流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
短期的な支払能力および流動性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 流動流動性比率の推移
- 流動流動性比率は、分析期間を通じて2.29から2.94の間で推移しており、概ね2.0を上回る水準を維持している。2023年6月31日にピークの2.94を記録した後、緩やかに低下し、2024年以降は2.3から2.4の範囲で安定的に推移する傾向が見られる。短期的な債務支払い能力は、全期間にわたって十分な水準にあると考えられる。
- 迅速な流動性比率および現金流動性比率の傾向
- 流動流動性比率の安定的な推移とは対照的に、迅速な流動性比率と現金流動性比率は長期的な低下傾向にある。迅速な流動性比率は2022年の1.6から1.84の範囲から、2025年末には0.95まで低下した。また、現金流動性比率においても、2022年の1.29から1.60から、2026年3月には0.68まで減少している。
- 流動資産構成の変化と洞察
- 流動流動性比率が維持されている一方で、より即時性の高い資産を対象とする迅速比率および現金比率が低下していることから、流動資産における棚卸資産の割合が増加していることが示唆される。特に2024年以降、迅速な流動性比率が1.0を割り込む局面が見られ、現金および現金同等物による債務カバー率が低下しており、流動性の質的な構成が変化していることが読み取れる。
流動流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
短期的な流動性の推移を分析すると、資産と負債のバランスは概ね安定して推移している。
- 流動資産の傾向
- 2022年6月時点の16,182百万米ドルをピークに、2024年12月の13,296百万米ドルまで緩やかな減少傾向を示した。しかし、2025年以降は再び上昇に転じ、2026年3月には14,092百万米ドルまで回復している。
- 流動負債の動向
- 4,788百万米ドルから6,454百万米ドルの範囲で変動しており、特定の方向性を持つ強いトレンドは確認されない。2023年半ばに低水準となった後、再び6,000百万米ドル前後で推移する傾向にある。
- 流動比率の分析
- 全期間を通じて2.29から2.94の間で推移しており、一貫して2.0を上回る水準を維持している。これは短期債務に対する十分な支払能力を有していることを示唆している。特に2023年6月には2.94という高い比率を記録し、流動性が最大化した。
総じて、資産規模に変動は見られるものの、負債の管理が適切に行われており、健全な流動性ポジションが継続的に維持されている。
迅速な流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
クイックアセットの合計は、2022年6月の10,904百万米ドルをピークに、長期的な減少傾向にある。2026年3月には6,063百万米ドルまで低下しており、分析期間の初期水準から大幅に減少したことが認められる。
流動負債は、期間を通じて4,788百万米ドルから6,454百万米ドルの範囲で推移しており、資産の大幅な減少と比較して相対的に安定した水準を維持している。
- 流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2022年前半の1.6から1.84という高い水準から、段階的に低下している。
- 2024年以降は1.3を下回る推移が続き、2025年12月には0.95まで低下した。
これらの推移は、流動負債が横ばいで推移する一方で、即座に現金化可能な資産が減少したことにより、短期的な支払能力が低下したことを示唆している。特に2025年末には比率が1.0を下回り、クイックアセットが流動負債を不足する状況となったが、2026年3月には1.03までわずかに回復している。
現金流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
現金資産および流動負債の推移から、短期的な資金流動性の変化が認められる。
- 現金資産総額の傾向
- 2022年3月時点の8,338百万米ドルから、2026年3月の4,017百万米ドルに向けて長期的な減少傾向にある。特に2023年以降、減少ペースが継続しており、資産規模が段階的に縮小している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は4,788百万米ドルから6,454百万米ドルの範囲で変動しており、現金資産のような一方向的な傾向は見られない。概ね5,000百万米ドルから6,000百万米ドルの間で推移しており、一定の水準を維持している。
- 現金流動性比率の分析
- 現金資産の減少と流動負債の横ばい傾向が相まって、比率は低下し続けている。2022年6月には1.6のピークを記録したが、2023年12月を境に1.0を下回り、2026年3月には0.68まで低下する見通しである。これは、流動負債を現金資産のみでカバーできる状況から、不足する状況へと移行していることを示している。
総じて、負債水準に大きな変動がない中で現金資産が半減に近い水準まで減少しており、短期的な支払能力の低下というパターンが明確に現れている。