ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
- 負債資本比率
- 2019年から2021年にかけて、負債資本比率は徐々に低下しており、財務の安全性が向上していたことが示されている。特に2022年以降のデータ欠落により完全な比較は難しいが、2023年と2024年の数値は不明であるため、2021年までの傾向を重視すると、負債比率の改善が見られたと推測できる。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年の急激な上昇を経て、その後は徐々に低下している。2020年の比率は1.31と特に高く、その後は0.93、0.77、0.85といった推移を示し、長期的にはリース負債を含めた負債比率の改善傾向が見て取れる。これはリース負債を含めた財務リスクの管理が進んでいることを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2019年から2021年にかけて、一貫して低いレベル（0.21、0.2、0.15）を維持し、財務の安定性が維持されていることが示されている。2022年以降のデータが欠落しているため詳細な動向は不明だが、3年間の低水準が続いていたことから、負債比率の管理が比較的良好だったと評価できる。
- 負債総資産比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 2020年の比率が高く（0.4）、2021年には0.33、その後は0.28、0.31、0.26と徐々に低下している。この推移は、総資産に対する負債の比率が改善し、財務のレバレッジが緩和された可能性を示している。とくに2020年の高騰は一時的な資金調達やリース負債の増加によるものと考えられる。
- 財務レバレッジ比率
- こちらは2019年初めに2.43から2020年に3.28と上昇し、その後2021年には2.82、2022年には2.78と徐々に低下している。2024年のデータが未提供のため最終的な動向は不明だが、レバレッジのピークは2020年にあったとみられる。これに伴い、財務負担の軽減とリスク管理の改善が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2019年と2020年において、それぞれ65.01と52.62と高い水準を維持し、収益性と借入金返済の余裕度の高さを示している。2021年には56.11とやや低下しているが、依然として高いカバレッジを保っている。一方、2022年以降のデータは欠落しているため、最新の状況は不明であるが、過去の範囲では堅牢な収益性を示していた。
- 固定料金カバー率
- 2019年から2021年にかけては、2.54から4.2へと増加しており、収益の安定性と固定コスト・負債返済能力の向上を示している。特に2021年には4を超える高い値を示し、財務の安全性が強化されていたことが分かる。2022年以降のデータはないが、過去の傾向から財務負担への耐性が高まっていたと推測される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2021年にかけて総負債はほぼ横ばいで推移し、約299,620千米ドルから299,350千米ドルへとわずかに変動している。2022年以降のデータは欠損しており、最新の状態を把握できないが、過去の安定した負債水準から大きな変動は見られなかった。
- 株主資本の成長
- 株主資本は2019年の約1,155,714千米ドルから2021年に約1,651,185千米ドルへと増加し、その後も2022年に約1,664,207千米ドル、2023年に約1,701,051千米ドル、2024年に約2,127,861千米ドルへと順調に拡大している。この増加は、会社の資本蓄積と収益性の向上を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2019年に0.26、2020年に0.24、2021年に0.18と低下傾向にあり、資本構成の健全性が改善していることを示している。特に2021年には比率が0.18にまで下がっており、負債に対する自己資本の比率が高まったことがうかがえる。2022年以降のデータは欠損し、最新の比率を示すことはできないが、過去のトレンドから財務の堅実性が向上していると理解できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2024年までの期間において、総負債は一時的に増加した後に減少傾向を示している。特に2020年に大きく増加しており、これに伴う経済的または運営上の変動が影響している可能性がある。2021年以降は、再び負債が減少もしくは安定し、2024年にはほぼ先の年度と比較して減少していることから、負債の圧力が緩和されたことが示される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年から2024年まで継続的に増加している。特に2021年と2024年において大きな伸びを見せており、純資産の蓄積が進行していることが確認できる。これは、業績の改善や利益の積み重ね、または資本政策の変更によるものと考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2019年には0.26と比較的低水準であったが、2020年に1.31へ急増し、その後は0.93（2021年）、0.77（2022年）、0.85（2023年）と変動しながらも、2024年には0.65に低下している。この変動は、負債と株主資本のバランスの変化を反映しており、特に2020年の比率の急増は負債の増加を示す一方、その後の低下は負債の抑制または資本増強の結果と推測される。
- 総括
- 全般的に見て、同期間中に総負債は一時的に増加した後に抑制されている一方、株主資本は着実に成長している。負債資本比率の変動からは、2020年に一時的に資本構成が負債寄りに偏ったが、その後は負債抑制策が取られるなど、財務の安定化に向けた動きが見られる。これらの傾向は、財務体質の改善とリスク管理の強化を示唆していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Williams-Sonoma Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2021年にかけて横ばいの状態を保っており、約299,000千米ドルの範囲内で推移していることが示されている。2022年以降のデータが欠落しているため、最新の負債状況は不明であるが、過去の安定した負債水準から大きな変動はなかったと推測される。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019年の1,455,334千米ドルから2021年に1,950,535千米ドルに増加しており、特に2020年から2021年にかけて大きく上昇している。2022年以降は1662,207千米ドル、2023年には1,701,051千米ドル、2024年には2,127,861千米ドルと、継続的に増加傾向にある。これにより、資本構成の拡大が進んでいることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年に0.21、2020年に0.20、2021年に0.15と減少している。その後の数値は欠落しているため、最新の比率は不明であるが、過去のデータからは負債の割合が全体の資本に対して減少し、自己資本比率が向上している傾向が読み取れる。これは財務の安定性が向上している可能性を示す。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあります。特に2020年には約1,622,320千米ドルと大幅に増加し、その後も2024年には1,390,621千米ドルまでやや減少していますが、依然として2019年の水準を上回っています。この傾向は、負債の拡大が企業の成長戦略または資金調達の一環として実施されている可能性を示唆しています。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年から2024年にかけて一貫して増加しています。2019年の1,455,334千米ドルから2024年には3,518,482千米ドルに達しており、資本金の増加は企業の資本積極化や株式発行を反映している可能性があります。これにより、資本構造の強化や市場からの資金調達の拡大と解釈できます。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.21から2020年に0.57まで大幅に上昇しました。その後は0.48、0.44、0.46と変動しながらも、2024年には0.40と低下しています。2020年にかけての急激な増加は、負債水準の拡大を伴う資金調達の加速を示していますが、その後は比率の低下により、負債依存度をやや抑制しつつある傾向が見て取れます。全体としては、負債と資本のバランス調整が進んでいると考えられます。
負債総資産比率
Williams-Sonoma Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総資産は継続的に増加しており、特に2020年第1四半期に大きな伸びを示している。2021年以降もわずかに増加を続けており、最も新しい期間では約52億7305万ドルに到達している。これにより、企業の資産規模が拡大傾向にあることが示唆される。
- 総負債の動向
- 総負債は2019年と2020年の間でほぼ横ばいを示しており、2019年2,996億ドル、2020年3,000億ドル台で推移している。2021年には負債額が若干減少しているが、各年度の正確なデータの欠如により、変動の詳細な分析は制限される。2022年以降のデータは欠落しているため、負債についての詳細な動向は不明確である。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2019年に0.11と高く、その後、2020年には0.07、2021年には0.06まで低下している。この比率の低下は、総資産に対する負債の割合が減少していることを示しており、財務の安定性や自己資本比率の向上を示唆できる。特に2020年以降の比率低下は、負債比率の管理に成功している可能性を示すものと考えられる。
- 総合的な財務傾向
- 全体として、総資産が著しく拡大している一方で、負債の増加は比較的抑制されていることから、企業は積極的な資産拡張を進めながらも、財務構造の健全性を維持していると解釈される。負債比率の低下は、リスク管理の向上や資本効率の改善を反映している可能性が高い。ただし、一部のデータ不足により、詳細な負債動向の把握には限界がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Williams-Sonoma Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 流動債務 | |||||||
| 長期借入金 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2020年に大幅に増加しており、その後は2021年から2024年にかけて一部減少または横ばいの傾向を示している。2020年の負債増加は、おそらく新たな負債やリース負債の拡大によるものであると考えられる。2024年には負債水準は2020年のピークを下回っており、一定の負債圧縮が進んでいる可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年にかけて着実に増加している。特に2020年の増加幅が顕著であり、その後も比較的安定した上昇を続けていることから、資産規模の拡大が持続していることが示唆される。ただし、2022年の資産は2021年からわずかに減少しているが、全体として長期的な成長傾向を維持している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）は、2019年には0.11と低い水準であったが、2020年に0.4まで増加し、その後は2021年の0.33、2022年の0.28と減少傾向を示している。2023年と2024年には0.31と0.26に低下しており、負債比率が抑制されリスクが低減している可能性がある。負債比率の低下は、財務の安定性向上や負債負担の軽減を示唆している。
財務レバレッジ比率
Williams-Sonoma Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年にかけて、総資産は増加傾向を示している。特に、2020年以降は約1,204,178千米ドルの増加を見せており、資産規模が拡大していることがわかる。この期間において、資産の拡大は店舗展開や設備投資の拡大などを反映している可能性がある。
- 株主資本の動向
- 株主資本も継続的に増加しており、特に2020年から2024年にかけては約890,001千米ドルの伸びを見せている。これは、利益の蓄積や株式発行などを通じて自己資本の増加が図られた結果と推察される。株主資本の増加は、財務の安定性や資本基盤の強化を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は2019年の2.43から2024年には2.48へと微増したものの、全体的にはほぼ横ばいの範囲内にある。2020年に一時的に高値の3.28を記録したこともあるが、その後は安定して推移しており、企業の借入金や負債に対する対応が比較的コントロールされていることを示す。一方、レバレッジ比率の一定範囲内での変動は、財務リスクの管理が行われていることも示唆している。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Williams-Sonoma Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 受取利息(費用)、純額 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
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- 利益の傾向と変化
- EBIT（利息・税引前利益）は、2019年から2023年までに一貫して増加しており、2022年には大幅な伸びを見せている。特に2022年のEBITは大きく伸長し、歴史的なピークを記録していることから、採算性や営業効率の改善が伺える。一方、2024年にかけては、EBITは減少傾向となっており、2023年比での減少分を考慮すると、収益性の鈍化やコスト増加の可能性を示唆している。
- 受取利息の変動とその影響
- 受取利息は、2019年から2021年まで増加傾向にあり、特に2021年に大きな伸びを示している。しかし、2022年以降はマイナスに転じており、2023年と2024年には顕著な損失となっている。この減少は、資金運用の効率低下や投資ポリシーの変更、あるいは資金回収の遅延を示している可能性がある。受取利息の減少は、財務収益の圧迫要因の一つと考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの解析
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の65.01から2021年の56.11にわたり比較的安定しているが、2022年に大幅に跳ね上がり、779.15となっている。これは、営業利益の大幅増加により、利息支払能力が非常に高まったことを示唆している。しかしながら、2023年以降のデータが欠損しているため、今後の動向については不明確である。一時的な要因によりこの比率が極端に上昇した可能性も考えられるが、総じて財務構造の堅牢さを示している。
固定料金カバー率
Williams-Sonoma Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/01/28 | 2023/01/29 | 2022/01/30 | 2021/01/31 | 2020/02/02 | 2019/02/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 受取利息(費用)、純額 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 受取利息(費用)、純額 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-K (報告日: 2019-02-03).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
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- 固定費・税引前利益の推移について
- 2019年から2024年までの期間で、固定費・税引前利益はおおむね増加傾向を示しているが、2023年のピークから2024年にかけてやや減少している。この間、利益は約71万ドルから178万ドルへと増加しているが、2024年には約154万ドルに減少している。これは、利益の増加とともに利益を生み出すためのコスト管理や売上高の変動に一定の変動が見られることを示唆している。
- 定額料金の動向について
- 定額料金は2019年から2024年までほぼ横ばいの状況で推移している。2019年の278,228千ドルから2024年には267,617千ドルと、わずかな減少にとどまっている。これにより、一定の水準で安定した収益源が存在していることが推察され、多くの事業活動において料金設定の固定化が図られていると考えられる。
- 固定料金カバー率の変化について
- 固定料金カバー率は、2019年の2.54から2021年に4.2へと上昇し、その後は6.61にピークを迎えている。2022年にはやや減少して6.5を示すも、その後2023年にはやや下がり6.5、2024年には5.76にまで低下している。これらの変動は、固定料金のカバーに必要なコストの変動や、収益構造の変化を反映している可能性が高い。特に2021年以降の大幅な増加は、固定料金の重要性が高まった時期を示唆している。2024年の低下は、市場環境やコスト構造の変化を示す要素と考えられる。