企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Williams-Sonoma Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年度から2024年度までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加傾向にある。ただし、2021年度には大きな増加を示し、2023年度には一時的に減少したものの、2024年度には再び顕著な増加に転じている。特に、2021年度においては約1,271,848千米ドルまで上昇し、それ以降も高水準を維持していることから、営業活動のキャッシュ創出能力が強化されていることが窺える。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移
- フリーキャッシュフローについても、2019年度から2024年度に至るまで一貫して増加している。特に2021年度に約1,119,296千米ドルと大きな伸びを示し、その後も2024年度には約1,492,439千米ドルに達している。これは、営業キャッシュフローの増加に伴い、投資や資本支出を差し引いた後の余剰キャッシュフローが改善していることを示唆している。フリーキャッシュフローの継続的な増加は、企業の資金余剰や投資余力の拡大を反映している可能性が高い。
- 全体的な傾向と解釈
- これらの指標の動きを総合すると、直近の数年において同社のキャッシュ創出能力は向上傾向にあると評価できる。特に2021年度以降の顕著な増加は、営業活動の効率改善や市場環境の好転を示す可能性がある。ただし、2023年度の一時的なキャッシュフローの減少は、外部要因や一時的コスト増加などの影響を示唆している可能性も考慮すべきである。
支払利息(税引き後)
Williams-Sonoma Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
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2 2024 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 837 × 25.40% = 213
- 実効所得税率（EITR）
- この指標は、2019年から2024年にかけて徐々に上昇傾向を示している。2019年の22.3%から2024年の25.4%まで、わずかに増加しており、税負担の増加傾向が見受けられる。特に2021年から2024年にかけての上昇率が相対的に高まっていることから、税負担に対する安定性の低下や税政策の変化が影響している可能性がある。
- 利息として年度中に支払われた現金（税引き後）
- この項目の金額は、2019年から2021年にかけて増加し、ピークの2021年には約1億3961千ドルに達している。ただし、2022年以降は大きく減少し、2023年には約593千ドルにまで落ち込んでいる。一方、2024年には約624千ドルとやや回復しており、一連の変動は企業の資金運用や金利条件の変化に反映されていると考えられる。特に2021年の高水準からその後の大幅な減少は、財務戦略や市場状況の変化を示唆している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Williams-Sonoma Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 17,246,502) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 1,492,439) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 11.56 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 60.32 |
| Home Depot Inc. | 25.77 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 20.35 |
| TJX Cos. Inc. | 35.90 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 44.97 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 94.64 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Williams-Sonoma Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 17,654,317) | 7,427,720) | 9,779,733) | 13,118,520) | 3,113,818) | 4,624,223) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 1,492,439) | 699,298) | 1,147,028) | 1,119,296) | 430,897) | 404,760) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 11.83 | 10.62 | 8.53 | 11.72 | 7.23 | 11.42 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 60.78 | 45.92 | — | — | 78.83 | — | |
| Home Depot Inc. | 21.94 | 27.17 | 25.12 | 20.22 | 19.11 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 24.69 | 19.56 | 19.56 | 14.88 | 20.95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.44 | 31.93 | 33.03 | 18.30 | 19.08 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 44.15 | 38.32 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 41.98 | 33.07 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 17,654,317 ÷ 1,492,439 = 11.83
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- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2021年までの期間には著しい減少が見られ、その後2022年以降には大きな回復傾向を示している。特に、2021年の企業価値は一時的に大きく低下しているが、2023年および2024年には再び高水準に回復し、2024年の値は最も高い水準となっている。この傾向は、市場の評価や企業の価値認識が変動したことを反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは、2019年から2021年までに継続的に増加しており、2021年には約1,119百万ドルに達した。その後、2022年にかけて微増にとどまるも、2023年と2024年に再び増加し、2024年には約1,492百万ドルと最高値を記録している。このことから、キャッシュフローの増収基調が維持されていることが示唆される。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）の動向
- この比率は、2019年に11.42から2020年には7.23へと大きく低下した。これは、当期間においてキャッシュフローの増加に対して企業価値が相対的に低めに評価されたことを示している。その後、2021年には11.72に上昇し、2022年以降も8.53から11.83へと変動しながら推移している。この変動は、投資家の評価や市場環境の変化に応じて、企業の価値がキャッシュフローに対して高く評価された期間と低く評価された期間が交互に現れていることを示している。