キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Freeport-McMoRan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、953百万米ドルから1358百万米ドルへと増加しました。2022年には、1904百万米ドルと1038百万米ドルで変動し、その後560百万米ドルに減少しました。2023年には、1049百万米ドルから731百万米ドルへと減少傾向が続き、2024年には1280百万米ドルと1236百万米ドルで推移しました。2025年には、793百万米ドルから1247百万米ドルへと増加しました。
- 減価償却、減価償却、償却
- この項目は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、419百万米ドルから568百万米ドルへと増加しました。2022年には、489百万米ドルから515百万米ドルで推移し、2023年には399百万米ドルから589百万米ドルへと増加しました。2024年には595百万米ドルと509百万米ドルで推移し、2025年には668百万米ドルと625百万米ドルで推移しました。
- 環境および資産除去義務の純費用(付加を含む)
- この項目は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、39百万米ドルから409百万米ドルへと大きく変動しました。2022年には、55百万米ドルから189百万米ドルへと増加し、2023年には117百万米ドルから146百万米ドルへと増加しました。2024年には224百万米ドルと76百万米ドルで推移し、2025年には49百万米ドルと67百万米ドルで推移しました。
- 環境および資産の除去義務の支払い
- この項目は、一貫して負の値を示しており、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-54百万米ドルから-89百万米ドルへと減少しました。2022年には、-55百万米ドルから-77百万米ドルで推移し、2023年には-60百万米ドルから-69百万米ドルへと減少しました。2024年には-42百万米ドルから-60百万米ドルで推移し、2025年には-50百万米ドルから-64百万米ドルで推移しました。
- 株式報酬
- この項目は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、41百万米ドルから19百万米ドルへと減少しました。2022年には、49百万米ドルから20百万米ドルで変動し、2023年には53百万米ドルから20百万米ドルへと推移しました。2024年には53百万米ドルと24百万米ドルで推移し、2025年には54百万米ドルと20百万米ドルで推移しました。
- タルク関連訴訟の料金
- この項目は、2023年の第3四半期に65百万米ドル、2024年の第1四半期に4百万米ドルと記録されています。それ以外の期間はデータがありません。
- 確定年金および退職後年金制度の正味料金
- この項目は、2021年の第2四半期から2023年の第4四半期にかけて、1百万米ドルから18百万米ドルへと増加しました。2024年には8百万米ドルと8百万米ドルで推移し、2025年には6百万米ドルと14百万米ドルで推移しました。
- 年金制度の拠出金
- この項目は、一貫して負の値を示しており、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-21百万米ドルから-34百万米ドルへと減少しました。2022年には、-25百万米ドルから-2百万米ドルで変動し、2023年には-4百万米ドルから-65百万米ドルへと大きく減少しました。2024年には-18百万米ドルから-20百万米ドルで推移し、2025年には-3百万米ドルから-20百万米ドルで推移しました。
- 繰延法人税
- この項目は、正と負の値が混在しており、変動が大きいです。2021年には38百万米ドルから-267百万米ドルへと大きく変動し、2022年には48百万米ドルから-47百万米ドルへと変動しました。2023年には35百万米ドルから56百万米ドルへと増加し、2024年には-9百万米ドルと-1百万米ドルで推移し、2025年には26百万米ドルと-50百万米ドルで推移しました。
- 運転資本およびその他の変動
- この項目は、正と負の値が混在しており、変動が大きいです。2021年には-336百万米ドルから388百万米ドルへと大きく変動し、2022年には-811百万米ドルから-621百万米ドルへと変動しました。2023年には250百万米ドルから-97百万米ドルへと変動し、2024年には-5百万米ドルと-297百万米ドルで推移し、2025年には-45百万米ドルと-168百万米ドルで推移しました。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この項目は、一貫して正の値を示しており、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1075百万米ドルから2280百万米ドルへと増加しました。2022年には、1691百万米ドルから1621百万米ドルで推移し、2023年には1050百万米ドルから1896百万米ドルへと増加しました。2024年には1956百万米ドルと1872百万米ドルで推移し、2025年には1058百万米ドルと2195百万米ドルで推移しました。
- 設備投資
- この項目は、一貫して負の値を示しており、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、-370百万米ドルから-771百万米ドルへと減少しました。2022年には、-723百万米ドルから-1047百万米ドルへと減少しました。2023年には-1121百万米ドルから-1362百万米ドルへと減少しました。2024年には-1116百万米ドルから-1412百万米ドルへと減少しました。2025年には-1261百万米ドルと-1056百万米ドルで推移しました。
- 現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)
- この項目は、正と負の値が混在しており、変動が大きいです。2021年には932百万米ドルから395百万米ドルへと減少しました。2022年には274百万米ドルから-434百万米ドルへと変動しました。2023年には-168百万米ドルから277百万米ドルへと増加しました。2024年には62百万米ドルと-186百万米ドルで推移し、2025年には37百万米ドルと-124百万米ドルで推移しました。