ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Alphabet Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 全体的な財務の安定性と負債比率の推移
- 分析期間において、負債資本比率および総資本に対する負債比率は概ね低水準を維持しており、負債による資本構成の割合は安定していることが示されている。負債資本比率は2020年度の0.07から2024年度には0.05に減少しており、総資本に対する負債比率も同様にわずかに低下している。これにより、同期間中において財務リスクの軽減や資本構成の安定化が進行したと考えられる。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の変動
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率は2020年度の0.13から2024年度には0.09へと低下しており、リース負債の増減に対応して負債構成の調整が行われていることが示唆されている。この動きは、リース負債の負担軽減や財務の健全性向上を反映している可能性がある。全体的に、リース負債を含む負債比率は低下方向で推移している。
- 負債総資産比率と負債総額比率の動向
- 負債総資産比率は2020年度の0.05から2024年度には同じく0.04へとわずかに減少しており、総資産に対する負債の割合もほぼ一定範囲内で安定していることがうかがえる。負債総額比率に関しても、2020年度の0.09から2024年度の0.07へと低下しており、負債水準の抑制と資産に占める負債比率の縮小が観察される。これらのデータは、財務の健全性向上とリスク管理の改善を示唆している。
- レバレッジ比率とその変化
- 財務レバレッジ比率は2020年度の1.44から2024年度には1.39へとわずかに低下しており、企業の負債による資本効率は若干縮小していると考えられる。この穏やかな変化は、財務戦略の見直しやリスクの抑制策に寄与している可能性がある。レバレッジの低下は、企業の財務リスクの軽減と資本構造の安定化を示すものと評価できる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオおよび固定料金カバー率の推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年度の357.16から2024年度には448.07に増加し、利払い能力が向上したことを示している。これにより、企業の利子支払いに対する収益の余裕が拡大しており、財務の安全性が強化されたと考えられる。一方、固定料金カバー率は2020年度の21.02から2024年度には34.54に上昇し、固定費の負担に対する利益の余裕も高まっていることが確認できる。これらの指標の向上は、資金調達や支払い能力の改善を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Alphabet Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| ファイナンスリース負債の長期部分 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 株主資本 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 6.14 | 8.86 | 10.70 | 6.52 | 3.48 | |
| Comcast Corp. | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.15 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.97 | 1.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.62 | 0.71 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.50 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 15,859 ÷ 325,084 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2024年までの間で変動しており、2023年に一旦減少した後、2024年に再び増加しています。2020年の1億5032百万ドルから2024年の1億5859百万ドルへと増加しており、総負債規模は長期的にやや増加傾向を示しています。ただし、2021年から2023年にかけて横ばいに近い動きが観察されているため、負債の大幅な増減は見られません。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2020年の2225億4400万ドルから2024年の3250億8400万ドルまで、多くの期間で増加しています。この間、特に2021年から2023年にかけて安定した増加傾向を示し、2024年には著しい上昇となっています。これは、企業の純資産価値が堅実に積み上げられてきたことを反映しており、財務的な健全性の向上が示唆されます。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は全期間を通じて非常に低く、2020年の0.07から2024年の0.05へとわずかに減少しています。この比率の低下は、企業の資本構造がより自己資本寄りにシフトしていることを示しており、負債依存度の低減と財務の安全性の向上に寄与している可能性があります。また、全体的に非常に安定した値を維持していることから、財務健全性に対する慎重な姿勢が維持されていると推測されます。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Alphabet Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| ファイナンスリース負債の長期部分 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,887) | 2,791) | 2,477) | 2,189) | 1,694) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 11,691) | 12,460) | 12,501) | 11,389) | 11,146) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 30,437) | 29,867) | 29,977) | 28,508) | 27,872) | |
| 株主資本 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 6.23 | 8.99 | 10.85 | 6.62 | 3.53 | |
| Comcast Corp. | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.06 | 1.20 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.82 | 0.81 | 1.14 | 1.67 | |
| Walt Disney Co. | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.75 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.77 | 0.86 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 30,437 ÷ 325,084 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移とその傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は27872百万米ドルから30437百万米ドルへと緩やかに増加している。年々の増加幅は一定ではなく、2022年以降も増加傾向を維持しているが、2023年と2024年の増加は比較的穏やかである。これは全体的に負債の増加が進行しているものの、その規模は比較的安定していることを示している。
- 株主資本の変動とその意義
- 株主資本は2020年の222544百万米ドルから2024年には325084百万米ドルへと着実に増加している。特に2021年以降、その成長幅は大きくなっており、2023年から2024年の間も増加を続けている。この傾向は、企業の純資産が積み上がっていることを示しており、長期的な資本蓄積と財務の安定性を示唆している。
- 負債資本比率の動きとその意味
- 負債資本比率は2020年の0.13から2024年の0.09まで低下している。この比率の低下は、相対的に負債の比率が減少していることを示しており、資本構造の健全性が向上している可能性を意味している。特にこの期間において、負債の増加は緩やかでありながら、株主資本は着実に増加していることと相まって、財務の安全性や自己資本比率の改善を示唆している。
総資本に対する負債比率
Alphabet Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| ファイナンスリース負債の長期部分 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 株主資本 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 総資本金 | 340,943) | 297,995) | 271,143) | 266,565) | 237,576) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.53 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | |
| Walt Disney Co. | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 15,859 ÷ 340,943 = 0.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の変動と傾向
- 総負債は2020年から2023年にかけて安定した水準を維持しており、約1万5000百万米ドル前後で推移している。2024年には総負債がやや増加し、約1万5859百万米ドルとなったため、負債水準において増加傾向が見られる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2020年の237,576百万米ドルから2024年には340,943百万米ドルに増加しており、一定の規模拡大が示されている。特に2021年以降の増加率が顕著であり、資本の積み増しを通じて財務基盤の強化を図っていると考えられる。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2020年と2021年に0.06と安定した数値を維持し、その後2022年および2023年には0.05とやや低下している。これは負債の割合が相対的に減少し、自己資本の割合が相対的に増加している可能性を示唆し、財務の健全性の向上やリスクの軽減を意味している可能性がある。
- 総合的な財務状況の分析
- 総負債と総資本金のいずれも増加傾向にある一方で、負債比率は低下していることから、資本増強策とともに負債管理に努めていると解釈できる。特に負債比率の低下は、財務の安定性向上や信用力の維持に寄与していると考えられる。ただし、総負債の増加は将来的な資金調達や投資活動の拡大を示唆している可能性もあるため、今後の動向に注意が必要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Alphabet Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| ファイナンスリース負債の長期部分 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,887) | 2,791) | 2,477) | 2,189) | 1,694) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 11,691) | 12,460) | 12,501) | 11,389) | 11,146) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 30,437) | 29,867) | 29,977) | 28,508) | 27,872) | |
| 株主資本 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 355,521) | 313,246) | 286,121) | 280,143) | 250,416) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | |
| Comcast Corp. | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.55 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | |
| Netflix Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.63 | |
| Walt Disney Co. | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 30,437 ÷ 355,521 = 0.09
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2020年から2024年までの期間において緩やかに増加している。特に、2020年から2021年にかけて約623百万米ドルの増加が見られ、その後も2024年までに約859百万米ドルの増加を示している。総負債の増加傾向は一定であり、経営が資金調達や負債管理に積極的な姿勢を保っている可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年から2024年にかけて著しい増加傾向を示している。特に、2021年に約30,027百万米ドルの増加を見せ、その後も継続的に拡大している。この増加は企業の規模拡大や資本調達活動の積極化を反映していることが考えられる。総資本金の増加は、企業の成長戦略や投資活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の推移
- 負債比率は、2020年から2024年にかけて全体的に縮小している。特に、2024年には0.09と最も低い値を記録しており、これは総資本に対する負債の割合が減少していることを意味している。この傾向は、資本構成の改善や自己資本比率の向上を示すものであり、財務の安定性や信用力の向上に寄与していると解釈できる。
負債総資産比率
Alphabet Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| ファイナンスリース負債の長期部分 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| 総資産 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.57 | |
| Comcast Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| Netflix Inc. | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 15,859 ÷ 450,256 = 0.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて継続的に増加傾向を示しており、特に2021年に大きな伸びがあります。2020年の総資産は約3196億米ドルから2024年には約4502億米ドルに拡大しています。一方、総負債も同期間中増加しており、2020年の1,503億米ドルから2024年には約1,586億米ドルとなっていますが、その増加幅は総資産の増加に比べて相対的に小さく留まっています。これにより、負債の規模は大きく変動せず、資産の増加に対して負債の増加は比較的緩やかであると考えられる。
- 負債比率の安定性
- 負債総資産比率は、2020年から2024年まで一貫して約0.04から0.05の範囲内にとどまっており、変動は小さく、安定的な財務構造を示唆している。特に2021年以降は0.04付近で推移しており、負債比率の低さを維持し続けていることから、財務の安全性や負債管理の健全性が維持されていると評価できる。
- 総資産の拡大ペースと資本構造
- 総資産の増加は、約4.6％から25％の範囲で進行しており、2021年以降は高い伸びを示している。これは、投資や資産取得に積極的に取り組んでいる可能性を示唆している。負債比率の変動が小さいことから、資産増加の多くは自己資本または内部留保を基盤にしていると推測され、積極的な資産成長と財務の健全性を両立させていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Alphabet Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ファイナンスリース負債の当期部分 | 235) | —) | —) | —) | —) | |
| 短期借入金 | 3,299) | 1,363) | 298) | 113) | 1,100) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 10,883) | 13,253) | 14,701) | 14,817) | 13,932) | |
| ファイナンスリース負債の長期部分 | 1,442) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 15,859) | 14,616) | 14,999) | 14,930) | 15,032) | |
| オペレーティング・リース負債の現在の部分 | 2,887) | 2,791) | 2,477) | 2,189) | 1,694) | |
| オペレーティング・リース負債の長期部分 | 11,691) | 12,460) | 12,501) | 11,389) | 11,146) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 30,437) | 29,867) | 29,977) | 28,508) | 27,872) | |
| 総資産 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.58 | |
| Comcast Corp. | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.40 | |
| Meta Platforms Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | |
| Netflix Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
| Walt Disney Co. | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 30,437 ÷ 450,256 = 0.07
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- 総負債の動向
- 総負債額は、2020年から2024年にかけて一定の増加傾向を示している。特に、2022年以降の負債額は過去の水準と比較してやや高まりつつあり、総負債は約27,872百万米ドルから30,437百万米ドルに増加している。これは、資産の成長に伴う負債の増加や借入による資金調達の可能性を示唆していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて顕著な増加を見せており、2020年の319,616百万米ドルから2024年には約450,256百万米ドルに拡大している。この増加は、企業の規模拡大や資産投資の積極化を反映しているものと推測される。また、年間を通じて資産の増加速度はやや緩やかになっている傾向も観察できる。
- 負債比率の変動
- 負債比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下している。2020年の0.09から2024年には0.07に減少しており、これは負債の増加が総資産の増加と比較して緩やかであることを示している。負債比率の低下は、財務の健全性や自己資本比率の改善に寄与している可能性が高いと考えられる。
- 総体的な財務状況の評価
- 総負債と総資産の共に増加傾向にある一方、負債比率は緩やかに低下しており、企業の財務構造は健全性を維持しつつ成長していると解釈できる。負債の管理が適切に行われており、資産の拡大に対してリスクが抑えられていることが示唆される。今後も資産拡大と財務の安定性の両立を重視した経営が継続されることが期待される。
財務レバレッジ比率
Alphabet Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 450,256) | 402,392) | 365,264) | 359,268) | 319,616) | |
| 株主資本 | 325,084) | 283,379) | 256,144) | 251,635) | 222,544) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.39 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 9.62 | 13.28 | 15.85 | 10.14 | 6.06 | |
| Comcast Corp. | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 2.87 | 3.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.33 | 1.24 | |
| Netflix Inc. | 2.17 | 2.37 | 2.34 | 2.81 | 3.55 | |
| Walt Disney Co. | 1.95 | 2.07 | 2.14 | 2.30 | 2.41 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.90 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | 2.03 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.38 | 2.52 | 2.60 | 2.55 | 2.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 450,256 ÷ 325,084 = 1.39
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総資産は一貫して増加している。具体的には、2020年の319,616百万米ドルから2024年には450,256百万米ドルに達しており、年平均的に拡大傾向を示している。この傾向は、同期間における同社の資産規模の拡大を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本も全期間を通じて増加を続けており、2020年の222,544百万米ドルから2024年には325,084百万米ドルに達している。増加率は総資産の伸びに比べ若干低いものの、資本の増強が進んでいることから、積極的な資本政策や収益性の改善が反映されている可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の1.44から2024年の1.39まで緩やかに下降している。この比率の低下は、負債比率の相対的な減少や自己資本の拡大に伴う資本構造の安定化を示していることが考えられる。レバレッジの低下は、財務リスクの軽減と長期的な財務の健全性の向上につながると推測される。
- まとめ
- 総じて、該当期間においては資産と株主資本の両方が着実に増加しており、財務の規模拡大を示している。一方で、財務レバレッジ比率の低下は、負債依存度の低減や資本の安定化を示し、財務リスクの管理に積極的に取り組んでいると解釈できる。これらの動向は、持続的な成長と財務の健全化に向けた前向きな兆候を示している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Alphabet Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| もっとその： 所得税費用 | 19,697) | 11,922) | 11,356) | 14,701) | 7,813) | |
| もっとその： 利息 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 120,083) | 86,025) | 71,685) | 91,080) | 48,217) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 448.07 | 279.30 | 200.80 | 263.24 | 357.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 2.43 | 2.32 | 2.64 | 2.58 | 2.12 | |
| Comcast Corp. | 5.52 | 6.01 | 3.38 | 5.46 | 4.07 | |
| Meta Platforms Inc. | 99.83 | 107.34 | 164.74 | 3,153.27 | 2,371.00 | |
| Netflix Inc. | 14.87 | 9.87 | 8.45 | 8.63 | 5.17 | |
| Walt Disney Co. | 4.66 | 3.42 | 4.41 | 2.66 | -0.06 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 18.83 | 14.50 | 12.34 | 16.64 | 10.19 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 10.63 | 8.76 | 7.40 | 10.38 | 5.86 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 120,083 ÷ 268 = 448.07
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- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2020年から2024年までの期間において、EBITは全体として増加傾向を示している。特に2023年、2024年には大きな伸びを記録しており、2019年から2020年にかけての上昇が続き、利益水準が着実に拡大していることが分かる。これは、コア事業の収益性の向上や効率化が反映されている可能性がある。
- 利息の変動
- 利息は2020年の135百万米ドルから2021年に346百万米ドルに増加し、その後減少している。2022年には357百万米ドルとなったが、その後2023年は308百万米ドル、2024年は268百万米ドルに低下している。利息の増減は、借入金の増減や借入コストの変動に関連している可能性があるが、総じて2024年には減少傾向にある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は、2020年から2024年までの期間において大きく変動している。2020年の357.16から、2021年の263.24と下降し、その後2022年に200.8まで低下した。これに対し、2023年には279.3と回復傾向にあり、2024年には448.07と顕著に増加している。インタレスト・カバレッジ・レシオの上昇は、その年の利益が利息負担を大きく上回っていることを示し、財務の安全性や支払能力が改善していることを示唆している。
固定料金カバー率
Alphabet Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 100,118) | 73,795) | 59,972) | 76,033) | 40,269) | |
| もっとその： 所得税費用 | 19,697) | 11,922) | 11,356) | 14,701) | 7,813) | |
| もっとその： 利息 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 120,083) | 86,025) | 71,685) | 91,080) | 48,217) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 3,304) | 3,362) | 2,900) | 2,699) | 2,267) | |
| 固定費・税引前利益 | 123,387) | 89,387) | 74,585) | 93,779) | 50,484) | |
| 利息 | 268) | 308) | 357) | 346) | 135) | |
| オペレーティングリース費用 | 3,304) | 3,362) | 2,900) | 2,699) | 2,267) | |
| 定額料金 | 3,572) | 3,670) | 3,257) | 3,045) | 2,402) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 34.54 | 24.36 | 22.90 | 30.80 | 21.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 2.31 | 2.20 | 2.48 | 2.42 | 2.00 | |
| Comcast Corp. | 4.50 | 4.87 | 2.82 | 4.48 | 3.47 | |
| Meta Platforms Inc. | 23.99 | 19.69 | 15.18 | 31.41 | 24.62 | |
| Netflix Inc. | 8.20 | 5.64 | 5.00 | 5.46 | 3.65 | |
| Walt Disney Co. | 3.53 | 2.71 | 3.25 | 2.07 | 0.32 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 11.59 | 9.04 | 7.68 | 10.40 | 6.76 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.21 | 5.12 | 4.13 | 5.70 | 3.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 123,387 ÷ 3,572 = 34.54
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定費・税引前利益は緩やかに増加している。特に2023年には大きな伸びを示し、2020年と比較して約2倍の水準に達している。これは収益性の向上やコスト管理の改善を示す可能性がある。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2020年から2024年にかけて、概ね上昇傾向にある。2020年の2,402百万米ドルから2024年には3,572百万米ドルへと増加しており、安定した成長を示している。ただし、2024年には微減しており、一時的な調整や競争環境の変化を反映している可能性も考えられる。
- 固定料金カバー率の傾向
- 固定料金カバー率は2020年の21.02から2024年の34.54へと上昇しており、コストのカバー能力が向上している。2022年には一時的に低下したものの、その後再び回復し、2024年には過去最高水準に達している。これにより、固定費に対する収益の安定性と効率性の向上が示唆される。