キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Williams-Sonoma Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/01/28	2023/01/29	2022/01/30	2021/01/31	2020/02/02	2019/02/03
当期純利益	949,762)	1,127,904)	1,126,337)	680,714)	356,062)	333,684)
減価償却と償却	232,590)	214,153)	196,087)	188,655)	187,759)	188,808)
除却損失・資産の減損	21,869)	25,116)	1,015)	32,365)	1,755)	10,209)
非現金リース費用	255,286)	231,350)	216,888)	216,368)	215,810)	—)
繰延法人税	(29,085)	(23,823)	2,535)	(13,061)	(2,557)	23,639)
株式報酬費用	84,754)	90,268)	95,240)	73,185)	64,163)	59,802)
他	(2,796)	(2,339)	(3,994)	(6,047)	(7,740)	(26,778)
売掛金	(7,461)	15,687)	11,896)	(31,503)	(5,034)	(15,329)
商品在庫	209,168)	(208,908)	(239,981)	99,144)	24,219)	(70,331)
前払費用およびその他の資産	1,016)	(11,823)	(2,060)	(16,388)	(3,189)	(54,691)
買掛金	99,043)	(113,521)	56,674)	25,489)	(11,051)	62,377)
未払費用およびその他の負債	4,935)	(61,995)	49,460)	129,142)	13,259)	45,976)
ギフトカードおよびその他の繰延収益	95,005)	31,839)	75,460)	82,841)	(640)	38,899)
繰延家賃とリースインセンティブ	—)	—)	—)	—)	—)	24,929)
オペレーティング・リース負債	(269,162)	(242,855)	(224,567)	(232,989)	(226,257)	—)
未払いの法人税	35,349)	(18,231)	10,157)	46,933)	735)	(35,208)
営業資産及び負債の変動	167,893)	(609,807)	(262,961)	102,669)	(207,958)	(3,378)
営業活動によるネットキャッシュと純利益を調整するための調整	730,511)	(75,082)	244,810)	594,134)	251,232)	252,302)
営業活動によるネットキャッシュ	1,680,273)	1,052,822)	1,371,147)	1,274,848)	607,294)	585,986)
有形固定資産の購入	(188,458)	(354,117)	(226,517)	(169,513)	(186,276)	(190,102)
他	201)	162)	270)	629)	728)	2,203)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(188,257)	(353,955)	(226,247)	(168,884)	(185,548)	(187,899)
普通株式の買戻し	(313,001)	(880,038)	(899,433)	(150,000)	(148,834)	(295,304)
配当金の支払い	(232,475)	(217,345)	(187,539)	(157,645)	(150,640)	(140,325)
株式報酬に係る源泉徴収	(52,831)	(81,290)	(104,235)	(31,729)	(27,752)	(14,437)
長期借入金の返済	—)	—)	(300,000)	—)	—)	—)
債権発行費用	—)	—)	(778)	(3,645)	—)	—)
リボルビング与信枠による借入金	—)	—)	—)	487,823)	100,000)	60,000)
リボルビング与信枠での返済	—)	—)	—)	(487,823)	(100,000)	(60,000)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(598,307)	(1,178,673)	(1,491,985)	(343,019)	(327,226)	(450,066)
為替レートが現金および現金同等物に及ぼす影響	954)	(3,188)	(2,914)	5,230)	(1,312)	797)
現金および現金同等物の純増(減少)	894,663)	(482,994)	(349,999)	768,175)	93,208)	(51,182)
現金および期初現金同等物	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)	390,136)
現金および現金同等物(年末)	1,262,007)	367,344)	850,338)	1,200,337)	432,162)	338,954)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Williams-Sonoma Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Williams-Sonoma Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を上回りました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Williams-Sonoma Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2022年から2023年および2023年から2024年にかけて増加しました。

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

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