Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

総資産回転率は、2019年から2021年にかけて低下した後、2022年に増加に転じ、2023年にさらに上昇しました。しかし、2024年には再び低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に数値は低くなっています。

流動流動性比率は、2020年に大幅に低下した後、緩やかに回復し、2024年には上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示し、全体的に高い水準を維持しています。

負債資本比率は、2019年から2021年にかけて一貫して低下しました。総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。調整後の有利子負債比率は、2020年まで低下し、その後は横ばいから緩やかな上昇傾向にあります。調整後の総資本に対する負債比率も、一貫して低下しています。

財務レバレッジ比率は、2020年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、全体的に数値は低下しています。

純利益率は、2019年から2022年にかけて大幅に上昇し、2023年にわずかに低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2021年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、全体的に高い水準を維持しています。

総資産利益率は、2022年にピークを迎え、その後は低下傾向にあります。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

2022年まで上昇傾向にあり、その後低下。

流動流動性比率

2020年に低下後、回復傾向。

負債資本比率

2021年まで低下傾向。

財務レバレッジ比率

2020年にピークを迎え、その後低下。

純利益率

2022年まで上昇傾向にあり、その後横ばいから低下。

自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後低下。

総資産利益率

2022年にピークを迎え、その後低下。

純売上高は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年の売上高は8,674,417千米ドルに達し、過去最高を記録しました。しかし、2024年には7,750,652千米ドルに減少し、前年比で約10.7%の減少となりました。

総資産は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2024年の総資産は5,273,548千米ドルに達し、過去最高を記録しました。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の2.02から2020年の1.45に低下しましたが、その後2021年の1.46、2022年の1.78、2023年の1.86と上昇しました。2024年には1.47に低下しており、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。この変動は、売上高の変動と総資産の変動に影響を受けていると考えられます。

調整後純売上高も、純売上高と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年の調整後純売上高は8,705,876千米ドルに達し、純売上高を上回りました。2024年には7,845,327千米ドルに減少し、前年比で約9.6%の減少となりました。

調整後総資産は、2019年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2024年の調整後総資産は5,162,892千米ドルに達しました。調整後総資産の増加は、特定の資産の除外や再評価による影響を受けている可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2019年の1.33から2020年の1.47に上昇し、2021年の1.49、2022年の1.82、2023年の1.9と上昇しました。2024年には1.52に低下しており、調整後の資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。調整後の総資産回転率は、総資産回転率よりも高い傾向にあります。

全体として、売上高は2024年に減少しましたが、総資産は増加傾向にあります。総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。これらの傾向は、市場環境の変化、競争の激化、または内部的な経営戦略の変更による影響を受けている可能性があります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあったが、2022年には減少に転じ、2023年もその傾向が続いた。しかし、2024年には再び増加している。この変動は、事業運営や外部環境の変化に起因する可能性がある。

流動負債は、2019年から2020年にかけて大幅に増加した。その後、2021年から2023年にかけては減少傾向にあったが、2024年には再び増加している。流動負債の変動は、短期的な資金調達戦略や支払いのタイミングに影響を受けていると考えられる。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の1.58から2020年の1.09へと低下し、その後2021年には1.34に回復した。2022年には1.31にわずかに低下したが、2023年には1.24に落ち込んだ。2024年には1.45に上昇し、短期的な債務履行能力が改善されたことを示唆している。この比率は、短期的な財務の健全性を示す指標として重要である。

調整後流動負債は、2019年から2020年にかけて増加し、その後2021年から2023年にかけて減少した。2024年には再び増加している。調整後流動負債の変動は、特定の負債の分類方法や会計処理の変化に影響を受けている可能性がある。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2019年の2.16から2020年の1.33へと低下したが、その後2021年には1.67に、2022年には1.76に上昇した。2023年には1.76で横ばいとなり、2024年には2.08に上昇した。この比率は、調整後の負債を考慮した短期的な債務履行能力を示しており、全体的に安定しているか、改善傾向にあると考えられる。

全体として、流動資産と流動負債は変動しているが、調整後の流動性比率は比較的安定している。これは、負債の構成や管理方法が、短期的な財務リスクを緩和するのに役立っていることを示唆している。ただし、流動資産と流動負債の変動を継続的に監視し、潜在的なリスクを特定し、適切な対策を講じることが重要である。

財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

総負債

総負債は、2019年から2021年にかけて減少傾向にありましたが、2021年以降のデータは提供されていません。

株主資本

株主資本は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。特に2021年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

負債資本比率

負債資本比率は、2019年の0.26から2021年の0.18まで低下しており、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。2022年以降のデータは提供されていません。

調整後総負債

調整後総負債は、2019年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年には増加に転じています。2024年も増加傾向が継続しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。株主資本と同様に、2021年以降の増加幅が大きくなっています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2019年の1.27から2024年の0.54まで一貫して低下しています。これは、調整後自己資本に対する有利子負債の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

全体として、株主資本と調整後自己資本は増加しており、負債資本比率と有利子負債比率(調整後)は低下していることから、財務健全性が改善している傾向が見られます。ただし、調整後総負債は2022年以降増加しており、この動向については継続的な監視が必要です。

総負債は、2019年から2021年までほぼ横ばいを維持し、その後、2022年に減少、2023年に増加、2024年に再び減少しています。しかし、その変動幅は限定的です。

総資本金は、2019年から2021年にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2023年には小幅な増加が見られ、2024年には大幅な増加を示しています。

総資本に対する負債比率は、2019年の0.21から2021年には0.15まで低下し、負債の構成が改善されたことを示唆しています。その後、データが欠損している期間を経て、比率の推移は不明です。

調整後総負債は、2019年から2022年にかけて一貫して減少傾向にありましたが、2023年には増加し、2024年には再び減少しています。この変動は、負債構造の変化を示唆している可能性があります。

調整後総資本は、2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年には減少しました。2023年と2024年には増加しており、資本の規模が拡大していることを示しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2019年の0.56から2022年の0.38まで一貫して低下し、財務レバレッジが減少していることを示しています。2023年には0.41に上昇しましたが、2024年には0.35に再び低下し、比較的低い水準を維持しています。

総負債の傾向

2019年から2021年までほぼ横ばい、その後変動。

総資本金の傾向

2019年から2021年まで増加、2022年に減少、その後増加。

総資本に対する負債比率の傾向

2019年から2021年まで低下、その後データ欠損。

調整後総負債の傾向

2019年から2022年まで減少、その後変動。

調整後総資本の傾向

2019年から2021年まで増加、2022年に減少、その後増加。

総資本に対する負債比率（調整後）の傾向

2019年から2022年まで低下、その後変動。

総資産は、2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の2812844千米ドルから、2024年には5273548千米ドルへと、約87.1%の増加を示している。ただし、2021年から2022年の間にはわずかな減少が見られる。

株主資本も、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の1155714千米ドルから、2024年には2127861千米ドルへと、約84.1%の増加となっている。増加のペースは、総資産の増加ペースと比較して緩やかである。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.43から2020年の3.28へと上昇した後、2021年の2.82、2022年の2.78、2023年の2.74と低下傾向にある。2024年には2.48となり、2019年と同程度の水準に戻っている。これは、総資産に対する株主資本の割合が相対的に増加していることを示唆する。

調整後総資産は、2019年から2024年にかけて増加傾向にある。2019年の4253320千米ドルから、2024年には5162892千米ドルへと、約21.4%の増加を示している。総資産と同様に、2021年から2022年の間にわずかな減少が見られる。

調整後自己資本も、2019年から2024年にかけて増加している。2019年の1404634千米ドルから、2024年には2594283千米ドルへと、約84.9%の増加となっている。株主資本の増加率とほぼ同程度である。

調整後財務レバレッジ比率は、2019年の3.03から2020年の2.71へと低下した後、2021年の2.34、2022年の2.22、2023年の2.18と一貫して低下している。2024年には1.99となり、最も低い水準を記録している。これは、調整後総資産に対する調整後自己資本の割合が相対的に増加していることを明確に示している。

財務レバレッジ比率と調整後財務レバレッジ比率の比較

財務レバレッジ比率と調整後財務レバレッジ比率を比較すると、調整後の比率の方が常に低い値を示している。これは、調整によって資産および自己資本の評価額が変化し、結果としてレバレッジが低く評価されることを意味する。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にある一方、財務レバレッジ比率は低下傾向にある。これは、自己資本の増加が資産の増加を上回っていることを示唆し、財務健全性の改善を示唆している可能性がある。

近年の財務実績を分析すると、全体として収益性と売上高に顕著な変動が見られる。当期純利益は、2019年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年と2023年はほぼ横ばいを維持、2024年には減少傾向に転じている。

当期純利益

2019年の333,684千米ドルから2021年には680,714千米ドルへと倍増したが、2024年には949,762千米ドルに減少した。この減少は、売上高の減少と相まって、利益への影響を示唆している。

純売上高も同様に、2019年から2022年まで一貫して増加したが、2023年と2024年には減少している。特に2024年の減少幅は大きく、売上高の成長鈍化が示唆される。

純売上高

2019年の5,671,593千米ドルから2022年には8,245,936千米ドルへと増加したが、2024年には7,750,652千米ドルに減少した。この減少は、市場環境の変化や競争の激化などが影響している可能性がある。

純利益率は、2019年の5.88%から2021年には10.04%へと上昇し、その後2022年には13.66%とピークに達した。しかし、2024年には12.25%に低下しており、収益性の低下傾向が示唆される。

純利益率

2021年以降、純利益率は高い水準を維持していたが、2024年の低下は、売上高の減少とコスト構造の変化が影響している可能性がある。

調整後純利益および調整後純売上高も、当期純利益および純売上高と同様の傾向を示している。調整後純利益率は、純利益率と同様に、2021年から2022年にかけて上昇し、その後2024年に低下している。

調整後純利益率

調整後純利益率は、純利益率とほぼ同様の変動を示しており、調整後の収益性も同様の傾向にあることがわかる。

全体として、過去数年間で成長を遂げてきたものの、2023年と2024年には売上高と利益の両方が減少しており、今後の事業戦略の見直しやコスト管理の徹底が求められる状況である。

当期純利益は、2019年から2022年まで一貫して増加傾向にありました。2022年には11億2633万7千米ドルというピークに達しましたが、2023年には11億2790万4千米ドルとほぼ横ばいとなり、2024年には9億4976万2千米ドルに減少しました。

株主資本は、2019年から2024年まで継続的に増加しています。2019年の11億5571万4千米ドルから、2024年には21億2786万1千米ドルへと、着実に規模を拡大しています。

自己資本利益率は、2019年の28.87%から2021年には41.23%に上昇し、2022年には67.68%と大幅に増加しました。2023年には66.31%に若干低下しましたが、2024年には44.63%に大きく減少しました。この変動は、当期純利益の推移と連動していると考えられます。

調整後純利益も、当期純利益と同様に、2019年から2022年まで増加傾向にあり、2022年には11億9976万7千米ドルに達しました。2023年には11億3255万9千米ドルに減少し、2024年には10億1360万9千米ドルとなりました。

調整後自己資本は、2019年から2024年まで一貫して増加しており、2024年には25億9428万3千米ドルに達しました。この増加は、株主資本の増加と一致しています。

調整後自己資本利益率は、2019年の24.41%から2022年には58.33%に上昇し、2023年には53.9%に低下しました。2024年には39.07%に減少しており、自己資本利益率と同様に、調整後純利益の減少が影響していると考えられます。

当期純利益

2019年から2022年まで増加し、その後減少。

株主資本

継続的に増加。

自己資本利益率

2022年まで増加し、その後減少。

調整後純利益

当期純利益と同様の傾向。

調整後自己資本

継続的に増加。

調整後自己資本利益率

自己資本利益率と同様の傾向。

当期純利益は、2019年から2021年にかけて顕著な増加を示し、その後2022年と2023年はほぼ横ばいを維持しました。2024年には減少に転じています。この変動は、収益性における重要な変化を示唆しています。

総資産は、2019年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、2022年にはわずかに減少しました。2023年はほぼ横ばいを維持し、2024年には大幅な増加を見せています。資産規模の変動は、事業拡大や資産売却などの戦略的決定を反映している可能性があります。

総資産利益率は、2019年の11.86%から2020年の8.78%に低下しましたが、その後2021年には14.6%に上昇し、2022年と2023年にはそれぞれ24.35%と24.19%と高い水準を維持しました。2024年には18.01%に低下しており、利益率の変動は、収益性と資産効率の変化を示唆しています。

調整後純利益は、当期純利益と同様に、2019年から2021年にかけて増加し、2022年と2023年はほぼ横ばいを維持しました。2024年には減少しています。調整後の数値は、特定の会計上の影響を除外したものであり、事業の基礎的な収益性をより明確に示している可能性があります。

調整後総資産は、2019年から2021年にかけて増加傾向にあり、その後2022年と2023年はほぼ横ばいを維持しました。2024年には大幅な増加を見せています。調整後総資産の変動は、特定の資産や負債の再評価を反映している可能性があります。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しており、2019年の8.06%から2020年の8.72%にわずかに上昇し、その後2021年には16.49%に上昇しました。2022年と2023年にはそれぞれ26.26%と24.72%と高い水準を維持し、2024年には19.63%に低下しています。調整後の利益率は、事業の効率性と収益性をより正確に反映している可能性があります。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向は類似していますが、数値には差が見られます。この差は、調整項目が利益に与える影響を示唆しています。

2024年の傾向

2024年には、当期純利益、調整後純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率がすべて減少しています。これは、事業環境の変化や内部要因による影響を受けている可能性があります。