流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はFreeport-McMoRan Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年第一四半期から2023年第三四半期にかけて、流動性比率は全体的に緩やかな上昇傾向を示している。2020年の平均は約2.4であったが、その後は最大で約2.94を記録した。特に2020年の第三・第四四半期にかけて上昇し、その後は比較的安定したレベルで推移している。ただし、2024年以降には若干の変動がみられるものの、2025年の予測期間においては2.3台前半の範囲で推移しており、充分な流動性を維持していると評価できる。
- 迅速な流動性比率の変動
- 迅速比率は、2020年第一四半期の0.86から2020年第二四半期には1.21へ上昇し、その後2021年第三四半期まで1.66付近で高止まりしている。2022年以降はやや低下傾向にあり、2023年第四四半期には1.31となった。これは、短期的なキャッシュおよび流動性資産の割合がやや減少したことを示唆しているが、依然として一量を超える水準を維持しており、短期支払い能力には大きな問題は見られない。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は、2020年第四四半期に0.78をピークに、その後2021年から2023年にかけて約1.03から1.40の間で推移している。特に2020年の末期に顕著に上昇し、その後は安定的に高い水準を維持している。ただし、2024年以降は1.03前後に低下しており、現金や即時換金可能な資産の割合がやや減少していることが示唆される。全体としては短期流動性の維持は確保されているものの、僅かな変動が見られる。
流動流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 流動資産の推移
- 2020年3月期から2024年9月期までの期間において、流動資産は基本的に増加傾向を示している。特に2020年12月期から2021年12月期にかけて顕著な増加が見られ、その後も一定の水準を維持している。これにより、短期的な資産運用能力の向上やキャッシュリザーブの堅実化が示唆される。一方、2025年3月期にかけて若干の縮小傾向も見られるため、資産の変動を注視する必要がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債は全体的に増加しているが、その増加率は流動資産に比べて比較的緩やかである。2020年3月期の3,143百万米ドルから2024年9月期には6,247百万米ドルへと増加しており、負債の増加に伴う短期的な支払い義務の拡大が認められる。ただし、2021年以降の増加ペースはやや鈍化傾向にある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2020年3月期の2.34から2023年9月期の2.9にかけて上昇傾向を示しており、短期的な支払い能力の安定性の向上を示している。一時的な変動はあるものの、2024年期には再び2.4台に落ち着き、一定の短期資金繰りの余裕を保っていることが評価できる。全体としては、流動資産と流動負債のバランスが比較的良好な状態にあり、信用力の維持・向上に寄与していると考えられる。
迅速な流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
- クイックアセットの合計の推移
- 2020年度の開始時点では約27億ドルであったクイックアセットの合計は、2020年第4四半期には約50億ドルに増加している。その後も2021年度には約102億ドルまで増加し、2022年度には約109億ドルに達していることから、短期流動性資産の増加が継続していることが示唆される。しかし、その後は2023年度以降にかけて約77億ドル台に減少し、2024年度には再び約59億ドルへと低下している。これらの変動は、資産の運用方針の調整や市場環境の変化の影響を反映している可能性がある。
- 流動負債の推移
- 流動負債の金額は2020年度では約31億ドルであったが、その後2021年度にかけて約65億ドルまで増加し、その後も約55億ドルから64億ドルの範囲で推移している。特に2021年第2四半期以降に負債額が増加しており、一時的に負債の増加傾向が見られる。2024年度には約55億ドル台に減少傾向を示しており、負債管理の改善や資金調達戦略の見直しを示唆している。
- 迅速な流動性比率の変化
- この比率は2020年度の初めは0.86であり、その後2020年第3四半期には1.21まで増加し、2021年度には1.66に達している。これは、流動性資産が流動負債に対して相対的に増加していることを示し、短期支払能力の改善を示唆している。その後、2022年度には約1.08に低下し、2023年度には1.11で安定している。比率の一時的な低下は、市場や企業の資金運用方針の変化を反映している可能性があるものの、全体的には健全な流動性状況を維持していると考えられる。
現金流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全般的に増加傾向にある。特に、2020年第2四半期には一時的に減少したものの、その後は増勢を維持し、2021年の各四半期を通じて大きな伸びを示した。2022年以降も高水準を維持し、2024年第2四半期まで増加傾向が続いている。これにより、企業の現金準備資産は継続的に拡大していることが示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年以降、全期間を通じて増加傾向にある。2020年の第一四半期の約3,143百万米ドルから、2024年第2四半期には約6,247百万米ドルに増加し、負債の規模が拡大している。特に、2021年第2四半期以降、負債額は顕著に増加しており、企業の短期負債負担が拡大していることが読み取れる。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年の終わりには0.51と低水準であったが、その後の四半期を経て上昇し、2021年の第3四半期には1.39まで達した。この比率の上昇は、企業の短期的な支払い能力が改善していることを示している。一方、2022年以降は、1.2前後で安定した推移を見せており、最も低い値の2024年第2四半期でも0.82と依然として1を下回るものの、一定の流動性を維持している。これにより、資金繰りの改善と財務の健全性が示唆される。