市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Chipotle Mexican Grill Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、額面0.01ドル、発行済み株式なし | ||||||
| レス： デット投資 | ||||||
| Chipotleの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
- 市場価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、Chipotleの市場（公正）価値は継続的に増加している。特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著であり、2024年には81,012,648千米ドルに達し、過去最高値を記録している。これは、投資家の信頼や企業の成長期待が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は年度ごとに変動しているものの、全体的には増加傾向にある。2020年の4,937,915千米ドルから2024年には6,827,838千米ドルに達し、企業の投資規模が拡大していることが窺える。増加の背景には、新規事業や設備投資の拡大が影響している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の評価
- 市場付加価値はすべての期間で増加を続けており、2024年には74,184,810千米ドルに達している。特に2023年から2024年にかけての伸びが顕著であり、企業の純粋な価値創造が高まっていることを示している。これは、企業の収益性やブランド価値の向上に伴う投資家の評価の高まりが反映されていると推測できる。
- 総合的な観察
- これらのデータから、Chipotleは持続的な価値向上を達成しており、市場価値と市場付加価値の双方が堅調に成長していることが示されている。投資が拡大される中で、企業の市場評価が高まっていることは、将来的な事業展望や収益性の改善に対する期待の表れと考えられる。今後もこれらの指標の動向を注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
Chipotle Mexican Grill Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移について
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は着実に増加しており、2023年と2024年には著しい伸びを示している。特に、2023年から2024年にかけての増加は顕著であり、企業の価値創造能力が向上していることを示唆している。これにより、市場からの認知度と評価が向上していると考えられる。
- 投下資本の変動傾向
- 投下資本は2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、2024年には約1,627,000千米ドルの増加となっている。特に2021年と2023年に資本投入の伸びが顕著であり、企業は資本投資を継続的に増やしていることが窺える。増加は企業の成長戦略の一環と解釈でき、将来的な規模拡大や設備投資への積極的な取り組みを反映している。
- 時価付加スプレッド率の変動と解釈
- 時価付加スプレッド率は、2020年の835.2％から2024年の1086.51％まで上昇している。この割合の上昇は、投下資本に対して企業価値がより高く付加されていることを示している。2021年の一時的な低下を除けば、全体として企業の資産効率や価値創造の効率性が改善していることを意味し、投資家からの期待が高まっている可能性も示唆される。
時価付加証拠金率
Chipotle Mexican Grill Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 過去5年間にわたり、市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。特に2023年と2024年においては、兆ドル規模に達し、2020年と比較して約倍増していることから、企業の市場価値やブランド価値の拡大が進行していることが示唆される。これにより、企業の長期的な市場ポジションの強化と収益基盤の拡大が見て取れる。
- 調整後収益
- 調整後収益は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に、2023年と2024年には約1,000万ドルの水準に達し、前年と比較しても顕著な伸びを示している。これにより、企業の売上高が堅調に拡大していることが確認でき、規模拡大や収益性の向上に向けた取り組みの効果が現れていると考えられる。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2020年には685.4%と高水準にあったが、その後一時的に大きく低下し、2021年と2022年にはそれぞれ544.85%、483.21%と下落している。その後、2023年には再び693.54%と高水準に回復している。2024年は654.03%となっており、変動はあるものの、比較的高い水準を維持している。これにより、証拠金率の変動は、市場や企業の資本調達やリスク管理の一端を示していると考えられる。特に2023年の回復は、市場からの評価や企業の資本政策に好影響を与えている可能性がある。