千米ドルに増加しました。2025年には1697万5837千米ドルに減少し、2022年水準に近づきました。全体として、負債は変動しながらも、概ね1690万米ドルから1800万米ドルの範囲内で推移しています。
- 総資本金
- 総資本金は、2021年の3396万5818千米ドルから2022年には3770万8965千米ドルに増加しました。2023年には3756万1687千米ドルに若干減少しましたが、2024年には4273万8541千米ドルと大幅に増加しました。2025年には4359万1325千米ドルに増加し、継続的な成長を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の0.53から2022年には0.45に低下しました。2023年には0.45で横ばいでしたが、2024年には0.42に、2025年には0.39に低下しました。この傾向は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示している可能性があります。
総じて、資本金は増加傾向にあり、負債比率は低下傾向にあることから、財務健全性が改善していると考えられます。負債の変動はありますが、資本金の増加により、全体的な財務状況は安定していると評価できます。
負債総資産比率
Netflix Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 998,865) | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | |
| 長期借入金 | 13,463,971) | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | |
| 総負債 | 14,462,836) | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | |
| 総資産 | 55,596,993) | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| Comcast Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Walt Disney Co. | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 14,462,836 ÷ 55,596,993 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。総負債は、2021年末の153億9289万5千ドルから、2022年末には143億5307万6千ドルへと減少しました。しかし、2023年末には145億4326万1千ドルに増加し、2024年末には155億8280万4千ドルまで上昇しました。2025年末には144億6283万6千ドルに若干減少しています。
総資産は、2021年末の445億8466万3千ドルから、2022年末には485億9476万8千ドルへと増加しました。この増加傾向は2023年末の487億3199万2千ドル、2024年末の536億3037万4千ドル、そして2025年末の555億9699万3千ドルへと継続しています。総資産は一貫して増加しており、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年末の0.35から、2022年末には0.30、2023年末には0.30、2024年末には0.29、そして2025年末には0.26へと一貫して低下しています。この傾向は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示しており、財務レバレッジが低下していることを意味します。負債総資産比率の低下は、財務リスクの軽減に寄与していると考えられます。
総負債の変動は、事業活動や投資活動、財務活動による資金調達や返済の影響を受けていると考えられます。総資産の継続的な増加は、収益性の向上や資産の有効活用によるものと推測されます。負債総資産比率の低下は、自己資本の増加や負債の削減によるものであり、財務の健全性が改善されていることを示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Netflix Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 998,865) | 1,784,453) | 399,844) | —) | 699,823) | |
| 長期借入金 | 13,463,971) | 13,798,351) | 14,143,417) | 14,353,076) | 14,693,072) | |
| 総負債 | 14,462,836) | 15,582,804) | 14,543,261) | 14,353,076) | 15,392,895) | |
| 当座のオペレーティング・リース負債(未払費用およびその他の負債に含まれる) | 460,475) | 428,482) | 383,312) | 355,985) | 315,189) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他の非流動負債に含む) | 2,052,526) | 1,983,688) | 2,046,801) | 2,222,503) | 2,408,486) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,975,837) | 17,994,974) | 16,973,374) | 16,931,564) | 18,116,570) | |
| 総資産 | 55,596,993) | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Comcast Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | |
| Trade Desk Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 16,975,837 ÷ 55,596,993 = 0.31
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財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2021年末の1811万6570千米ドルから、2022年末には1693万1564千米ドルへと減少しました。その後、2023年末には1697万3374千米ドルと小幅な増加を見せましたが、2024年末には1799万4974千米ドルと再び増加しました。2025年末には1697万5837千米ドルと、2024年末から減少しています。全体として、負債水準は変動しながらも、2021年と比較して2025年には減少傾向にあります。
- 総資産
- 総資産は、2021年末の4458万4663千米ドルから、2022年末には4859万4768千米ドルへと増加しました。2023年末には4873万1992千米ドルと小幅な増加が続きましたが、2024年末には5363万374千米ドルと大幅に増加しました。2025年末には5559万6993千米ドルと、さらに増加しています。総資産は一貫して増加傾向にあり、特に2024年末以降の増加が顕著です。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2021年の0.41から、2022年には0.35へと低下しました。2023年と2024年も0.35、0.34と低い水準で推移し、2025年には0.31とさらに低下しています。負債総額比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示しており、財務健全性の改善を示唆しています。負債総額比率は一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。
総じて、総資産は増加し、総負債は変動しながらも減少傾向にあり、負債総額比率は低下しています。これらの傾向は、財務状況が改善していることを示唆しています。
財務レバレッジ比率
Netflix Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 55,596,993) | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | |
| 株主資本 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.09 | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | |
| Comcast Corp. | 2.81 | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.68 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | |
| Trade Desk Inc. | 2.48 | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | |
| Walt Disney Co. | 1.80 | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.72 | 1.73 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.22 | 2.27 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 55,596,993 ÷ 26,615,488 = 2.09
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総資産は、2021年末の4458万4663千米ドルから、2025年末には5559万6993千米ドルへと増加傾向にあります。増加率は、2022年末に約9％、2023年末に約0.2％、2024年末に約10.2％、2025年末に約3.5％と、年度によって変動しています。2023年の増加幅が小さくなっている点は注目に値します。
株主資本も、2021年末の1584万9248千米ドルから、2025年末には2661万5488千米ドルへと増加しています。増加率は、2022年末に約31.1％、2023年末に約-0.9％、2024年末に約20.1％、2025年末に約7.6％と、年度ごとに大きく変動しています。2023年には一時的に減少が見られますが、その後は再び増加に転じています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の2.81から、2025年には2.09まで一貫して低下しています。この低下は、総資産に対する株主資本の割合が増加していることを示唆しており、財務リスクの軽減を示している可能性があります。2022年と2023年の低下幅は比較的小さいですが、2024年と2025年には低下幅が拡大しています。
総資産と株主資本は共に増加していますが、財務レバレッジ比率の低下は、資産の増加が株主資本の増加によって相殺されていることを示しています。これは、自己資本による資金調達が強化されているか、または負債の削減が進んでいることを示唆している可能性があります。株主資本の変動が大きいため、その要因を詳細に分析することが重要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Netflix Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,741,351) | 1,254,026) | 797,415) | 772,005) | 723,875) | |
| もっとその： 利息 | 776,510) | 718,733) | 699,826) | 706,212) | 765,620) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,499,062) | 10,684,390) | 6,905,231) | 5,970,141) | 6,605,723) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 17.38 | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 216.80 | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | |
| Comcast Corp. | 6.84 | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | |
| Meta Platforms Inc. | 74.76 | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | |
| Trade Desk Inc. | 369.02 | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | |
| Walt Disney Co. | 7.62 | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 34.25 | 29.73 | 22.94 | 18.96 | 24.82 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 14.75 | 12.39 | 10.22 | 8.51 | 11.90 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 13,499,062 ÷ 776,510 = 17.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、その後は増加に転じ、2025年にはピークを迎えました。具体的には、2021年の6605723千米ドルから2022年には5970141千米ドルへと減少、2023年には6905231千米ドルと再び増加、2024年には10684390千米ドル、そして2025年には13499062千米ドルと大幅な増加を記録しています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定した水準を維持しています。2021年の765620千米ドルから2022年には706212千米ドルと若干の減少が見られましたが、その後は緩やかに増加し、2025年には776510千米ドルとなっています。全体として、利息の変動幅はEBITと比較して小さいと言えます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加に伴い、一貫して上昇しています。2021年の8.63から2022年には8.45と小幅な低下が見られましたが、その後は2023年に9.87、2024年に14.87、そして2025年には17.38と大幅に改善しています。この上昇傾向は、利息を支払う能力が向上していることを示唆しています。
EBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、収益性の向上と財務の健全性を示唆しています。利息の安定した水準と相まって、財務リスクが軽減されていると考えられます。ただし、インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、負債水準の変化や金利の変動によっても影響を受ける可能性があるため、継続的なモニタリングが必要です。
固定料金カバー率
Netflix Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,741,351) | 1,254,026) | 797,415) | 772,005) | 723,875) | |
| もっとその： 利息 | 776,510) | 718,733) | 699,826) | 706,212) | 765,620) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,499,062) | 10,684,390) | 6,905,231) | 5,970,141) | 6,605,723) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 710,961) | 665,973) | 638,678) | 608,428) | 542,570) | |
| 固定費・税引前利益 | 14,210,023) | 11,350,363) | 7,543,909) | 6,578,569) | 7,148,293) | |
| 利息 | 776,510) | 718,733) | 699,826) | 706,212) | 765,620) | |
| オペレーティングリース費用 | 710,961) | 665,973) | 638,678) | 608,428) | 542,570) | |
| 定額料金 | 1,487,471) | 1,384,706) | 1,338,504) | 1,314,640) | 1,308,190) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.55 | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 39.92 | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | |
| Comcast Corp. | 5.59 | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.68 | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | |
| Trade Desk Inc. | 10.10 | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | |
| Walt Disney Co. | 5.64 | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 17.63 | 14.84 | 11.52 | 9.52 | 12.97 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 7.95 | 6.66 | 5.47 | 4.31 | 6.03 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 14,210,023 ÷ 1,487,471 = 9.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
固定費・税引前利益は、2021年から2023年にかけて変動し、2022年に減少した後、2023年に増加しています。2023年から2025年にかけては、顕著な増加傾向が示されており、特に2024年と2025年の増加幅が大きくなっています。
- 固定費・税引前利益
- 2021年には7,148,293千米ドルでしたが、2022年には6,578,569千米ドルに減少しました。その後、2023年には7,543,909千米ドルに回復し、2024年には11,350,363千米ドル、2025年には14,210,023千米ドルと大幅に増加しています。
定額料金は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。増加率は緩やかですが、着実な成長を示しています。
- 定額料金
- 2021年には1,308,190千米ドルでしたが、2022年には1,314,640千米ドル、2023年には1,338,504千米ドル、2024年には1,384,706千米ドル、2025年には1,487,471千米ドルと増加しています。
固定料金カバー率は、2021年から2025年にかけて一貫して上昇しています。この上昇傾向は、固定費・税引前利益の増加に起因すると考えられます。特に2024年以降の増加幅が大きくなっています。
- 固定料金カバー率
- 2021年には5.46でしたが、2022年には5.0に低下しました。その後、2023年には5.64に回復し、2024年には8.2、2025年には9.55と大幅に上昇しています。この比率は、定額料金でカバーできる固定費・税引前利益の割合を示しており、数値が高いほど財務的な安定性を示すと考えられます。
全体として、固定費・税引前利益の増加と固定料金カバー率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。定額料金の着実な増加も、この傾向に貢献していると考えられます。