ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるUnited States Steel Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
United States Steel Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債比率の推移
- 負債資本比率とその関連指標は、2018年から2023年にかけて全体的に低下傾向を示しており、特に2020年以降は顕著な減少が観察される。これにより、同社は負債比率の軽減を進め、資本構造の安定化を図っている可能性が示唆される。負債総資産比率や総資本に対する負債比率も同様の傾向を呈し、総資産に対する負債の割合が減少していることが裏付けとなる。
- 財務レバレッジと資本構造の変化
- 財務レバレッジ比率は、2018年から約2023年にかけて徐々に低下しており、これは負債を用いた資金調達の比率が抑制されていることを示している。これにより、リスクの軽減と財務の安定性向上を意図した経営戦略が進展していると考えられる。ただし、2020年の数値には一時的な変動が見られるが、その後は安定した減少傾向にある。
- オペレーティング・リース負債を含む財務比率の動向
- これらの指標も、全体的に負債比率の減少を反映し、企業の負債圧縮の方針が継続されていることが示唆される。特に2020年以降、負債比率の低下が顕著になり、資本構成の改善が進んでいると考えられる。オペレーティング・リースの負債を含めた比率も同じ傾向に沿って低下しており、負債管理の効率化が進行している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この指標は、2018年のデータが欠損しているが、2019年以降は増加傾向にあり、2023年には20を超える水準に達している。これは、同社の利息支払いに対する利益の余裕が拡大していることを示し、財務の健全性が向上していることを示唆している。一方、2020年には一時的に低下しているが、その後は好調に回復していることから、企業の収益性と支払い能力の改善が段階的に進んでいると分析できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
United States Steel Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金、未償却割引および債券発行費用を差し引いたもの(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は年度ごとに変動しながら長期的には増加傾向を示している。特に、2020年にかけて大きく増加し、その後は若干の調整を伴いながらも高水準を維持していることが観察される。2020年の負債は約5,599百万米ドルまで増加し、その後も継続して増加傾向にある。これは、資金調達や投資活動の拡大、または事業拡張のために負債が積み増された可能性を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年の約3,438百万米ドルから2023年の約10,725百万米ドルまで一貫して増加している。特に、2020年以降に著しい成長が見られ、2021年には9,000百万米ドル台に達している。この持続的な増加は、利益の蓄積や株主への還元、資本政策の積極的な推進によるものと推察される。また、株主資本の増加により、財務の自己資本比率の改善や財務の安定性が向上している可能性も示唆される。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、2018年の0.83から2019年には低下し、2020年には0.89まで上昇した後、2021年以降は再び低下しており、2023年には約0.39となっている。初期の高い比率は負債依存度の高さを示すが、その後の低下は財務のレバレッジ比率の改善を意味している。特に、2020年以降の比率の低下は、負債比率の抑制や自己資本比率の向上に寄与していると考えられ、財務健全性の改善を示唆している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United States Steel Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2018年から2023年にかけて、総負債は大きく増加しており、特に2019年から2020年にかけて顕著な伸びが見られる。2020年3月には5,842百万米ドルに達し、その後は一定の減少傾向または安定化が見られるが、依然として高い水準を維持している。これは、企業が負債を積極的に増やし、資金調達を行ってきたことを示していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年から2023年までの期間において着実に増加している。特に2020年以降、大きな伸びを示し、2023年には約10,725百万米ドルに達している。この動きは、累積利益の増加や資本効率の改善を反映している可能性が高い。株主価値の向上につながる戦略的な施策や収益力の改善が示唆される。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2018年から2023年にかけて増加傾向を示し、特に2019年の0.95をピークに、その後は徐々に低下している。2020年には1.62と非常に高くなったが、その後は0.4台に安定しており、財務リスクを抑えるための負債縮小や資本構成の改善が進んでいることが推測される。この比率の変化は、企業の財務安定性の向上を示していると考えられる。
- 総合的な財務状況
- 総負債の増加とともに株主資本も同時に増加していることから、財務のバランスを維持しながら、積極的な資本政策を実施していると解釈できる。負債資本比率のピークからの低下は、リスク管理や財務面での安定性確保に向けた改善努力を反映している可能性が高い。全体として、企業は資本強化とリスク管理の両面で一定の進展を遂げていると見られる。
総資本に対する負債比率
United States Steel Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金、未償却割引および債券発行費用を差し引いたもの(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移意義
- 約2018年第1四半期に2,852百万米ドルであった総負債は、その後の数年間で増加傾向を示し、2020年第1四半期には4,715百万米ドルに達している。特に2020年第2四半期以降、負債は大きく拡大し、2021年第4四半期には5,832百万米ドルを記録している。これにより、事業の負債水準が拡大し、資金調達や借入需要が増加した可能性が示唆される。一方、2022年以降はやや減少または横ばいの傾向が見られる。総負債増加の背景には、事業拡大戦略や資本コストの変動が影響していると考えられる。
- 総資本金の変動と資本蓄積の評価
- 総資本金は2018年第1四半期の6,290百万米ドルから、2023年第2四半期には14,976百万米ドルへと三倍以上に増加しており、長期的な資本積み増しの傾向が顕著である。特に2020年以降の増加ペースが速く、資本基盤の拡大に積極的であったことを示している。これは、外部資金調達や内部留保による資本再投資の結果と推察される。こうした資本の増加は、事業規模の拡大や投資の拡大を支える基盤と考えられる。
- 負債比率の変化と財務リスクの評価
- 総資本に対する負債比率は、2018年第1四半期の0.45から、2021年第4四半期に0.49へとわずかに上昇した後、2022年には0.28付近まで低下している。特に2020年の後半には負債比率が著しく増加したものの、その後は低下傾向にある。負債比率の低下は、自己資本比率の相対的な向上や、財務レバレッジの適正化を示唆しており、2022年以降は財務の健全性改善を反映している可能性が高い。総合的に見ると、負債負担の軽減と自己資本の増強が財務リスクの管理に寄与していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
United States Steel Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2018年第1四半期から2023年第2四半期までの期間にわたり、総負債は変動を見せつつも全体として増加傾向にある。特に2019年第4四半期から2020年第1四半期にかけて、負債が急激に増加している点が観察される。これは、2020年第2四半期から第4四半期にかけて負債がピークに到達した後、やや縮小または横ばいの傾向を示している。特に2020年以降は負債の増加ペースが高まる一方で、2021年以降は若干の縮小または安定化の兆しがみられる。
- 総資本金の変動と特徴
- 総資本金は2018年第1四半期には約6290百万米ドルであったが、2023年第2四半期には約15114百万米ドルに増加している。この間、2019年から2021年にかけて継続的な増加を示し、一時的に2021年第2四半期にピークを迎えている。特に2020年第2四半期以降は資本金の増加が著しく、資本基盤の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の推移と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2018年第1四半期には0.45であったが、その後時間経過とともに低下し、2023年第2四半期には0.29となっている。これは、資本の増加に比べ負債の増加が比較的小幅であるか、負債の一部を返済または圧縮する動きがあったことを示唆している。負債比率の低下は、財務の健全性が改善している可能性を示しており、資本に対する負債の比率が減少していることが明らかとなる。
- 総合的な分析と示唆
- 全体として、負債と資本の両方が増加しているものの、資本の増加ペースに比べ負債の増加は比較的緩やかであるため、財務の健全性は改善傾向にあると考えられる。また、負債比率の低下は、企業のリスク管理や財務安定性の向上を示すものと解釈される。これにより、長期的な経営基盤の強化や資本調達の効率性の向上が推察される。今後も資本の積み増しと負債管理の効果を注視する必要がある。
負債総資産比率
United States Steel Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務と長期債務の現在の満期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金、未償却割引および債券発行費用を差し引いたもの(現在の満期を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産と負債の推移
- 全体的に、2020年から2023年にかけて総資産と総負債の双方が増加していることが観察される。特に、2021年には総資産が約17,633百万米ドルに達し、上昇傾向が顕著となっている。一方、総負債も同期間に増加しており、2021年には約5,569百万米ドルまで拡大している。これらの推移は、資産と負債の拡大が並行して進行していることを示している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は、2018年の約0.28から徐々に低下し、2021年には約0.25まで減少している。ただし、2020年以降は再び上昇し、2020年の0.45まで急増した後、2021年には0.35に縮小した。その後、2022年と2023年にかけては0.2〜0.21の範囲で安定している。この傾向から、初期の段階では負債比率の上昇とともに財務リスクが増加したが、その後は改善と安定を図る動きが見られる。
- 財務の健全性とリスク
- 総資産の増加に伴い負債も拡大する一方、負債比率は2020年に一時的に高まり、それに伴う財務リスクの増加が示唆される。しかし、その後の比率の低下と安定化は、財務構造の改善及びリスク管理の適切化を反映していると考えられる。総資産の増大と負債比率の低下は、企業の財務の健全性向上につながる可能性があり、長期的な財務戦略の成功を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
United States Steel Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 総負債は、2018年3月期から2023年6月期まで全体として増加傾向にある。特に2019年12月期にかけて大きな増加を示し、その後も2020年12月期まで継続的に増加した。2021年12月期にいったんピークを迎えた後は減少し、その後横ばいの範囲で推移している。総負債の増加は、資産規模の拡大とともに資金調達や負債の積み増しによるものと考えられる。特に、2020年の負債額は比較的高水準で推移している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2023年にかけて着実に増加している。特に、2020年以降の増加率が高まり、2021年には17,833百万米ドルに達している。資産増加は、企業の拡大や設備投資の結果と推定される。2022年度以降も資産は堅調に伸びており、総じて資産規模の拡大を示している。
- 負債比率の推移
- 負債比率（総負債比率）は2018年3月期の0.28から、2023年6月期の0.22にかけて全体的に減少している。特に、2020年以降には負債比率が低下しており、企業の財務安定性向上や負債依存度の低減を反映していると考えられる。ただし、2020年のピーク時には0.47まで上昇し、その後識者による財務構造の見直しや負債圧縮が行われた可能性がある。全体として、負債比率は低下傾向にあり、財務の健全性の改善が示唆されている。
財務レバレッジ比率
United States Steel Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 分析期間中、総資産は概ね増加傾向にあり、2018年3月の約10,026百万米ドルから2023年6月には約20,309百万米ドルに拡大している。特に、2020年以降にかけての増加幅が顕著であり、2020年第2四半期から2021年第1四半期にかけて大きな伸びを示している。これにより、会社は資産規模を着実に拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動と動向
- 株主資本は、2018年からの期間にわたり一貫して増加し、2023年6月時点で約10,725百万米ドルとなっている。特に2020年以降には、バランスシートの拡大に伴い、株主資本も顕著に増加している。2018年の約3,438百万米ドルから、2023年の約10,725百万米ドルに至るまで、平均的に拡大していることから、会社の純資産の積み増しが進んでいることが読み取れる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、期間中に全体的に低下傾向を示している。2018年3月の約2.92から2023年6月には約1.89となっており、過去5年間で大きな変動が見られる。特に2020年以降、比率は1.98から1.89の範囲で推移し、低下傾向にあることから、負債に対する自己資本の比率が改善され、財務体質がより堅実なものになってきていることが示唆される。この傾向は、財務の安定性とリスク管理に好影響を与えると考えられる。
- 総じてみた分析
- 総資産と株主資本の両方で拡大傾向が顕著であり、資産規模の拡大とともに自己資本の増加も進んでいる。財務レバレッジ比率の低下は、資金調達の健全化やリスク軽減の兆候を反映しており、会社の財務体質の改善が進展していることが示される。これらのポイントは、同社の財務戦略が堅実かつ長期的な視点に基づいていることを示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
United States Steel Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (利息Q2 2023
+ 利息Q1 2023
+ 利息Q4 2022
+ 利息Q3 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 四半期ごとの利息・税引前利益（EBIT）の動向
- 2018年から2021年にかけて、利息・税引前利益は総じて増加傾向にあり、特に2021年の第1四半期には約1,059百万米ドルまで上昇している。一方、2022年の第3四半期にかけて一部減少する局面も見られるものの、2023年第2四半期には再び増加しており、業績は一定の回復を示している。特に2021年度の大幅な利益増加は、企業の収益力の改善を反映していると考えられる。
- 利息の動向
- 利息支払いは全期間を通じて比較的安定して推移し、2018年の50百万米ドルから2023年の20百万米ドルにかけて徐々に減少。これにより、借入金や負債の圧縮、または低金利環境の影響が示唆される。利息比率の低下は財務の健全化を示している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変化
- この比率は2018年第2四半期以降、一定範囲内で変動している。2020年には負の値を記録し、経営上の困難や収益悪化を示唆する局面もあったが、その後の2021年には著しい改善（最大20.85まで上昇）を示す。2022年以降も改善傾向が続いており、同レシオの上昇は企業の収益性と支払能力の強化を意味していると推測される。なお、2021年第3四半期以降は一貫して高水準を維持している。