キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Freeport-McMoRan Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年にはそれぞれ増加しました。2021年の5365百万米ドルから2023年の3751百万米ドルまで減少した後、2024年には4399百万米ドル、2025年には4152百万米ドルに回復しました。
減価償却費、償却費、償却費は、一貫して増加しています。2021年の1998百万米ドルから2025年には2244百万米ドルに増加しました。この傾向は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を示唆しています。
環境および資産除去義務の純費用は、変動しています。2021年の540百万米ドルから2022年の369百万米ドルに減少し、2023年には295百万米ドルにさらに減少しました。しかし、2024年には622百万米ドルに増加し、2025年には291百万米ドルに減少しました。この変動は、環境規制の変化や、資産除去義務の見積もりの修正によるものと考えられます。
株式報酬は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年はほぼ一定でした。2021年の98百万米ドルから2023年の109百万米ドルに増加し、2024年と2025年にはそれぞれ109百万米ドル、121百万米ドルとなりました。
運転資本およびその他の変動は、2022年に大幅な減少を示し、その後も変動が続いています。2021年の747百万米ドルから2022年には-1601百万米ドルに減少し、2023年には-880百万米ドル、2024年には-29百万米ドル、2025年には-1338百万米ドルとなりました。この変動は、売掛金、在庫、買掛金などの運転資本項目の変化に起因する可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しました。2021年の7715百万米ドルから2024年の7160百万米ドルに増加した後、2025年には5610百万米ドルに減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫してマイナスであり、継続的な投資活動を示しています。2021年の-1964百万米ドルから2025年の-4472百万米ドルに増加しました。特に、設備投資が大きな割合を占めています。
財務活動に使用されたネットキャッシュも、一貫してマイナスであり、借入金や配当金の支払いを示しています。2021年の-1340百万米ドルから2025年の-1876百万米ドルに増加しました。配当金の支払い額が特に大きくなっています。
現金および現金同等物（年末時）は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年には増加しました。2021年の8314百万米ドルから2023年の6063百万米ドルまで減少した後、2024年には4911百万米ドル、2025年には4173百万米ドルに回復しました。
地域別の事業への投資は、インドネシア事業が最も大きく、その後の南米事業、米国の銅鉱山、モリブデン鉱山という順になっています。インドネシア事業への投資は、2021年から2025年にかけて一貫して減少しています。