収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 2020年第一四半期にはデータが欠落しているが、2021年に入ると急速に上昇し、2022年第三四半期まで約40%前後で推移している。その後、2023年と2024年の間ではやや低下傾向にあるが、依然として高い水準を維持している。これは、総利益率の向上を示すものであり、コスト管理や販売価格の改善により利益率が向上している可能性が考えられる。
- 営業利益率の動向
- 2020年以降、着実に上昇し、2022年第三四半期まで36%台で推移。その後、2023年から2024年にかけて若干低下する tendenciaを見せるも、積極的な利益確保の姿勢が継続していることが示唆される。
- 純利益率の変動
- 2021年前半には11%を超える高水準を示すが、その後は徐々に低下し、2024年第1四半期には約7.8%にまで落ち込んでいる。この傾向は、売上総利益や営業利益の増加に比べて純利益の伸びが鈍化していることを反映している。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- 2020年の欠落後、2021年第2四半期に16.56%へと急増し、その後30%以上の高水準で推移。2022年にはピークの34.4%を付け、その後は徐々に低下し続けている。ROEの高値は、自己資本に対する収益性の高さを示しており、資本効率の改善が見られる。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- 2020年以降、着実に上昇し、2022年第2四半期には10%以上に達している。その後は若干の減少を見せているが、依然として高い資産効率を維持している。全体として、資産運用の効率化が進んでいる傾向が確認できる。総じて、売上及び利益率の向上とともに、ROEとROAにおいても改善傾向が顕著であり、収益性と資産効率の向上が示唆される。一方で、純利益率の低下傾向は、コスト構造の変化や市場環境の変動を背景に影響を受けている可能性がある。今後もこれらの指標の動向を注意深く追うことが、経営戦略の策定にとって重要である。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Freeport-McMoRan Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q2 2025
+ 売上総利益(損失)Q1 2025
+ 売上総利益(損失)Q4 2024
+ 売上総利益(損失)Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 売上総利益と収益の推移
- 全期間を通じて収益は増加傾向を示しており、特に2020年の第一四半期（Q1）から2024年の第一四半期（Q1）まで連続して増加している。2020年3月期には2,798百万米ドルだった収益は、2024年3月期には6,790百万米ドルに達し、約2.4倍の増加を見せている。一方、売上総利益は2020年3月期にマイナスの−310百万米ドルを記録し、収益の増加に伴い黒字に転じたことがうかがえる。2020年9月期以降、売上総利益は増加傾向にあり、2024年3月期には2,113百万米ドルに達している。これにより、収益と売上総利益はともに拡大している傾向が明らかとなる。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率はデータの後半部分において、17.91%から41.2%へと一貫して上昇している流れが見られる。特に2020年の第2四半期以降、順調に上昇しており、2021年第3四半期（33.01%）から2023年第1四半期（31.68%）まで安定した範囲内で推移している。2023年以降はやや抑制された水準（約30%台）に落ち着いているが、総じて売上総利益率は向上傾向と考えられる。これは販売効率や原価管理の改善を示唆し、収益拡大に伴って利益の構造が好転している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、売上総利益および収益ともに増加しており、企業の売上高拡大とともに利益性の改善が進んでいる。売上総利益率の向上は、コスト管理の効率化や付加価値の向上によるものと考えられる。これらの傾向は、企業の財務状況が堅調に推移していることを示唆し、今後も収益の拡大と利益性の維持・向上が期待できる。ただし、売上総利益率の一定の安定段階に入ったことから、今後は更なるコスト削減や効率化を目指す必要性もあると考えられる。
営業利益率
Freeport-McMoRan Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 収益の推移
- 2020年の第1四半期から2024年第2四半期まで、収益は全体的に増加傾向にあります。特に2021年から2022年にかけて急激に上昇しており、2022年第2四半期には6,624百万米ドルに達しています。一方、2024年第3四半期以降はやや横ばい、もしくは若干の増減を示しており、収益の成長ペースは鈍化しています。2025年第2四半期には7,582百万米ドルに達し、長期的な拡大傾向が継続していると観察されます。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2020年第1四半期に赤字（-473百万米ドル）から開始し、2020年第3四半期には880百万米ドルに回復しました。その後、2020年末以降は大幅な増益となり、2021年第2四半期には2,462百万米ドルに乗せてピークを迎えています。2022年度にかけて利益はやや減少しつつも高水準を維持し、2023年度には再び増加傾向にあります。特に2024年第2四半期には1,938百万米ドルと、比較的高い水準を保っています。営業利益率は一貫して伸びており、2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて約36%前後で高水準を示しています。ただし2022年後半以降はやや低下傾向に転じています。
- 利益率の考察
- 営業利益率は2020年の終盤から2021年にかけて著しい改善を示し、2021年第2四半期には最大の36.69%に達しています。その後は、2022年以降徐々に低下し、2023年の中間期には26%台に落ち着いています。これは収益の増加に対して利益の伸びがやや鈍化している可能性を示唆しており、収益の拡大を利益に結び付ける効率性がやや低下していることが考えられます。
- 総合的な展望
- 全体として、収益と営業利益は一貫した成長を示しており、特に2021年から2022年にかけての拡大が顕著です。収益の増加は主に販売量や価格の上昇に支えられていると考えられる一方、利益率の緩やかな低下はコスト増や効率性の課題を浮き彫りにしています。今後は利益率のさらなる改善と一層の収益拡大が企業の資本効率向上において重要なポイントとなると見られます。
純利益率
Freeport-McMoRan Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
純利益率 = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 四半期ごとの純利益の傾向
- 最初の四半期においては純損失が記録され、その後、2020年第2四半期に黒字へと転じている。2020年後半から2021年前半にかけて純利益は着実に増加し、ピークは2021年第3四半期の約1,106百万米ドルに達している。その後、2021年第4四半期から2022年第1四半期にかけて減少傾向を示すが、2022年後半には再び増加に転じている。2023年度に入ると一時的な減少が見られるが、2024年第1四半期と第2四半期には増加傾向が続いており、純利益は安定的に推移している。全体としては、2020年から2024年にかけて純利益は総じて増加傾向にあり、企業の収益性は改善していると解釈できる。
- 収益の推移とその傾向
- 2020年の最初の四半期には約2,798百万米ドルであった収益は、その後着実に増加し続け、2024年の第4四半期で約7,582百万米ドルに到達している。特に2021年から2022年にかけての成長率が高く、2022年の収益は一時的に減少することなく、堅実に拡大している。2023年度においても収益は堅持されており、2024年度には更なる増加をみせている。これらの動向は、企業の事業規模の拡大や市場環境の改善を示唆している。
- 純利益率の変化と解釈
- 純利益率は2020年から2021年にかけて着実に上昇し、2021年第3四半期には約20.79%へとピークに達している。これにより、収益の増加とともに効率的なコスト管理や収益性の向上が示唆される。一方、その後は2022年以降、一定の低下傾向が見られ、2023年には約7.45%まで縮小している。これは、売上高の増加に対して純利益の伸びが鈍化したことや、コスト構造の変化の影響と関連している可能性がある。総じて、純利益率の動きは企業の収益性のピークとその後の収益構造の変化を反映していると考えられる。捉えづらい短期的な変動はあるものの、長期的には安定した収益基盤の維持傾向にある。
自己資本利益率 (ROE)
Freeport-McMoRan Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROE = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 全体的な収益性の傾向
- 最初の四半期（2020年3月期）においては未だ赤字を計上しているものの、その後、2020年6月期から2021年3月期までにかけて継続的に純利益が回復し、2021年6月期には感染拡大の影響を受けつつも利益が大きく増加したことが観察される。特に2021年6月期の純利益は約1,083百万米ドルまで増加し、その後も2021年9月期から2022年3月期にかけて大幅な増益が続いた。
- 純利益の変動とパターン
- 2022年以降は純利益が一旦減少傾向に入り、2022年3月期から2023年3月期までは利益が縮小し、その後2023年6月期には再び上昇に転じている。特に2024年3月期にピークを迎え、その後はやや減少傾向にあるが、依然としてプラス圏を維持している。
- 株主資本の推移と財務の安定性
- 株主資本は2020年3月期の8,855百万米ドルから継続的に増加し、2024年6月期には17,581百万米ドルに達している。増加傾向は一貫しており、財務の安定性が徐々に強化されていることを示している。
- ROEの推移と収益効率の変化
- ROEは2020年4月期の記載なしから、2020年6月期以降、着実に向上し、2021年6月期には30.8％と高い水準に到達した。2022年以降はやや減少し、2023年9月期までに11.07％から11.41％の範囲で推移している。これにより、一時的に高水準の収益性を示した後、安定した効率性を維持していると解釈できる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上・純利益ともに2020年の赤字から回復し、その後持続的な成長を見せている。株主資本の増加は財務面の健全性を示し、ROEの変動は収益性の改善と適応を反映している。特に2021年6月期以降の利益の伸びと資本の増加は、企業の競争力と財務戦略の効果を示唆している。ただし、2022年以降の利益減少局面も踏まえ、今後の収益安定化と効率性の維持が重要課題であると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Freeport-McMoRan Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
ROA = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 利益動向と収益性の変化
- 最初の四半期（2020年3月期）は純利益がマイナスとなっており、-49.1百万米ドルの損失を示しているが、その後、2020年6月期から純利益は回復基調に転じ、2020年9月期に329百万米ドル、2020年12月期には708百万米ドルと大きく増加している。2021年以降も一貫して増加傾向を維持し、2021年6月期には最高の1,399百万米ドルを記録したが、その後はやや減少傾向にありながらも、2023年3月期には再び526百万米ドルと堅調な利益を確保している。2024年および2025年にかけては再び利益の増減がみられるものの、概ね黒字を維持しており、収益基盤の安定化が示唆される。
特に、2020年12月期以降は、利益の増減幅が広がる一方で、純利益を赤字に落ち込ませるような大きな損失は見られず、安定的な利益推移が続いていると解釈できる。 - 総資産の推移と資産規模
- 総資産は2020年3月期の40,219百万米ドルから、2024年12月期には56,448百万米ドルへと増加している。期間を通じて着実に資産規模が拡大しており、特に2021年以降は年次で約1,000~2,000百万米ドルの増加が見られる。これにより、資金・資産の蓄積が継続的に行われていることが示されている。ただし、2022年と2023年の間で一時的な資産の横ばいも観察され、資産の伸び悩みや調整期間があった可能性も考えられる。
- 資産利益率（ROA）の動向
- ROAは2020年の記録がなく、2021年に1.42%から徐々に上昇し、2021年9月期には8.97%に達している。しかし、その後はやや低下し、2022年に平均して約3.5%前後の水準を維持している。2023年の各期も同様の範囲内で推移しており、長期的に資産に対する収益性が落ち着きを見せていることが読み取れる。利益の増減に伴ってROAも変動しており、資産の運用効率が安定的に管理されていると考えられる。特に、2021年に利益が急増したにもかかわらずROAはそれほど高くなく、資産規模の拡大による影響も合わせて考慮する必要がある。
- 総合的な分析と展望
- この期間を通じて、純利益は2020年の最初の損失から回復し、安定的な黒字を維持している。資産の規模も着実に拡大しており、財務基盤の強化が進んでいると評価できる。一方で、ROAの動向を見ると、利益の増減に比例して資産効率も変動しており、収益性の安定化や資産運用の最適化が今後の課題と考えられる。総じて、財務的には堅実な成長軌道にあると捉えられるが、市場環境や資源価格の変動に応じて、引き続き収益性や資産効率の改善が必要とされる可能性がある。今後も利益の安定確保と資産効率の向上に向けて継続的な改善努力が求められるだろう。