ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年3月31日の0.9から2025年6月30日までに一貫して低下し、0.5に近づいている。この傾向は、資本構成における負債の相対的な減少を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も、同様に2021年3月31日の0.47から2025年6月30日までに0.33まで低下している。これは、負債が総資本に占める割合が減少していることを示している。
負債総資産比率は、2021年3月31日の0.22から2025年6月30日までに0.16まで低下している。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が減少していることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の4から2025年6月30日までに3.04まで低下している。この低下は、財務レバレッジの減少を示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年3月31日の7.19から2024年6月30日までに22.42まで一貫して上昇し、その後2025年6月30日には21.81に若干低下している。この比率の上昇は、利息支払いをカバーする能力が向上していることを示している。
全体として、これらの指標は、負債水準の低下と、利息支払いをカバーする能力の向上を示している。これらの傾向は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤を示唆している可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Freeport-McMoRan Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
総負債は、2021年3月31日の9809百万米ドルから、2022年6月30日の11092百万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には9422百万米ドルまで減少し、2024年6月30日には9679百万米ドルに増加しました。2025年6月30日には18685百万米ドルまで増加しました。全体として、期間中に変動が見られますが、2025年6月30日には大幅な増加が見られます。
株主資本は、2021年3月31日の10920百万米ドルから、2025年6月30日の18685百万米ドルまで一貫して増加しました。この増加傾向は、各四半期を通じて継続的に観察されます。
負債資本比率は、2021年3月31日の0.9から、2023年12月31日には0.56まで低下しました。その後、2024年6月30日には0.55にわずかに上昇し、2025年6月30日には0.5に低下しました。この比率は、負債に対する資本の割合を示しており、全体的に低下傾向にあります。これは、負債が減少するか、株主資本が増加していることを示唆します。
- 総負債の傾向
- 2021年から2022年にかけて増加し、その後減少傾向に転じましたが、2025年6月には大幅に増加しました。
- 株主資本の傾向
- 一貫して増加傾向にあります。
- 負債資本比率の傾向
- 全体的に低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆します。
総資本に対する負債比率
Freeport-McMoRan Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
総負債は、2021年3月31日の9809百万米ドルから、2022年6月30日の11092百万米ドルまで増加しました。その後、2023年12月31日には9422百万米ドルまで減少し、2024年6月30日には9679百万米ドルに増加しました。2025年6月30日には9298百万米ドルに減少しています。全体として、期間中に変動が見られますが、2025年6月30日時点では、2021年3月31日の水準を下回っています。
総資本金は、2021年3月31日の20729百万米ドルから、2025年6月30日の27983百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加傾向は、期間全体を通して継続しており、特に2022年6月30日と2023年12月31日の間に顕著です。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年3月31日の0.47から、2025年6月30日の0.33まで一貫して低下しています。この傾向は、負債が総資本金に対して相対的に減少していることを示唆しています。2021年から2022年にかけての低下幅は緩やかですが、2022年以降はより顕著な低下が見られます。この比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
総負債の変動と総資本金の増加を考慮すると、財務健全性は改善傾向にあると考えられます。負債比率の継続的な低下は、資本構成の改善を示唆しており、長期的な財務安定性の可能性を示唆しています。
負債総資産比率
Freeport-McMoRan Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
総負債は、2021年3月31日の9809百万米ドルから、2022年6月30日には11092百万米ドルまで増加しました。その後、2022年末にかけては10620百万米ドルまで減少傾向にあり、2023年末には9422百万米ドルとなりました。2024年6月30日には9679百万米ドルに増加し、2024年9月30日には8948百万米ドルに減少、2025年6月30日には9298百万米ドルとなっています。全体として、2021年から2025年6月までの期間において、負債水準は変動しながらも概ね安定している傾向が見られます。
総資産は、2021年3月31日の43643百万米ドルから、2022年6月30日には50113百万米ドルまで増加しました。その後も増加傾向が続き、2024年6月30日には55400百万米ドル、2025年6月30日には56828百万米ドルに達しています。総資産は一貫して増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.22から、2025年6月30日には0.16まで低下しています。この比率は、2022年6月30日に0.22のピークを記録した後、一貫して低下しており、財務レバレッジが減少していることを示しています。総資産の増加と、負債の比較的安定した水準が、この比率の低下に寄与していると考えられます。全体的に、財務リスクは軽減されている傾向にあります。
総資産の増加と負債総資産比率の低下を総合的に見ると、財務健全性が改善していることが示唆されます。資産規模の拡大と、それに伴う財務レバレッジの低下は、長期的な成長と安定性のための好ましい兆候と言えるでしょう。
財務レバレッジ比率
Freeport-McMoRan Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
総資産は、2021年3月31日の436億4300万米ドルから、2025年3月31日の568億2800万米ドルへと一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかでありながらも、四半期ごとに概ねプラスの成長を示しています。特に、2023年後半から2024年にかけて増加の勢いが加速していることが観察されます。
- 株主資本
- 株主資本も、2021年3月31日の109億2000万米ドルから、2025年3月31日の186億8500万米ドルへと増加しています。総資産と同様に、四半期ごとに概ねプラスの成長を示しており、2023年後半以降の増加幅が大きくなっています。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資などの要因が考えられます。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日の4から、2025年3月31日の3.04へと低下傾向にあります。これは、負債に対する自己資本の割合が改善していることを示唆しています。財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減に繋がり、企業の財務健全性の向上を示唆します。全体的に、比率は3.0から3.5の範囲内で推移しており、安定した水準を維持していると考えられます。
これらの財務指標を総合的に見ると、企業は資産規模を拡大し、株主資本を増加させながら、財務レバレッジを低減させていることがわかります。これは、企業の財務状況が改善していることを示唆しており、持続的な成長の可能性を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Freeport-McMoRan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
利息・税引前利益（EBIT）は、2021年3月期から2021年9月期にかけて一貫して増加傾向を示し、2489百万米ドルに達した。その後、2021年12月期には2154百万米ドルに減少したが、2022年3月期には2855百万米ドルとピークに達した。2022年6月期以降は、EBITは減少傾向に転じ、2022年9月期には1015百万米ドルまで低下した。2022年12月期には1671百万米ドルに回復するも、2023年を通じて変動がみられ、2023年12月期には1828百万米ドルとなった。2024年3月期には2122百万米ドルに増加し、2024年6月期には2045百万米ドル、2024年9月期には1311百万米ドルと減少、2024年12月期には1363百万米ドルとなった。2025年3月期には2479百万米ドルと大幅に増加し、2025年6月期には2023百万米ドルとなっている。
- 支払利息（純額）
- 支払利息は、2021年3月期から2021年12月期にかけて138百万米ドルから171百万米ドルへと増加した。2022年3月期には127百万米ドルに減少し、その後、2022年6月期には156百万米ドル、2022年9月期には140百万米ドル、2022年12月期には137百万米ドルと変動した。2023年を通じては、151百万米ドルから96百万米ドルへと減少傾向がみられ、2024年を通じては88百万米ドルから70百万米ドルへと減少した。2025年3月期には82百万米ドル、2025年6月期には107百万米ドルと増加している。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの増加と支払利息の変動に連動して推移している。2021年3月期の7.19から、2021年9月期には11.72、2022年3月期には16.4と上昇した。2022年6月期以降は、EBITの減少に伴い、15.65から13.11、13.05と低下した。2023年を通じては、10.53から12.69へと変動し、2024年3月期には19.68、2024年6月期には22.42、2024年9月期には22.7、2024年12月期には22.8と高い水準を維持した。2025年3月期には24.48、2025年6月期には21.81と依然として高い水準にある。
全体として、EBITは周期的な変動を示しており、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に影響を受けている。支払利息は比較的安定しているが、2025年6月期には増加傾向が見られる。インタレスト・カバレッジ・レシオは一貫して10倍を超えており、支払利息を十分にカバーできる状況が続いている。