流動流動性比率
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計算
Alphabet Inc.、流動流動性比率、長期トレンド計算
| 流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 百万米ドル
- 分析の概要
- 提示された期間は2005/12/31から2024/12/31までの年次データで、流動資産・流動負債・流動性比率（現在比率）を含む。流動資産は大幅に増加しており、2005年の約9,001百万米ドルから2024年には約163,711百万米ドルへ拡大している。一方、流動負債は同期間にかけて着実に増加し、2005年の約745百万米ドルから2024年には約89,122百万米ドルへと上昇している。これに伴い、流動性比率は初期には高水準を維持しつつも、長期的には着実に低下している。
- 流動資産の推移と示唆
- 流動資産は2005年の9,001百万米ドルから、2009年の29,167、2010年の41,562、2011年の52,758、2012年の60,454と着実に増加を続け、2013年の72,886、2014年の80,685、2015年の90,114、2016年の105,408、2017年の124,308、2018年の135,676、2019年の152,578、2020年の174,296、2021年の188,143と、約18年間で大幅な規模拡大を示している。2022年は164,795へ減少したのち2023年は171,530、2024年は163,711と、再度変動はあるものの、2021年頃の水準を中心に高い水準を維持している。これにより、絶対的な流動性は期間を通じて改善傾向を示してきた。
- 流動負債の推移と示唆
- 流動負債は2005年の745百万米ドルから徐々に増加を開始し、2010年には9,996へ急増、その後は2011年の8,913へ若干の減少を挟みつつ2012年の14,337、2013年の15,908、2014年の16,805、2015年の19,310と増加が続く。2016年には16,756、2017年には24,183、2018年には34,620、2019年には45,221、2020年には56,834、2021年には64,254、2022年には69,300、2023年には81,814、2024年には89,122と、以降は大幅な上昇が継続している。長期的には流動資産の伸びとほぼ同じ局面で増加しており、総じて短期の支払義務が拡大していることが読み取れる。
- 流動性比率の傾向と評価
- 現在比率は2005年の12.08から始まり、その後2006年の10.0、2007年の8.49、2008年の8.77、2009年の10.62と一定のばらつきを経て、2010年には4.16へ大きく低下した。2011年の5.92、2012年の4.22、2013年の4.58、2014年の4.80、2015年の4.67と安定した水準をとりつつ、2016年には6.29と再び高まる局面をみせる。2017年は5.14、2018年は3.92、2019年は3.37、2020年は3.07、2021年は2.93、2022年は2.38、2023年は2.10、2024年は1.84と、長期的には低下傾向が顕著である。
- 総括的な洞察
- 期間を通じて流動資産は大幅に増加し、絶対的な流動性は改善している。一方、流動負債も同様に大きく増加しており、特に2010年代以降の拡張ペースが加速している。これにより現在比率は大きく低下し、相対的な流動性余力は縮小しているが、依然として1を上回る水準を維持している。従って、短期の支払能力は依然として確保されているものの、資産と負債の成長速度の差が縮小したことにより、 liquidity cushion の相対的な厚さは薄まっている。今後は、短期資金の構成（現金等価物、売掛金、短期投資等）の変動や、短期負債の性質（支払条件の改善・更新）によって、現在比率の動向が再度影響を受ける可能性がある。現状は、絶対額ベースの流動性が高水準を維持する一方で、相対的な安全 margin は縮小している点が重要な留意点となる。
競合他社との比較
Alphabet Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
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産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Alphabet Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
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業界との比較: 通信サービス
Alphabet Inc.、流動流動性比率、長期トレンド、業界との比較: 通信サービス
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