市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Chipotle Mexican Grill Inc., MVA計算
千米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： デット投資 | ||||||
| Chipotleの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
分析期間において、市場価値は変動を示しています。2021年末の467億7291万3千ドルから2022年末には472億4938万2千ドルへと小幅な増加が見られましたが、2023年末には746億5533万6千ドルへと大幅に増加しました。2024年末には810億1264万8千ドルとさらに増加し、2025年末には562億6291万6千ドルへと減少しています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年末の54億9659万8千ドルから、2025年末には72億9419万8千ドルへと増加しています。この増加は、事業運営への継続的な投資を示唆しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、市場価値の変動に連動して推移しています。2021年末の412億7631万5千ドルから2022年末には418億5297万6千ドルへと小幅に増加し、2023年末には686億4849万9千ドル、2024年末には741億8481万ドルと大幅に増加しました。しかし、2025年末には489億6871万8千ドルへと減少しています。MVAの変動は、投資家による企業価値の評価の変化を反映していると考えられます。
全体として、投下資本は着実に増加している一方で、市場価値と市場付加価値は大幅な変動を示しています。2023年と2024年には顕著な増加が見られましたが、2025年には減少に転じています。これらの変動は、外部環境の変化や企業戦略の調整など、様々な要因によって引き起こされている可能性があります。
時価付加スプレッド率
Chipotle Mexican Grill Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の4127万6315千米ドルから2022年末には4185万2976千米ドルへと小幅な増加が見られましたが、2023年末には6864万8499千米ドルと大幅に増加しました。この増加傾向は2024年末の7418万4810千米ドルまで継続しましたが、2025年末には4896万8718千米ドルへと大きく減少しています。
- 投下資本
- 投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。2021年末の549万6598千米ドルから、2025年末には729万4198千米ドルまで増加しています。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年末の750.94%から2022年末には775.57%へとわずかに上昇しました。2023年末には1142.84%と大幅に増加し、2024年末には1086.51%となりました。しかし、2025年末には671.34%へと大きく低下しています。この変動は、市場が企業価値をどのように評価しているかの変化を示唆しており、市場付加価値の変動と相関関係があると考えられます。
全体として、市場付加価値と時価付加スプレッド率は連動して変動しており、投下資本は着実に増加しています。2023年と2024年の市場付加価値と時価付加スプレッド率の増加は、事業の好調なパフォーマンスまたは市場の楽観的な見方を反映している可能性があります。しかし、2025年の大幅な減少は、外部要因または内部要因による事業環境の変化を示唆している可能性があります。今後の分析では、これらの変動の根本的な原因を特定することが重要です。
時価付加証拠金率
Chipotle Mexican Grill Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の4127万6315千米ドルから2022年末には4185万2976千米ドルへと小幅な増加が見られましたが、2023年末には6864万8499千米ドルと大幅に増加しました。この増加傾向は2024年末の7418万4810千米ドルまで継続しましたが、2025年末には4896万8718千米ドルへと大きく減少しています。
- 調整後収益
- 調整後収益は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の757万5662千米ドルから、2022年末には866万1372千米ドル、2023年末には989万8258千米ドルと増加し、2024年末には1134万2750千米ドル、2025年末には1192万7399千米ドルとさらに増加しています。この増加は、継続的な事業成長を示唆しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて変動しています。2021年末には544.85%と非常に高い水準でしたが、2022年末には483.21%へと低下しました。その後、2023年末には693.54%と再び上昇し、2024年末には654.03%となりました。しかし、2025年末には410.56%と大幅に低下しており、市場の評価と企業価値の関係に変化が生じている可能性があります。
全体として、調整後収益は着実に増加している一方で、市場付加価値と時価付加証拠金率は変動しており、特に2025年末には大幅な減少が見られます。このことは、収益の増加にもかかわらず、市場の期待や投資家の評価が変化している可能性を示唆しています。市場付加価値の減少と時価付加証拠金率の低下は、将来の成長に対する懸念や、外部環境の変化が影響している可能性も考えられます。