キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Freeport-McMoRan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	1,547)	793)	721)	1,236)	1,280)	1,162)	1,007)	964)	731)	1,049)	977)	560)	1,038)	1,904)	1,358)	1,723)	1,331)	953)	858)	432)	124)	(549)
減価償却、減価償却、償却	668)	466)	537)	600)	509)	595)	589)	533)	547)	399)	515)	508)	507)	489)	568)	528)	483)	419)	435)	394)	358)	341)
環境および資産除去義務の純費用(付加を含む)	67)	49)	240)	82)	76)	224)	(88)	146)	120)	117)	189)	61)	64)	55)	409)	37)	55)	39)	15)	54)	52)	60)
環境および資産の除去義務の支払い	(63)	(50)	(77)	(60)	(55)	(42)	(69)	(67)	(54)	(60)	(77)	(77)	(65)	(55)	(89)	(74)	(56)	(54)	(54)	(43)	(48)	(71)
資産の売却による純損失(利益)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	—)	(17)	(60)	(3)	—)	(486)	2)	—)	11)
株式報酬	20)	54)	15)	17)	24)	53)	20)	17)	19)	53)	20)	13)	13)	49)	19)	23)	15)	41)	39)	17)	16)	27)
タルク関連訴訟の料金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	65)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	130)	—)	—)	—)
確定年金および退職後年金制度の正味料金	15)	14)	6)	13)	8)	8)	18)	13)	15)	16)	17)	8)	10)	10)	1)	2)	1)	—)	6)	14)	27)	18)
年金制度の拠出金	(6)	(3)	(20)	(20)	(20)	(18)	(65)	(4)	(4)	(2)	(2)	(2)	(25)	(25)	(34)	(33)	(21)	(21)	(91)	(1)	(3)	(26)
債務の早期消滅による純損失(利益)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5)	(5)	—)	(3)	(20)	(8)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	59)	9)	32)
繰延法人税	8)	26)	(112)	(1)	(9)	46)	52)	56)	39)	35)	(47)	20)	15)	48)	(267)	17)	41)	38)	62)	147)	90)	(118)
PT Freeport IndonesiaのPT Smeltingへの売却の繰延利益の増減	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(112)	20)	(61)	(26)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
PT Freeport Indonesiaにおける社会的投資プログラムの料金	35)	15)	22)	30)	23)	28)	27)	21)	22)	14)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
PT Freeport Indonesiaにおける社会的投資プログラムへの支払い	(28)	(13)	(4)	(13)	(13)	(24)	(15)	(1)	(13)	(15)	(11)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
石油・ガス特性の毀損	—)	—)	69)	—)	—)	—)	67)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
セロベルデのロイヤリティ紛争の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(356)	(27)	(38)	(20)	(29)	(33)	(57)
その他、ネット	(23)	4)	39)	(7)	60)	(39)	(92)	45)	6)	8)	8)	17)	—)	(26)	(56)	(22)	53)	34)	86)	13)	(123)	175)
売掛金	(105)	(215)	367)	1)	674)	(582)	(384)	(206)	599)	157)	(400)	142)	536)	(222)	(254)	61)	82)	(361)	—)	49)	(122)	205)
在庫	81)	(143)	(337)	40)	(407)	66)	(135)	(208)	(73)	(457)	(389)	(144)	(87)	47)	(308)	(11)	(74)	(225)	(17)	(109)	14)	154)
その他の流動資産	(8)	24)	(17)	(45)	21)	—)	(36)	24)	3)	(20)	59)	28)	(118)	19)	(24)	(65)	(18)	6)	(10)	(13)	85)	(89)
買掛金および未払負債	426)	2)	222)	(182)	263)	(160)	(10)	52)	85)	(288)	(157)	(101)	704)	(519)	372)	(149)	314)	(42)	75)	113)	76)	(149)
未収所得税とその他の税金の支払いのタイミング	(439)	35)	(235)	181)	(478)	579)	369)	(144)	(364)	156)	266)	(194)	(935)	(136)	602)	344)	219)	286)	298)	138)	(31)	(2)
運転資本およびその他の変動	(45)	(297)	—)	(5)	73)	(97)	(196)	(482)	250)	(452)	(621)	(269)	100)	(811)	388)	180)	523)	(336)	346)	178)	22)	119)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整	648)	265)	715)	636)	676)	734)	313)	272)	942)	1)	92)	198)	583)	(213)	922)	242)	1,064)	122)	469)	805)	367)	511)
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ	2,195)	1,058)	1,436)	1,872)	1,956)	1,896)	1,320)	1,236)	1,673)	1,050)	1,069)	758)	1,621)	1,691)	2,280)	1,965)	2,395)	1,075)	1,327)	1,237)	491)	(38)
アメリカ合衆国の銅鉱山	(273)	(255)	(290)	(263)	(243)	(237)	(216)	(167)	(182)	(196)	(167)	(154)	(146)	(130)	(131)	(116)	(69)	(26)	(30)	(66)	(148)	(184)
南米事業	(92)	(85)	(103)	(100)	(90)	(82)	(109)	(76)	(83)	(100)	(101)	(79)	(68)	(56)	(68)	(47)	(26)	(21)	(27)	(31)	(51)	(74)
インドネシア事業	(740)	(704)	(705)	(713)	(648)	(842)	(944)	(854)	(841)	(772)	(716)	(562)	(594)	(509)	(535)	(359)	(314)	(310)	(307)	(325)	(308)	(326)
モリブデン鉱山	(27)	(19)	(29)	(25)	(36)	(27)	(41)	(21)	(13)	(9)	(17)	(7)	(8)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(5)	(3)	(4)	(7)
他	(129)	(109)	(112)	(98)	(99)	(66)	(52)	(60)	(44)	(44)	(46)	(34)	(47)	(27)	(35)	(18)	(22)	(12)	(19)	(11)	(16)	(19)
設備投資	(1,261)	(1,172)	(1,239)	(1,199)	(1,116)	(1,254)	(1,362)	(1,178)	(1,163)	(1,121)	(1,047)	(836)	(863)	(723)	(771)	(541)	(433)	(370)	(388)	(436)	(527)	(610)
セロ・ベルデの持分を追加取得	—)	—)	—)	(210)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
資産の売却による収入	—)	—)	19)	—)	—)	—)	11)	5)	11)	—)	6)	6)	76)	20)	76)	155)	11)	5)	558)	30)	50)	66)
PT Smelting社への拡張融資	—)	—)	—)	—)	—)	(28)	(20)	(48)	(37)	(24)	(14)	(17)	(25)	(9)	(36)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
PT Smelting社の少数株主持分を取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(33)	—)	—)	—)	—)	—)
その他、ネット	5)	(4)	(11)	(3)	8)	5)	(1)	2)	(12)	(19)	(4)	(4)	(4)	(2)	(2)	(12)	(10)	(3)	(1)	(1)	(3)	(2)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,256)	(1,176)	(1,231)	(1,412)	(1,108)	(1,277)	(1,372)	(1,219)	(1,201)	(1,164)	(1,059)	(851)	(816)	(714)	(733)	(398)	(465)	(368)	169)	(407)	(480)	(546)
借金からの収入	542)	1,088)	303)	667)	668)	613)	595)	505)	397)	284)	369)	700)	4,062)	604)	568)	473)	30)	130)	295)	1,651)	107)	1,478)
借金の返済	(702)	(636)	(1,032)	(418)	(669)	(612)	(583)	(591)	(533)	(1,273)	(442)	(1,080)	(2,559)	(434)	(789)	(493)	(147)	(32)	(619)	(1,578)	(285)	(1,242)
ファイナンスリース料	(12)	(3)	(41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金配当および分配金の支払い、普通株式	(215)	(218)	(216)	(216)	(215)	(218)	(216)	(215)	(215)	(217)	(214)	(214)	(218)	(220)	(111)	(109)	(111)	—)	—)	—)	—)	(73)
現金配当および分配金、非支配持分、支払	(625)	—)	(564)	(584)	(583)	(102)	(218)	(116)	(291)	—)	(215)	(112)	(309)	(204)	(396)	(94)	(93)	—)	—)	—)	—)	—)
自己株式購入	(52)	(55)	—)	(59)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(162)	(644)	(541)	(488)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分からの拠出金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	50)	47)	48)	47)	47)	47)	47)	47)	41)	41)	41)	42)	32)
行使されたストックオプションからの収入	1)	1)	2)	1)	22)	4)	6)	7)	3)	31)	19)	—)	5)	101)	21)	5)	78)	106)	48)	2)	—)	1)
株式報酬に係る従業員税の源泉徴収	—)	(22)	—)	—)	(8)	(27)	—)	(3)	—)	(47)	—)	—)	—)	(55)	(10)	—)	—)	(19)	(12)	—)	—)	(5)
その他、ネット	—)	—)	38)	(37)	(1)	—)	(8)	(1)	(1)	—)	(8)	(8)	(32)	(1)	6)	(46)	—)	(1)	(1)	(20)	(13)	(18)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,063)	155)	(1,510)	(646)	(786)	(342)	(424)	(414)	(640)	(1,172)	(444)	(828)	352)	(703)	(1,152)	(217)	(196)	225)	(248)	96)	(149)	173)
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)	(124)	37)	(1,305)	(186)	62)	277)	(476)	(397)	(168)	(1,286)	(434)	(921)	1,157)	274)	395)	1,350)	1,734)	932)	1,248)	926)	(138)	(411)

売上高と純利益の動向: 当期純利益は2020年第1四半期に大きな赤字を記録した後、2020年の第2四半期から黒字に転じ、その後も継続的に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけては、純利益のピークを迎えており、2023年以降も安定した収益水準を維持していると考えられる。これにより、同社の収益性は改善傾向にあると推測される。ズームインすると、2022年第4四半期と2023年第1四半期にかけて高水準の純利益が見られ、収益の安定化が進んでいる可能性が示唆される。
コスト構造の変化: 減価償却費は一定範囲内で推移しており、2023年もおおむね同水準を維持している。一方、環境および資産除去義務の純費用は大きな変動を示しており、2021年第3四半期の資産除去義務の費用増加や2022年第2四半期における大幅な増額が特徴的である。一方、その他のコストや負債関連費用も変動範囲は広く、環境費用や訴訟関連費用の増減が経営のコスト構造に影響を与えている可能性がある。
資産売却と投資活動: 資産の売却による収入は、2020年第2四半期に大きく増加し、その後も変動を見せるものの、2021年以降は比較的安定した数値を維持している。投資活動においては、設備投資が継続的に高水準を維持し、リードタイムの長期化や積極的な資産拡張を示唆している。一方、資産売却や拡張融資の規模も一定の範囲内で推移し、事業拡大や収益最大化を意図した戦略が伺える。
負債と財務戦略の動向: 借入金の収入は2020年から2022年にかけて増加している一方、2023年には返済の規模も大きくなっている傾向が見られる。特に2022年には大規模な借入と返済が同時に行われており、資金調達と返済のバランスに注意が必要と考えられる。自己株式の購入や配当支払いも相場の変動に沿った形で継続されており、株主還元を重視した財務戦略が推測される。
キャッシュフローの状況: 営業活動によるネットキャッシュは、一貫してプラスの推移を示し、特に2020年と2021年には顕著な増加が見られる。これにより、収益の安定性とともに、効率的な資金運用が行われていることが推察される。投資活動によるキャッシュアウトフローも高水準で推移しているが、これは積極的な資産投資や拡張を反映したものと考えられる。資金の流入と流出のバランスを取りながら、財務体質の強化に努めていると推測される。

Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

キャッシュフロー計算書
四半期データ