市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Airbnb Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Airbnbの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移に関する分析
- 2020年から2024年までの期間において、Airbnbの市場(公正)価値は示された年々の変動を経ながらも、全体的に減少傾向を示している。特に、2020年のピークの127,427百万米ドルから2021年の98,848百万米ドルへと大きくを下げ、その後も2022年に84,104百万米ドルとさらに低下した。ただし、2023年には97,600百万米ドルに回復し、2024年には87,383百万米ドルに再び減少している。この動きは、市場価値が一定の変動性を伴いながらも、総じて2020年の水準を下回る水準含意を持つと解釈できる。
- 投下資本の変遷とその関係性
- 投下資本もまた2020年から2024年にかけて増加傾向を示している。2020年の4,764百万米ドルから2024年には6,117百万米ドルに増加しており、資本投下は継続的に拡大している。両者の動きから、市場価値の減少に対して投資額は増加していることが読み取れる。これにより、資本投下と市場価値との間には逆相関的な動きは見られず、むしろ投資拡大が市場評価の下落を十分に補うに至っていないことを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の推移評価
- 市場付加価値（MVA）は2020年の122,664百万米ドルから、2021年に94,012百万米ドルへと著しく減少した後、2022年には77,255百万米ドルにさらに低下している。2023年には再び回復傾向を示し91,771百万米ドルとなるが、2024年には再び81,266百万米ドルに減少している。これらの動きから、企業の創造価値または市場評価において、短期的には変動が見られるものの、長期的には2020年水準を下回る傾向が持続していることがわかる。このことは、市場による企業価値の評価が相対的に低下傾向にあることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Airbnb Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2020年から2022年にかけて減少傾向を示しており、2020年の122,664百万米ドルから2022年の77,255百万米ドルに減少した。その後、2023年には回復し91,771百万米ドルとなったが、2024年には再び減少し81,266百万米ドルとなった。これにより、市場付加価値は全体的に下降トレンドであったものの、一部年度で回復局面も見られることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2020年から2024年まで概ね増加傾向にあり、2020年の4,764百万米ドルから2024年の6,117百万米ドルに増加した。特に、2022年には68億4,900万米ドルとピークを迎え、その後も微増の動きを見せている。これにより、投下資本は増加基調が続いているが、市場付加価値の縮小との間にはギャップが存在し、資本効率の低下が懸念される可能性が示唆される。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は2020年の2575.01%から2022年の1127.97%まで大きく減少し、その後2023年に1574.38%と一時的に回復したが、2024年には1328.53%に再び低下した。この傾向は、市場の付加価値に対する企業の時価評価の割合が全体として低下していることを示し、投資家の評価や企業の価値創出能力に対する懸念を示唆している可能性がある。
時価付加証拠金率
Airbnb Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 未収手数料の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 最初の2020年に比べて、2021年と2022年には大きく低下し、その後2023年にやや回復したものの、2024年には再び減少傾向を示している。これは、企業の純粋な市場価値の増減を反映し、2020年代においては変動が見られることを示唆している。
- 調整後収益
- 数値は年々増加しており、2020年の3,111百万米ドルから2024年には11,291百万米ドルに到達している。これにより、収益規模は持続的に拡大していることが確認できる。ただし、増加率は段階的であり、年ごとの差も観察されるため、急激な加速や減速は見られない。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2020年の3942.51%をピークに、その後2021年の1449.11%、2022年の890.34%、2023年の903.08%、2024年の719.74%と減少傾向を示している。これにより、証拠金率は年々低下しており、収益や市場価値の変動と関連して、資本効率やリスク評価の変化を反映している可能性が考えられる。