普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
Freeport-McMoRan Inc.、現在の評価比率
| Freeport-McMoRan Inc. | 料 | ||
|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||
| 現在の株価 (P) | |||
| 発行済普通株式数 | |||
| 成長率 (g) | |||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||
| 来年度の予想EPS | |||
| 1株当たり営業利益 | |||
| 1株当たり売上高 | |||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | |||
| バリュエーション・レシオ | |||
| 株価純利益率 (P/E) | |||
| 来期予想収益率への価格 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||
| 営業利益率 (P/OP) | |||
| 株価収益率 (P/S) | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、履歴評価比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2024年にかけて、株価純利益率は全体として減少傾向にある。特に2021年に大幅に低下し、その後若干の回復を見せているものの、2024年時点では2020年と比較して著しく低い水準に留まっている。これにより、市場が会社の利益に対してより慎重な評価をしている可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年の19.69%から、2021年には7.59%へ大きく低下し、その後2022年と2023年にかけてやや回復しているが、2024年時点では8.26%と2020年の水準には及ばない。これは、利益率の圧迫やコスト増加の影響を示唆していると解釈できる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年から2024年にかけて一貫して低下しており、2024年には2.23と、初期値の3.38から約34%の減少を示している。これは、市場が売上高に対してより慎重な評価を行っていることを反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率も同様に、2020年の4.72から2024年の3.23へ低下している。これにより、市場が純資産に対してより控えめな評価をしていることが推測される。会社の純資産に対する見方が変化している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
- 株価の動向
- 2020年から2024年までの株価は律動的な変動を示している。2020年には比較的低い水準の32.9米ドルから始まり、その後2021年に43.67米ドルに上昇し、2022年にはやや下落して42.31米ドルとなった。2023年に再び下落し38.83米ドルとなったが、2024年には39.47米ドルに回復し、全体としては堅調な推移を見せている。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2020年に0.41米ドルと低水準であったが、2021年には大きく増加し2.96米ドルに達している。2022年にはそれに続いて2.42米ドルへと調整されたものの、その後2023年に1.29米ドルに大きく減少し、2024年にはわずかに1.31米ドルに持ち直している。全体としてEPSは2021年にピークを迎え、その後はやや低迷を示している。
- 株価収益率（P/Eレシオ）の変動
- P/Eは2020年に80.11と非常に高い水準を示しており、投資家の期待感や市場の評価が高かったことを示唆している。2021年には14.75に大きく低下し、市場の評価が合理化されたことを反映している。2022年に17.45へとやや上昇し、2023年には30.14と再び高水準に戻った。その後2024年には30.03とほぼ横ばいで推移している。この変動は、EPSの増減とともに投資家の予測や市場の期待感の変化を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
- 株価の推移
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示し、2020年の32.9ドルから2021年の43.67ドルに大きく上昇後、2022年にやや調整されて42.31ドルまで下落した。その後、2023年に38.83ドルと一時的に低下したものの、2024年には39.47ドルと回復しており、比較的安定した動きを見せている。
- 1株当たり営業利益の動き
- 2020年の1.67ドルから、2021年に5.75ドルへ大幅に増加し、その後、2022年の4.92ドルにやや減少した。2023年には4.34ドルとさらに縮小し、2024年には4.78ドルとなっている。これにより、2021年に最高値を付け、その後はやや縮小と回復を繰り返す波動的な動きが観察される。
- P/OP比率の変動
- この財務比率は、2020年の19.69から2021年には大きく低下して7.59となった。その後、2022年に8.6、2023年に8.95と微増し、2024年には8.26へ若干低下している。全体として、2021年の大きな低下が特筆され、その後は安定的に推移していることがわかる。
株価収益率 (P/S)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
- 株価の推移について
- 2020年末の株価は32.9ドルから始まり、その後2021年に43.67ドルへと上昇し、2022年には42.31ドルに少し下落したものの、2023年は38.83ドルと若干の調整を示した。2024年末には39.47ドルに回復しており、全体的には短期的な変動はあるものの、比較的安定した株価動向を示している。
- 1株当たり売上高の変動
- 売上高は2020年の9.73ドルから2021年には15.7ドルへと大きく増加し、その後2022年には15.92ドルに微増した。2023年もほぼ横ばいで15.93ドルを維持し、2024年には17.71ドルに上昇している。この傾向は、同期間にわたって収益の増加傾向を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）の変化
- P/S比率は2020年の3.38から2021年に2.78へと低下し、2022年には2.66に微減した。その後2023年には2.44、2024年には2.23と継続して低下している。このことから、株価に対して売上高が相対的に増加しており、市場の株価評価が売上高と比較してやや割安になっている可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
- 株価の動向
- 2020年から2021年にかけて株価は上昇傾向を示し、2021年には43.67ドルに達した。その後、2022年に若干の下落が見られ、2023年には38.83ドルに落ち着いたが、2024年にはやや回復し39.47ドルとなった。全体として、一定の変動はあるものの、比較的堅調な推移を維持している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 同期間にわたり、BVPSは継続的に上昇している。2020年の6.98ドルから2024年には12.23ドルに達しており、純資産の拡大を反映している可能性がある。これは、資本の蓄積または資産価値の増加を示唆している。
- 株価純資産倍率（P/BV）のトレンド
- P/BVは、2020年の4.72から2024年には3.23に低下している。これは、株価が純資産に対して相対的に低く評価されていることを意味し、投資者の評価が変動している可能性がある。また、P/BVの低下は企業の株価が純資産に対し割安とみなされる状況にあるとも解釈できる。
- 総合的な考察
- 株価とBVPSはいずれも上昇傾向にあり、企業の純資産は増加している一方、P/BVは低下していることから、市場の評価が相対的に株価に対して慎重になっている可能性がある。投資家は、資産価値の拡大を背景に、株価の調整や市場評価の変化を注視すべきと考えられる。