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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 百万米ドル
- 流動資産の推移
- 2005年から2023年までの期間にわたり、流動資産は概ね増加傾向を維持している。特に、2018年以降に大幅な増加が見られ、2021年と2022年にはそれ以前と比べてかなり高い水準に達していることが観察される。これにより、短期的な資金運用や資産の流動性確保に積極的な経営姿勢が示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債も一貫して増加している傾向にあり、2005年の比較的小規模な値から2023年には大きく膨らんでいる。特に、2019年以降の負債増加が顕著であり、そのピークは2023年である。この増加は、短期負債や短期的な資金調達活動の拡大を反映している可能性がある。
- 流動性比率(流動比率)の変動
- 流動比率は、2005年の1.35から始まり、その後年々変動を見せながらも、2007年には最高値の1.39を記録した。2012年以降はやや低下傾向が続き、特に2019年には1.01と最低水準にまで落ちている。しかしながら、2020年から2024年にかけて再び上昇傾向にあり、2024年には約1.11の値になるなど、一定の流動性の回復が伺える。全体としては、短期的な支払能力に関わる比率は、過去の変動を経て最終的に安定化の兆しが見られる。
- 総合的な見解
- 総じて、同期間を通じて流動資産と流動負債はともに増加しており、財務の流動性は一定の範囲内で推移していると考えられる。流動性比率の変動は、一時的な資金調達や資産管理の調整を反映していると推測されるが、2020年以降の増加傾向は、財務基盤の強化や流動性確保を意図した戦略の結果と考えられる。今後も流動性比率の動向に注視しつつ、資産負債のバランスを適切に維持することが重要となるだろう。
競合他社との比較
Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
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業界との比較: 消費者裁量
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