キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Freeport-McMoRan Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動による収益性とキャッシュフローの推移から、事業運営は概ね堅調に推移している。四半期ごとの手取り利益は変動があるものの、多くの場合で10億米ドル前後の水準を維持しており、営業活動によるネットキャッシュも安定的に創出されている。特に2021年から2024年にかけて、営業キャッシュフローは10億米ドルから20億米ドル規模で推移し、強力な現金創出能力を示している。
- 設備投資と事業拡大の傾向
- 設備投資額は継続的な増加傾向にあり、2021年第1四半期の3億7,000万米ドルから、2023年以降は四半期あたり10億米ドルを超える水準で推移している。投資の大部分はインドネシア事業に充てられており、次いで米国の銅鉱山、南米事業の順となっている。この傾向から、生産能力の維持および拡大に向けた集中的な資本投下が行われていることが読み取れる。
- 財務戦略と資本配分
- 財務活動においては、借入による資金調達と返済を繰り返すことで流動性を管理している。2022年第2四半期には40億米ドルを超える大規模な借入が記録されており、戦略的な資金確保が行われたことが示唆される。一方で、普通株主への現金配当は四半期あたり約2億1,500万米ドルから2億1,800万米ドルという極めて安定した水準で維持されており、株主還元への一貫した方針が見られる。
- 資産および負債の変動要因
- 運転資本の変動は激しく、特に売掛金や在庫の増減が四半期ごとのキャッシュフローに大きな影響を与えている。また、環境および資産除去義務に関する費用は継続的に発生しており、四半期ごとに数千万ドルから2億ドル規模の費用計上がなされている。直近のデータでは、PTFIマッドラッシュ事故保険の和解金として6億9,900万米ドルの費用が計上されるなど、臨時的な項目が利益に影響を及ぼす局面が見られる。
- 流動性の状況
- 現金および現金同等物の純増減額は、大規模な設備投資や借入のタイミング、および運転資本の変動により激しく増減している。営業活動で創出したキャッシュを設備投資に充当しつつ、不足分を財務活動で補完する構造となっている。投資活動によるネットキャッシュは、設備投資の拡大に伴い、一貫して10億米ドル前後のマイナス圏で推移している。