普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
2022年から2026年にかけての財務指標の推移から、市場による評価水準の全体的な上昇傾向が認められる。特に株価純利益率は、2022年の低水準から2024年初頭にかけて急激に上昇し、その後は高い水準で推移している。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2022年3月時点の11.23倍から、2024年3月には43.29倍まで急騰した。その後は30倍前後のレンジで推移しており、純利益に対する市場の期待値が大幅に引き上げられたことが示されている。
- 営業利益率 (P/OP)
- 5.96倍から12.05倍の間で緩やかに上昇している。P/Eと比較して変動幅が小さく、営業利益に基づく評価は相対的に安定して推移している。
- 株価収益率 (P/S)
- 概ね2.0倍から3.0倍の間で変動していたが、2025年12月には3.48倍、2026年3月には3.35倍と、期間終盤にかけて上昇傾向にある。売上高に対する評価水準が向上している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2.91倍から4.78倍の範囲で推移している。2025年12月に最大値を記録しており、純資産に対する株価のプレミアムが拡大している傾向が読み取れる。
総合的に見ると、利益、売上、純資産のいずれに対する評価倍率も上昇しており、特に2024年から2026年にかけて評価の底上げが顕著である。これは、将来的な成長への期待や市場環境の変化が株価に反映された結果と考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益Q1 2026
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
業績および市場評価の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- 2022年第1四半期の3.53ドルをピークに、2024年第1四半期の1.15ドルまで長期的な減少傾向が継続した。その後は1ドル台前半から中盤で停滞していたが、2025年第4四半期から上昇に転じ、2026年第1四半期には1.9ドルまで回復しており、収益性の改善傾向が認められる。
- 株価の変動傾向
- 2022年から2024年にかけては、概ね30ドルから40ドル台後半の間で激しい変動を繰り返していた。しかし、2025年第4四半期に62.84ドルまで急騰し、その後も60ドル台を維持している。これにより、直近の期間において株価水準が一段階上昇したことが確認できる。
- 株価収益率（P/E）の分析
- 2022年当初の11.23倍から、2024年第1四半期には43.29倍まで急拡大した。これは、EPSが減少する局面においても株価が相対的に維持または上昇したことで、バリュエーションが高まったことを示している。直近では30倍前後の高水準で推移しており、市場による将来的な成長期待が以前よりも強く反映されている傾向がある。
総じて、利益水準が低下した期間においても株価の底堅さが維持され、最終的に利益の回復と株価の急騰が同期して発生したことで、市場評価が大幅に切り上がった構造となっている。
営業利益率 (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
収益性と市場評価の推移について分析する。
- 営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2022年第1四半期の6.65米ドルをピークに低下傾向を示し、2023年第2四半期には3.84米ドルの底を打った。その後は緩やかに回復し、2023年第4四半期以降は4.34米ドルから5.11米ドルの範囲で安定的に推移している。
- 株価および評価倍率の変動
- 株価は2022年から2025年第3四半期まで30米ドルから49米ドルの間で推移していたが、2025年第4四半期に62.84米ドルまで急騰し、その後も60米ドルを超える高水準を維持している。これに連動してP/OP比率は、2022年の4〜6倍水準から段階的に上昇し、2025年第4四半期には13.86倍という期間中の最高値を記録した。
- 市場評価の洞察
- 2023年前半の営業利益低下局面においてP/OP比率が上昇したことは、実績の減少に対し株価の下落が限定的であったことを示している。特に直近の2025年末から2026年にかけての株価急騰は、1株当たり営業利益に顕著な増加が見られない中で発生しており、将来的な成長期待に基づく市場評価の再構築が行われたものと分析される。
株価収益率 (P/S)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
1株当たり売上高 = (収益Q1 2026
+ 収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
財務指標の推移に関する分析結果を以下に記述する。
- 1株当たり売上高の推移
- 2022年第1四半期の16.97ドルから、2023年第1四半期には15.05ドルまで一時的に低下した。しかし、その後は継続的な増加傾向に転じ、2024年以降は17ドル台から18ドル台へと緩やかに上昇し、2026年3月末には期間内最高値の18.38ドルを記録している。
- 株価の変動傾向
- 株価は期間を通じて強い変動性を示している。2022年6月の30.27ドルを底として、2024年3月には49.96ドルまで上昇した。その後、30ドル台後半から40ドル台半ばで推移した後、2025年12月には62.84ドルまで急騰し、直近の2026年3月末時点でも61.65ドルという高水準を維持している。
- 株価売上高倍率（P/S比率）の分析
- P/S比率は多くの期間で2.1倍から2.8倍の範囲内で推移していた。特筆すべき点として、2025年12月以降に3.3倍から3.48倍へと急上昇しており、これは1株当たり売上高の緩やかな増加に対し、株価がより大幅に上昇したことによる市場評価の拡大を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2026 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2026 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
純資産の推移および市場評価に関する分析結果は以下の通りである。
- 1株当たり簿価（BVPS）の推移
- 2022年3月31日の10.26米ドルから2026年3月31日の13.57米ドルにかけて、一貫して緩やかな上昇傾向にある。この持続的な増加は、純資産が着実に蓄積されており、財務基盤が強化されていることを示している。
- 株価の変動傾向
- 株価はBVPSの安定的な推移とは対照的に、激しい変動を繰り返している。2022年6月30日に30.27米ドルの低値を記録した後、中期的には30米ドルから40米ドル台で推移していたが、2025年12月31日には62.84米ドルの最高値に達しており、期間の終盤にかけて急激な上昇傾向が見られる。
- P/BV比率による市場評価の分析
- P/BV比率は概ね3倍から4倍の範囲で推移しており、資産価値に対して一定のプレミアムが維持されている。BVPSが線形に増加しているため、比率の変動は主に株価の変動に起因している。特に、株価が急騰した2025年12月31日には比率が4.78倍まで上昇しており、資産価値以上の高い市場期待が反映された形となっている。