ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Walt Disney Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
財務データに基づき、負債水準を示す指標は、概ね一貫して低下傾向にある。負債資本比率は2020年の0.71から2025年の0.38へと低下しており、財務構造の改善を示唆している。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様に、0.75から0.41へと減少している。
総資本に対する負債比率および負債総資産比率も、それぞれ2020年の0.41および0.29から、2025年には0.28および0.21へと低下している。オペレーティング・リース負債を含む場合も同様の傾向が見られ、財務リスクの軽減を示唆している。
財務レバレッジ比率は2.41から1.8へと低下しており、負債を利用した収益の拡大が抑制されているか、または自己資本の増加によってレバレッジが低下している可能性がある。この傾向は、より保守的な財務戦略への移行を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年にマイナスの値を示したが、その後一貫して改善し、2025年には7.62に達している。これは、支払利息をカバーできる収益性が大幅に向上したことを示している。固定料金カバー率も同様に、0.32から5.64へと増加しており、固定費をカバーできる能力が向上している。
これらの指標の変化は、全体として、負債水準の低下、財務レバレッジの抑制、および収益性の向上を示しており、財務健全性の改善を示唆している。特にインタレスト・カバレッジ・レシオと固定料金カバー率の改善は、将来の財務リスクに対する耐性が高まっていることを示している。
- 負債資本比率
- 総負債を自己資本で割った値。企業の財務構造を示す指標。
- 財務レバレッジ比率
- 総資産を自己資本で割った値。負債を利用した収益の拡大度合いを示す指標。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 支払利息をカバーできる収益性を示す指標。
- 固定料金カバー率
- 固定費をカバーできる能力を示す指標。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Walt Disney Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 21) | 30) | 37) | 37) | 41) | 37) | |
| 借入金の現在の部分 | 6,711) | 6,845) | 4,330) | 3,070) | 5,866) | 5,711) | |
| 借入金(当期部分を除く) | 35,315) | 38,970) | 42,101) | 45,299) | 48,540) | 52,917) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 141) | 160) | 206) | 219) | 246) | 271) | |
| 総負債 | 42,188) | 46,005) | 46,674) | 48,625) | 54,693) | 58,936) | |
| ディズニー株主資本の合計 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Comcast Corp. | 1.02 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | — | |
| Netflix Inc. | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 負債資本比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.31 | — | |
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ディズニー株主資本の合計
= 42,188 ÷ 109,869 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は減少傾向を示している。2020年の58,936百万米ドルから、2025年には42,188百万米ドルまで減少している。特に、2020年から2022年にかけての減少幅が大きい。
ディズニー株主資本の合計は、一貫して増加している。2020年の83,583百万米ドルから、2025年には109,869百万米ドルまで増加している。この増加は、期間全体を通して安定している。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて一貫して低下している。2020年の0.71から、2025年には0.38まで低下している。この低下は、総負債の減少と株主資本の増加の両方が寄与していると考えられる。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。
総負債の減少と株主資本の増加により、財務健全性は改善されていると考えられる。負債資本比率の継続的な低下は、財務レバレッジが減少していることを示しており、より安定した財務構造を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walt Disney Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 21) | 30) | 37) | 37) | 41) | 37) | |
| 借入金の現在の部分 | 6,711) | 6,845) | 4,330) | 3,070) | 5,866) | 5,711) | |
| 借入金(当期部分を除く) | 35,315) | 38,970) | 42,101) | 45,299) | 48,540) | 52,917) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 141) | 160) | 206) | 219) | 246) | 271) | |
| 総負債 | 42,188) | 46,005) | 46,674) | 48,625) | 54,693) | 58,936) | |
| 短期リース負債、オペレーティング・リース(買掛金およびその他の未払負債に含まれる) | 525) | 744) | 740) | 614) | 637) | 747) | |
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他長期負債に含まれる) | 2,710) | 2,768) | 3,258) | 3,020) | 2,983) | 2,640) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 45,423) | 49,517) | 50,672) | 52,259) | 58,313) | 62,323) | |
| ディズニー株主資本の合計 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | — | |
| Comcast Corp. | 1.08 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | — | |
| Netflix Inc. | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ディズニー株主資本の合計
= 45,423 ÷ 109,869 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去6年間の財務データに基づき、負債構造と資本構成における一連の傾向が観察されます。
- 総負債
- 総負債は、2020年の62,323百万米ドルから2025年の45,423百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。この減少は、負債管理戦略の有効性を示唆している可能性があります。
- ディズニー株主資本の合計
- 株主資本は、2020年の83,583百万米ドルから2025年の109,869百万米ドルまで、着実に増加しています。この増加は、収益の維持、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものと考えられます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2020年の0.75から2025年の0.41まで、大幅に低下しています。この減少は、負債の減少と株主資本の増加の両方によって推進されており、財務レバレッジの低下と、より健全な財務構造を示唆しています。負債資本比率の低下は、財務リスクの軽減にもつながります。
全体として、データは、負債の削減と株主資本の増加を通じて、財務健全性が改善されていることを示しています。負債資本比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。
総資本に対する負債比率
Walt Disney Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 21) | 30) | 37) | 37) | 41) | 37) | |
| 借入金の現在の部分 | 6,711) | 6,845) | 4,330) | 3,070) | 5,866) | 5,711) | |
| 借入金(当期部分を除く) | 35,315) | 38,970) | 42,101) | 45,299) | 48,540) | 52,917) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 141) | 160) | 206) | 219) | 246) | 271) | |
| 総負債 | 42,188) | 46,005) | 46,674) | 48,625) | 54,693) | 58,936) | |
| ディズニー株主資本の合計 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| 総資本金 | 152,057) | 146,701) | 145,951) | 143,633) | 143,246) | 142,519) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | — | |
| Comcast Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.22 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | — | |
| Netflix Inc. | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 42,188 ÷ 152,057 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去6年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2020年の58,936百万米ドルから2025年の42,188百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。特に、2020年から2022年にかけての減少幅が大きく、その後は緩やかな減少が続いています。この傾向は、債務の削減または返済努力を示唆している可能性があります。
- 総資本金
- 総資本金は、2020年の142,519百万米ドルから2025年の152,057百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本増加活動によるものと考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.41から2025年の0.28まで、着実に低下しています。この比率の低下は、総負債の減少と総資本金の増加の両方が寄与しており、財務レバレッジが低下し、財務健全性が改善していることを示唆しています。負債比率の低下は、リスク許容度の低下、またはより保守的な財務戦略の採用を反映している可能性もあります。
全体として、データは、負債の削減と資本の増加により、財務状況が改善していることを示しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Walt Disney Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 21) | 30) | 37) | 37) | 41) | 37) | |
| 借入金の現在の部分 | 6,711) | 6,845) | 4,330) | 3,070) | 5,866) | 5,711) | |
| 借入金(当期部分を除く) | 35,315) | 38,970) | 42,101) | 45,299) | 48,540) | 52,917) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 141) | 160) | 206) | 219) | 246) | 271) | |
| 総負債 | 42,188) | 46,005) | 46,674) | 48,625) | 54,693) | 58,936) | |
| 短期リース負債、オペレーティング・リース(買掛金およびその他の未払負債に含まれる) | 525) | 744) | 740) | 614) | 637) | 747) | |
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他長期負債に含まれる) | 2,710) | 2,768) | 3,258) | 3,020) | 2,983) | 2,640) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 45,423) | 49,517) | 50,672) | 52,259) | 58,313) | 62,323) | |
| ディズニー株主資本の合計 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 155,292) | 150,213) | 149,949) | 147,267) | 146,866) | 145,906) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | — | |
| Comcast Corp. | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | — | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 45,423 ÷ 155,292 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去6年間の財務データに基づき、負債と資本構成の推移を分析します。
- 総負債
- 総負債は、2020年の62,323百万米ドルから2025年の45,423百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。この減少は、2020年から2022年にかけての減少幅が大きく、その後は減少ペースが鈍化しています。
- 総資本金
- 総資本金は、2020年の145,906百万米ドルから2025年の155,292百万米ドルまで、緩やかな増加傾向にあります。増加幅は年々変動しており、2023年から2025年にかけての増加が比較的大きくなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2020年の0.43から2025年の0.29まで、継続的に低下しています。この低下は、総負債の減少と総資本金の増加の両方が寄与しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆していると考えられます。
全体として、この期間において、負債は減少し、資本は増加しており、財務構造は改善されていると解釈できます。負債比率の低下は、財務の健全性が向上していることを示唆しています。
負債総資産比率
Walt Disney Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 21) | 30) | 37) | 37) | 41) | 37) | |
| 借入金の現在の部分 | 6,711) | 6,845) | 4,330) | 3,070) | 5,866) | 5,711) | |
| 借入金(当期部分を除く) | 35,315) | 38,970) | 42,101) | 45,299) | 48,540) | 52,917) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 141) | 160) | 206) | 219) | 246) | 271) | |
| 総負債 | 42,188) | 46,005) | 46,674) | 48,625) | 54,693) | 58,936) | |
| 総資産 | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | |
| Comcast Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | — | |
| Netflix Inc. | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | — | |
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 42,188 ÷ 197,514 = 0.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 総負債
- 総負債は、2020年の58,936百万米ドルから2025年の42,188百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。特に、2020年から2022年にかけての減少幅が大きく、その後は緩やかな減少が続いています。
- 総資産
- 総資産は、2020年の201,549百万米ドルから2022年の203,631百万米ドルまで増加した後、2023年に205,579百万米ドルまでピークに達しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ196,219百万米ドル、197,514百万米ドルと減少しています。全体としては、比較的安定した水準を維持していると言えます。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2020年の0.29から2025年の0.21まで、継続的に低下しています。このことは、総負債の減少と総資産の安定により、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。比率の低下は、財務リスクの軽減に繋がる可能性があります。
これらの指標を総合的に見ると、過去6年間で、財務状況は改善傾向にあると考えられます。負債の削減と、安定した資産規模の維持により、財務健全性が高まっていると解釈できます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Walt Disney Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 短期ファイナンスリース負債 | 21) | 30) | 37) | 37) | 41) | 37) | |
| 借入金の現在の部分 | 6,711) | 6,845) | 4,330) | 3,070) | 5,866) | 5,711) | |
| 借入金(当期部分を除く) | 35,315) | 38,970) | 42,101) | 45,299) | 48,540) | 52,917) | |
| 長期ファイナンス・リース負債 | 141) | 160) | 206) | 219) | 246) | 271) | |
| 総負債 | 42,188) | 46,005) | 46,674) | 48,625) | 54,693) | 58,936) | |
| 短期リース負債、オペレーティング・リース(買掛金およびその他の未払負債に含まれる) | 525) | 744) | 740) | 614) | 637) | 747) | |
| 長期リース負債、オペレーティング・リース(その他長期負債に含まれる) | 2,710) | 2,768) | 3,258) | 3,020) | 2,983) | 2,640) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 45,423) | 49,517) | 50,672) | 52,259) | 58,313) | 62,323) | |
| 総資産 | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | — | |
| Comcast Corp. | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | — | |
| Netflix Inc. | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | — | |
| Trade Desk Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 45,423 ÷ 197,514 = 0.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 総負債
- 総負債は、2020年の62,323百万米ドルから2025年の45,423百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。この減少は、負債管理戦略の有効性を示唆している可能性があります。
- 総資産
- 総資産は、2020年の201,549百万米ドルから2022年の203,631百万米ドルまで増加した後、2023年に205,579百万米ドル、2024年に196,219百万米ドルと減少しています。2025年には197,514百万米ドルと若干の回復が見られますが、全体としては変動の傾向が見られます。
- 負債総額比率
- 負債総額比率は、2020年の0.31から2025年の0.23まで、継続的に低下しています。これは、総負債の減少と総資産の変動を反映しており、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。負債総額比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と解釈されます。
全体として、データは、負債の着実な削減と、総資産の変動、そしてそれに伴う負債総額比率の改善を示しています。負債の減少は健全な財務管理を示唆していますが、総資産の変動については、さらなる分析が必要となる可能性があります。
財務レバレッジ比率
Walt Disney Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | 197,514) | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | |
| ディズニー株主資本の合計 | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.80 | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | — | |
| Comcast Corp. | 2.81 | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.68 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | — | |
| Netflix Inc. | 2.09 | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | — | |
| Trade Desk Inc. | 2.48 | 2.07 | 2.26 | 2.07 | 2.34 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.72 | 1.73 | 1.80 | 1.83 | 1.82 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 通信サービス | 2.22 | 2.27 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ディズニー株主資本の合計
= 197,514 ÷ 109,869 = 1.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありました。2020年の201,549百万米ドルから2023年には205,579百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には196,219百万米ドルに減少し、その傾向は2025年には197,514百万米ドルと小幅な増加に留まりました。全体として、過去6年間で資産規模はほぼ横ばいを維持していると言えます。
- 株主資本
- ディズニー株主資本の合計は、2020年から2025年まで継続的に増加しています。2020年の83,583百万米ドルから2025年には109,869百万米ドルへと、着実に増加しました。この増加は、企業の財務健全性の改善を示唆しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2020年の2.41から2025年の1.8まで、一貫して低下しています。この低下は、企業が負債への依存度を減らし、財務リスクを軽減していることを示しています。レバレッジ比率の低下は、より保守的な財務戦略への移行を示唆している可能性があります。
株主資本の増加と財務レバレッジ比率の低下を合わせると、企業はより強固な財務基盤を構築していることが示唆されます。総資産の変動はあったものの、株主資本の増加により、財務的な安定性が高まっていると考えられます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Walt Disney Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) | 12,404) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 1,027) | 801) | 1,036) | 360) | 512) | 390) | |
| レス： 非継続事業による損失(税引後) | —) | —) | —) | (48) | (29) | (32) | |
| もっとその： 所得税費用 | (1,428) | 1,796) | 1,379) | 1,732) | 25) | 699) | |
| もっとその： 利息 | 1,812) | 2,070) | 1,973) | 1,549) | 1,546) | 1,647) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,815) | 9,639) | 6,742) | 6,834) | 4,107) | (96) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.62 | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 216.80 | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | — | |
| Comcast Corp. | 6.84 | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 74.76 | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | — | |
| Netflix Inc. | 17.38 | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | — | |
| Trade Desk Inc. | 369.02 | 336.07 | 162.83 | 32.73 | 119.48 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 34.25 | 29.73 | 22.94 | 18.96 | 24.82 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 通信サービス | 14.75 | 12.39 | 10.22 | 8.51 | 11.90 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 13,815 ÷ 1,812 = 7.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2020年度はマイナスの値を示し、事業の収益性が利息支払いをカバーできていない状況でした。しかし、2021年度以降はプラスに転換し、2023年度まで増加傾向にあります。2024年度には大幅な増加が見られ、2025年度もその水準を維持すると予測されています。
- 利息
- 利息は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年度から2023年度にかけて若干の増加が見られましたが、2024年度には再び減少しています。2025年度も減少傾向が継続すると予想されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して推移しています。2020年度は非常に低い水準にあり、財務的な脆弱性を示唆していました。2021年度以降は改善傾向にあり、2022年度には4.41倍と比較的高い水準に達しました。2023年度には一時的に低下しましたが、2024年度と2025年度には再び上昇し、財務の安定性が向上していることを示しています。特に2025年度の7.62倍という値は、利息支払いを十分にカバーできる余裕があることを示唆しています。
全体として、分析対象期間において、収益性の改善と財務の安定化が進んでいることが示唆されます。EBITの増加とインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、事業運営の効率化や収益性の向上、あるいは財務構造の改善によるものと考えられます。
固定料金カバー率
Walt Disney Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失) | 12,404) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 1,027) | 801) | 1,036) | 360) | 512) | 390) | |
| レス： 非継続事業による損失(税引後) | —) | —) | —) | (48) | (29) | (32) | |
| もっとその： 所得税費用 | (1,428) | 1,796) | 1,379) | 1,732) | 25) | 699) | |
| もっとその： 利息 | 1,812) | 2,070) | 1,973) | 1,549) | 1,546) | 1,647) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 13,815) | 9,639) | 6,742) | 6,834) | 4,107) | (96) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 773) | 926) | 820) | 796) | 853) | 899) | |
| 固定費・税引前利益 | 14,588) | 10,565) | 7,562) | 7,630) | 4,960) | 803) | |
| 利息 | 1,812) | 2,070) | 1,973) | 1,549) | 1,546) | 1,647) | |
| オペレーティングリース費用 | 773) | 926) | 820) | 796) | 853) | 899) | |
| 定額料金 | 2,585) | 2,996) | 2,793) | 2,345) | 2,399) | 2,546) | |
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | 5.64 | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 39.92 | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | — | |
| Comcast Corp. | 5.59 | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.68 | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | — | |
| Netflix Inc. | 9.55 | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | — | |
| Trade Desk Inc. | 10.10 | 9.70 | 6.30 | 3.28 | 3.35 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 17.63 | 14.84 | 11.52 | 9.52 | 12.97 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 通信サービス | 7.95 | 6.66 | 5.47 | 4.31 | 6.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 14,588 ÷ 2,585 = 5.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、固定費・税引前利益は変動を示しています。2020年度の803百万米ドルから2021年度には大幅に増加し4960百万米ドルとなりました。その後、2022年度には7630百万米ドルとピークに達しましたが、2023年度には7562百万米ドルと若干減少しました。2024年度には10565百万米ドルと再び増加し、2025年度には14588百万米ドルと最高値を更新しています。
定額料金は、2020年度の2546百万米ドルから2021年度には2399百万米ドルに減少しました。2022年度には2345百万米ドルとさらに減少しましたが、2023年度には2793百万米ドルと増加に転じました。2024年度には2996百万米ドルと増加傾向が継続し、2025年度には2585百万米ドルと減少しています。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、分析期間を通じて一貫して上昇傾向にあります。2020年度の0.32から、2021年度には2.07、2022年度には3.25と大幅に改善しました。2023年度には2.71と一時的に低下しましたが、2024年度には3.53、2025年度には5.64と再び上昇し、高い水準を維持しています。この上昇は、固定費・税引前利益の増加と定額料金の変動に起因すると考えられます。
全体として、固定費・税引前利益は2021年度以降増加傾向にあり、特に2025年度に顕著な増加が見られます。定額料金は変動的であり、固定費・税引前利益の増加に必ずしも対応していません。固定料金カバー率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。