流動流動性比率
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計算
Williams-Sonoma Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 千米ドル
- データの範囲と前提
- 2005/01/30 から 2024/01/28 までの20年間、3つの財務指標が示されている。すべて千米ドルの数値で、欠損データは存在しない。表現は三人称・客観的な社内レポート要約の形で構成する。
- 流動資産の推移と特徴
- 流動資産は初期値約8.74億ドルから始まり、2006-2008年にかけて増加、一時的に2009年に減少。2010年以降は緩やかな増加を経て2014年に約14.2億ドルへ拡大、2015-2017年は横ばい〜穏やかに上昇、2018-2019年に再び上昇局面となる。2020年は約17.6億ドル、2021年には約24.7億ドルへ急増し、2022年には約23.2億ドル、2023年には約20.4億ドルへ低下。2024年には約27.2億ドルへ再び大きく上昇して、長期的には増加傾向が顕著となっている。
- 流動負債の推移と特徴
- 流動負債は2005年約5.22億ドルから始まり、2006-2007年にかけて増加、2008年には微減、2009年には大幅に減少。2010-2013年は横ばい〜緩やかに増加、2014-2016年には大幅な増加を示す。2018-2019年には引き続き増加、2020年には約16.10億ドルへ大幅に拡大、2021年には約18.48億ドルへさらに増加。2022年は約17.77億ドル、2023年には約16.36億ドルへ低下、2024年には約18.80億ドルへ回復している。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2005年1.67、2006年1.83、2007年1.75、2008年1.72、2009年2.04、2010年2.09、2011年2.20、2012年2.23と高水準で推移。2013年2.00、2014年1.65、2015年1.59、2016年1.34、2017年1.42、2018年1.62、2019年1.58と徐々に低下。2020年には1.09へ急落し、以降2021年1.34、2022年1.31、2023年1.24、2024年1.45と、再び1を上回る水準へ回復している。
- 洞察と解釈
- 総じて、流動資産は長期的には増加傾向で、特に2021年の急激な拡大が大きな転換点となっている。これに対し流動負債も大きく増加しており、2020年には流動性比率が顕著に低下して資金繰りの圧迫が見られた可能性がある。2021年以降は資産と負債の成長が再び相殺され、流動性比率は1.3〜1.5の範囲で回復している。2022-2023年には比率の一定性が薄れ、資産・負債いずれの構成要素の変動が短期的な資金繰りに影響を及ぼしていることを示唆する。一方、2024年には資産・負債ともに再び上昇しており、流動性の安定性はやや改善している兆候が見られる。これらの動きは、在庫水準や売掛金の増減、借入れや仕入債務の運用方針など、運転資本の変動要因が複合的に影響している可能性を示唆する。現状の指標だけでは非流動資産や現金及び現金同等物の動向は確認できないため、全体の資金循環を評価するには補足データが望まれる。
競合他社との比較
Williams-Sonoma Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Williams-Sonoma Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
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業界との比較: 消費者裁量
Williams-Sonoma Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 消費者裁量
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