価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Williams-Sonoma Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | |||||||
| 現金以外の費用 | |||||||
| 営業資産及び負債の変動 | |||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
| 有形固定資産の購入 | |||||||
| 長期借入金の返済 | |||||||
| 債権発行費用 | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||
| リボルビング与信枠での返済 | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2023年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示しており、2022年と2023年の間には大幅な増加が見られる。特に2023年には10億5,282万ドルを超える高い水準に達し、2024年も次年度において増加が見込まれていることから、継続的な収益性向上とキャッシュ生成能力の強化が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- フリーキャッシュフローは2019年から2021年にかけて著増し、2021年度には11億1,016万ドルを超えた。2022年度には一時的に減少したものの、その後2023年度に再び大幅な増加を示し、1億4,918万ドルと最高値を更新している。これにより、キャッシュの収益性と資本の効率的な活用が顕著となっていることが確認できる。全体として、フリーキャッシュフローの増加は、事業運営の安定性や将来の投資余力の拡大を示唆している。
- 全体的なキャッシュフローの増加傾向
- 両指標ともに、過去数年間を通じて堅調な増加傾向を示しており、特に2023年度の伸びが顕著であることから、企業の財務状況は総じて改善しつつあると判断できる。ただし、2022年度に一時的な減少や変動も見られるため、業績の一時的な変動要因については引き続き検討の必要があると考えられる。
価格対 FCFE 比率現在の
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | |
| P/FCFE産業 | |
| 消費者裁量 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Williams-Sonoma Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | |||||||
| 1株当たりFCFE4 | |||||||
| 株価1, 3 | |||||||
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| P/FCFE競合 他社6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| P/FCFE産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Williams-Sonoma Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と評価
- 2019年から2021年にかけて株価は比較的安定または徐々に上昇しており、2020年の低迷後に2021年には大きく上昇している。特に2021年の株価は他の年に比べて著しく高くなっているが、その後2022年、2023年の間には減少したものの、2024年には再び大きく上昇している。この動きは、市場における評価や投資家の期待感の変動を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりFCFEは、2019年の5.04米ドルから2021年には14.46米ドルへと大きく増加した。これは企業の一株当たりのキャッシュフローの増加を示しており、財務の健全性や収益性向上の兆候とも解釈できる。2022年以降はやや減少したが、2024年には23.27米ドルと再び大きく上昇し、企業のキャッシュ創出能力が向上していることを示唆している。
- 財務比率（P/FCFE）の分析
- P/FCFEは、2019年から2020年の間に11.78から7.71へと低下し、市場価格に対しFCFEの割安感が増したことを示している。その後、2021年に12.73まで上昇し、価格とキャッシュフローの関係が再び価格に対して割高となった。2022年以降は12.6、11.16、12.68と変動しており、市場の評価とFCFEの関係性に変動が見られることから、株価とキャッシュフローの関係性が複雑化していると考えられる。特に2024年には再びP/FCFEが高水準に戻っていることは、市場が企業の将来的なキャッシュフローに対して高い期待を持っている可能性を示唆している。