キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Freeport-McMoRan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2023/12/31 |
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2020/03/31 |
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|
当期純利益(損失) |
1,247) | |
1,547) | |
793) | |
721) | |
1,236) | |
1,280) | |
1,162) | |
1,007) | |
964) | |
731) | |
1,049) | |
977) | |
560) | |
1,038) | |
1,904) | |
1,358) | |
1,723) | |
1,331) | |
953) | |
858) | |
432) | |
124) | |
(549) | |
|
|
減価償却、減価償却、償却 |
625) | |
668) | |
466) | |
537) | |
600) | |
509) | |
595) | |
589) | |
533) | |
547) | |
399) | |
515) | |
508) | |
507) | |
489) | |
568) | |
528) | |
483) | |
419) | |
435) | |
394) | |
358) | |
341) | |
|
|
資産の売却による純損失(利益) |
(16) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(17) | |
(60) | |
(3) | |
—) | |
(486) | |
2) | |
—) | |
11) | |
|
|
環境および資産除去義務の純費用(付加を含む) |
50) | |
67) | |
49) | |
240) | |
82) | |
76) | |
224) | |
(88) | |
146) | |
120) | |
117) | |
189) | |
61) | |
64) | |
55) | |
409) | |
37) | |
55) | |
39) | |
15) | |
54) | |
52) | |
60) | |
|
|
環境および資産の除去義務の支払い |
(64) | |
(63) | |
(50) | |
(77) | |
(60) | |
(55) | |
(42) | |
(69) | |
(67) | |
(54) | |
(60) | |
(77) | |
(77) | |
(65) | |
(55) | |
(89) | |
(74) | |
(56) | |
(54) | |
(54) | |
(43) | |
(48) | |
(71) | |
|
|
株式報酬 |
24) | |
20) | |
54) | |
15) | |
17) | |
24) | |
53) | |
20) | |
17) | |
19) | |
53) | |
20) | |
13) | |
13) | |
49) | |
19) | |
23) | |
15) | |
41) | |
39) | |
17) | |
16) | |
27) | |
|
|
タルク関連訴訟の料金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
130) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
確定年金および退職後年金制度の正味料金 |
14) | |
15) | |
14) | |
6) | |
13) | |
8) | |
8) | |
18) | |
13) | |
15) | |
16) | |
17) | |
8) | |
10) | |
10) | |
1) | |
2) | |
1) | |
—) | |
6) | |
14) | |
27) | |
18) | |
|
|
年金制度の拠出金 |
(20) | |
(6) | |
(3) | |
(20) | |
(20) | |
(20) | |
(18) | |
(65) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(2) | |
(25) | |
(25) | |
(34) | |
(33) | |
(21) | |
(21) | |
(91) | |
(1) | |
(3) | |
(26) | |
|
|
債務の早期消滅による純損失(利益) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
(3) | |
(20) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
59) | |
9) | |
32) | |
|
|
繰延法人税 |
(50) | |
8) | |
26) | |
(112) | |
(1) | |
(9) | |
46) | |
52) | |
56) | |
39) | |
35) | |
(47) | |
20) | |
15) | |
48) | |
(267) | |
17) | |
41) | |
38) | |
62) | |
147) | |
90) | |
(118) | |
|
|
PT Freeport IndonesiaのPT Smeltingへの売却の繰延利益の増減 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(112) | |
20) | |
(61) | |
(26) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Freeport Indonesiaにおける社会的投資プログラムの料金 |
27) | |
35) | |
15) | |
22) | |
30) | |
23) | |
28) | |
27) | |
21) | |
22) | |
14) | |
84) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Freeport Indonesiaにおける社会的投資プログラムへの支払い |
(3) | |
(28) | |
(13) | |
(4) | |
(13) | |
(13) | |
(24) | |
(15) | |
(1) | |
(13) | |
(15) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
石油・ガス特性の毀損 |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
セロベルデのロイヤリティ紛争の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(356) | |
(27) | |
(38) | |
(20) | |
(29) | |
(33) | |
(57) | |
|
|
その他、ネット |
(2) | |
(23) | |
4) | |
39) | |
(7) | |
60) | |
(39) | |
(92) | |
45) | |
6) | |
8) | |
8) | |
17) | |
—) | |
(26) | |
(56) | |
(22) | |
53) | |
34) | |
86) | |
13) | |
(123) | |
175) | |
|
|
売掛金 |
(113) | |
(105) | |
(215) | |
367) | |
1) | |
674) | |
(582) | |
(384) | |
(206) | |
599) | |
157) | |
(400) | |
142) | |
536) | |
(222) | |
(254) | |
61) | |
82) | |
(361) | |
—) | |
49) | |
(122) | |
205) | |
|
|
在庫 |
(51) | |
81) | |
(143) | |
(337) | |
40) | |
(407) | |
66) | |
(135) | |
(208) | |
(73) | |
(457) | |
(389) | |
(144) | |
(87) | |
47) | |
(308) | |
(11) | |
(74) | |
(225) | |
(17) | |
(109) | |
14) | |
154) | |
|
|
その他の流動資産 |
30) | |
(8) | |
24) | |
(17) | |
(45) | |
21) | |
—) | |
(36) | |
24) | |
3) | |
(20) | |
59) | |
28) | |
(118) | |
19) | |
(24) | |
(65) | |
(18) | |
6) | |
(10) | |
(13) | |
85) | |
(89) | |
|
|
買掛金および未払負債 |
(145) | |
426) | |
2) | |
222) | |
(182) | |
263) | |
(160) | |
(10) | |
52) | |
85) | |
(288) | |
(157) | |
(101) | |
704) | |
(519) | |
372) | |
(149) | |
314) | |
(42) | |
75) | |
113) | |
76) | |
(149) | |
|
|
未収所得税とその他の税金の支払いのタイミング |
111) | |
(439) | |
35) | |
(235) | |
181) | |
(478) | |
579) | |
369) | |
(144) | |
(364) | |
156) | |
266) | |
(194) | |
(935) | |
(136) | |
602) | |
344) | |
219) | |
286) | |
298) | |
138) | |
(31) | |
(2) | |
|
|
運転資本およびその他の変動 |
(168) |
|
(45) |
|
(297) |
|
—) |
|
(5) |
|
73) |
|
(97) |
|
(196) |
|
(482) |
|
250) |
|
(452) |
|
(621) |
|
(269) |
|
100) |
|
(811) |
|
388) |
|
180) |
|
523) |
|
(336) |
|
346) |
|
178) |
|
22) |
|
119) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュに当期純利益(損失)を調整するための調整 |
417) |
|
648) |
|
265) |
|
715) |
|
636) |
|
676) |
|
734) |
|
313) |
|
272) |
|
942) |
|
1) |
|
92) |
|
198) |
|
583) |
|
(213) |
|
922) |
|
242) |
|
1,064) |
|
122) |
|
469) |
|
805) |
|
367) |
|
511) |
|
|
|
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ |
1,664) |
|
2,195) |
|
1,058) |
|
1,436) |
|
1,872) |
|
1,956) |
|
1,896) |
|
1,320) |
|
1,236) |
|
1,673) |
|
1,050) |
|
1,069) |
|
758) |
|
1,621) |
|
1,691) |
|
2,280) |
|
1,965) |
|
2,395) |
|
1,075) |
|
1,327) |
|
1,237) |
|
491) |
|
(38) |
|
|
|
米国の銅鉱山 |
(315) | |
(273) | |
(255) | |
(290) | |
(263) | |
(243) | |
(237) | |
(216) | |
(167) | |
(182) | |
(196) | |
(167) | |
(154) | |
(146) | |
(130) | |
(131) | |
(116) | |
(69) | |
(26) | |
(30) | |
(66) | |
(148) | |
(184) | |
|
|
南米事業 |
(110) | |
(92) | |
(85) | |
(103) | |
(100) | |
(90) | |
(82) | |
(109) | |
(76) | |
(83) | |
(100) | |
(101) | |
(79) | |
(68) | |
(56) | |
(68) | |
(47) | |
(26) | |
(21) | |
(27) | |
(31) | |
(51) | |
(74) | |
|
|
インドネシア事業 |
(483) | |
(740) | |
(704) | |
(705) | |
(713) | |
(648) | |
(842) | |
(944) | |
(854) | |
(841) | |
(772) | |
(716) | |
(562) | |
(594) | |
(509) | |
(535) | |
(359) | |
(314) | |
(310) | |
(307) | |
(325) | |
(308) | |
(326) | |
|
|
モリブデン鉱山 |
(28) | |
(27) | |
(19) | |
(29) | |
(25) | |
(36) | |
(27) | |
(41) | |
(21) | |
(13) | |
(9) | |
(17) | |
(7) | |
(8) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(5) | |
(3) | |
(4) | |
(7) | |
|
|
他 |
(120) | |
(129) | |
(109) | |
(112) | |
(98) | |
(99) | |
(66) | |
(52) | |
(60) | |
(44) | |
(44) | |
(46) | |
(34) | |
(47) | |
(27) | |
(35) | |
(18) | |
(22) | |
(12) | |
(19) | |
(11) | |
(16) | |
(19) | |
|
|
設備投資 |
(1,056) |
|
(1,261) |
|
(1,172) |
|
(1,239) |
|
(1,199) |
|
(1,116) |
|
(1,254) |
|
(1,362) |
|
(1,178) |
|
(1,163) |
|
(1,121) |
|
(1,047) |
|
(836) |
|
(863) |
|
(723) |
|
(771) |
|
(541) |
|
(433) |
|
(370) |
|
(388) |
|
(436) |
|
(527) |
|
(610) |
|
|
|
PTフリーポートインドネシア製錬所火災保険の回収 |
25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
セロ・ベルデの持分を追加取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(210) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11) | |
5) | |
11) | |
—) | |
6) | |
6) | |
76) | |
20) | |
76) | |
155) | |
11) | |
5) | |
558) | |
30) | |
50) | |
66) | |
|
|
PT Smelting社への拡張融資 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28) | |
(20) | |
(48) | |
(37) | |
(24) | |
(14) | |
(17) | |
(25) | |
(9) | |
(36) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Smelting社の少数株主持分を取得 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
資産の売却代金およびその他の収入、純額 |
21) | |
5) | |
(4) | |
(11) | |
(3) | |
8) | |
5) | |
(1) | |
2) | |
(12) | |
(19) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(12) | |
(10) | |
(3) | |
(1) | |
(1) | |
(3) | |
(2) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(1,010) |
|
(1,256) |
|
(1,176) |
|
(1,231) |
|
(1,412) |
|
(1,108) |
|
(1,277) |
|
(1,372) |
|
(1,219) |
|
(1,201) |
|
(1,164) |
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(1,059) |
|
(851) |
|
(816) |
|
(714) |
|
(733) |
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(398) |
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(465) |
|
(368) |
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169) |
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(407) |
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(480) |
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(546) |
|
|
|
借金からの収入 |
550) | |
542) | |
1,088) | |
303) | |
667) | |
668) | |
613) | |
595) | |
505) | |
397) | |
284) | |
369) | |
700) | |
4,062) | |
604) | |
568) | |
473) | |
30) | |
130) | |
295) | |
1,651) | |
107) | |
1,478) | |
|
|
借金の返済 |
(505) | |
(702) | |
(636) | |
(1,032) | |
(418) | |
(669) | |
(612) | |
(583) | |
(591) | |
(533) | |
(1,273) | |
(442) | |
(1,080) | |
(2,559) | |
(434) | |
(789) | |
(493) | |
(147) | |
(32) | |
(619) | |
(1,578) | |
(285) | |
(1,242) | |
|
|
ファイナンスリース料 |
(9) | |
(12) | |
(3) | |
(3) | |
(37) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金配当および分配金の支払い、普通株式 |
(216) | |
(215) | |
(218) | |
(216) | |
(216) | |
(215) | |
(218) | |
(216) | |
(215) | |
(215) | |
(217) | |
(214) | |
(214) | |
(218) | |
(220) | |
(111) | |
(109) | |
(111) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(73) | |
|
|
現金配当および分配金、非支配持分、支払 |
(649) | |
(625) | |
—) | |
(564) | |
(584) | |
(583) | |
(102) | |
(218) | |
(116) | |
(291) | |
—) | |
(215) | |
(112) | |
(309) | |
(204) | |
(396) | |
(94) | |
(93) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
自己株式購入 |
—) | |
(52) | |
(55) | |
—) | |
(59) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(162) | |
(644) | |
(541) | |
(488) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分からの拠出金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50) | |
47) | |
48) | |
47) | |
47) | |
47) | |
47) | |
47) | |
41) | |
41) | |
41) | |
42) | |
32) | |
|
|
行使されたストックオプションからの収入 |
4) | |
1) | |
1) | |
2) | |
1) | |
22) | |
4) | |
6) | |
7) | |
3) | |
31) | |
19) | |
—) | |
5) | |
101) | |
21) | |
5) | |
78) | |
106) | |
48) | |
2) | |
—) | |
1) | |
|
|
株式報酬に係る従業員税の源泉徴収 |
—) | |
—) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(27) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
|
|
その他、ネット |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
(8) | |
(8) | |
(32) | |
(1) | |
6) | |
(46) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(20) | |
(13) | |
(18) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(825) |
|
(1,063) |
|
155) |
|
(1,510) |
|
(646) |
|
(786) |
|
(342) |
|
(424) |
|
(414) |
|
(640) |
|
(1,172) |
|
(444) |
|
(828) |
|
352) |
|
(703) |
|
(1,152) |
|
(217) |
|
(196) |
|
225) |
|
(248) |
|
96) |
|
(149) |
|
173) |
|
|
|
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少) |
(171) |
|
(124) |
|
37) |
|
(1,305) |
|
(186) |
|
62) |
|
277) |
|
(476) |
|
(397) |
|
(168) |
|
(1,286) |
|
(434) |
|
(921) |
|
1,157) |
|
274) |
|
395) |
|
1,350) |
|
1,734) |
|
932) |
|
1,248) |
|
926) |
|
(138) |
|
(411) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年の-549百万米ドルから2021年には1904百万米ドルへと大きく改善し、その後2022年には1038百万米ドル、2023年には731百万米ドルと減少傾向を示しました。2024年には793百万米ドルに回復し、2025年には1547百万米ドルへと再び増加しています。この変動は、主に銅価格の変動や生産量の変化に影響されていると考えられます。
- 減価償却、減価償却、償却
- この項目は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあり、341百万米ドルから668百万米ドルへと約2倍に増加しています。これは、資産の更新や新規投資が活発に行われていることを示唆しています。
資産の売却による純損失(利益)は、期間中に変動しており、特に2020年12月に-486百万米ドルの損失を計上しています。2023年12月には-16百万米ドル、2024年3月には-88百万米ドルと、損失が確認されています。これは、資産売却戦略の変更や、市場環境の変化による評価損の発生を示唆しています。
- 環境および資産除去義務の純費用(付加を含む)
- この項目は、2020年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年12月には-88百万米ドルと大幅な減少を見せています。2024年3月には224百万米ドルと急増し、その後も高い水準で推移しています。これは、環境規制の強化や、資産除去費用の見積もり変更に影響されている可能性があります。
株式報酬は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は比較的安定しています。2024年3月には53百万米ドル、2025年3月には54百万米ドルと、一定の水準を維持しています。これは、従業員のモチベーション維持や、優秀な人材の確保を目的とした施策が継続的に実施されていることを示唆しています。
- 確定年金および退職後年金制度の正味料金
- この項目は、期間中に変動しており、2022年12月には16百万米ドル、2023年3月には15百万米ドルと比較的安定していますが、2024年3月には6百万米ドルと減少しています。これは、年金制度の運用状況や、金利変動の影響を受けている可能性があります。
運転資本およびその他の変動は、2020年に119百万米ドル、2021年には2280百万米ドルと大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2023年12月には-452百万米ドル、2024年3月には-5百万米ドルとマイナスの値を示しており、運転資本の管理が課題となっている可能性があります。
- 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
- この項目は、2020年には-38百万米ドルとマイナスでしたが、2021年には2280百万米ドルと大幅に増加しました。その後は減少傾向にあり、2023年12月には1236百万米ドル、2024年3月には1436百万米ドルと安定しています。これは、営業活動からのキャッシュフローが改善されていることを示唆しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、一貫してマイナスの値を示しており、設備投資が積極的に行われていることを示しています。2021年には-733百万米ドル、2022年には-714百万米ドル、2023年には-1201百万米ドルと、年々増加傾向にあります。これは、将来の成長に向けた投資が継続的に行われていることを示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間中に大きく変動しており、借金からの収入と借金の返済のバランスによって変化しています。2021年には-1152百万米ドル、2022年には352百万米ドル、2023年には-640百万米ドルと、変動が大きくなっています。これは、資金調達戦略の変更や、金利変動の影響を受けている可能性があります。
現金および現金同等物および制限付き現金および現金同等物の純増(減少)は、2020年には-411百万米ドルとマイナスでしたが、2021年には932百万米ドルと大幅に増加しました。その後は減少傾向にあり、2023年12月には-168百万米ドル、2024年3月には-186百万米ドルとマイナスの値を示しています。これは、キャッシュフローの管理が課題となっている可能性があります。
