キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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United States Steel Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 当期純利益
- 2018年から2020年にかけては、一般的に利益の増減が見られ、2019年第1四半期にはかなり高い純利益を記録した一方、その後の四半期では赤字を含めて変動が大きい。2021年と2022年には大幅な増益傾向が継続し、2023年第2四半期まで利益が維持されている。ただし、2020年第2四半期には純利益がマイナスとなるなど、業績の変動性が見られる。
- 減価償却費
- 減価償却費は大きな変動はなく、平均的に高水準を維持しており、2018年から2023年にかけて一定の範囲内で推移しているが、2023年には若干増加している。これは設備投資や資産の減価償却が継続的に行われていることを示している。
- 売却益・資産売却関連
- Transtarの売却益は、2018年には記録されていなかったが、2023年第2四半期には大きな収益を示している。また、資産売却による利益は2020年第2四半期に大きく突出し、その後も一定の収益をもたらす傾向にある。これらは資産の最適化やポートフォリオの再編成に関連している可能性がある。
- その他の投資・資産関連費用
- 資産減損費用が複数の期間にわたり計上されており、特に2020年や2021年に多く見られることから、市場変動や資産価値の見直しが行われていると推測される。一方、株式投資先取引による利益や所有権の売却から得た利益も散見され、積極的な投資戦略の一部が示唆される。
- 流動資産と負債の変動
- 在庫や未収/未払法人税、現金預金などの流動資産と負債は、期間によって大きな変動が見られる。特に2020年には流動資産と負債の大幅な増減があり、キャッシュフローの変動や資金繰りの調整が行われたことを示している。特に、2020年の現金・現金同等物の変動は非常に大きく、コロナ禍に伴う影響や資金調達活動の結果と考えられる。
- 営業キャッシュフローと投資活動
- 営業キャッシュフローは2020年に大きな変動を示し、第2四半期に大きくマイナスに傾いたものの、その後回復が見られた。設備投資は継続的に行われており、2022年や2023年には大規模な投資が継続している。投資活動においては資産や投資の売却、買収に伴うキャッシュの流出入が継続的に存在し、特に2020年のコロナ禍に伴う資金流出が著しい。
- 資金調達活動
- 長期借入金の発行や返済は、2022年、2023年にかけて多額の資金調達と返済が行われており、企業の資本構成や財務レバレッジの変動が示されている。株式の公募や自己株式の買戻しも見られ、企業は資本政策を積極的に実施していることが推察される。特に2022年には大きな資金調達と返済活動が集中している。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年のコロナ禍の影響で大きな流出があった一方、2022年には再び資金調達が増加し、キャッシュの総変動に寄与している。買戻しや株式発行、借入金の調達と返済のバランスを見ながら企業の財務戦略が展開されていることが伺える。
- 為替レートの変動の影響
- 為替レートの変動は、特に2020年以降に現金または負債に影響を及ぼし、プラスとマイナスの両方の変動が観察される。このため、外貨建て取引や海外事業の影響を反映している可能性がある。
- 総合的なキャッシュフローの推移
- 総じて、2020年にはコロナ禍の影響による現金流出と資産売却が顕著に表れ、2021年以降はキャッシュフローの回復と安定化を示している。特に、営業キャッシュフローと投資・財務活動の大きな変動は、企業の運営と戦略的資金管理の変化を示唆している。