普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Freeport-McMoRan Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年の第1四半期にはデータが欠損していたが、2021年第1四半期以降は継続的に数値が示されており、初期の高値（2021年3月）80.11から2022年第3四半期の29.29にかけて低下している。以降はやや安定傾向を見せつつ、2023年以降は30前後で推移している。この傾向は市場の投資家の期待値や収益性に一定の変動があったことを示している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年は各四半期において営業利益率が比較的低く推移し、2021年に向けて改善の兆しが見られる。一方、2021年から2022年にかけては約4%から11%台までの範囲で変動し、安定傾向が観察できる。2023年もおおむね8%前後で推移し、収益性の向上と安定を示唆している。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年は約3.38から2.78まで下落し、2021年にかけてやや低下した後、2022年には幅広く2.2から2.8の範囲で変動した。2023年には3.02まで上昇の兆しを見せており、企業の収益成長期待や市場評価の変動を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は2020年3月期に1.47と比較的低い水準から、2020年9月期には3.01へと上昇している。それ以降、2021年の高値4.72から2022年の底値2.91まで変動し、その後は3.0台で推移している。これにより、市場は企業の純資産に対してさまざまな評価を行っており、資産価値に対する投資家の見方が変動していることが示されている。
株価純利益率 (P/E)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2024
+ 普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
- 株価の推移
- 2020年は平均して株価が比較的低い水準で推移しており、2020年3月の8.97ドルから2020年12月には32.9ドルへと上昇している。2021年度にかけては、株価は概ね上昇基調を示し、2021年12月には43.67ドルに達している。一方、2022年以降は変動が見られ、2022年6月の30.27ドルから2023年3月の39.64ドルへと再び値上がりしているが、その後は若干の調整を経て2024年6月には46.36ドルを付けている。2024年度後半も株価は高水準を維持している。
- 1株当たり利益 (EPS) の推移
- 2020年にEPSのデータは不明であるが、2021年以降は徐々に増加している。2021年4月には0.41ドルだったEPSは、2022年12月に3.53ドルまで上昇し、その後も堅調に推移し、2023年6月には1.29ドルに下落したものの、2023年9月には1.34ドルに回復している。これは、収益性の向上とともに株主還元策の反映とも考えられるが、短期的な変動も見られる。
- P/E（株価収益率）の変動
- P/E倍率は2020年の水準が80.11と高めであったが、その後は2020年末から2021年末にかけて大きく低下し、2021年12月には13.92まで下落している。この期間はEPSの増加に伴う株価上昇の影響が反映されていると考えられる。2022年には再び上昇し、2023年12月までをピークに30を超える水準で推移した。P/Eの変動は、市場の期待と収益性の変化を反映しており、EPSの上昇と株価の変動に追随していることが示唆される。
営業利益率 (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2025
+ 営業利益(損失)Q1 2025
+ 営業利益(損失)Q4 2024
+ 営業利益(損失)Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
- 株価の推移
- 株価は2020年3月期には8.97ドルであったが、その後2020年6月期に13.96ドル、2020年9月期に19.12ドルと上昇傾向を示した。2021年前半は安定的に推移し、その後2021年12月期には43.67ドルまで上昇した。しかし2022年に入り、株価は一時的に下落し、その後2023年7月期には49.96ドルと過去最高値に近づいたが、2024年12月期には39.47ドルまで下落している。年々変動はあるものの、全体的には2020年代に入ってから上昇傾向が見られる。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2020年においてはデータ欠損のため不明だが、2021年に入り1.67ドルから徐々に増加し、2021年12月期には6.65ドルに達した。その後2022年にかけてやや変動しながらも、2023年には4.07ドルから4.8ドルの範囲で安定した推移を示している。営業利益は徐々に拡大しつつ、一定の変動を伴いながら堅調に推移していることが伺える。
- 株価収益率（P/OP）の変化
- P/OP倍率は2020年頃には19.69と高めに推移していたが、その後2020年末までに13.71と低下した後、2021年以降は8.5から11.2の範囲で変動している。これにより、株価と営業利益の増加に伴って株価収益率は一定の縮小傾向を示し、投資家の評価がより合理的な水準に近づいた可能性があると考えられる。
- 総合的な傾向
- 株価は2020年の初期から2023年にかけて顕著に上昇しており、営業利益も堅調に増加していることから、企業の収益性と市場評価の改善を示唆している。一方、株価収益率は2020年から2021年にかけて低下し、その後は安定していることから、市場の評価が企業の実績に追いつきつつあることを反映していると考えられる。ただし、年による変動も見られるため、今後の市場動向に注視が必要である。
株価収益率 (P/S)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
1株当たり売上高 = (収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025
+ 収益Q4 2024
+ 収益Q3 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
- 株価の推移
- 2020年3月期から2024年9月期まで、株価は全体的に上昇傾向を示している。ただし、2021年3月期以降はおおむね高値圏での変動となり、2022年から2023年にかけてピークを迎え、その後一時的に下落傾向を見せた。特に2024年12月期にかけて若干の底堅さを維持しつつも、変動性が存在している。
- 1株当たり売上高の動向
- 2021年から2024年にかけて持続的に増加を示しており、2021年3月期の約9.7米ドルから2024年3月期には約17.7米ドルに達している。これは売上高の増加を反映しており、収益性の向上が見て取れる。一方で、2023年以降はやや伸び悩む傾向も兆候として見られる。
- P/S比率の変動
- 2020年から2024年にかけて、P/S比率は概ね低下傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて顕著な減少を示している。ただし、2022年後半から再び上昇に転じ、2023年にはやや高めの水準に戻っている。これは株価の変動とともに、売上高の増加に対して投資者の評価が変動している可能性を示している。
- 総合的な見解
- 株価は全体的に上昇傾向を示し、売上高も持続的に増加していることから、財務の健全性と成長の兆候が読み取れる。しかしながら、P/S比率の変動には短期的な市場の評価の変動も反映されており、市場環境や投資者の期待に応じた調整が行われていることが示唆される。これらの傾向は、資産価値と収益力のバランスを理解する上で重要な指標といえる。
株価純資産比率 (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
- 株価の変動傾向
- 2020年3月期から2021年3月期にかけて株価はほぼ上昇傾向にあり、2021年12月期までには高値をつけている。2022年以降は変動が見られるものの、2024年3月期まで概ね高値を維持し、その後は若干の下落や横ばい傾向が観察される。これは、金属価格や市場環境の変動に影響を受けている可能性がある。
- 一株当たり簿価（BVPS）の推移
- BVPSは2020年から一貫して増加しており、2023年12月期には11.3ドル付近まで上昇している。これは、会社の純資産の充実や過去の利益蓄積を反映していると考えられる。2024年以降も増加傾向を維持しており、資本基盤の堅実化が示唆される。
- 株価とBVPSの比率（P/BV）の動き
- P/BV比率は2020年3月期の1.47から2021年12月期には4.72と大幅に上昇し、その後は2022年期に4.54、2023年期には3.81とやや減少傾向を見せている。2024年期には再び上昇し、3.66まで回復している。これらの動きは、市場の株価評価が企業の純資産価値に対して高まった時期と、その後の評価調整の動きを反映していると考えられる。
- 総括
- 全体として、株価は2020年から2021年にかけて顕著に上昇し、その後一定の変動を伴いながらも市場の関心を引き続き集めている。一方、資本の充実を示すBVPSも安定的に増加し、財務の健全性を維持している。P/BV比率の変動は、市場の評価と企業の資産価値の関係性を反映し、評価の高まりと調整が見られる。短期的には、株価の変動と市場評価は市場環境や商品価格の動きに左右される可能性が高いが、財務基盤は堅固と考えられる。