ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるUnited States Steel Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
United States Steel Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年3月末の0.56から2020年6月末の1.55まで上昇した後、2023年6月末には0.4に低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2020年6月末にピークを迎え、その後は低下しています。これらの比率は、財務レバレッジの変化を反映していると考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月末の0.36から2020年6月末の0.61まで増加し、その後は一貫して低下し、2023年6月末には0.28で安定しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られます。
負債総資産比率も、2019年3月末の0.21から2020年6月末の0.47まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2023年6月末には0.21まで低下し、2019年3月末の水準に戻っています。オペレーティングリース負債を含む負債総資産比率も同様のパターンを示しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月末の2.63から2020年6月末の3.47まで上昇し、その後は一貫して低下しています。2023年6月末には1.89となり、初期の水準よりも低くなっています。これは、負債の利用効率が改善されたか、または資産の増加を示唆している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月末の6.63から2020年12月末の-3.67まで大幅に低下し、負の値を示しました。その後、2023年6月末には15.87まで回復しています。この回復は、収益性の改善または金利費用の減少を示唆していると考えられます。特に、2021年以降は大幅な改善が見られます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United States Steel Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金、未償却割引および債券発行費用を差し引いたもの(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の23億9200万米ドルから、2019年12月31日までに36億4100万米ドルまで増加しました。その後、2020年3月31日には47億1500万米ドルに達し、2020年6月30日には55億9900万米ドルというピークを記録しました。2020年の残りの期間は、負債が48億9000万米ドルから48億8700万米ドルへとわずかに減少しました。2021年には、負債は58億3200万米ドルから38億9100万米ドルへと大幅に減少しました。2022年には、負債は39億7700万米ドルから39億2200万米ドルへと小幅な変動を示し、2023年3月31日には42億5100万米ドルに増加しました。
株主資本合計は、2019年3月31日時点の42億3500万米ドルから、2021年6月30日には58億5100万米ドルまで増加しました。2021年9月30日には79億1600万米ドル、2021年12月31日には90億1000万米ドルと、さらに増加しました。2022年には、株主資本合計は96億9800万米ドルから10億4370万米ドルへと増加し、2023年3月31日には107億2500万米ドルに達しました。全体として、株主資本合計は一貫して増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 2019年3月31日時点では0.56であった負債資本比率は、2020年6月30日には1.55まで上昇しました。その後、2021年12月31日には0.43まで低下し、2022年12月31日には0.38まで低下しました。2023年3月31日には0.40にわずかに上昇しました。この比率は、負債の削減と株主資本の増加により、全体的に低下傾向にあります。
負債資本比率の変動は、総負債と株主資本合計の変動を反映しています。2020年の負債の急増と、それに続く2021年以降の負債の減少は、比率に大きな影響を与えました。株主資本合計の継続的な増加は、負債資本比率の低下に貢献しています。全体として、財務状況は、負債の削減と株主資本の増加により、改善傾向にあります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United States Steel Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= ÷ =
総負債は、2019年3月31日時点の2630百万米ドルから、2020年12月31日には5109百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日には4085百万米ドルまで減少しましたが、2023年6月30日には4389百万米ドルまで再び増加しました。全体として、2019年から2023年の間に変動が見られますが、2020年をピークとして、その後は比較的安定している傾向が見られます。
株主資本合計は、2019年3月31日時点の4235百万米ドルから、2021年12月31日には9010百万米ドルまで大幅に増加しました。2022年にはさらに増加し、10437百万米ドルに達しました。2023年6月30日には10725百万米ドルとなり、継続的な増加傾向を示しています。
- 負債資本比率
- 2019年3月31日時点では0.62であった負債資本比率は、2020年3月31日には1.33、2020年6月30日には1.62と上昇しました。その後、2021年12月31日には0.45まで低下し、2022年12月31日には0.40、2023年6月30日には0.41と低い水準で推移しています。この比率の変動は、負債と株主資本の構成の変化を反映しています。特に、2020年の比率上昇は負債の増加に起因し、2021年以降の低下は株主資本の増加に起因すると考えられます。
株主資本合計の増加と負債資本比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。負債資本比率が1を下回っていることは、資産の大部分が株主資本によって賄われていることを意味し、財務リスクが比較的低いことを示しています。しかし、総負債額は依然として高水準にあり、継続的なモニタリングが必要です。
総資本に対する負債比率
United States Steel Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金、未償却割引および債券発行費用を差し引いたもの(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の23億9200万米ドルから、2020年3月31日までに47億1500万米ドルまで増加しました。その後、2020年9月30日には48億9000万米ドルまで一時的に減少しましたが、2020年12月31日には48億8700万米ドルでほぼ横ばいとなりました。2021年3月31日には58億3200万米ドルまで増加し、2021年6月30日には55億6600万米ドルに減少しました。2021年末には38億9100万米ドルまで減少し、2022年末には39億7700万米ドルとなりました。2023年3月31日には42億5100万米ドルに増加しました。
総資本金は、2019年3月31日時点の66億2700万米ドルから、2021年3月31日までに104億5900万米ドルまで一貫して増加しました。2021年6月30日には114億1700万米ドルに達し、2021年12月31日には129億100万米ドルまで増加しました。2022年3月31日には136億7500万米ドル、2022年6月30日には141億2100万米ドル、2022年9月30日には143億5900万米ドルに増加しました。2022年12月31日には141億9500万米ドルに減少し、2023年3月31日には149億7600万米ドルまで増加しました。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年3月31日から2019年12月31日までの期間、この比率は0.36から0.47に増加しました。2020年にはさらに上昇し、2020年6月30日には0.61に達しました。その後、2020年9月30日には0.59、2020年12月31日には0.56に低下しました。2021年には0.56から0.49に低下し、2021年12月31日には0.30まで低下しました。2022年には0.29から0.28に低下し、2023年3月31日には0.28で横ばいとなりました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
総資本金は一貫して総負債を上回っており、財務上の安定性を示唆しています。負債比率は、2020年6月30日にピークに達した後、一貫して低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。総資本金は全体的に増加傾向にあり、事業の成長と投資を示唆しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United States Steel Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
総負債は、2019年3月31日時点の2630百万米ドルから、2020年12月31日時点の5109百万米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日時点の4085百万米ドルまで減少しましたが、2023年6月30日時点には4389百万米ドルまで再び増加しました。この期間全体を通して、負債は変動しながらも、全体的な傾向としては増加傾向にあります。
総資本金は、2019年3月31日時点の6865百万米ドルから、2023年6月30日時点の15114百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加は、資本の継続的な蓄積を示唆しています。
総資本に対する負債比率は、2019年3月31日時点の0.38から、2020年6月30日時点の0.62まで上昇しました。その後、2021年12月31日時点の0.31まで低下し、2022年12月31日時点の0.29までさらに低下しました。2023年6月30日時点では0.29で安定しています。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示しており、全体的には負債比率が低下傾向にあります。
- 総負債の傾向
- 2019年から2020年にかけて増加し、その後減少と増加を繰り返しています。全体としては増加傾向が見られます。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 2020年まで上昇し、その後は低下傾向にあります。2022年以降は安定しています。
負債総資産比率
United States Steel Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金、未償却割引および債券発行費用を差し引いたもの(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の23億9200万米ドルから、2020年3月31日時点の47億1500万米ドルまで増加しました。その後、2020年9月30日には48億9000万米ドルまで減少しましたが、2020年12月31日には48億8700万米ドルでほぼ横ばいとなりました。2021年末には38億9100万米ドルまで減少し、2022年末には39億7700万米ドルで安定しました。2023年3月31日には42億5100万米ドルに増加しています。
総資産は、2019年3月31日時点の111億5200万米ドルから、2021年3月31日時点の146億8900万米ドルまで一貫して増加しました。2021年6月30日には160億8400万米ドル、2021年9月30日には173億3300万米ドル、2021年12月31日には178億1600万米ドルと、さらに増加しました。2022年末には194億5800万米ドル、2023年3月31日には203億900万米ドルに達しています。
- 負債総資産比率
- 2019年3月31日から2019年12月31日までの期間、負債総資産比率は0.21から0.31へと上昇しました。2020年にはさらに上昇し、2020年6月30日には0.45に達しました。その後、2021年末には0.22まで低下し、2022年末には0.20で安定しました。2023年3月31日には0.21に若干上昇しています。この比率は、負債の増加に伴い、2020年まで上昇傾向にあり、その後は資産の増加により低下傾向にあります。
総資産の増加は、総負債の増加を上回っており、負債総資産比率の変動に影響を与えています。負債総資産比率は、2020年をピークにその後低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。しかし、2023年3月には若干の上昇が見られます。総資産は一貫して増加しており、企業の規模拡大を示唆しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United States Steel Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2019年3月31日から2020年6月30日までの期間に一貫して増加しました。2019年3月31日の2630百万米ドルから、2020年6月30日には5842百万米ドルに増加しています。その後、2020年9月30日には5124百万米ドルに減少し、2020年12月31日には5109百万米ドルで横ばいとなりました。2021年3月31日には6051百万米ドルに再び増加し、2021年6月30日には5767百万米ドルに減少しました。2021年末には4085百万米ドルまで減少し、2022年末には4131百万米ドルに増加しました。2023年6月30日には4389百万米ドルに増加しています。
総資産は、2019年3月31日から2021年12月31日までの期間に概ね増加傾向にありました。2019年3月31日の11152百万米ドルから、2021年12月31日には17816百万米ドルに増加しています。2022年3月31日には19224百万米ドルに増加し、2022年6月30日には19858百万米ドルに増加しました。その後、2022年9月30日には19958百万米ドルに増加し、2022年12月31日には19458百万米ドルに減少しました。2023年3月31日には19540百万米ドルに増加し、2023年6月30日には20309百万米ドルに増加しています。
負債総額比率は、2019年3月31日の0.24から、2020年6月30日には0.47に増加しました。これは負債が資産に対して相対的に増加したことを示しています。その後、2020年9月30日には0.44に減少し、2020年12月31日には0.42に減少しました。2021年3月31日には0.41に減少しましたが、2021年6月30日には0.36に減少しました。2021年末には0.23まで減少し、2022年末には0.21まで減少しました。2023年6月30日には0.22に増加しています。全体的に、負債総額比率は2020年6月30日にピークを迎え、その後は一貫して低下傾向にあり、2023年6月にはわずかに増加しています。
- 総負債
- 2019年から2020年にかけて大幅に増加し、その後は変動しながらも概ね安定しています。2023年には再び増加傾向にあります。
- 総資産
- 2019年から2021年にかけて一貫して増加し、その後は横ばいまたは小幅な変動を示しています。2023年には増加傾向にあります。
- 負債総額比率
- 2020年にピークを迎え、その後は一貫して低下傾向にあり、財務リスクの軽減を示唆しています。2023年にはわずかに増加しています。
財務レバレッジ比率
United States Steel Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の11152百万米ドルから、2023年6月30日時点の20309百万米ドルへと、概ね増加傾向を示しています。2020年3月31日には12366百万米ドルまで増加し、その後一時的に減少するものの、2021年以降は継続的に増加し、2023年6月にはピークを更新しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計も、2019年3月31日の4235百万米ドルから、2023年6月30日の10725百万米ドルへと増加しています。特に2021年以降の増加幅が大きく、2021年9月30日には7916百万米ドル、2021年12月31日には9010百万米ドルと、急速な伸びを示しています。2022年末にかけては横ばい傾向が見られますが、2023年6月には再び増加しています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の2.63から、2023年6月30日には1.89まで低下しています。2020年3月31日には3.32とピークに達した後、一貫して低下傾向にあり、2021年以降は2.0を下回っています。このことは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。
全体として、総資産と株主資本合計は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務状況は改善していると考えられます。特に、株主資本の増加と財務レバレッジの低下は、財務の健全性を示すポジティブな兆候と言えるでしょう。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United States Steel Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2019年度の利息・税引前利益（EBIT）は、第1四半期に96百万米ドル、第2四半期に92百万米ドルと比較的安定していた。しかし、第3四半期には-96百万米ドルに低下し、第4四半期には-402百万米ドルと大幅な損失を計上した。
2020年度に入ると、損失傾向は継続し、第1四半期から第3四半期にかけてEBITはそれぞれ-360百万米ドル、-530百万米ドル、-174百万米ドルとなった。しかし、第4四半期には37百万米ドルと黒字に転換した。
2021年度は、EBITが顕著に改善された。第1四半期に184百万米ドル、第2四半期に1059百万米ドル、第3四半期に2337百万米ドル、第4四半期に1077百万米ドルと、四半期ごとに増加した。
2022年度も高いEBITが継続し、第1四半期に1178百万米ドル、第2四半期に1301百万米ドル、第3四半期に682百万米ドル、第4四半期に257百万米ドルとなった。ただし、2021年度と比較すると、EBITは減少傾向にある。
2023年度の第1四半期には277百万米ドル、第2四半期には641百万米ドルと、EBITは引き続き変動している。
利息は、2019年度の第1四半期から第4四半期にかけて、34百万米ドルから45百万米ドルへと緩やかに増加した。2020年度は、50百万米ドルから82百万米ドルへと増加し、2021年度には92百万米ドル、84百万米ドルと高水準を維持した。2022年度は50百万米ドルから32百万米ドルへと減少し、2023年度は27百万米ドル、20百万米ドルとさらに減少した。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年度の第1四半期に6.63、第2四半期に5.93であったが、第3四半期には2.89に低下し、第4四半期には-2.18とマイナスに転じた。2020年度は、-4.85から-3.67とマイナスが継続した。2021年度に入ると、3.23から10.86、14.88、20.85と大幅に改善された。2022年度は26.08、22.42、21.5、18.51と高い水準を維持し、2023年度は15.87となった。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの解釈
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、企業の利息支払い能力を示す指標であり、値が高いほど財務的な安定性が高いことを意味する。レシオがマイナスの場合、企業は利息の支払いに苦慮している可能性がある。