流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
United States Steel Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率
- 2018年の最初の四半期（2018/03/31）から2018/06/30にかけてわずかに上昇した後、その後一定の低下と変動を示しながら、2019年にかけて底を打つ傾向が見られる。特に2020年以降は上昇に転じ、2022年および2023年にかけて比較的高い水準を維持している。これは流動資産と流動負債の比率が、一定の期間にわたり改善されていることを示唆している。特に2020年のコロナウイルス感染症拡大期には一時的に高値を付け、その後も継続的に安定傾向を見せている。
- 迅速な流動性比率
- 2018年から2019年にかけて徐々に低下を示し、2019年の後半から2020年にかけて底を打つも、その後は上昇に転じている。特に2020年以降はコロナ禍の影響の中でも回復し、2022年や2023年には1.2を超える水準にまで改善されている。これは、現金や現金同等物を除く流動資産の比率が改善し、短期支払い能力が向上していることを示している。
- 現金流動性比率
- 2018年には低調な水準で推移していたが、2020年に入ると徐々に改善し、2021年以降には1を超える水準が維持されている。特に2022年と2023年にかけては、0.7から0.9の範囲で安定しており、現金及び現金同等物と短期負債との関係が良好化していることを示している。これにより、短期流動性の確保に向けた状況が全体的に改善していることが示唆される。
流動流動性比率
United States Steel Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と変動傾向
- この期間中、流動資産はおおむね上昇傾向にあり、特に2021年3月には5638百万米ドルと過去最高値を示した。その後、2022年3月や2023年6月にかけてやや減少したが、依然として高水準を維持している。これは流動資産の堅実な拡大を示し、短期資金面での流動性の確保に寄与していると考えられる。
- 流動負債の動向と比率の変化
- 流動負債は全体的に増減を繰り返しながらも、2021年3月には4451百万米ドルとピークに達した。その後、比較的安定し、2023年6月には4072百万米ドルで推移している。流動比率は概ね1.3倍から2.0倍の範囲内で変動し、2020年のコロナ禍の影響による流動性確保のための調整が見て取れる。
- 流動性比率の推移とその意味合い
- 流動性比率は全体的に堅調に推移し、2018年から2023年にかけて1.27から2.03の範囲内で変動している。特に2020年以降は1.7倍以上の水準を維持し、短期的な支払い能力が安定していることを示している。これにより、短期的な財務の健康状態は良好であると評価できる。
- 総じて
- 分析期間中、キャッシュや現金同等物を含む流動資産の増加および流動負債の適正な管理により、短期の支払能力の安定を確保していると判断される。特に、流動性比率の水準は企業の短期的な資金繰りに好影響を与えており、全体として健全な流動性の状態を維持していると考えられる。これらの動向は、財務体質の強化とリスク管理の改善の兆候とみなすことができる。
迅速な流動性比率
United States Steel Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連当事者からの債権 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向と流動比率
- 2018年3月から2023年6月までの期間において、流動資産の合計は一定の変動を示しているが、2020年以降は全体的に増加傾向が見られる。特に、2021年から2022年にかけては著しい増加が確認されており、2022年6月には5,637百万米ドルに達している。これに対し、流動負債も同期間に顕著に増加しているが、流動比率はそれ以前は非常に低く、0.66から0.99の範囲で推移していた。
- 流動比率の推移と財務健全性
- 2018年当初は流動比率が0.99程度で推移しており、これは短期的な支払い能力がほぼ均衡している状態を示している。一方で、2018年後半から2019年にかけて比率は0.66から0.83まで低下し、流動性の一時的な減少が見られるが、その後、2020年から2021年にかけて比率は1.12から1.23の範囲に回復し、財務の流動性が改善されたことを示している。特に、2020年のCOVID-19パンデミック期間中においても、比率は安定しており、短期的な支払い能力に対する一定の耐性を維持していた。
現金流動性比率
United States Steel Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2018年から2023年までの期間において、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年以降の期間において顕著な増加が見られ、2022年12月には3,364百万米ドルに達している。これにより、流動資産の充実度が向上していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2018年から2023年にかけて増減を繰り返しながらも、全体的には増加傾向にある。特に、2021年にかけて大きく増加し、その後も比較的高い水準を維持している。これは短期的な支払い義務が拡大していることを示唆している。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2018年には0.46と比較的低い水準であったが、2020年に入り1.07まで上昇している。2021年以降も0.65以上の安定した水準を維持し、2022年6月には0.76に達している。これにより、短期の支払い能力の改善と流動性の向上が見て取れる。
- 総合的な評価
- 現金資産が増加し、流動負債も増加していることから、流動性の改善が進んでいると考えられる。一方で、流動負債の増加は、短期的な支払義務の負担を伴う可能性も示唆している。現金流動性比率の上昇は、支払い能力の向上を示し、財務の健全性の改善と解釈できる。ただし、負債の増加が持続可能かどうかについては、さらなる詳細な分析が必要である。これらの動向は、企業の財務管理戦略の一環として重要な示唆を提供している。