企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はWilliams-Sonoma Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Williams-Sonoma Inc., EBITDA計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| 税引前利益 (EBT) | |||||||
| もっとその： 受取利息(費用)、純額 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： 減価償却と償却 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
- 当期純利益の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、当期純利益は一貫して増加しており、2021年度に大きく伸びを示した後、2022年度も高水準を維持している。ただし、2024年度には純利益が減少に転じていることから、直近の財務成績の改善ペースが鈍化または逆転した可能性が考えられる。
- 税引前利益（EBT）の動向
- 税引前利益も全般的に上昇傾向にあり、2021年度に顕著な増加を見せている。2022年度も高水準を維持したが、2024年度には利益の低下傾向が現れ、昨期比で減少していることから、収益構造に変化の兆しや一時的な会計調整の影響も考えられる。
- 利息・税引前利益（EBIT）の変動
- EBITもまた、2020年度以降継続して増加しており、2021年度と2022年度に最高値を記録している。2023年度以降の数値は2024年度において減少しているが、それでも高水準を維持しているため、営業利益の拡大は続いているものと考えられる。
- EBITDAの推移
- EBITDAについても、2019年度から2023年度まで継続した増加が見られ、2023年度には過去最高を記録している。2024年度には減少に転じている点は注目されるが、総じて高い収益性を示しており、経営の効率性や収益力の強化が示唆されている。
- 総括
- 全体として、売上および利益指標は2019年度から2023年度までの間に堅調に成長している。特に2021年度には、コロナ禍の影響からの回復とともに、利益率や収益性の向上が見受けられる。ただし、2024年度に入ると一部指標での減少が見られ、収益性や利益の伸びペースに変化の兆候が現れている。今後も継続的な収益管理とコストコントロールが課題となる可能性がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Williams-Sonoma Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Williams-Sonoma Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | |||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| EV/EBITDAセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| EV/EBITDA産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2024年にかけて、企業価値は一時的な減少を経た後、顕著な増加を示している。特に2021年と2024年には大きな伸びを見せており、2024年の企業価値は最も高い水準となっている。この傾向から、市場評価の拡大や企業価値の向上が顕著であることが推察される。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2019年から2023年にかけて着実に増加し、2022年にピークを迎え、その後やや減少している。特に2022年には約16億ドルの高水準を記録しており、営業利益の拡大を示唆している。ただし、2024年にはやや減少していることから、収益性の変動や外部要因の影響が考えられる。
- EV/EBITDA比率の変動
- この比率は2019年以降、全体として変動を示している。2019年には7.4と比較的高めの数値を示していたが、その後、2020年に4.76と低下し、2021年には11.93と大きく増加している。2022年と2023年には4.34と低い水準に戻り、2024年には11.95と再び高水準に達している。これらの変動は、市場評価の変動や企業の収益性に対する投資家の期待の変化を反映している可能性が高い。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値とEBITDAは2022年をピークに幅広い変動を示しているが、2024年には再び高水準に達している。EV/EBITDAの比率が大きく変動していることは、市場の投資判断や企業の収益性に対する期待の変化を示唆している。これらのデータから、企業の成長戦略や市場環境の変化に伴う評価の揺れを反映していると考えられる。