普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Freeport-McMoRan Inc.、現在の評価比率
| Freeport-McMoRan Inc. | 料 | ||
|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||
| 現在の株価 (P) | $56.48 | ||
| 発行済普通株式数 | 1,437,201,606 | ||
| 成長率 (g) | 11.18% | ||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.53 | ||
| 来年度の予想EPS | $1.70 | ||
| 1株当たり営業利益 | $4.54 | ||
| 1株当たり売上高 | $18.03 | ||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $13.15 | ||
| バリュエーション・レシオ | |||
| 株価純利益率 (P/E) | 36.83 | 32.67 | |
| 来期予想収益率への価格 | 33.13 | 29.43 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 3.29 | 2.97 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 12.45 | 19.80 | |
| 株価収益率 (P/S) | 3.13 | 4.57 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.30 | 6.17 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、いくつかの財務指標に顕著な変動が見られます。株価純利益率（P/E）は、2021年の14.75から2025年には40.98へと一貫して上昇しています。この上昇傾向は、投資家が企業の将来の収益性に対してより高い期待を寄せていることを示唆する可能性があります。特に、2023年から2024年にかけての増加幅は比較的小さいものの、2024年から2025年にかけては大幅な上昇を示しています。
営業利益率（P/OP）も同様に、2021年の7.59から2025年には13.86へと増加傾向にあります。この増加は、企業の収益性が改善していることを示唆しています。2022年から2023年にかけての増加率は比較的小さいものの、2024年から2025年にかけては大幅な改善が見られます。これは、コスト管理の効率化や売上高の増加などが要因として考えられます。
株価収益率（P/S）は、2021年の2.78から2023年の2.44まで減少傾向にありましたが、2025年には3.48へと上昇しています。この変動は、売上高に対する株価の評価が変化していることを示唆しています。2021年から2023年にかけての減少は、売上高の伸びが株価の上昇に追いついていない可能性を示唆し、2024年以降の上昇は、売上高の増加や投資家の期待の高まりを反映していると考えられます。
株価純資産比率（P/BV）は、2021年の4.54から2023年の3.34まで減少傾向にありましたが、2025年には4.78へと再び上昇しています。この変動は、企業の純資産に対する株価の評価が変化していることを示唆しています。2021年から2023年にかけての減少は、純資産の増加が株価の上昇に追いついていない可能性を示唆し、2024年以降の上昇は、純資産の増加や投資家の期待の高まりを反映していると考えられます。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年から2025年にかけて一貫して上昇し、投資家の収益性に対する期待の高まりを示唆しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年から2025年にかけて上昇傾向にあり、企業の収益性改善を示唆しています。
- 株価収益率 (P/S)
- 2021年から2023年にかけて減少した後、2025年に上昇に転じ、売上高に対する株価の評価の変化を示唆しています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2021年から2023年にかけて減少した後、2025年に上昇に転じ、純資産に対する株価の評価の変化を示唆しています。
株価純利益率 (P/E)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,204,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 1.53
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 62.84 ÷ 1.53 = 40.98
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の43.67米ドルから2023年末には38.83米ドルまで低下したが、2024年末には39.47米ドルに若干回復し、2025年末には62.84米ドルへと大幅に上昇した。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2021年末の2.96米ドルから2023年末には1.29米ドルまで一貫して減少した。2024年末には1.31米ドルにわずかに増加し、2025年末には1.53米ドルとなった。EPSの減少傾向は、2024年末以降に緩やかに転換している。
- P/E
- P/E比率は、2021年末の14.75から2023年末には30.14まで上昇した。2024年末には30.03に若干低下し、2025年末には40.98へと再び上昇した。P/E比率の上昇は、株価に対する投資家の期待の高まりを示唆している可能性がある。EPSの減少とP/E比率の上昇が同時に発生している期間もあり、投資家の将来成長への期待が株価に反映されている可能性が考えられる。
全体として、株価とEPSの動向は対照的である。EPSは減少傾向にあったが、株価は2025年末に大幅な上昇を見せた。P/E比率の上昇は、市場が将来の収益成長を期待していることを示唆している。これらの指標を総合的に考慮すると、投資家の期待が株価に大きく影響を与えていると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 6,518,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 4.54
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 62.84 ÷ 4.54 = 13.86
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の43.67米ドルから2023年末には38.83米ドルまで低下したが、2024年末には39.47米ドルまで若干回復。そして2025年末には62.84米ドルへと大幅に上昇している。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2021年末の5.75米ドルから2023年末には4.34米ドルまで一貫して減少傾向にあった。2024年末には4.78米ドルに若干回復したが、2025年末には4.54米ドルに再び低下している。全体として、利益水準は不安定であり、明確なトレンドは見られない。
- P/OP (株価収益率)
- P/OPは、2021年末の7.59から2023年末には8.95まで上昇し、その後2024年末には8.26に低下した。しかし、2025年末には13.86へと大幅に上昇している。P/OPの変動は、株価と1株当たり営業利益の両方の変動に影響を受けていると考えられる。特に2025年末の上昇は、株価の大幅な上昇が主な要因であると推測される。
全体として、株価は2025年末に顕著な上昇を見せたものの、1株当たり営業利益は安定性に欠ける。P/OPの変動は、市場の評価が変化している可能性を示唆している。これらの指標を総合的に考慮すると、企業価値の評価は、株価の動向に大きく左右されていると考えられる。
株価収益率 (P/S)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 25,915,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 18.03
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 62.84 ÷ 18.03 = 3.48
分析期間において、株価は変動を示している。2021年末の43.67米ドルから2023年末には38.83米ドルまで低下したが、2024年末には39.47米ドルに若干回復。そして2025年末には62.84米ドルへと大幅に上昇している。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2021年末の15.7米ドルから2023年末にかけて緩やかに増加し、15.93米ドルとなった。2024年末には17.71米ドル、2025年末には18.03米ドルと、より明確な上昇傾向を示している。
- P/S (株価売上高倍率)
- P/S比率は、2021年末の2.78から2024年末には2.23まで一貫して低下していた。しかし、2025年末には3.48へと大幅に上昇しており、株価の上昇に連動した動きを示している。P/S比率の変動は、投資家が売上高に対して株価をどのように評価しているかの変化を反映している可能性がある。
全体として、分析期間の後半において、売上高の成長と株価の顕著な上昇が見られる。P/S比率の上昇は、投資家の期待感の高まりを示唆している可能性がある。株価の変動は、市場の状況や投資家のセンチメントなど、他の要因の影響を受けている可能性も考慮する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 18,899,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 13.15
3 Freeport-McMoRan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 62.84 ÷ 13.15 = 4.78
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株価は、2021年から2023年にかけて緩やかに低下傾向にありましたが、2024年にわずかに回復し、2025年には大幅な上昇を示しています。
- 株価
- 2021年末の43.67米ドルから2023年末には38.83米ドルまで低下しました。2024年末には39.47米ドルと小幅な上昇を見せましたが、2025年末には62.84米ドルと顕著な増加を記録しています。この変動は、市場の状況や企業の業績に対する投資家の期待の変化を反映している可能性があります。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 一貫して増加傾向にあります。2021年末の9.61米ドルから、2025年末には13.15米ドルまで上昇しています。この増加は、企業の純資産の増加を示唆しており、財務基盤の強化に貢献していると考えられます。
- P/BV
- 株価と1株当たり簿価の関係を示す指標であり、2021年末の4.54から2023年末には3.34まで低下しました。2024年末には3.23とさらに低下しましたが、2025年末には4.78と大幅に上昇しています。P/BVの変動は、株価の変動と連動しており、投資家が企業の純資産価値に対してどのように評価しているかを示しています。特に2025年の上昇は、株価の上昇に牽引され、投資家の期待が高まっていることを示唆しています。
全体として、企業の財務状況は、1株当たり簿価の継続的な増加により、着実に改善していると考えられます。株価の変動はありますが、2025年の顕著な上昇は、将来に対するポジティブな見通しを示唆しています。P/BVの推移は、市場の評価が変化していることを示しており、投資家のセンチメントが企業の価値に影響を与えていると考えられます。