ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債資本比率
- 分析期間を通じて、負債資本比率は全体的に低下の傾向を示している。2020年3月期には1.14であったが、その後は緩やかに減少し、2024年9月期には0.55に達している。この推移から、同期間中に自己資本比率の向上や負債依存度の縮小が進んでいることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も継続的に低下しており、2020年3月期の0.53から2024年9月期には約0.34にまで下がっている。全体として、同社の負債比率は安定的に減少し、資本の堅実性が高まっていることを示している。
- 負債総資産比率
- 負債が総資産に占める比率も同様に低下傾向で、2020年3月期の0.25から2024年9月期に0.16にまで下がっている。このことは負債依存度の軽減と資産の堅実性の向上を示している。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、2020年3月期の4.54から2024年9月期には3.14まで減少しており、同社の財務的レバレッジが縮小していることを反映している。これにより、企業の財務的リスクの低減が進んでいると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は分析期間中に着実に向上し、2020年3月期には値が無かったが、2020年6月期の4.03から、最終期の2025年6月期には24.48に達している。これは、利息支払い能力が時間とともに著しく改善していることを示し、財務の健全性向上に寄与していると評価できる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Freeport-McMoRan Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的な増減を見せつつも、全体的には減少傾向にある。特に2022年の第一四半期には負債額のピークを迎えたものの、その後は継続的に縮小していることから、負債の圧縮を進めていたことが示唆される。2025年3月期においても、負債額は前年同期とほぼ横ばいで安定している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年から2024年にかけて着実に増加している。特に2020年の大幅な増加から始まり、2021年および2022年にかけて堅実に拡大を続けている。2023年および2024年の期間も株主資本の増加が継続しており、企業の自己資本比率が上昇していることを示している。これにより、資本基盤の強化が図られていると解釈できる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年初期の1.14から、2024年にかけて徐々に低下し、最終的には0.51と半減に近い水準にまで改善している。特に2022年から2024年にかけての比率低下が顕著であり、これは負債よりも自己資本の増加による財務の健全化を反映している。全体として、負債依存度の低減と財務の堅実化が進んでいると考えられる。
- 総合的な財務状況
- これらのデータから、総負債の縮小と株主資本の増加により、企業の財務健全性は向上していると評価できる。負債比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減を示唆している。一方で、負債の削減とともに資本の増強が進行していることから、持続可能な成長に向けた財務戦略を採っていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Freeport-McMoRan Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期までの期間において、総負債は概ね減少傾向にあることが観察される。特に2022年にかけて負債が高水準に達しているが、その後は一定の縮小が見られる。2024年には再び若干の増加が見られるものの、全体としては2020年に比べて負債水準は低下していると評価できる。
- 総資本金の推移
- 総資本金については、期間を通じて継続的に増加しており、2020年の約18929百万米ドルから2025年3月期には約27092百万米ドルに達している。これは増資や内部資本の拡大が進行していることを示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2024年にかけて全般的に低下傾向を示している。2020年の約0.53に対し、2024年には約0.34にまで低下している。これにより、資本構成の健全化、または負債依存度の低下が進行していると考えられる。これらの結果は、資本の増強や負債管理の改善が反映されている可能性が高い。
- 総合的な評価
- 財務データからは、総負債の縮小とともに資本金の拡大が進み、負債比率が低下していることが明らかとなる。これらの傾向は、財務の健全性の向上や長期的な財務安定性の強化を示唆している。一方で、負債の縮小の背景には事業規模の縮小や資本政策の変化が関与している可能性も考慮すべきである。今後もこれらの指標の動向を追跡し、企業の財務戦略の展望を示唆する必要がある。
負債総資産比率
Freeport-McMoRan Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移と傾向
- 2020年3月末から2024年6月末までの期間において、総負債は概ね減少傾向にあります。特に2022年の第3四半期以降は、約1,092百万米ドルから8,948百万米ドルへと顕著に減少しています。しかし、2022年の第1四半期以降、新たな増加傾向も見られ、最終的に2024年12月の時点では9,251百万米ドルとなっています。全体として、負債の絶対額は減少してきているものの、一部期間で増加に転じる可能性も示唆されています。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月末の40,219百万米ドルから、2024年12月には54,825百万米ドルへと増加しています。各四半期ごとに総資産は着実に拡大しており、特に2021年度から2024年度にかけての伸び率が顕著です。これは、資産規模の拡大を示しており、企業が資産の増加を通じて事業基盤を強化している可能性を示しています。
- 負債比率の変動と財務の健全性
- 負債総資産比率は、2020年3月の0.25から2024年6月の0.16まで低下し、全体として金融の健全性が改善していることを示しています。比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを意味し、財務的なリスクの軽減や健全な資本構成へのシフトを示唆しています。これにより、資本の健全性や支払能力の向上が期待できると考えられます。
財務レバレッジ比率
Freeport-McMoRan Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
- 総資産の推移
- 総資産は2020年3月期から2024年6月期まで段階的に増加しており、各期にわたり総資産の拡大傾向が見られる。特に2020年12月期から2021年6月期にかけて顕著な増加があり、その後も堅調に推移していることから、資産規模の拡大が継続していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は同期間中、着実に増加しており、2020年3月期の8855百万米ドルから2024年6月期の17581百万米ドルに至るまで、継続的な増加傾向を示している。これにより、企業の自己資本の蓄積と財務の安定性の向上が示唆される。特に2021年以降、増加幅がやや増大していることから、利益剰余金の積み増しや資本政策の改善が進行した可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の4.54から2024年6月期の3.12まで、全体として低下傾向を示している。この低下は負債比率の相対的な減少や、自己資本の増加に伴う財務の健全性の向上を示唆している。特に2020年から2021年にかけて顕著な低下が観察され、その後も安定的に推移していることは、財務リスクの軽減と経営の堅実化を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Freeport-McMoRan Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 利息・税引前利益（EBIT）の傾向
- 2020年第一四半期はマイナスの-482百万米ドルであり、当時の収益性は非常に低迷していたことが示されている。そこから次の四半期及び2020年通年を通じて、利益は着実に回復し、2020年第4四半期には1705百万米ドルを記録した。2021年に入ると、2020年末の好調を継続し、2021年の第1四半期には1541百万米ドル、以降も高い水準を維持し、2022年第1四半期には2855百万米ドルのピークに達した。2022年以降は変動がみられるものの、2023年までに再び一定の利益水準を維持し、2024年の最終四半期には2025年予測まで維持している。
- 支払利息（純額）の動き
- 支払利息は、2020年第一四半期に127百万米ドルと比較的高めに推移し、その後、2020年同期の236百万米ドルのピーク以外は概ね100百万米ドル台で推移している。2021年からは支払利息がやや安定し、特に2023年以降はまたやや減少傾向にあり、最終予測期間では70百万米ドル台に減少している。これにより、借入コストや負債構造の変化が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2020年の記録が欠落しているものの、2020年第四四半期から2025年の予測期間にかけて、着実に増加傾向を示している。具体的には、2020年第4四半期には4.03であった比率が、2021年第1四半期には7.19、2022年第1四半期には16.4にまで上昇し、その後は安定して22付近で推移している。これは、利息支払能力が年々向上していることを示し、財務の健全性が改善している可能性を示唆している。