ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標は、企業の負債と資本の比率を示している。2020年から2024年までの期間において、負債資本比率は全体的に低減傾向を示し、2020年に0.29だった値が2022年にかけて0.12まで減少し、その後は横ばい状態の0.11に安定している。これは、負債負担の軽減もしくは自己資本の増加を示唆しており、財務の安定性向上につながる可能性がある。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- こちらも負債の割合を示す指標であり、2020年の0.22から2022年には0.11まで、2023年・2024年には0.1にまで減少している。負債比率の継続的な低下は、企業の財務リスクの軽減と資本構成の改善を示しており、健全な財務状態を維持していることが示唆される。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 負債が総資産に占める割合も同様に、2020年の0.11から2022年の0.06まで低下し、その後も0.05に安定している。これにより、総資産に対して負債の比率が低下し、企業の資産に対する負債の比率が抑制されていることがわかる。財務リスクの軽減に寄与していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、企業の財務レバレッジの度合いを示し、2020年に2.72であったものが2021年に2.34、2022年に2.07へと低下し、その後2023年に再び2.26、2024年に2.07に戻っている。レバレッジ比率の減少は、負債依存の低減と財務リスクの軽減を示し、財務構造の安定化に寄与していることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- これは、利子支払いに対する収益の余裕を示す指標であり、2021年の32.73から2022年に大幅に減少し、2023年には162.83に回復、2024年には336.07とさらに増加していることから、利子負担に対する収益の余裕が大きく改善されていることがわかる。これにより、企業の利子支払い能力が向上していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- この指標は、固定費（主に固定料金）の支払い余裕を示すもので、2020年の4.4から2021年、2022年にかけてやや低下したものの、その後、2023年には6.3、2024年には9.7にまで大きく増加している。これは、固定コストの支払いに対する余裕が増していることを示しており、企業の財務的安定性とリスク耐性が向上していることを示唆する。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Trade Desk Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- データが提供されていないため、総負債の変動傾向は注視できないが、株主資本については、2020年から2024年にかけて着実に増加していることが観察される。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年の10億1314万ドルから2024年の29億4914万ドルにかけて、持続的な増加傾向を示している。特に2022年以降の増加率が高く、2023年と2024年にかけての伸びも顕著である。これにより、企業の資本構造が強化されてきたことが示唆される。
- 負債資本比率
- 該当データおよび数値が提供されておらず、詳細な分析はできないが、総負債と株主資本の増加から、負債比率に関しては一定の変動がある可能性がある。総負債の動向次第では、資本構成や財務の安全性についてさらなる検討が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Trade Desk Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 株主資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 312,215 ÷ 2,949,145 = 0.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少した後、2024年には増加に転じている。具体的には、2020年の292,430千米ドルから2022年には260,957千米ドルに減少し、その後2023年に再び増加し、2024年には312,215千米ドルに達している。この傾向は、負債負担の調整または資本の増加に伴う資金調達の変化を示唆している可能性がある。
- 株主資本の変化
- 株主資本は全期間を通じて着実に増加している。2020年の1,013,145千米ドルから2024年には2,949,145千米ドルに達しており、年々の積み上げが見られる。この増加は、純利益の積み上げや株主資本の発行、留保利益の拡大と関連していると考えられる。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率はこの期間中、順調に低下し、2020年の0.29から2024年には0.11となっている。これは、総負債に対する株主資本の比率が減少し、財務の安定性が向上していることを示唆している。特に2022年以降は、負債比率が安定した水準で推移しているため、財務戦略の一環として負債を抑制し、資本の比重を高める方向で調整が行われている可能性がある。
総資本に対する負債比率
Trade Desk Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 株主資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 総資本金 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 0 ÷ 2,949,145 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- データが提供されていないため、総負債の推移についての分析はできない。ただし、総資本金の累積的な増加が示唆されており、負債の詳細な状況を把握するためには、関連する負債データの補足が必要である。
- 総資本金
- 2020年から2024年にかけて、総資本金は着実に増加傾向を示している。具体的には、2020年の1,013,145千米ドルから2024年には2,949,145千米ドルに増加しており、約2.9倍に拡大している。これは、資本調達や内部留保の積み増しにより、資本金が大きく成長していることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 具体的な数値は提供されていないため、詳細な分析は行えない。ただし、総資本金の増加とともに、負債比率の推移を把握することは、企業の財務健全性評価において重要である。今後の情報補完により、自己資本比率や負債比率の動向を評価する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Trade Desk Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 株主資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,261,360) | 2,400,112) | 2,376,296) | 1,811,904) | 1,305,575) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 312,215 ÷ 3,261,360 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の推移と傾向
- 総負債の額は2020年から2024年にかけて緩やかに増加している傾向が見られる。2020年の292,430千米ドルから2024年の312,215千米ドルまで増加しており、期間中の負債は一定の上昇を示している。特に、2023年から2024年にかけての負債増加が顕著であり、資金調達または負債返済の戦略的調整を示唆する可能性がある。
- 資本の推移と変動
- 総資本金は、2020年の約1,305,575千米ドルから2024年の3,261,360千米ドルに大幅に増加している。これは株式発行や内部留保の積み増しを通じた資本の拡大を反映しており、会社の規模拡大や資本調達の活発化を示していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.22から全期間を通じてほぼ一定で推移しており、2024年の0.1付近に達している。これにより、総資産に占める負債の比率は低下しており、財務の安定性や自己資本比率の向上を示唆していると考えられる。負債比率の低下は、財務のリスク軽減や企業の信用力向上に寄与している可能性がある。
負債総資産比率
Trade Desk Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 総資産 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 0 ÷ 6,111,951 = 0.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総資産は着実な増加傾向を示している。2020年は2,753,645千米ドルであったが、2024年には6,111,951千米ドルへと増加しており、約2.2倍に拡大している。これにより、同期間において規模の拡大または資産の積み増しが進行していることが示唆されている。
- 総負債に関する情報
- 総負債に関する具体的な数値は提供されていないため、負債の総額や負債比率の推移については判断できない。ただし、総資産の増加と併せて負債も増加している可能性が考えられる。
- 負債総資産比率の動向
- 負債総資産比率の数値は欠落しているため、財務の安全性やレバレッジ比率についての直接的な評価は不可能である。しかしながら、総資産の増加が負債の増加と連動している場合、比率の変動による企業の資本構造の変動を慎重に監視する必要がある。
- 総合評価
- 概して、示されたデータからは、対象企業はこの期間中に資産規模を堅実に拡大させていることが読み取れる。資産の増加は企業の成長を示している一方で、負債動向や財務比率についての詳細データが欠落しているため、財務健全性についての全面的な評価は制限される。今後の報告で負債比率や財務比率の動向を確認することが望ましい。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Trade Desk Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総負債 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| オペレーティング・リース負債、当流 | 64,492) | 55,524) | 52,430) | 46,149) | 37,868) | |
| オペレーティング・リース負債、非流動 | 247,723) | 180,369) | 208,527) | 238,449) | 254,562) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 312,215) | 235,893) | 260,957) | 284,598) | 292,430) | |
| 総資産 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 312,215 ÷ 6,111,951 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて一貫して減少傾向を示しており、2020年の292,430千米ドルから2023年には大きく減少し235,893千米ドルとなった。その後、2024年には再び増加し312,215千米ドルに達している。これは負債管理の一環として負債縮小を図った可能性と、経営環境の変化や資金調達の状況による調整の結果と考えられる。
- 総資産の成長
- 総資産は年々増加し、2020年の2,753,645千米ドルから2024年には6,111,951千米ドルにまで拡大している。特に、2021年以降の増加率は高く、資産の拡大に伴う事業規模の拡大や投資活動の積極的な推進を示唆している。
- 負債比率の変化
- 負債総額比率は、2020年の0.11から2024年には0.05に低下している。これは、負債比率の抑制を進め、自己資本比率の向上を図る方針を反映していると推察される。負債の相対的な割合が減少していることは、財務の安全性が改善されている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 総負債の一時的な増減はあるものの、総資産の着実な増加と負債比率の低下から、企業は資産拡大を維持しつつ、財務の安全性を高める方向で進んでいると考えられる。負債比率の低下は、財務リスクの軽減に寄与しており、今後も資産の拡張とリスク管理のバランスが維持されることが望ましいとされる。
財務レバレッジ比率
Trade Desk Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 6,111,951) | 4,888,687) | 4,380,679) | 3,577,340) | 2,753,645) | |
| 株主資本 | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | 1,013,145) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | 2.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 6,111,951 ÷ 2,949,145 = 2.07
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総資産は一貫して増加している。2020年の2,753,645千米ドルから2024年には6,111,951千米ドルに達し、約2.2倍の成長を示している。この傾向は、企業の資産基盤の拡大を反映しており、事業規模の拡大や資産の積増しが進行していることを示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2020年の1,013,145千米ドルから2024年には2,949,145千米ドルへと約2.9倍に増加している。これにより、自己資本の増大が進行しており、企業の財務の健全性や資本蓄積が高まっていることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.72から2021年の2.34に低下し、その後2022年には2.07へと減少、2023年に再び2.26に上昇したが、2024年には再び2.07となっている。この変動は、負債比率の調整や資本構成の変化を示しており、企業が財務リスクの管理や資本構成の最適化を進めた結果と考えられる。特に2022年以降はレバレッジ比率の低下が顕著であり、財務の安定性向上を目指した戦略の一環と見られる。
- 総合的な分析
- 総資産および株主資本の持続的な増加により、企業の規模と資本基盤は拡大している。一方、財務レバレッジ比率の変動は、企業がリスクとリターンのバランスを調整しながら、安定的な成長を追求していることを示唆している。特に、2022年のレバレッジ比率の大幅な低下は、負債を抑制し財務の健全性を向上させる措置と解釈できる。総じて、資本の増大とともにリスク管理も進められており、堅実な成長戦略を展開していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Trade Desk Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| もっとその： 所得税費用 | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| もっとその： 利息 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 18.87 | 14.52 | 12.35 | 16.65 | 10.20 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 10.65 | 8.77 | 7.41 | 10.38 | 5.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 508,816 ÷ 1,514 = 336.07
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- 利益の動向
- 2020年から2024年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一貫して増加しており、特に2023年と2024年に顕著な伸びを示している。2020年の143,903千米ドルから2024年には508,816千米ドルへと、約3倍に増加している。これにより、企業の収益性が著しく向上していることが示唆される。
- 利息支払額の変化
- 2021年以降、利息支払額は増加傾向にあるが、2022年には4,014千米ドルに達した後、2023年と2024年はそれほど大きな変動なく1,514千米ドルと安定している。利息支払額の増加は借入金の増加や調達コストの変動を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は、利益に対する利息支払額の余裕度を示している。2021年の119.48から2022年の32.73に減少した後、2023年に162.83、2024年に336.07と再び大きく上昇している。特に2024年の高いレベルは、企業の利益が増加したことで、利息支払いに対する安全性が増していることを示している。
固定料金カバー率
Trade Desk Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | 242,317) | |
| もっとその： 所得税費用 | 114,226) | 89,055) | 73,985) | (15,726) | (98,414) | |
| もっとその： 利息 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 508,816) | 269,651) | 131,384) | 123,066) | 143,903) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| 固定費・税引前利益 | 565,603) | 318,517) | 183,302) | 173,864) | 186,175) | |
| 利息 | 1,514) | 1,656) | 4,014) | 1,030) | —) | |
| オペレーティングリース費用 | 56,787) | 48,866) | 51,918) | 50,798) | 42,272) | |
| 定額料金 | 58,301) | 50,522) | 55,932) | 51,828) | 42,272) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | 4.40 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 11.59 | 9.04 | 7.67 | 10.38 | 6.76 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 565,603 ÷ 58,301 = 9.70
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- 固定費・税引前利益の推移
- 固定費・税引前利益は、2020年から2022年まで変動がみられるが、概ね横ばいもしくはわずかな増減に留まっている。一方、2023年と2024年には大きく増加しており、2024年には過去の水準を大きく上回る伸びを示している。これは、利益面での大幅な改善またはコスト構造の効率化を示唆している可能性がある。
- 定額料金の推移
- 定額料金は2020年から2022年にかけて緩やかに増加しており、特に2022年には約5.6千米ドルまで増加している。2023年はこの伸びが鈍化しているが、2024年には再び増加しており、58301千米ドルと過去最高水準となっている。これは、取引や契約が拡大し、安定した収益源となっていることを示していると考えられる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2020年の4.4から2021年、2022年にかけて減少し続けている。2022年には3.28まで落ち込んだものの、2023年に6.3に大きく回復し、その後2024年には9.7まで上昇している。この動きは、収益の安定性やコストカバー能力が向上していることを示唆しており、今後の収益性改善に寄与すると考えられる。