市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Booking Holdings Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未払いの負債およびファイナンスリース負債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Booking Holdingsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2021年にかけては微小な減少を示したが、その後の2022年には減少傾向が顕著になった。2023年には大幅に回復し、2024年には最高値に達している。これは、投資家の評価や市場の期待が年々変動していることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年から2021年にかけて若干増加し、その後2022年には減少している。2023年には再び減少し、2024年には若干回復している。この変動は、資本投入の変動や戦略的投資の見直しを反映している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年から2021年にかけてほとんど横ばいで推移したが、2022年には顕著に減少した。2023年にかけては急激に上昇し、2024年にはピークに達している。これにより、2023年以降の期間において、企業の経済的価値創造が大きく向上していることが示されている。この大幅な増加は、市場からの評価や企業の価値創造活動の成果を反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Booking Holdings Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値の推移
- 市場付加価値（MVA）は、2020年から2022年にかけて減少傾向を示し、2022年には88,030百万米ドルまで低下していた。しかし、2023年以降は大きく増加し、2024年には170,748百万米ドルに到達しており、市場からの評価が回復し、顕著に拡大していることが示されている。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2020年から2022年にかけて一時的に低下し、2022年には13,642百万米ドルとなった。その後、2023年に投下資本が回復し、2024年には12,973百万米ドルに増加している。全体としては、投下資本は比較的安定して推移しているが、COVID-19パンデミックに伴う投資の調整が反映されていると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は、2020年から2022年にかけてわずかに変動しながら安定して推移したものの、2023年に大きく増加し、1200.63％となった。2024年にはさらに上昇し、1316.18％に達している。この著しい増加は、企業の市場評価や付加価値の増大に起因していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標からは、2020年から2022年にかけて一時的に企業の市場価値が低迷していたものの、その後の2023年から2024年にかけて著しい回復と成長を示していることが読み取れる。特に、時価付加スプレッド率の急上昇は、投資家の評価の向上や企業の付加価値拡大に伴う市場の好感度の増加を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Booking Holdings Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移と意義
- 2020年から2024年までの期間において、市場付加価値は一時的に減少した後、2023年以降に著しく増加している。特に2023年には、前年比で約55.2％の増加を示し、2024年にはさらに大きく伸びている。この傾向は、企業の市場価値や投資家の評価の向上を反映している可能性がある。
- 収益の成長動向とその要因
- 収益は2020年の6796百万米ドルから2024年の23739百万米ドルへと、着実に増加している。特に2021年から2022年にかけて著しい伸びを示しており、その後も堅実に増加を続けている。これらのデータから、企業がビジネス拡大や収益性向上に成功していることがうかがえる。
- 時価付加証拠金率の動向と市場の評価
- この指標は一連の期間を通じて大きく変動している。2020年に1419.18％と非常に高い値を示し、その後2021年には873.43％に低下した後も、2022年には515.1％と大きく下がっている。2023年以降は再び増加傾向を示し、2024年には719.27％となっている。これらの変動は、市場の評価や投資家心理の変化、市場付加価値に対する資金の流動性やリスク許容度の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- 全体として、収益の持続的な増加とともに、市場付加価値も顕著に向上していることから、企業の業績と市場からの評価が共に改善していることが示されている。一方で、時価付加証拠金率の変動は、市場の評価や投資家のリスク認識の変化を示す重要な指標として注目される。今後もこれらの指標動向を注視することが、企業の財務の健全性と成長見込みを理解する上で有効であると考えられる。