普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
United States Steel Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 全体的な傾向と変動
- CSVデータから、対象期間の2018年第1四半期から2023年第2四半期までの財務指標を観察した結果、いくつかの重要な傾向が明らかとなった。特に、株価純利益率（P/E）は、2021年までは比較的低い水準で推移し、その後2022年と2023年第2四半期にかけて急激に上昇した。これは、株価が利益に対して相対的に高く評価されていることを示唆している。一方、営業利益率（P/OP）は、2018年後半から2020年にかけて低下傾向が見られ、その後2021年に若干の回復を示したものの、全体としては低調な状態が続いている。資産に対する株価の評価指標である株価収益率（P/S）も、2020年から2022年にかけて上昇傾向を示し、投資家の期待感の高まりをうかがわせる。
- 利益性と株価評価の変動
- 営業利益率は、2018年から2021年にかけて全体的に低迷しており、特に2019年後半から2020年にかけてほぼ一定の低水準となっている。一方、株価純利益率（P/E）は同期間に低下を示した後、2021年に顕著な上昇を見せ、その後も高水準で推移している。これにより、市場が純利益に対してより高い評価をしている反面、実質的な利益性には課題が残る可能性も示唆される。株価純資産比率（P/BV）も2020年にかけて低下し、2021年には一部回復したが、その後再び低位で推移し、資産価値に対する市場評価も変動している。
- 市場評価と投資判断
- 株価収益率（P/E）と株価純資産比率（P/BV）の動きは、市場が同社の将来性をどのように評価しているかの一端を示している。特に、2022年以降はP/EとP/BVがともに上昇・低下を繰り返しながら、それぞれの指標値が変動している。これにより、投資家のリスク許容度や収益見通しに対する期待値が市場の中で変動していることが推察される。一方で、営業利益率の低迷は、利益創出の効率性について引き続き課題が存在していることも示唆される。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高に対する利益の効率性や企業の資産に対する市場評価には変動が見られるが、特に2021年以降の株価指標の変動は、投資家の期待や市場環境の変化を反映していると考えられる。今後の動向としては、利益率の改善や資産効率の向上が利益の安定性を高め、市場からの評価をさらに高める方向へと繋がる可能性がある。したがって、継続的な財務指標の監視と市場動向の分析が重要となる。
株価純利益率 (P/E)
United States Steel Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
EPS
= (United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q4 2022
+ United States Steel Corporationに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United States Steel Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の傾向
- 全体として、2018年から2023年にかけて株価は変動が見られるものの、長期的には一定の範囲内で推移している。特に、2020年の第2四半期から第4四半期にかけては、COVID-19のパンデミックの影響と思われる価格の下落が顕著である。その後、2021年には回復し、2022年に再び増加傾向にあるが、2023年には再び変動が見られる。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- 2018年はEPSの情報は欠損しているが、2019年以降は黒字基調を維持しているものの、2020年の第1四半期から第2四半期にかけて大きく減少し、赤字に転じている。この時期はCOVID-19の影響を反映しており、企業の収益性に一時的な悪影響を及ぼしている。2021年以降は再び堅調となり、2022年には最高値に近い値を示すとともに、その後も好調を維持している。
- P/E（株価収益率）の動き
- P/E比率は2019年中頃までは比較的低く安定しているが、2020年以降は全体的に低水準を維持しつつも、2021年には一時的に上昇している。これは、2020年の収益悪化によりEPSが低下した反面、株価は比較的堅調だったことを反映していると考えられる。2022年以降は再び低水準で推移しており、相対的に企業の収益性に対して株価が過大評価されていない可能性を示唆している。
- 総合所見
- 株価やEPSの動向からは、COVID-19のパンデミックによる一時的な打撃を受けつつも、その後の経済回復とともに企業の収益性も回復傾向にあることが示されている。P/E比率の低水準は、市場がこの企業のリスクを慎重に評価していることを反映している。一方で、株価の変動や収益の大きな変動は、外部経済要因や業界特有の市場動向に影響されやすいことを示唆している。
営業利益率 (P/OP)
United States Steel Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息および税引前利益(損失) (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり営業利益 = (利息および税引前利益(損失)Q2 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q1 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q4 2022
+ 利息および税引前利益(損失)Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United States Steel Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2018年から2023年にかけての株価は、全体として変動のある推移を示している。2018年には株価は高値で推移していたが、2019年には大きく下落し、2020年にはCOVID-19パンデミックの影響もあり、最も低調な水準を記録している。以降、2021年にかけて株価は回復基調を示し、2022年には再び上昇しているが、2023年には再び変動を見せつつも高値付近で推移している。特に2022年の三四半期ごとの株価は20米ドル台後半から30米ドル前半まで幅広く動いている。
- 営業利益の変動とトレンド
- 一株当たり営業利益は、2018年にはデータ欠損が多いため不明だが、2019年以降は四半期ごとに記録されている。特に2020年から2021年にかけては、2019年と比較して回復傾向を示し、2021年の第2四半期にはピークを迎えている。2022年にはやや減少傾向が見られるが、2023年には再び改善し、全般として利益の回復基調にあることが読み取れる。特に4月、6月の四半期では利益水準が高いことが注目できる。
この動きは、パンデミック期間の経済的打撃からの回復及び、業界の環境改善を反映している可能性がある。 - 財務比率と株価の関係性
- P/OP（価格収益比率）は、2018年から2023年にかけて大きな変動を示している。2018年には比較的高い値（最大4.89）を記録した後、2020年には値が低下し、2022年には再び上昇している。特に2021年には値が1.25から2.15の範囲で推移し、市場の収益期待の変化を反映していると考えられる。
株価とP/OP比率の動きは概ね連動しており、株価の上昇に伴い比率も増加している傾向が見られる。一方、2020年のパンデミック期には比率が低下しており、市場の見通しに対する不安が反映されていたと推測される。
株価収益率 (P/S)
United States Steel Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売り上げ 高 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
1株当たり売上高 = (売り上げ 高Q2 2023
+ 売り上げ 高Q1 2023
+ 売り上げ 高Q4 2022
+ 売り上げ 高Q3 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 United States Steel Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の最初の数四半期にかけてやや低迷したものの、その後2020年から2023年にかけて比較的高い水準に回復・維持されている。特に2021年の一部の期間には大きな上昇が見られるが、その後は変動が見られるため、株価は一定の変動性を伴いながらも、2022年から2023年にかけて高値圏を維持している。
- 1株当たり売上高の動向
- 2018年にはデータが欠損しているが、それ以降は堅調な増加傾向が確認できる。特に2021年には大きく伸びており、2022年および2023年にかけても高い水準を維持している。これにより、売上高の規模は拡大傾向にあると推測される。
- P/S（株価純資産倍率）の変動
- P/S比率は2018年の初期には比較的低く、そこから2020年に入ると上昇傾向を示す。2021年にはピークを迎え、その後はやや低下しつつも、2022年・2023年には一定範囲内に収まっている。これにより、市場の評価と企業の資産価値に対する投資家の見方が変動していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 株価と売上高は、2020年以降のコロナ禍の影響や経済状況の変動を背景に、比較的堅調な回復と成長を見せている。特に売上高の増加は、企業の収益性向上を示唆しており、株価の変動とともに市場からの評価も改善している可能性がある。一方、P/Sの変動は市場評価の変動を反映しており、株価の動きとともに慎重に観察すべき指標である。全体として、この期間における財務状況と市場評価には一定の回復基調が認められる。今後も売上拡大とともに株価動向に注意を払う必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
United States Steel Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| United States Steel Corporationの株主資本合計 (数百万単位) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2023 計算
BVPS = United States Steel Corporationの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 United States Steel Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年から2020年にかけて、株価は比較的安定して推移していたが、2020年初頭にCOVID-19パンデミックの影響により大きく低下し、その後も波を伴いながら回復傾向を見せている。特に2021年には再び高値に向かって持ち直し、その後2022年にかけて変動しているものの、2023年第2四半期には再び上昇基調にあることが観察できる。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- BVPSは全期間を通じて上昇傾向を示しており、2020年頃に急激に低下した後も、その後は持ち直しを見せている。2023年には過去最高値に近い水準に達しており、株主資本の増加を反映していると考えられる。これは、会社の純資産が比較的着実に積み増されていることを示唆している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは、一般に1を大きく下回る期間と上回る期間が交互に現れている。2018年から2019年にかけては1を下回る値が続き、特に2020年のパンデミック発生時には0.34まで低下している。これは、市場からの評価が簿価に対して割安と見なされた期間である。一方、2021年以降は再び1を超える水準に戻り、一時的に過大評価の兆候も見られるが、2022年以降は0.5から0.7の範囲で推移している。これにより、市場の評価と純資産価値との乖離が見られる。
- 総合的な観察
- 株価は市場の状況や外部経済環境に左右されやすい一方で、簿価は比較的一貫して上昇していることから、財務基盤は堅実に積み上げられていることがうかがえる。P/BVの変動は、市場評価の変動を反映しており、資産価値に対する市場の視点が大きく変動していることを示している。特に、パンデミック期には低評価となったが、その後の回復に伴い評価も改善している。これらの傾向は、同社の財務の安定性と市場の評価の変動性を併せて考慮する必要性を示唆している。