収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
United States Steel Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の動向
- 2018年後半から2021年にかけて、売上総利益率は継続的に上昇し、2021年の第3四半期には最大値の30.07%に達した。その後は減少傾向に転じ、2023年第2四半期までに13.73%まで低下している。これは、収益性の向上期と、その後の市場環境やコスト構造の変化に伴う圧力を反映している可能性がある。
- 営業利益率の推移
- 営業利益率も同様に、2018年から2021年まで持続的に改善し、2021年第3四半期に最大の25.81%を記録した。2022年には再び低下し、2023年第2四半期には8.1%となるなど、収益性の変動が見られる。2022年以降の業績低迷は、原材料価格や供給チェーンの問題、産業環境の変化による影響を示唆している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2018年から2021年にかけて堅調に増加し、2021年第3四半期には22.73%に達した。2022年にかけてやや低下したものの、その後回復しつつ、2023年第2四半期には7.05%に至っている。利益の増減は、営業活動だけでなく、金融活動や税引き後の純利益状況を反映していると考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2019年以降、著しい変動を見せている。2019年に最も高い51.2%を記録した後、2020年に大きく低下し、2021年には再び回復の兆しを見せた。2022年以降は徐々に低下しており、2023年第2四半期には12.49%となっている。これは、株主資本に対する収益性の変動を示しており、資本効率や株主還元戦略にも影響している可能性がある。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- ROAも2021年まで改善傾向にあり、最大の25.83%を記録。2022年以降は顕著な低下を示し、2023年第2四半期には6.6%に縮小している。これは、総資産の運用効率が低下したことを示しており、資産の収益性の変化やビジネス環境の変動を反映するものである。
- 総括
- 総じて、同期間中の財務指標は、2018年から2021年までは堅調に改善したが、その後の2022年以降は収益性や資本効率において縮小傾向を示している。売上や利益の増減は、市場環境や供給・需要の変動、コスト構造の変化に起因する可能性が高い。これらの指標の推移は、経営戦略や外部環境の変化に応じた調整の必要性を示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
United States Steel Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q2 2023
+ 売上総利益(損失)Q1 2023
+ 売上総利益(損失)Q4 2022
+ 売上総利益(損失)Q3 2022)
÷ (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 売上総利益の推移
- 売上総利益は2018年第1四半期から2019年第2四半期にかけて安定した増加傾向を示し、その後2019年第3四半期に一時的な減少を記録している。2020年には特に2020年第2四半期に大きく落ち込み、その後持ち直しを見せているが、2021年以降は引き続き変動が見られる。これらの変動には、業界の景気動向や生産コストの変化が影響している可能性がある。
- 売り上げ高の動向
- 売り上げ高は2018年第1四半期から2023年第2四半期まで一貫して増加しており、特に2021年第2四半期以降は大幅な伸びを示している。ただし、2022年後半には若干の縮小傾向も見られる。全体としては、売上規模は拡大傾向にあると解釈できる。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2018年第4四半期まで推移し、その後2020年第2四半期まで減少傾向を示した。特に2020年第2四半期には0.48％と非常に低い水準に沈むが、その後2021年から2022年にかけて着実に回復し、2022年第3四半期には最大値の30.07％に達している。これにより、収益性向上の兆候と見られる。ただし、2023年には若干の減少傾向も示唆されている。これらの動きは、原材料コストや価格設定、運営効率の変化を反映している可能性がある。
営業利益率
United States Steel Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息および税引前利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
営業利益率 = 100
× (利息および税引前利益(損失)Q2 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q1 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q4 2022
+ 利息および税引前利益(損失)Q3 2022)
÷ (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 収益の推移と売上高の変動
- 資料期間全体にわたり、売上高は特定の四半期において減少傾向が見られる一方、2021年に入ってからは著しい増加を示している。特に2021年の第2四半期（6月末）には過去最高水準の約5964百万米ドルに達し、その後も比較的高水準を維持している。これにより、同期間中において販売活動の拡大や市場回復の兆しが確認できる。一方、2018年から2019年にかけては安定または緩やかな増加が観察されている。
- 利益の動向と収益性の推移
- 2018年の当期は、利息および税引前利益が高水準で推移したが、2019年の前半にはまた低迷し、特に2019年の第3四半期と第4四半期には大幅な赤字（-534百万米ドル）を記録した。その後、2020年にかけてその規模は縮小し、2020年第2四半期にはわずかに黒字に転じた。2021年には再び大きく改善し、最終的に2022年・2023年には過去最高値付近まで増加している。営業利益率は、2018年においては一定の水準を保っているが、2019年には大きく低下し、2020年にはマイナスの値も見られる。その後、2021年には大幅に回復し、2022年には約25%に達している。これらの動きは、収益性の回復とともに、経営状況の改善を示唆している。特に2021年には営業利益率が平均的に高水準となり、経営の好調が窺える。
- 利益と売上高の相関性
- 売上高の増加とともに、2021年以降の利息および税引前利益の著しい増加が観察される。これにより、収益性の向上が売上高の増加と相関している可能性が高いことが示される。一方、2018年から2019年にかけては売上高の変動と利益の低迷が重なる局面が見られ、収益性の改善に向けた経営努力の必要性が浮き彫りとなっている。
純利益率
United States Steel Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
純利益率 = 100
× (United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の傾向
- 期間を通じて売上高は変動しつつも、全体的には増加傾向が見られる。特に2020年以降は、2021年のピークに向かって増加し、その後はやや縮小したものの、2023年には再び増加傾向となっている。これにより、同社は景気に左右されやすい鋼鉄市場においても一部一定の成長を維持していることが示唆される。
- 当期純利益の推移と変動
- 2018年以降の純利益は一定ではなく、上昇と下降を繰り返している。特に2021年には大きく増加し、2,002百万米ドルの最高値を記録した後、2022年および2023年にも高水準を維持している。これらの増加は、売上高増加やコスト削減、あるいは市場環境の改善に関連している可能性がある。一方、2019年後半から2020年にかけての純利益の大きなマイナスは、特定の経済的・市場的要因による一時的な業績悪化を示している。
- 純利益率の変動
- 純利益率は、一定期間での収益性の変化を反映している。2019年中頃から2020年にかけてはマイナスに転じ、2021年にかけて顕著な改善を見せた。この期間中に20%以上の純利益率を記録する局面もあり、収益性の改善を示している。一方、2022年以降はやや低水準ながらもプラスに回帰し、一定の収益性維持を示唆している。
- 収益性の変動要因と市場環境
- 売上高と純利益の連動により、市場や経済状況の変動が業績に重大な影響を与えていることが推測される。特に2020年は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う世界的な経済の縮小の影響を強く受けており、純利益の大幅な落ち込みが顕著である。これに対して、2021年以降の回復は、世界経済の徐々に持ち直す動きと市場の需要回復を反映している可能性がある。
自己資本利益率 (ROE)
United States Steel Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROE = 100
× (United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ United States Steel Corporationの株主資本合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純利益の動向
- 2018年度から2020年度にかけて、一時的な増益が見られたものの、2020年初頭以降は大幅な赤字を経験している。特に2020年の第2四半期以降、売上高の減少とともに純利益は著しい低迷を示し、多くの四半期において赤字を計上している。2021年以降は回復基調に入り、2021年度の後半では黒字に転じているが、依然として利益水準は過去と比較して低調である。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年から2023年まで着実に増加している。特に2021年にかけて大きく増加しており、これは資本の拡充や擁立を示唆している。2023年第2四半期時点では、約10725百万米ドルに達し、継続的な資本蓄積が見られる。
- ROE（自己資本利益率）の推移と示唆
- ROEは2019年度以降、変動が見られるが、2021年以降は明確な回復傾向にある。特に2021年第3四半期以降は20%以上の高い水準を維持しており、資本効率の改善を示している。一方、2020年の後半には一時的にマイナス（マイナス15%から-54.57%）に落ち込む局面もあったが、その後の回復過程において経営効率は改善している。
- 総合的な要約
- 総じて、当初の数年間は一定の純利益を確保していたものの、2020年以降は業績の悪化とともに大幅な赤字へと転じている。株主資本は継続的に増加しており、資本構成の強化を示している。ROEの動向は、2021年以降の回復を反映しており、資本利益率の向上が見られることから、経営の効率化や市場環境の改善が進んでいる可能性が示唆される。
総資産利益率 (ROA)
United States Steel Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
ROA = 100
× (United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 当期純利益の動向
- 2018年度は全般的に利益が安定しており、特に2018年12月期には利益が592百万米ドルを記録している。2019年度には利益が減少し、特に2019年12月期には-668百万米ドルの損失を計上した。その後、2020年度に入ると純利益は再び改善し、2021年度にはわずかに増加したものの、2022年度・2023年度にかけては利益範囲内で推移している。特に2021年の第1四半期には2002百万米ドルの大きな利益を出し、その後も徐々に利益を回復させているが、2022年度・2023年度ともに利益水準は比較的安定している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から着実に増加しており、2023年6月期には約20,309百万米ドルに至っている。特に2020年度以降は急激な増加傾向が見られ、2021年度には約17,833百万米ドルに達し、その後も安定した増加を維持している。これは規模拡大や資産の積み増しを示唆しており、資産規模の拡大による事業基盤の強化が進行していると考えられる。
- 資本効率性の指標（ROA）の動向
- ROAは2018年のデータは欠落しているが、2019年以降は直線的な増減が見られる。2020年には-16.04%とマイナスに転じ、その後は回復へ向かい、2021年には23.43%と高水準に達した。その後も高い利益率を示し、2022年・2023年度にはおおむね10%台の範囲で安定している。全体として、総資産の増加とともにROAも大きく変動した時期を経て回復傾向にある。