流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の動向
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は緩やかに減少している傾向が見られる。2020年には2.72であったが、2024年には2.42まで低下しており、一定の流動性が維持されているものの、若干の低下傾向が認められる。これにより、短期的な支払能力は依然として堅固ながら、流動性資産の相対的な割合が減少している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率も同様に変動しながらも、全体としてやや低下傾向にある。2020年の1.48に対し、2024年には1.08に低下しており、即座に対応できる資産の割合がやや減少していることが示される。特に2023年から2024年にかけての急激な低下は、より注意を要する点と考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は他の指標と比較しても最も顕著に低下しており、2020年の1.07から2024年には0.88へと減少している。これは、現金や現金等価物を含む即時に支払いに充てられる資産の割合が相対的に減少していることを示唆し、短期的な資金調達能力に若干の懸念をもたらす可能性がある。
- 総合的な評価
- これらの指標の傾向から、短期的な流動性状況は全体としてやや悪化しているものの、いずれの比率も依然として一定の安全域を保っていることが確認できる。今後の財務運営においては、流動資産の効率的な運用や資金管理の強化が望まれるとともに、特に現金および即時支払い資産の保持に注意を払う必要があると考えられる。
流動流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| Materials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 総資産の動向
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は増加傾向にあり、2020年の9,303百万米ドルから2021年に14,830百万米ドルへと顕著に増加し、その後も緩やかに推移している。2022年には約15,613百万米ドルとなり、少し減少したが、2023年と2024年には再び減少傾向を示している。これにより、短期流動資産の増加は一時的な繁忙や資産の流動性確保に伴うものと推測される。
- 負債の変化
- 流動負債についても2020年の3,417百万米ドルから2021年に5,892百万米ドルへと増加しており、その後2022年に6,345百万米ドルとなるなど、2020年以降一貫して増加傾向がみられる。ただし2023年と2024年にはそれぞれ5,815百万米ドルと5,496百万米ドルへと若干減少しており、負債の増加ペースが鈍化していることが示唆される。
- 流動性比率の傾向
- 流動資産と流動負債の割合を示す流動性比率は、2020年の2.72から2021年の2.52へと減少し、それ以降は2022年から2024年までわずかに2.42に留まっている。この推移から、資産と負債の比率は安定しているものの、若干の圧力の兆候や資金繰りの合理化を示す可能性が考えられる。全体として、流動性は一定水準で維持されていると言えるが、資産負債比率の微減が今後の財務状態の動向に影響を与える可能性もある。
迅速な流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金取引 | ||||||
| 付加価値債権およびその他の税金債権 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| Materials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
- クイックアセットの合計
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの総額は一時的な増加を見せており、2021年には9810百万米ドルに達した。その後、2022年に10052百万米ドルでピークに達したが、その後は2023年に7630百万米ドル、2024年には5953百万米ドルへと減少している。この変動は、流動性の一時的な拡大と縮小を示唆しており、流動性資産が年々減少傾向にある可能性が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債額は2020年から2024年までの期間で、増加傾向を示している。2020年の3417百万米ドルから2021年に5892百万米ドルへと増加し、その後も6345百万米ドルと高水準を維持しながら微減したが、最終的には5496百万米ドルに至っている。この動きは、短期的な負債負担の拡大と縮小を伴い、総負債額に対する負債構成の変動を示す可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2020年に1.48から2021年に1.66で最も高く、2022年には1.58に低下した。その後、2023年には1.31に、更に2024年には1.08と著しく低下しており、流動資産に対する流動負債の比率が年々減少していることを示している。この傾向は、短期的な支払い能力の相対的な低下を反映しており、流動性の圧迫や資金繰りの課題が懸念される。
現金流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 制限付き現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| Materials | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一時的に増加し、2021年には8068百万米ドルに達したが、その後は減少し続け、2024年には4811百万米ドルとなった。特に2023年以降の減少幅が顕著であり、資産の流動性に対する圧迫が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2022年にかけて増加し続け、2022年には6345百万米ドルに達した。その後、2023年と2024年にわたり微減または横ばいの推移を示しているが、2024年には5496百万米ドルと依然として高い水準にある。負債の増加は企業の短期的な負債負担の拡大を示唆している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の1.07から2021年に1.37まで上昇し、流動性の改善が見られた。しかし、その後は2022年の1.3を経て2023年には1.03、2024年には0.88と低下し続けている。2024年の比率は1未満となり、短期的な支払能力に懸念が生じる可能性を示している。
- 総合評価
- これらの指標からは、現金資産の減少と流動負債の相対的な増加により、企業の流動性状況は年を追うごとに悪化していることが示されている。特に2024年における現金流動性比率の低下は、短期的な資金繰りに注意を要する状況とみられる。過去の資産増加と比べて、現在の流動性の低下は企業の財務体質に一定の圧力をもたらす可能性がある。