負債資本比率
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計算
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 長期借入金1 | ÷ | 株主資本1 | |
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1 千米ドル
以下は、提供データセットの年次財務指標の推移と、読み取れるパターンの要約である。
- 長期借入金の傾向
- 2005年から2015年にかけて長期借入金は大幅に減少し、2005年の約42,589千米ドルから2015年には約1,968千米ドルへ低下した。その後、2016年および2017年はデータ欠損している。2018年以降は長期借入金が約299,422千米ドルで大きく増加し、2019年は約299,620千米ドル、2020年は約299,818千米ドル、2021年は約299,350千米ドルとほぼ一定水準で推移した。その後のデータは欠如している。これにより、2015年以前の低水準の資本構成から、2018年以降は顕著な借入の増加が見られることが読み取れる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年の約957,662千米ドルから、2009年の約1,147,984千米ドルまで増加を続け、2013年には約1,309,138千米ドルへ達した。その後、2014年には約1,256,002千米ドル、2015年には約1,224,706千米ドルとやや低下。2016年は約1,198,226千米ドル、2017年には約1,248,220千米ドルへ回復するが、2018年には約1,205,566千米ドルへ再び低下、2019年は約1,155,714千米ドルへ減少した。2020年には約1,235,860千米ドルへ回復し、2021年には大きく跳ねて約1,651,185千米ドル、2022年には約1,664,207千米ドル、2023年には約1,701,051千米ドル、2024年には約2,127,861千米ドルへ大幅に増加した。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2005年0.04、2006年0.03、2007年0.02、2008年0.02、2009年0.02、2010年0.01、2011年0.01、2012年0.01、2013年0、2014年0、2015年0と、2010年代前半を通じて低位を維持していた。2016年と2017年はデータ欠損。2018年には0.25へ急上昇し、2019年は0.26、2020年は0.24、2021年は0.18へと低下した。2022年以降のデータは欠損している。以上より、2018年以降の財務レバレッジの形成に伴い、株主資本の成長と相対的な負債の増加が同時に観察され、一定の財務リスクが顕在化した時期が読み取れる。
競合他社との比較
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
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業界との比較: 消費者裁量
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
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