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United States Steel Corp. (NYSE:X)

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キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

United States Steel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31
当期純利益(損失) 477 199 174 490 978 882 1,069 2,002 1,012 91 49 (234) (589) (391) (668) (84) 68 54 592 291 214 18
減価償却、減価償却、償却 224 221 197 198 198 198 204 196 202 189 162 162 159 160 162 161 150 143 137 126 130 128
Transtarの売却益 (506)
資産減損費用 4 6 157 245 28 263
株式投資先取引による利益 (6) (111) (31) (20) (18)
リストラクチャリングおよびその他の費用 2 1 (9) 23 17 17 91 31 6 8 89 41 221 54
債務消滅による損失 (2) 2 10 26 1 255 21 3 28 46
年金およびその他の退職後給付 (43) (41) (49) (58) (46) (60) 103 (42) (21) (25) (3) (8) (9) (1) 25 21 25 30 20 20 15 22
積極的な従業員福利厚生投資 10 (3)
繰延法人税 97 38 (60) 314 126 121 (111) 136 (80) 3 (94) (24) (18) 6 240 (35) (9) 6 (330) 2 (1)
資産の売却による純損失(利益) (2) (2) (6) (2) (2) 1 7 (15) (147) (2) (4) (1) 4 (3) (5) 1 1
株式投資先(利益)の損失(受領した分配金を差し引いたもの) (37) 13 (34) (71) (74) (36) (62) (57) (35) (14) 39 31 39 8 (10) (29) (26) (9) (12) (16) (16) (3)
現在の債権 (54) (178) 406 579 (260) (355) 326 (406) (398) (477) 116 (152) 231 (97) 244 237 96 (124) 45 (63) (125) (169)
在庫 (167) 475 188 (418) (467) (138) (196) (160) (183) 11 251 448 (204) 300 73 (27) (50) (146) (105) (47) (76)
当座預金と未払金 (10) 298 (368) (387) 215 360 (185) 179 403 386 238 153 (559) 139 (148) (297) 45 (73) (20) 127 199 (24)
未収/未払法人税 38 10 73 (317) 89 140 24 90 44 3 7 3 7 3 (14) (12) (2) 41 (61) 56 5 (8)
その他すべて(正味) 9 (212) (48) 123 (77) (27) (92) 73 (20) (12) (99) 33 (18) (38) (62) (58) 17 7 (7) (7) 7 (34)
資産と負債の変動 (17) (249) 538 186 (451) (349) (65) (260) (131) (283) 273 288 109 (197) 320 (57) 129 (199) (189) 8 39 (311)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュを調整するための調整 236 (18) 581 584 (73) (111) 416 (500) (20) 20 238 447 369 249 954 114 269 (25) (376) 138 178 (117)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 713 181 755 1,074 905 771 1,485 1,502 992 111 287 213 (220) (142) 286 30 337 29 216 429 392 (99)
設備投資 (613) (740) (631) (478) (311) (349) (403) (176) (148) (136) (134) (136) (173) (282) (274) (350) (326) (302) (355) (265) (173) (208)
Big River Steelの買収(現金取得後) (625)
ビッグリバースチールへの投資 (6) (3) (710)
Transtarの売却による収益 627
費用償還政府助成金による収入 1 53
資産の売却による収益 1 2 4 16 8 4 1 25 164 2 1 3 1 9 1
株式投資先の所有権の売却による収入 12 8 30
その他の投資活動 (1) (7) (2) (2) (1) (4) (1) (1)
投資活動に使用されたネットキャッシュ (612) (738) (614) (463) (250) (352) (404) 449 (123) (762) 24 (134) (176) (277) (984) (347) (325) (302) (326) (256) (173) (208)
資金調達費用を差し引いた短期借入金の発行 240
短期借入金の返済 (180) (70)
リボルビング・クレジット・ファシリティ、借入金、資金調達費用控除額 50 (72) 12 260 1,202 695 165 228
リボルビング・クレジット・ファシリティ、返済 (240) (671) 12 (989) (363) (281) (100)
長期借入金の発行(資金調達費用控除後) 238 52 287 4 2 37 (1) 826 105 (5) 981 67 702 640
長期借入金の返済 (10) (10) (7) (302) (67) (6) (464) (1,301) (39) (1,379) (5) (2) (4) (2) (151) (3) (1) (377) (48) (336) (538)
普通株式の公募による純収入 (1) 791 410
Stelco Option Agreementからの収益(資金調達費用を差し引いたもの) 39 15 40
買戻し済株式 (75) (75) (150) (177) (399) (123) (150) (18) (28) (42) (75)
政府のインセンティブによる収益 82
ストックオプションの行使による受取金 1 1 3 30
その他の財務活動 (10) (32) (11) (12) (11) (28) (15) (1) (1) (10) (2) (3) (1) (3) (9) (8) (11) (14) (8) (10) (11) (15)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 143 (117) (116) (204) (477) (71) (627) (1,265) (282) (573) 7 (732) 1,323 983 1,137 136 (40) (56) (231) (57) (344) 117
為替レートの変動が現金に及ぼす影響 8 27 (19) (20) (7) (6) (6) 3 (12) 13 11 5 (6) 4 (5) 1 (2) (4) (3) (20) 10
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少) 244 (666) 52 388 158 341 448 680 590 (1,236) 331 (642) 932 558 443 (186) (27) (331) (345) 113 (145) (180)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 United States Steel Corp.年の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加し、2022年第4四半期の水準には達しませんでした。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、 United States Steel Corp. 年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加し、2022年第4四半期の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 United States Steel Corp.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第4四半期から2023年第1四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第1四半期から2023年第2四半期にかけて増加し、2022年第4四半期の水準を超えました。