長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
- 固定資産回転率についての分析
- 2019年から2021年にかけて、固定資産回転率は一定の上昇傾向を示しており、2021年には7.76と最も高い値を記録している。これは、資産の効率的な利用や売上に対する固定資産の稼働効率の改善を反映していると考えられる。その後、2022年から2023年にかけてやや低下しているが、2024年時点でも7.65と比較的高い水準を維持している。一方、オペレーティングリースと使用権資産を含めた値は、2019年から2020年にかけて大きく低下した後、2021年から2024年にかけて緩やかに回復している。これにより、リース資産の影響を考慮した場合の資産効率は、2019年時点よりもやや低下しているものの、徐々に改善の兆しが見られる。
- 総資産回転率についての分析
- 2019年の2.02から2020年・2021年にかけて1.45から1.46へとほぼ横ばいで推移した後、2022年と2023年にかけて緩やかに上昇し、2023年には1.86まで達している。これは資産の利用効率が改善し、売上に対する総資産の稼働効率が向上していることを示していると解釈できる。2024年には1.47にやや減少しており、一定の変動は見られるものの、平均的には改善傾向にあると考えられる。
- 自己資本回転率についての分析
- 自己資本回転率は、2019年の4.91から2020年の4.77にやや低下した後、その後の年度には一定の変動を経て、2021年には4.11と最も低い値を記録している。2022年以降は改善し、2023年には5.1に上昇する一方、2024年には3.64に大きく減少している。この動きは、自己資本を用いた事業の効率性が年度によって変動している可能性を示唆しており、特に2024年の減少は資本効率の低下を反映している可能性がある。
固定資産回転率
Williams-Sonoma Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 7.65 | 8.14 | 8.96 | 7.76 | 6.35 | 6.10 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.52 | 2.82 | 2.75 | 2.93 | 3.41 | — | |
| Home Depot Inc. | 5.84 | 6.14 | 6.00 | 5.35 | 4.84 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.89 | 5.53 | 5.05 | 4.68 | 3.86 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.25 | 8.63 | 9.21 | 6.38 | 7.83 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.07 | 3.47 | 3.43 | 3.46 | 3.82 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.24 | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 純売上高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 7,750,652 ÷ 1,013,189 = 7.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移について
- 2019年から2023年にかけて、純売上高は一貫して増加傾向を示しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びを記録している。2022年のピークを経て2023年には若干の減少が見られるが、依然として2021年以前と比較して高水準を維持している。これにより、同期間中の売上高の拡大と安定した販売基盤の構築が示唆される。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産はおおむね横ばい状態で変動しており、2021年から2023年にかけてわずかな増加を見せているが、2024年にはやや減少している。これにより、固定資産の増加は限定的であり、資産構成の変動は穏やかであると考えられる。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は2019年から2022年にかけて上昇傾向を示し、2022年には8.96とほぼ最高値に達している。これにより、資産の効率的な利用が改善されたことを示しており、売上高に対して固定資産の有効活用が進んでいることが伺える。一方、2023年から2024年にかけては若干の低下を見せているが、依然として高い水準を維持している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Williams-Sonoma Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 有形固定資産、ネット | 1,013,189) | 1,065,381) | 920,773) | 873,894) | 929,038) | 929,635) | |
| オペレーティングリース使用権資産 | 1,229,650) | 1,286,452) | 1,132,764) | 1,086,009) | 1,166,383) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 2,242,839) | 2,351,833) | 2,053,537) | 1,959,903) | 2,095,421) | 929,635) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.46 | 3.69 | 4.02 | 3.46 | 2.81 | 6.10 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.94 | 2.08 | 2.03 | 2.17 | 2.56 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.49 | 4.83 | 4.85 | 4.31 | 3.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.04 | 4.60 | 4.15 | 3.90 | 3.20 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.40 | 3.36 | 3.44 | 2.29 | 2.90 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.33 | 2.55 | 2.52 | 2.55 | 2.83 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.53 | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 純売上高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 7,750,652 ÷ 2,242,839 = 3.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の動向
- 2019年度から2023年度にかけて、純売上高は一定の増加傾向を示している。特に2020年度から2021年度にかけて顕著な伸びを見せており、前年比で大幅に増加していることから、市場シェアの拡大や販売活動の強化が反映されていると考えられる。一方、2024年度の売上高は前年度に比べて減少しており、一定の売上成長の勢いが鈍化または変動に転じた可能性が示唆される。これらの動向から、過去数年間は売上高の成長期にあったものの、直近では調整局面にある可能性がある。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は2019年度の売上高と比較して大きく増加し、特に2020年度には約2倍に膨らんでいる。これは、新規店舗の開設、店舗拡大、または設備投資の増加を示している可能性がある。2021年度以降はやや縮小または横ばい傾向を示しており、資産の伸びは緩やかになっている。これにより、投資活動のペースダウンや既存資産の維持・更新に重点を置いている可能性が示唆される。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2019年度に6.1と高い水準から始まり、その後、2020年度に2.81に大きく低下している。これは、有形固定資産の増加に対して売上高の伸びが追いつかなかったこと、もしくは資産の効率的な運用が一時的に低下したことを示していると考えられる。2021年度以降は回転率が幾分回復し、4.02まで上昇しているものの、依然として2019年度水準には及んでいない。これらの動きは、資産の効率的な運用改善や、販売・運営効率の向上が今後の課題となる可能性を示している。
総資産回転率
Williams-Sonoma Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 総資産 | 5,273,548) | 4,663,016) | 4,625,620) | 4,661,424) | 4,054,042) | 2,812,844) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 1.47 | 1.86 | 1.78 | 1.46 | 1.45 | 2.02 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 1.99 | 2.06 | 2.10 | 1.87 | 2.15 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.07 | 2.22 | 2.16 | 1.92 | 1.83 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.82 | 1.76 | 1.71 | 1.04 | 1.73 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.20 | 1.30 | 1.33 | 1.27 | 1.40 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
総資産回転率 = 純売上高 ÷ 総資産
= 7,750,652 ÷ 5,273,548 = 1.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2019年から2023年までの期間において、純売上高は一貫して増加傾向にあり、2022年にピークを迎えている。その後、2024年の予測値においては減少しており、2023年と比較してやや縮小している。この動向は、売上高の成長期とその後の調整局面を示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2021年にかけて著しい増加を見せたが、その後の2022年から2023年にかけて横ばいまたはわずかに増加する程度で推移している。2024年には再び増加が見られ、資産規模の拡大を継続していることが示されている。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2019年に2.02であったが、その後2020年と2021年にかけて著しく低下し、1.45と1.46を記録している。その後2022年から2023年にかけて再び上昇し、2023年には1.86に達している。2024年の予測値は1.47に下落する見込みであり、資産を効率的に用いた売上高の増加率の変動が示唆される。
- 総合的な見解
- この期間において、売上高は全体として成長し続けているが、その増加率は2019年から2021年のピーク時に比べて鈍化している。総資産もまた成長しているが、総資産回転率の変動から、資産の効率的運用に波があることがうかがえる。これらの動きは、企業の成長戦略や資産管理の状況を反映しており、今後も売上・資産の動向を注視する必要がある。
自己資本回転率
Williams-Sonoma Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 純売上高 | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| 株主資本 | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 3.64 | 5.10 | 4.95 | 4.11 | 4.77 | 4.91 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.23 | 2.85 | 3.52 | 3.40 | 4.13 | — | |
| Home Depot Inc. | 146.23 | 100.77 | — | 40.05 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 62.35 | 36.59 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.42 | 7.85 | 8.09 | 5.51 | 7.01 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.33 | 4.50 | 5.57 | 4.86 | 6.21 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.21 | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 純売上高 ÷ 株主資本
= 7,750,652 ÷ 2,127,861 = 3.64
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 純売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、純売上高は継続的に増加し、2022年には過去最高値を更新している。一方、2024年には売上高が減少に転じており、一定の成長傾向に一時的な停滞または縮小の兆候が見られる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2019年から2023年において着実に増加しており、特に2021年以降は堅調な伸びを示している。この傾向は、資本蓄積や企業価値の向上を反映していると考えられる。2024年の数値も引き続き増加しており、企業の財務的健全性は高い水準を維持していると推定される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年から2023年にかけて概ね安定しており、4.11から5.1までの範囲内で推移している。ただし、2024年には3.64と大きく低下しており、資本に対する売上高の効率性が低下している可能性が示唆される。この変動は、売上高の減少や資本構造の変動による影響と考えられる。