選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Williams-Sonoma Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 純売上高 | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 7,750,652) | 1,244,193) | 949,762) |
| 2023/01/29 | 8,674,417) | 1,498,422) | 1,127,904) |
| 2022/01/30 | 8,245,936) | 1,453,116) | 1,126,337) |
| 2021/01/31 | 6,783,189) | 910,697) | 680,714) |
| 2020/02/02 | 5,898,008) | 465,874) | 356,062) |
| 2019/02/03 | 5,671,593) | 435,953) | 333,684) |
| 2018/01/28 | 5,292,359) | 453,811) | 259,545) |
| 2017/01/29 | 5,083,812) | 472,599) | 305,387) |
| 2016/01/31 | 4,976,090) | 488,634) | 310,068) |
| 2015/02/01 | 4,698,719) | 502,265) | 308,854) |
| 2014/02/02 | 4,387,889) | 452,098) | 278,902) |
| 2013/02/03 | 4,042,870) | 409,163) | 256,730) |
| 2012/01/29 | 3,720,895) | 381,732) | 236,931) |
| 2011/01/30 | 3,504,158) | 323,414) | 200,227) |
| 2010/01/31 | 3,102,704) | 121,442) | 77,442) |
| 2009/02/01 | 3,361,472) | —) | 30,024) |
| 2008/02/03 | 3,944,934) | —) | 195,757) |
| 2007/01/28 | 3,727,513) | —) | 208,868) |
| 2006/01/29 | 3,538,947) | —) | 214,866) |
| 2005/01/30 | 3,136,931) | —) | 191,234) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
- 売上高の推移
- 2005年から2024年までの期間において、純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2010年代後半以降に顕著な増加が見られ、2021年には約8.2千万ドルに達している。その後、2022年までの売上は最高値に近づいたものの、2024年には一部の期間で減少に転じている。これにより、最近の数年間は成熟段階にある可能性も示唆される。
- 営業利益の変動
- 2005年以降、営業利益は一部の期間を除き、一般的に増加傾向にあり、特に2010年代後半から2020年にかけて大きな伸びを示している。2020年には約1,498,422千米ドルに達し、過去最高値を更新した後は減少傾向へと変化している。これにより、営業利益の伸びは過去数年において加速したものの、直近では調整局面にある可能性が考えられる。
- 純利益の動向
- 当期純利益は2005年から2024年にかけて、全体的に増加のトレンドを持続している。特に2020年と2021年に顕著な伸びが見られ、2021年には約1,126,904千米ドルとなった。これらの年次では新たな利益水準を更新しており、企業の収益性が向上していることを示唆している。ただし、2024年には若干の減少傾向も見られるが、依然として高水準を維持している。
- 総括
- 全体を通じて、売上高、営業利益、純利益のすべてにおいて長期的な増加傾向が見られる。特に2010年代後半から2020年代にかけては、売上高と純利益の拡大が顕著であり、企業の成長と収益性の向上が示されている。一方で、直近のデータでは売上高と営業利益の一部に減少の兆しも見られることから、市場環境や企業の戦略調整の影響を考慮したさらなる分析が必要とされる。
貸借対照表:資産
Williams-Sonoma Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/01/28 | 2,719,797) | 5,273,548) |
| 2023/01/29 | 2,036,080) | 4,663,016) |
| 2022/01/30 | 2,323,894) | 4,625,620) |
| 2021/01/31 | 2,467,080) | 4,661,424) |
| 2020/02/02 | 1,755,635) | 4,054,042) |
| 2019/02/03 | 1,694,343) | 2,812,844) |
| 2018/01/28 | 1,636,445) | 2,785,749) |
| 2017/01/29 | 1,367,180) | 2,476,879) |
| 2016/01/31 | 1,336,100) | 2,417,427) |
| 2015/02/01 | 1,391,923) | 2,330,277) |
| 2014/02/02 | 1,419,103) | 2,336,734) |
| 2013/02/03 | 1,316,772) | 2,187,679) |
| 2012/01/29 | 1,276,366) | 2,060,838) |
| 2011/01/30 | 1,347,594) | 2,131,762) |
| 2010/01/31 | 1,180,193) | 2,079,169) |
| 2009/02/01 | 940,673) | 1,935,464) |
| 2008/02/03 | 1,049,775) | 2,093,854) |
| 2007/01/28 | 1,100,963) | 2,048,331) |
| 2006/01/29 | 1,083,164) | 1,981,620) |
| 2005/01/30 | 873,765) | 1,745,545) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年までの期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2020年以降にかけて顕著な増加が見られ、2020年の2,313,894千米ドルから2024年の2,719,797千米ドルへと大きく伸びている。一方、2008年頃から2020年まで一定の増減を繰り返しつつも、全体としては長期的な拡大傾向にあることが示唆される。これにより、短期・長期の流動性の向上や、資金運用の充実が進んでいる可能性が考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は、2005年の1,745,545千米ドルから2024年の5,273,548千米ドルまで、着実に増加している。特に2020年以降の伸びが顕著であり、2019年の4,622,620千米ドルから2020年の4,665,620千米ドルにかけて増加した後も、2024年には大きく拡大している（2020年の値と比較して約1.13倍に達している）。この長期的な資産拡大は、投資や事業拡大を反映している可能性が高い。増加の主な要因としては、資産の構成比率の変動や資産の積み増しが考えられる。
- 総合的な傾向
- 両指標とも長期的かつ一貫して増加しており、財務の安定性や規模の拡大が示唆される。特に、2020年以降の大幅な資産増加は、事業環境の変化や戦略的な投資活動の結果と考えられる。今後も資産規模の拡大に伴い、流動性や財務基盤の強化が継続すると予測されるものの、これらの増加を維持するためには、中長期的な財務管理の継続が重要となる。全体として、企業は積極的な資産運用を行っており、市場環境や内部の経営施策により今後の成長余地が期待できる状況であると結論付けられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Williams-Sonoma Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 1,880,315) | 3,145,687) | —) | 2,127,861) |
| 2023/01/29 | 1,636,451) | 2,961,965) | —) | 1,701,051) |
| 2022/01/30 | 1,771,686) | 2,961,413) | —) | 1,664,207) |
| 2021/01/31 | 1,848,000) | 3,010,239) | 299,350) | 1,651,185) |
| 2020/02/02 | 1,609,555) | 2,818,182) | 299,818) | 1,235,860) |
| 2019/02/03 | 1,074,812) | 1,657,130) | 299,620) | 1,155,714) |
| 2018/01/28 | 1,007,823) | 1,582,183) | 299,422) | 1,203,566) |
| 2017/01/29 | 961,256) | 1,228,659) | —) | 1,248,220) |
| 2016/01/31 | 996,427) | 1,219,201) | —) | 1,198,226) |
| 2015/02/01 | 875,948) | 1,105,571) | 1,968) | 1,224,706) |
| 2014/02/02 | 861,096) | 1,080,732) | 3,753) | 1,256,002) |
| 2013/02/03 | 657,127) | 878,541) | 5,477) | 1,309,138) |
| 2012/01/29 | 571,799) | 805,576) | 7,273) | 1,255,262) |
| 2011/01/30 | 611,716) | 872,899) | 8,672) | 1,258,863) |
| 2010/01/31 | 563,482) | 867,574) | 10,259) | 1,211,595) |
| 2009/02/01 | 460,737) | 787,480) | 24,961) | 1,147,984) |
| 2008/02/03 | 611,534) | 928,131) | 25,972) | 1,165,723) |
| 2007/01/28 | 627,734) | 896,900) | 28,675) | 1,151,431) |
| 2006/01/29 | 590,392) | 856,302) | 33,354) | 1,125,318) |
| 2005/01/30 | 522,157) | 787,883) | 42,589) | 957,662) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
- 売上高や流動負債の推移
- データから、売上高の直接的な数値は示されていないものの、流動負債および総負債の推移を観察すると、2005年から2024年までの期間において、負債水準は増加傾向にある。特に、2010年前後から負債額が急激に増加し、2012年以降は年々増加を続けている。その期間の中で、総負債と流動負債の比率は、負債全体の増加に伴って相応に増加していることが示されている。これにより、会社の資本構成において負債の占める割合が時間とともに高まっていると解釈できる。
- 長期借入金の動向
- 長期借入金については、2005年から2011年までの期間は、わずかに減少傾向を示した後、2012年以降は一貫して増加に転じている。特に2016年以降は、約3百万ドル台の水準で安定して維持され、その後も大きな増加は見られないが、2019年以降のデータに不整合はあるものの、全体的な傾向としては、長期借入金の増加が負債増加の一因となっていると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2005年の約95万ドルから2017年にかけて増加し、ピークは約ピーク時の2018年に向かっており、その後も概ね増加基調にある。特に、2017年から2024年にかけては、その値は着実に増え続けており、最終的には約2,127万ドルに達している。これは、収益の積み重ねや自己資本の蓄積によるものと推測され、財務の安定性を示唆している。
- 全体的な財務状況の考察
- 負債全体が長期的に増加傾向にある一方で、株主資本も同様に増加していることから、財務構造は積極的な資金調達及び自己資本の拡充を伴っていると評価できる。特に、2000年代中盤以降、負債と資本の両面での増大が続いており、企業規模の拡大や事業拡張のための資金調達と見られる。一方で、負債増加に伴う財務リスクも考慮する必要があり、資金調達の効率とリスク管理が重要となる。全体としては、企業の財務力は堅調に推移しているものの、負債の増加が財務の柔軟性に影響を与える可能性も示唆される。
キャッシュフロー計算書
Williams-Sonoma Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動に使用したネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 1,680,273) | (188,257) | (598,307) |
| 2023/01/29 | 1,052,822) | (353,955) | (1,178,673) |
| 2022/01/30 | 1,371,147) | (226,247) | (1,491,985) |
| 2021/01/31 | 1,274,848) | (168,884) | (343,019) |
| 2020/02/02 | 607,294) | (185,548) | (327,226) |
| 2019/02/03 | 585,986) | (187,899) | (450,066) |
| 2018/01/28 | 499,704) | (269,760) | (51,707) |
| 2017/01/29 | 524,709) | (196,975) | (305,806) |
| 2016/01/31 | 544,026) | (202,166) | (369,383) |
| 2015/02/01 | 461,697) | (188,600) | (379,020) |
| 2014/02/02 | 453,769) | (190,624) | (355,376) |
| 2013/02/03 | 364,127) | (206,815) | (236,445) |
| 2012/01/29 | 291,334) | (157,704) | (259,039) |
| 2011/01/30 | 355,989) | (63,995) | (178,315) |
| 2010/01/31 | 490,718) | (71,230) | (55,498) |
| 2009/02/01 | 230,163) | (144,039) | (52,160) |
| 2008/02/03 | 245,539) | (197,250) | (208,482) |
| 2007/01/28 | 309,114) | (189,287) | (206,027) |
| 2006/01/29 | 348,373) | (151,788) | (75,808) |
| 2005/01/30 | 304,437) | (181,453) | (48,207) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 2005年から2010年まで比較的安定した範囲内で推移していたが、2011年以降、著しい増加傾向が見られる。特に、2020年以降にかけて急激に増加しており、2023年および2024年にかけては2百万千米ドルを超える数字を記録している。この増加傾向は、企業の営業活動から得られるキャッシュフローの拡大を示唆しており、結果的に資金繰りの強化や事業運営の安定性向上につながっていると考えられる。全体として、営業活動の収益性や運営効率の改善が進行していると評価できる。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュの傾向
- 2005年から2008年にかけてマイナス値が拡大し、投資への積極的な資金投入が続いていたが、その後、2009年以降、持続的な縮小傾向が見られる。特に、2020年以降においては、投資支出の規模が相対的に低減しており、投資活動に対する積極性がやや抑えられていることが示されている。ただし、2021年には再び投資額が増加傾向となり、計画的な資産運用や事業投資の再開が考えられる。総じて、投資活動は初期の積極的段階から安定的または控えめな投資へとシフトしていると見なせる。
- 財務活動に使用したネットキャッシュの傾向
- 2005年から2010年までにかけては、比較的安定した負の値を示していたが、2011年以降、大幅な増加傾向が顕著となる。2012年以降、負の値が急激に拡大し、特に2020年代の前半には約1.5〜2億米ドルに達している。これは、企業が積極的に負債調達や株式発行を行ったことを示しており、資金調達活動を強化していることを示唆している。2023年以降も高水準を維持しており、これに伴う資金負担や返済負担の増大も予測される。総括すると、財務戦略の一環として、外部資金の調達と負債の拡大に伴うキャッシュアウトが続いていることが分かる。
一株当たりのデータ
Williams-Sonoma Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 14.71 | 14.55 | 3.60 |
| 2023/01/29 | 16.58 | 16.32 | 3.12 |
| 2022/01/30 | 15.17 | 14.75 | 2.60 |
| 2021/01/31 | 8.81 | 8.61 | 2.02 |
| 2020/02/02 | 4.56 | 4.49 | 1.92 |
| 2019/02/03 | 4.10 | 4.05 | 1.72 |
| 2018/01/28 | 3.03 | 3.02 | 1.56 |
| 2017/01/29 | 3.45 | 3.41 | 1.48 |
| 2016/01/31 | 3.42 | 3.37 | 1.40 |
| 2015/02/01 | 3.30 | 3.24 | 1.32 |
| 2014/02/02 | 2.89 | 2.82 | 1.24 |
| 2013/02/03 | 2.59 | 2.54 | 0.88 |
| 2012/01/29 | 2.27 | 2.22 | 0.73 |
| 2011/01/30 | 1.87 | 1.83 | 0.58 |
| 2010/01/31 | 0.73 | 0.72 | 0.48 |
| 2009/02/01 | 0.28 | 0.28 | 0.48 |
| 2008/02/03 | 1.79 | 1.76 | 0.46 |
| 2007/01/28 | 1.83 | 1.79 | 0.40 |
| 2006/01/29 | 1.86 | 1.81 | 0.00 |
| 2005/01/30 | 1.65 | 1.60 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-K (報告日: 2018-01-28), 10-K (報告日: 2017-01-29), 10-K (報告日: 2016-01-31), 10-K (報告日: 2015-02-01), 10-K (報告日: 2014-02-02), 10-K (報告日: 2013-02-03), 10-K (報告日: 2012-01-29), 10-K (報告日: 2011-01-30), 10-K (報告日: 2010-01-31), 10-K (報告日: 2009-02-01), 10-K (報告日: 2008-02-03), 10-K (報告日: 2007-01-28), 10-K (報告日: 2006-01-29), 10-K (報告日: 2005-01-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益指標の推移
- 2005年から2007年にかけては、1株当たり基本利益と希薄化後利益がほぼ横ばいの状態を示している。一方、2008年から2009年にかけて大きな下落を見せ、その後は回復基調に入った。特に2010年以降は、利益指標が顕著な伸びを示し、2021年まで持続的に増加していることが観察できる。2020年からの急激な伸びは、同社の収益性の大幅な向上を示唆している。
- 利益の変動要因
- 利益の伸びは、特定の短期間において一時的に鈍化または増加の加速といった変動を示しているが、全体としては長期的に増加傾向にある。特に2020年以降の利益増加は、顧客基盤の拡大や商品ラインナップの充実、または効率性向上に起因している可能性が高い。過去の利益水準と比較して、2022年以降も高い水準を維持しており、持続可能な成長が伺える。
- 配当金の増加傾向
- 2008年以降、配当金が一貫して上昇している。2008年の最初の配当支払い以降、毎年一定または増加傾向の増配を続けており、同社の資本配分戦略として株主還元を重視していることが推測される。特に2020年以降の増配率は高く、株主への配当還元に積極的な姿勢が示されている。
- 全体的な評価
- この期間を通じて、同社は利益面で持続的な成長を遂げており、財務の安定性と収益力の向上を示している。特に2020年以降のパフォーマンスの改善は、市場環境の好調や企業戦略の効果が反映されていると考えられる。一方で、過去には利益の変動や一時的な鈍化も見られることから、事業の変動要因には注意が必要である。