長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Alphabet Inc.、長期活動比
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は全体的に緩やかな減少傾向を示している。2021年に一時的に増加したが、その後再び低下し、2024年には2.05となっている。これにより、固定資産の効率的な活用に若干の低下が見られるものの、大きな変動はないと考えられる。
- 固定資産回転率（リース・使用権資産含む）の変化
- こちらも同様に、2021年のピークに達した後、2022年から2024年にかけて低下傾向を示している。2024年の値は1.9であり、従前のピーク値に比べて若干減少しているが、全体的には安定した範囲内に収まっている。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年の0.57から2021年に0.72へと上昇し、その後2022年に0.77と最高値を記録した。2023年と2024年は0.76、0.78と維持されており、全体として上昇傾向にあり、資産の効率的な利用が改善していることを示している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2020年は0.82であったが、2021年に1.02へと大きく増加し、その後2022年に1.1を記録して最高値に達している。2023年と2024年も1.08で推移し、比較的安定している。これにより、自己資本の活用効率が全体を通じて向上し続けていることが示唆される。
固定資産回転率
Alphabet Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、ネット
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 報告期間中、収益は一貫して増加しており、2020年の182,527百万米ドルから2024年には350,018百万米ドルへと拡大している。特に2021年と2022年の増加率は高く、持続的な売上拡大傾向を示している。
- 有形固定資産の動向
- 有形固定資産は全期間を通じて増加傾向にあり、2020年の84,749百万米ドルから2024年には171,036百万米ドルに達している。増加率は高く、資産規模の拡大とともに設備投資や資産の拡充が進んでいることを示唆している。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は2020年の2.15から2024年の2.05にやや低下している。これは、固定資産に対する収益の効率性が若干低下していることを示している可能性があるが、全体としては比較的安定した範囲内に収まっている。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Alphabet Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 有形固定資産、ネット | ||||||
| オペレーティングリース資産 | ||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移について
- 2020年から2024年にかけて、収益は継続的に増加しており、特に2022年から2024年にかけての成長率が高い。2020年の1億8252万ドルから2024年の3億5001万ドルに達しており、総じて収益の伸びが顕著な傾向を示している。これは、事業の拡大および収益性の向上を反映していると考えられる。
- 有形固定資産の推移について
- 有形固定資産も同様に増加の傾向を示しており、2020年の9億6960万ドルから2024年の18億4624万ドルに達している。資産の拡大は、設備投資や長期的な資産の積み増しを示唆し、事業基盤の強化に寄与していると評価できる。
- 固定資産回転率の動向について
- 固定資産回転率は、2020年の1.88から2024年の1.9までほぼ横ばいで推移しているものの、一時的には2021年に2.33と高くなるなど、変動が見られる。全体として、増加した資産に対して収益も増加している状況が続いており、資産効率はやや向上していると解釈できる。ただし、2022年以降は回転率の低下傾向も見られ、資産の増加ペースに比べて収益の伸びがやや鈍化している可能性もある。
総資産回転率
Alphabet Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 総資産回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 観察期間中、収益は継続的に増加しており、2020年の182,527百万米ドルから2024年には350,018百万米ドルに達している。この傾向は、同社の事業規模の拡大と収益基盤の強化を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産も同様に増加傾向を示しており、2020年の319,616百万米ドルから2024年には450,256百万米ドルに達している。これにより、資産規模の拡大とともに財務基盤の強化が進んでいると考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2020年の0.57から2024年には0.78に上昇している。この指標の上昇は、総資産に対する収益の効率性が改善していることを示しており、資産をより効果的に収益に結びつけていることを示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、同社は収益および総資産の継続的な増加を達成しており、資産運用の効率性も改善している。これらの傾向は、事業の成長と財務健全性の向上を示しており、市場において競争力を維持しながら拡大を続けていることを反映している。
自己資本回転率
Alphabet Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間にわたり、収益は着実に増加している。2020年の約1億8252万ドルから2024年には約3億5001万ドルに達しており、年平均の成長率は比較的高い水準にある。特に2021年と2022年に急激な伸びが見られ、その後も持続的な増加傾向を維持している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2020年の約2億2254万ドルから2024年の約3億2508万ドルに至るまで増加しており、企業の資本蓄積と財務体質の強化を示している。年度ごとの増加幅は比較的均一であり、持続的な利益剰余金の蓄積が反映されていると考えられる。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2020年の0.82から2021年の1.02へと監査され、その後2022年には1.1とピークに達している。2023年及び2024年には1.08で推移し、やや安定した水準を維持している。この傾向は、資本の効果的な運用により収益性が向上していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 全体として、アルファベットの財務状況は健全かつ成長傾向にあることが示されている。増収と株主資本の拡大が一致しており、企業の収益性や資本効率の改善が読み取れる。特に、自己資本回転率の上昇は、資本の効率的な運用と収益獲得能力の向上を示している。一方、今後も継続的な成長と安定性を維持するためには、更なる投資と財務管理の最適化が重要と考えられる。