長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
- 固定資産回転率
- 2018年4月以降、固定資産回転率は全般的に上昇傾向を示している。特に2020年以降には顕著な増加がみられ、2020年11月以降には8を超える水準に達しており、資産の効率的な利用が進んでいることが示唆される。一方、オペレーティングリースおよび使用権資産を含む計測では、2018年と比べて2020年以降は低い水準で推移し、これはリース資産の増加や資産構造の変化を反映している可能性がある。
- 総資産回転率
- 2020年以降、総資産回転率は全体としてやや改善傾向にあり、2020年のピーク時には1.78まで上昇したが、その後はやや平坦またはやや低下している。これにより、総資産の効率的な活用が進む一方で、一定の変動も見られることから、経済環境や営業効率の変動に影響を受けていると考えられる。
- 自己資本回転率
- 2018年以降、自己資本回転率は一時的に5を超えたものの、2023年頃には再び低下傾向にあり、2024年には3.46まで落ち込んでいる。これは、自己資本を用いた資産運用の効率が低下した可能性を示しており、財務構造の変化や資本調達の状況の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、資産回転率指標は2020年以降のコロナ禍の影響を受けて一時的に改善したものの、その後は安定化または低下傾向に転じている。固定資産回転率の改善は、資産効率の向上を示す一方、自己資本回転率の低下は資本効率の低下を示唆しており、両者のバランスを取る必要があると考えられる。今後の動向としては、資産の効率的活用を維持しつつ、資本効率の改善に注力することが重要となるだろう。
固定資産回転率
Williams-Sonoma Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
固定資産回転率 = (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と傾向
- 期間を通じて売上高は概ね増加傾向にあるが、2022年と2023年にかけての増加幅が鈍化している。特に2023年1月から4月にかけては減少傾向が見られ、その後再び増加に転じている。全体としては、長期的な成長トレンドは維持されているものの、短期的には変動が見られる。
- 売上高の季節的変動
- 売上高は年末期に比較的高くなる傾向があり、例えば2020年と2021年の第4四半期においてピークを示している。これにより、販促や季節要因が売上に影響を与えている可能性が示唆される。
- 純売上高の変動要因
- 2020年初頭からのCOVID-19パンデミックに伴う影響が初期に現れ、その後の数値の乱高下として観察される。特に2020年の第一四半期以降、一時的な減少が見られるが、その後の回復と増加が確認できる。
- 有形固定資産の推移と利用効率
- 有形固定資産はほぼ一定水平で推移しているが、2020年以降は若干の増加傾向が見られる。固定資産回転率については、2018年以降、持続的に増加しており、資産の効率的な活用が改善していることを示唆している。特に2020年から2021年にかけての顕著な上昇は、資産運用効率の向上を反映していると考えられる。
- 財務のパフォーマンスと効率性のトレンド
- 固定資産回転率は、6.1から9.01まで上昇し、2020年から2021年にかけて顕著に改善している。これは、資産の効率的な運用や販売効率の向上を示しており、同時に売上高の増加とも整合性を持つ結果となっている。長期的な財務効率の改善は、経営資源の最適化の兆候と見なせる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Williams-Sonoma Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年以降、純売上高は全体的に増加傾向を示しているが、2020年のCOVID-19パンデミックにより一時的な変動が見られる。特に2020年第2四半期（2020/05/03）には、売上高が一時的に落ち込んだものの、その後はつねに回復し、2021年から2023年にかけては持続的な増加の兆しを示している。2022年には最高水準に達し、その後一部の期間でやや減少したものの、2024年第1四半期時点でも高水準を維持している。全体としては、顧客需要の増加や事業の拡大が反映されていると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2018年度から2024年度まで継続的に増加している。特に2019年以降は、事業拡大や新規店舗、設備投資の増加を示す形で資産の増加が続いている。2020年には資産のピークを迎えた後も、緩やかに維持・増加傾向にあり、資産運用が積極的に行われていることが窺える。これらの動向は、長期的な成長戦略に沿った資産拡大の一環と解釈できる。
- 固定資産回転率の傾向
- この財務比率は、2018年に比べて2019年以降、全般的に増加している。具体的には、2020年第2四半期（2020/05/03）には3.78まで上昇し、その後も3.5台を維持している。高い回転率は、固定資産の効率的な利用を示し、資産と売上高の関係が良好であることを示唆している。特に2020年以降の上昇は、経営効率の改善や資産の一層の有効活用を反映していると考えられる。
総資産回転率
Williams-Sonoma Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
総資産回転率 = (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2018年から2023年にかけて、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2019年から2021年の間に売上が大きく伸びており、2021年には過去最高値を更新している。その後、2022年以降は若干の変動はあるものの、依然として高水準を維持している。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2024年までの期間で総じて増加傾向にある。特に2020年以降、資産額は大きく膨らんでおり、2024年には約5,159百万ドルに達している。これにより、企業の規模拡大や資産構成が拡大していることが示唆される。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2018年以降2019年にかけてやや低下し、その後は0.9台から1.7台の範囲内で推移している。特に2020年度では1.33に低下しているが、その後徐々に回復傾向にあり、2021年には1.78まで上昇した。これは、資産を効率的に用いて売上を生み出す能力が改善されていることを示しているが、一時的な低下期間も存在している。
- 総合的な評価
- 売上高の増加は、企業の事業拡大や市場での需要増を反映していると考えられる。一方、総資産の増加は企業の投資や規模拡大を示している。総資産回転率の変動は、一時的に効率性が低下したものの、全体として回復傾向にあり、資産効率の改善も期待できる。これらの要素は、企業が成長とともに資産の効率的運用にも努めていることを示唆している。
自己資本回転率
Williams-Sonoma Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 Q1 2025 計算
自己資本回転率 = (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 全期間を通じて純売上高は増加傾向にあり、特に2019年の第1四半期にかけて著しい伸びを示している。その後も2020年から2023年にかけて売上は高水準を維持し、2024年初旬までのデータでも一定の販売規模を保持している。ただし、一部の四半期では前年同期比で売上が減少する傾向も見られ、特に2023年第4四半期の売上高がやや低下している点が確認できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全体として増加しており、特に2023年以降のデータで大きな伸びを示している。過去の低水準からの回復を経て持続的な資本積み増しを示しており、会社の財務基盤は堅調に推移していると解釈できる。2024年初旬の株主資本の水準は過去最高に近い水準に達している。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は、2018年以降のデータの中で数値が示されている期間において、比較的安定した範囲内で推移している。2021年以降はやや増加傾向にあり、2023年には6.7と高い水準となっている。これは自己資本あたりの売上高の効率性が向上している兆候と解釈できる。一方で一部の期間では4.3程度まで低下していることも確認でき、一定の変動が見られる。
- 総合的な見解
- 全期間を通じて、売上高の増加とともに株主資本も堅調に積み増しされており、財務基盤の改善が見られる。一方、自己資本回転率の向上は、資本効率の改善を示しており、経営の効率化が図られている可能性がある。ただし、一部の四半期では売上や株主資本の変動に一時的な減少や変動が見られることから、市場や経済環境の影響も考慮する必要がある。全体としては、長期的な成長と健全な財務運営が維持されていると評価できる。